項目行次期初數 貨幣資金2 交易性金融資產3 應收票據4 應收賬款5 預付賬款6 應收利息7 應收股利8 其他應收款9 存貨10 一年內到期的非流動資產11 其他流動資產12 流流動動資資產產合合計計13 可供出售的金融資產15 持有至到期投資16 長期股權投資17 長期應收款18 投資性房地產19 固定資產20 在建工程21 工程物資22 固定資產清理23 生產性生物資產24 油氣資產25 無形資產26 開發支出27 商譽28 長期待攤費用29 遞延所得稅資產30 其他非流動資產31 非非流流動動資資產產合合計計32 資資產產總總計計34 短期借款36 交易性金融負債37 應付票據38 應付賬款39 預收賬款40 應付利息41 應付職工薪酬42 應交稅費43 應付股利44 其他應付款45 一年內到期的非流動負債46 其他流動負債47 流流動動負負債債合合計計48 長期借款50 應付債券51 長期應付款52 專項應付款53 預計負債54 遞延所得稅負債55 其他非流動負債56 非非流流動動負負債債合合計計57 負負債債合合計計58 實收資本 或股本 60 資本公積61 減 庫存股62 盈余公積63 未分配利潤64 所所有有者者權權益益合合計計65 負負債債和和所所有有者者權權益益合合計計66 此此區區域域請請勿勿修修改改 資產負債表校驗公式 行 B列的編號 核對結果 全部顯示0才行 13行 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 行0 00 32行 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 00 34行 13 32 行0 00 48行 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 行0 00 57行 50 51 52 53 54 55 56 行0 00 58行 48 57 行0 00 65行 60 61 62 63 64 行0 00 66行 58 65 行0 00 34行 66行0 00 此此區區域域請請勿勿修修改改 期末數 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 此此區區域域請請勿勿修修改改 核對結果 全部顯示0才行 此此區區域域請請勿勿修修改改 項 目 行次本期實際數上期實際數 一一 營營業業收收入入1 減 營業成本2 營業稅金及附加3 銷售費用4 管理費用5 財務費用6 資產減值損失7 加 公允價值變動凈收益 損失以 填列 8 投資凈收益 損失以 填列 9 其中 對聯營企業和合營企業的投資收益10 二二 營營業業利利潤潤 損損失失以以 填填列列 11 加 營業外收入12 減 營業外支出13 其中 非流動資產損失14 三三 利利潤潤總總額額 損損失失以以 填填列列 15 減 所得稅費用16 四四 凈凈利利潤潤 損損失失以以 填填列列 17 一 基本每股收益19 二 稀釋每股收益20 此此區區域域請請勿勿修修改改 資產負債表校驗公式 行 B列的編號 核對結果 全部顯示0才行 11行 1 2 3 4 5 6 7 8 9 行0 000 00 15行 11 12 13 行0 000 00 17行 15 16 行0 000 00 此此區區域域請請勿勿修修改改 項 目 行次 一 經營活動產生的現金流量 1 銷售商品 提供勞務收到的現金2 收到的稅費返還3 收到其他與經營活動有關的現金4 經營活動現金流入小計5 購買商品 接受勞務支付的現金6 支付給職工以及為職工支付的現金7 支付的各項稅費8 支付其他與經營活動有關的現金9 經營活動現金流出小計10 經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額11 二 投資活動產生的現金流量 12 收回投資收到的現金13 取得投資收益收到的現金14 處置固定資產 無形資產和其他長期資產收回的現金凈額15 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額16 收到其他與投資活動有關的現金17 投資活動現金流入小計18 購建固定資產 無形資產和其他長期資產支付的現金19 投資所支付的現金20 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額21 支付其他與投資活動有關的現金22 投資活動現金流出小計23 投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額24 三 籌資活動產生的現金流量 25 吸收投資收到的現金26 取得借款收到的現金27 收到其他與籌資活動有關的現金28 籌資活動現金流入小計29 償還債務支付的現金30 分配股利 利潤或償付利息支付的現金31 支付其他與籌資活動有關的現金32 籌資活動現金流出小計33 籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額34 四 匯率變動對現金及現金等價物的影響35 五五 現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額36 加 期初現金及現金等價物余額37 六六 期期末末現現金金及及現現金金等等價價物物余余額額38 現金流量表補充資料如下 39 1 將凈利潤調節為經營活動現金流量 40 凈利潤41 加 資產減值準備42 固定資產折舊 油氣資產折耗 生產性生物資產折舊43 無形資產攤銷44 長期待攤費用攤銷45 待攤費用減少 減 增加 46 預提費用增加 減 減少 47 處置固定資產 無形資產和其他長期資產的損失 收益以 號填列 48 固定資產報廢損失 收益以 號填列 49 公允價值變動損失 收益以 號填列 50 財務費用 收益以 號填列 51 投資損失 收益以 號填列 52 遞延所得稅資產減少 增加以 號填列 53 遞延所得稅負債增加 減少以 號填列 54 存貨的減少 增加以 號填列 55 經營性應收項目的減少 增加以 號填列 56 經營性應付項目的增加 減少以 號填列 57 其他58 經營活動產生的現金流量凈額59 2 不涉及現金收支的重大投資和籌資活動 60 債務轉為資本61 一年內到期的可轉換公司債券62 融資租入固定資產63 其他64 3 現金及現金等價物凈變動情況 65 現金的期末余額66 減 現金的期初余額67 加 現金等價物的期末余額68 減 現金等價物的期初余額69 現金及現金等價物凈增加額70 此此區區域域請請勿勿修修改改 資產負債表校驗公式 行 B列的編號 5行 2 3 4 行 10行 6 7 8 9 行 11行 5 10 行 18行 13 14 15 16 17 行 23行 19 20 21 22 行 24行 18 23 行 29行 26 27 28 行 33行 30 31 32 行 59行 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 70行 66 67 68 69 行 34行 29 33 行 36行 1