上海市浦東新區懿德之愛幼兒園2016年度單位決算第一部分 上海市浦東新區懿德之愛幼兒園概況一、主要職能貫徹國家教育方針，依法開辦幼兒教育任務；為3-6歲學齡兒童提供教育和保育服務，幼兒教育和幼兒保育根據上述主要職責和具有的社會功能，確定上海市浦東新區懿德之愛幼兒園為上海市未定級的事業單位，經費由浦東新區財政全額拔款。二、機構設置上海市浦東新區懿德之愛幼兒園實行正科級制。由園長、執行園長、后勤組長組成學校領導班子。根據學校管理的需要和浦東新區教育局崗位設置相關規定，上海市浦東新區懿德之愛幼兒園內設機構配備委派園長、執行園長、報賬會計各一名，保健兩名，其中教研組長、項目組長、人事干部由在編老師兼職。三、人員編制和領導職數（一）核定49名事業編制。編制比例結構:行政管理崗位編制3名，專業技術崗位編制46名。（二）核定上海市浦東新區懿德之愛幼兒園領導職數1名。第二部分 上海市浦東新區懿德之愛幼兒園2016年度決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數項目決算數一、財政撥款收入490.39一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業收入四、公共安全支出四、經營收入五、教育支出440.82五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入0.16七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出42.42九、醫療衛生與計劃生育支出12.58十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.66二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計490.55本年支出合計503.48用事業基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余18.88年末結轉和結余5.95總計509.43總計509.43192016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱類款項合計490.55490.390.16205教育支出427.78427.730.0520502普通教育409.92409.870.052050205學前教育409.92409.870.0520509教育費附加安排的支出17.8617.862050999其他教育費附加安排的支出17.8617.86208社會保障和就業支出42.4242.4220805行政事業單位離退休42.4242.422080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.9724.972080506機關事業單位職業年金繳費支出17.4517.45210醫療衛生與計劃生育支出12.5812.5821005醫療保障12.5812.582100502事業單位醫療12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201住房公積金7.667.66229其他支出0.110.1122999其他支出0.110.112299901其他支出0.110.112016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計503.48489.0314.45205教育支出440.82426.3714.4520502普通教育408.51408.512050205學前教育408.51408.5120509教育費附加安排的支出32.3117.8614.452050999其他教育費附加安排的支出32.3117.8614.45208社會保障和就業支出42.4242.4220805行政事業單位離退休42.4242.422080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.9724.972080506機關事業單位職業年金繳費支出17.4517.45210醫療衛生與計劃生育支出12.5812.5821005醫療保障12.5812.582100502事業單位醫療12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201 住房公積金7.667.662016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數支出決算數項目決算數項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款490.39一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出440.77440.77六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業支出42.4242.42九、醫療衛生與計劃生育支出12.5812.58十、節能環保支出十一、城鄉社區支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業服務業等支出十六、金融支出十七、援助其他地區支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出7.667.66二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計490.39本年支出合計503.43503.43年初財政撥款結轉和結余18.88年末財政撥款結轉和結余5.845.84 一般公共預算財政撥款18.88 政府性基金預算財政撥款0.00總計509.27總計509.27509.272016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項205教育支出440.77426.3214.4520502普通教育408.46408.462050205學前教育408.46408.4620509教育費附加安排的支出32.3117.8614.452050999其他教育費附加安排的支出32.3117.8614.45208社會保障和就業支出42.4242.4220805行政事業單位離退休42.4242.422080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.9724.972080506機關事業單位職業年金繳費支出17.4517.45210醫療衛生與計劃生育支出12.5812.5821005醫療保障12.5812.582100502事業單位醫療12.5812.58221住房保障支出7.667.6622102住房改革支出7.667.662210201住房公積金7.667.66合計503.43488.9814.452016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數經濟分類科目編碼科目名稱合計人員經費公用經費類款301工資福利支出367.71367.7130101 基本工資35.3935.3930102 津貼補貼6.766.7630103 獎金10.6210.6230104 其他社會保障繳費17.1417.1430106 伙食補助費30107績效工資122.82122.8230108機關事業單位基本養老保險繳費24.9724.9730109職業年金繳費17.4517.4530199其他工資福利支出132.56132.56302商品和服務支出92.0192.0130201辦公費4.294.2930202 印刷費0.360.3630203 咨詢費0.600.6030204 手續費1.161.1630205 水費2.282.2830206 電費9.039.0330207 郵電費0.870.8730208 取暖費30209 物業管理費32.4732.4730211 差旅費30212 因公出國（境）費用 30213 維修（護）費6.886.8830214 租賃費30215 會議費30216 培訓費0.330.3330217 公務接待費0.180.1830218 專用材料費10.7710.7730224 被裝購置費30225 專用燃料費30226 勞務費0.650.6530227 委托業務費4.414.4130228 工會經費2.602.6030229 福利費3.803.8030231 公務用車運行維護費30239 其他交通費用30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出11.3311.33303對個人和家庭的補助19.6819.6830301 離休費30302 退休費30303 退職（役）費30304 撫恤金30305 生活補助30307 醫療費30308 助學金11.7411.7430309 獎勵金30311 住房公積金7.667.6630312 提租補貼30313 購房補貼30399 其他對個人和家庭的補助支出0.280.28310其他資本性支出9.589.5831002 辦公設備購置5.635.6331003 專用設備購置3.953.9531007 信息網絡及軟件購置更新31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31099 其他資本性支出合計488.98387.39101.592016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經費機關運行經費決算數合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數預算數決算數0.710.180.710.18【無三公經費和機關運行經費支出的單位，在決算公開中仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：注：本單位2016年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出，故本表無數據。】2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市浦東新區懿德之愛幼兒園2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。第三部分 上海市浦東新區懿德之愛幼兒園2016年度單位決算情況說明一、關于2016年度收入支出總體情況說明2016年度本單位收入、支出總計都為509.43萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加112.86萬元。主要原因：日常公用經費增加。二、關于2016年度收入決算情況說明2016年度本單位收入合計490.55萬元，其中：財政撥款收入490.39萬元，占99.97%；其他收入0.16萬元，占0.03%。三、關于2016年度支出決算情況說明2016年度本單位支出合計503.48萬元，其中：基本支出489.03萬元，占97.13%；項目支出14.45萬元，占2.87%。四、關于2016年度財政撥款收入支出總體情況說明本單位2016年度財政撥款收入、支出總決算都為509.27萬元。與2015年度相比，財政撥款收入、支出總計增加105.05萬元，增長25.99%。主要原因：社保經費的增加。五、關于2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出503.43萬元，占本年支出合計的99.99%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加187.33萬元，增長59.26%。主要原因：人員、公用經費的增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出503.43萬元，主要用于以下方面：一般公共基本支出488.98萬元，占97.13%；項目支出14.45萬元，占2.87%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。本單位2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為442.51萬元，支出決算為503.43萬元，完成年初預算的113.77%。具體情況如下：1、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）440.77萬元。主要用于：學校運營經費。年初預算為388.27萬元，支出決算為440.77萬元，完成年初預算的113.52%。決算數大于預算數的主要原因：調整工資和績效工資、社會保障費等。2、“教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）”其他教育費附加安排的支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為32.31萬元, 決算數大于預算數的主要原因：調整因素原因。3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）24.97萬元。主要用于：單位按照國家政策規定繳納在職人員基本養老保險費的支出。年初預算為25.47萬元，支出決算為24.97萬元，完成年初預算的98.04%。決算數小于預算數的主要原因：養老保險比例的調整人員的變動。4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）17.45萬元。主要用于：事業單位職業年金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為17.45萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金年初無預算。5、醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）12.58萬元。主要用于：事業單位醫療的支出。年初預算為14.01萬元，支出決算為12.58萬元，完成年初預算的89.79%。決算數小于預算數的主要原因：人員的變動。6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）7.66萬元。主要用于：公積金支出。年初預算為8.91萬元，支出決算為7.66萬元，完成年初預算的85.97%。決算數小于預算數的主要原因：人員的變動。六、關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明本單位2016年度一般公共預算財政撥款基本支出488.98萬元，包括人員經費387.39萬元，公用經費101.59萬元。基本支出中：1、工資福利支出367.71萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。2、商品和服務支出92.01萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出。3、“對個人和家庭的補助” 19.68萬元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、助學金、住房公積金、購房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等方面的支出。4、“其他資本性支出” 9.58萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、公務用車購置以及其他資本性支出。七、關于2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。本單位2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.71萬元，支出決算為0.18萬元，完成預算的25.35%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數為0萬元，因為浦東新區因公出國（境）費采取“統一計劃管理，經費各自承擔”的管理方式，因公出國（境）費預算數由區府辦（區外辦）統一公開；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.18萬元，完成預算的25.35%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數。主要原因：公務接待批次、人數的減少。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少0.23萬元，降低56.10%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，占0%；公務接待費支出決算減少0.23萬元，降低56.10%。（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.18萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。開支內容包括：0。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。主要用于公務用車購置0輛。公務用車運行維護支出0萬元。主要用于市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等方面的支出，當年公務用車購置零輛和年末公務用車零輛。2016年，本單位所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出0.18萬元。其中：國內公務接待支出0.18萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于安排接待外省市縣機構安排的來訪代表團發生的支出0萬元、承辦全區性專業會議發生的支出0萬元、執行公務或開展業務活動發生的支出0.18萬元，列明公務接待 6 批次、 67人次，其中：接待外賓 0 批次、 0 人次。八、關于2016年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明本單位2016年度政府性基金預算