收收入入與與成成本本預預算算 單位 萬元 表一 主營業務收入分解到月份 序號收入項目2012年實際2013年預算增長額增長比率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1擔保費收入 3 3503 312 38 1 276276276276276276276276276276276276 2 NA 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 16 NA 17 NA 18 NA 19 NA 20 NA 21 NA 22 NA 23 NA 24 NA 25 NA 26 NA 27 NA 28 NA 29 NA 30 NA 合計3 3503 312 38 1 276276276276276276276276276276276276 表二 主營業務成本分解到月份 序號成本項目2012年實際2013年預算增長 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1 NA 2 NA 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 合計 NA 表三 其他業務收入分解到月份 序號收入項目2012年實際2013年預算增長 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 1擔保咨詢費 2681 4751 207451 123123123123123123123123123123123123 2小貸借款利息 631 631 100 3 NA 4 NA 5 NA 6 NA 7 NA 8 NA 9 NA 10 NA 11 NA 12 NA 13 NA 14 NA 15 NA 合計 NA123123123123123123123123123123123123 表四 其他業務成本分解到月份 序號成本項目2012年實際2013年預算增長 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表1 1 股股權權投投資資收收益益預預算算表表 序序號號 項目概況 被被投投資資項項目目名名稱稱賬賬面面投投資資成成本本股股比比 預預計計被被投投資資項項目目 全全年年凈凈利利潤潤 預預計計被被投投資資項項目目本本 年年分分紅紅 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合計 備注 Yes No 本年預算分解到月份 核核算算方方法法20112011實實際際數數20122012預預算算數數增增長長1月2月3月 三三 附附表表1 1 股股權權投投資資收收益益預預算算表表 項目概況 單位 萬元 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表1 1 股股權權投投資資收收益益預預算算表表 分解到月份 三三 附附表表2 2 股股權權轉轉讓讓收收益益預預算算表表 序序號號 項目概況 已已上上市市或或擬擬轉轉讓讓項項目目名名稱稱賬賬面面投投資資成成本本股股比比 可可供供出出售售股股數數 萬萬 股股 2 3 4 5 6 7 8 9 10 合計 Yes No 本年預算轉轉讓讓現現金金流流入入分分解解到到月月份份 預預算算本本年年轉轉讓讓 萬萬股股 預預算算轉轉讓讓價價格格 元元 股股 預預算算轉轉讓讓現現金金 流流入入 預預算算轉轉讓讓收收益益1月2月3月 三三 附附表表2 2 股股權權轉轉讓讓收收益益預預算算表表 單位 萬元 4月5月6月7月8月9月10月11月12月 三三 附附表表2 2 股股權權轉轉讓讓收收益益預預算算表表 轉轉讓讓現現金金流流入入分分解解到到月月份份 投投資資收收益益預預算算 序號項目2012年實際2013年預算增長 1蘇信 瑞城計劃 13年8月到期 準備繼續購買信托產品 344 213 131 2蘇信 恒源1101 13年1月到期 準備繼續購買信托產品 190 160 30 3蘇信 恒源1204 14年9月到期 51190139 4蘇信 恒信C1203 14年12月到期 44844 5蘇信 恒信B1201 15年12月到期 11143132 6蘇信 瑞城計劃第三期 13年12月到期 8585 7新增理財項目 信托 1 2501 250 8銀行理財等 164 164 9天潤安鼎股權回購款 13 13 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合計7772 0881 311 附注 該表由財務部門編制 Yes No 分解到月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月 NA191919191919191915 NA131313131313131313 NA161616161616161616 NA444444444 NA121212121212121212 NA777777777 NA104104104104104104104104104 NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA175175175175175175175175171 投投資資收收益益預預算算 單位 萬元 10月11月12月 1515150 131313 0 161616 444 121212 777 104104104 0 171171171 0 投投資資收收益益預預算算 補補貼貼收收入入預預算算 單位 萬元 分解到月份 序號補貼項目名稱上級批準單位備注金額1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Check 1蘇州市中小企業信用擔保機構專項補助資金市財政 園區財政 180180 2中小企業信用擔保資金項目 工信部 工業和信息化部 120 120 3中小企業信用擔保機構免征營業稅工業和信息化部 國家稅務總局 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 合計300 180 120 附注 該表由各公司補貼收入扎口部門編制 管管理理費費用用預預算算 費用項目2012年實際2013年預算 1員工工資2 171 8553 622 672 2員工花紅2 231 7142 387 967 3公積金598 067907 913 4年假工資轉換125 200101 682 5員工福利878 5571 302 410 6工會經費83 521112 873 7培訓費122 159162 000 8團隊建設費30 47890 500 9招聘及檔案費5 45059 400 10差旅費22 941100 000 11業務招待費596 746700 000 12會務費157 271150 000 13辦公費41 41240 000 14書報資料費19 08623 500 20審計費85 800145 000 20律師費20 00030 000 20評估費340 000220 000 20咨詢費 20其他中介費40 17745 000 30董事會費 50 000 31企業宣傳費996 342400 000 33租金789 939840 634 34物業管理費200 764270 632 35水電費53 64070 000 36財產保險費 37通訊費111 481175 280 38車輛費546 812662 340 39公司儀式與活動256 75950 000 40協會會費22 00025 000 41軟件費 20 000 42低值易耗品29 87035 000 43維修費28 89030 000 44后勤服務費150 116183 190 50政府稅費59 238110 000 51基金管理費 60固定資產折舊210 897245 590 70無形資產攤銷 71長期待攤費用攤銷103 314198 227 72擔保風險準備金19 907 72122 510 000 99其他費用138 453172 500 一 人力成本6 247 0008 747 417 二 業務推動費用2 259 2781 840 000 三 日常運營費用2 250 7682 425 575 四 折舊與攤銷20 221 93222 953 817 五 其他費用197 691282 500 合合計計31 176 66836 249 309 11 268 94713 739 309 附注 該表由各公司財務部門根據人力成本預算表 各部門管理費用預算表匯總 變動變動比率備注 1 450 81767 156 2537 309 84752 23 518 19 423 85348 29 35235 39 84133 60 023197 53 950990 77 059336 103 25417 年收入 4700 2300 的1 7 271 5 4次季度會議 1 412 3 4 41423 59 20069 許可證年審0 5萬 增資凈資產審計5萬 驗資審計1萬 補貼申報審計5萬 年報審計3萬 10 00050 120 000 35 增資評估費10萬 信用等級2萬 中誠信評級10萬 NA 4 82312 增資公告3 5萬 轉讓股份公告費1萬 50 000NA 596 342 60 與銀行聯系禮品等 50 6956 2家金融超市和二期租金 69 86835 16 36030 NA 63 79957 員工話費14萬 公司話費1000 12 快件500 12 網站維護2000 115 52921 停車2萬 保養6萬 汽油18萬 保險2萬 人員11萬 租車27萬 206 759 81 8月28日活動 3 00014 20 000NA省經信委推行的擔保系統軟件 5 13017 1 1104 33 07322 50 76286 增資印花稅5萬 借款和租賃合同印花稅1萬 工商變更5萬 NA 34 69316 NA 94 91392 現有8518 89 12 2家超市裝修款24萬當年攤3 6萬 二期裝修年攤銷24萬預計13年承擔第4季度 2 602 27913 34 04725 餐廳補貼按35人 5000元 2 500 41740 管管理理費費用用預預算算 419 278 19 174 8078 2 731 88514 84 80943 5 072 64116 2 470 362 許可證年審0 5萬 增資凈資產審計5萬 驗資審計1萬 補貼申報審計5萬 年報審計3萬 現有8518 89 12 2家超市裝修款24萬當年攤3 6萬 二期裝修年攤銷24萬預計13年承擔第4季度 資資產產采采購購預預算算 單位 萬元 小類成本中心資產描述數量單價總金額 采購付款進度當年采購進度 2013年度付款以后年度付款1月2月 一 電腦及計算機設備 新進員工電腦7臺7 001 20882 到期更新電腦6臺6 001 2077 小計1 16 61 16 6 2 2 二 家具及固定裝置 沙湖二期家具1 0020 002020 小計2 20 02 20 0 三 辦公設備 小計 四 交通工具 小計 五 儀器設備 小計 六 專用設備 小計 小計 2家新開金融超市裝修2 0012 00242412 二期裝修款600 000 20120120 小計1 14 44 41 14 44 4 1 12 2 財財務務費費用用預預算算表表 一 利息支出 起始日到期日類別按銀行及借款合同逐筆本金利率 存量1XX3 0002010年12月23日2011年12月22日6 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小計3 000 新增1XX30 0002011年7月21日2011年10月20日6 10 2 3 4 5 小計30 000 總計33 000 二 財務費用單位 萬元 序號項目2012年實際2013年預算 1利息支出 2加 手續費支出 3減 利息收入115177 4減 利息資本化 5 財務費用合計 115 177 按月預提利息 2013年預算1月2月3月4月5月6月7月 財財務務費費用用預預算算表表 單位 萬元 8月9月10月11月12月 財財務務費費用用預預算算表表 現現金金流流量量預預算算 項 目 預算分解到月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一一 期期初初現現金金余余額額 29 30021 27511 55211 87810 99011 28111 61011 65112 10012 58512 64312 933 二二 本本期期現現金金收收入入 經營收入 399399399399399399399399399399399399 投資收益 200153190275 補貼收入 300 利息收入 50505060 營業外收入 收到往來款項 收回委托貸款 理財投資成本收回 2 0002 000 其他1 其他2 其他3 本本期期現現金金收收入入小小計計 2 5993994493993994493992 5526393993991 034 三三 本本期期現現金金支支出出 經營成本 股權投資支出 工程投資支出 一般資本支出 12 2 5 2 1 13 20 4 經營費用支出 96 103 102 150 91 103 120 86 118 110 92 159 各項稅費支出 16 16 16 235 16 16 224 16 16 227 16 227 利息支出 手續費支出 營業外支出 股東分紅支出 900 往來款項支出 委托貸款支出 理財投資支出 10 500 10 000 2 000 其他1 其他2 其他3 本本期期現現金金支支出出小小計計 10 624 10 122 123 1 287 108 120 358 2 102 154 341 109 386 四四 融融資資變變動動情情況況 權權益益融融資資 增資 減資 債債務務融融資資 短期借款 短期還貸 長期借款 長期還貸 本本期期融融資資變變動動凈凈額額 五五 本本期期現現金金流流凈凈額額 8 025 9 723326 8882913294145048558290648 六六 期期末末現現金金余余額額21 27511 55211 87810 99011 28111 61011 65112 10012 58512 64312 93313 581 附注 1 該表由財務部門編制 2 現金流入以正數填列 流出以負數填列 損損益益表表預預算算 單單體體 單位 萬元 預算分解到月份 項目2011年實際2012年實際2013年預算1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 一一 營營業業收收入入2 8694 2504 787399399399399399399399399399399399399 其中 主營業務收入2 7543 3503 312276276276276276276276276276276276276 其他業務收入1158991 475123123123123123123123123123123123123 二二 營營業業成成本本2 951 其中 主營業務成本 其他業務成本 營業稅金及附加159316196161616161616161616161616 銷售費用 管理費用7791 1281 37499106105153941061238912111698164 擔保準備金2 0131 9912 251180180180180180180180180180180180271 財務費用 216 177 50 50 50 60 加 公允價值變動收益 11 投資收益9077312 088175175175175175175175175171171171171 三三 營營業業利利潤潤8141 7623 231279272323225284322255289303258276179 加 營業外收入8068 減 營業外支出117 四四 利利潤潤總總額額8931 8133 231279272323225284322255289303258276179 減 所得稅費用294279831219208211193 五五 凈凈利利潤潤5991 5342 40027927210422528411425528992258276 14 六六 息息稅稅前前利利潤潤8933 231 損損益益表表預預算算 合合并并或或匯匯總總 單位 萬元 項目2011年實際2012年實際2013年預算 一一 營營業業收收入入2 8694 2504 787 其中 主營業務收入2 7543 3503 312 其他業務收入11589