新建冷飲、速凍食品廠可行性方案信州區靈溪鎮招商引資辦二OO三年三月目錄第一章工程說明第二章市場預測第三章產品方案與生產規模第四章工藝設計與設備選型第五章建筑工程與公用設施第六章主要原材料第七章生產組織與勞動定員及人員培訓第八章投資概算及來源第九章經濟效益分析及評價第一章工程說明信州區位于江西的東大門，是內地走向東部沿海的必經之地，浙贛復線和三二O國道穿市區而過，這里交通方便，資源豐富，環境優美，這一切為有識之士投資創業擴大了空間，帶來了機遇，提供了條件。食品行業永遠是朝陽行業，作為食品行業中的冷飲食品，更是近年來興起的新興業、產業。隨著國民經濟的發展和人民生活水平的提高，冷飲飲食品已成為人們日常生活中必不可少的食品之一，產品市場在進一步擴大，銷售形勢進一步看好。我們看好這一趨勢，選擇冷飲為發展方向，主攻適合本區域消費水平和消費口味中、高檔品種為生產工程。該工程至今本市、本地區尚無同類廠家，距上饒市最近的生產廠家在本省的鷹潭市和浙江的金華市，距離都在100公里以上。選定的這一發展工程，設備現成，技術成熟，利用上饒市交通發達，通訊方便，廠地設施具備，人力、原料豐富的條件，可以說該工程是切實可行的。如果搞好產品系列開發，加強產品銷售力度，嚴格經管制度，從中獲得較高的投資回報也是完全可能的。第二章市場測試信州區市場上的冷飲食品是由本省的鷹潭、浙江的麗水、金華、杭州及上海的廠家提供，這些廠家距上饒最近的都在100公里以上。信州區乃至上饒市都無生產中、高檔冷飲食品的企業。目前，信州區有人口25萬，全市人口600多萬，按保守估計設計容量在2億元以上，如果產品能延伸拓展到市以外，市場不容限量。從市場經濟的角度看，不會沒有市場，只有不適銷的產品。只要在產品的生產經營過程中，多做一些市場調查研究，多開發一些適銷對路的花色品種，加強經管，在降低成本上多下些功夫，市場銷售是極為樂觀的。第三章產品方案與生產規模計劃生產中、高檔次冷飲（雪糕類）400萬只，速凍食品250號，產值規模600萬元。第四章工藝設計與設備選型一、生產工藝流程配料蒸煮冷卻（二次）勻質老化（二次）膨化凍結包裝（入庫）二、設備選型選用普通成套設備可滿足工藝要求。設備一覽表序號設備名稱規模型號單位數量單位(萬元)金額(萬元)動力KW備注1制冷機4F10套33939含備用一臺2反應鍋0.3T只31.23.63攪拌機1T臺12.32.334冷凍箱套236145鍋爐0.2臺10.50.56柴油發電機組套118157膨化機臺20.81.68變壓器臺133合計1441第五章建筑工程與公用設施一、建筑工程生產車間300m22冷庫：100m2制冷機房:24m23發電配電間:24m2鍋爐房：24m2合計：820m2二、公用設施：1、供水：經測試，市自來水公司供水衛生指標可滿足生產要求，故生產用水均采用自來水。自來水管道已輔到生產現場，無需另行建設。2、供電：原有供電設施可利用，本工程總裝機容量為56千瓦，需增一臺50千伏安變壓器。3、運輸：建廠初期原料及產品運進輸出由汽車公司或火車擔任。第六章 主要原材料主要原材料本地市場可保障供應。第七章 生產組織與勞動定員及人員培訓生產組織：采用一班制，全年為連續生產，作業天數300天。二、勞動定員根據工序設備能力配套要求，共需新增生產工人30人。三、人員培訓生產工人需通過應知應會和安全生產等基本知識學習培訓，經考核合格后分配技術崗位。第八章 投資概算及來源一、投資概算1、固定資產投資：包括設備費、土建費、設備運輸費、安裝調試、建設期利息及不可預見費共計200萬元。2、流動資金：按本方案提出的生產規模，需流動資金45萬元（根據可變成本，按年周轉5次計算）。二、固定資產概算構成（見下表）投資概算表序號費用名稱金額(萬元)說明1設備費442土建費111.63設備運雜費2.64安裝調試費4.45建設期利息2346不可預見費147合計200第九章經濟效益分析及評價一、銷售收入1、冷飲：產量出廠價=400萬只1元=400萬元2、速凍：產量出廠價=250噸0.8元=200萬元二、成品估算1、折舊費：按總投資的95%形成固定資產，折舊率為9.6%（留殘值0.4%），年折舊費為：20095%9.6%=18.24萬元2、電費：總裝機容量56KW，平均負荷率75%，單班生產每年作業300天（電價0.80元/度，年總電費為：5675%30080.8=8.06萬元3、工資：人均工資及附加，每月按300元計，年工資總額為:3030012=10.8（萬元）4、流動資金利息：貸款45萬元年利率9.7%459.7%=4.36 （萬元）5、稅金：按增值稅計算（400-228）17%=29.24（萬元）三、總成本估算（見下表）成本估算表以1元/只冷飲，年產400萬只計序號費用名稱參考價格耗用量單位成本(元/只)總成本(元/只)說明1可變費用0.572282原料0.161843水0.0144電0.028.065運雜費0.0312產值3%6車間經費0.0520產值5%二固定費用0.1665.401經管費0.0312產值3%2折舊費0.0518.243銷售費用0.0520產值5%4工資及附件0.0310.85流動資金利息0.014.36三稅金0.0729.24四工廠總成本0.80322.64四、銷售收益計算1、利潤：400322.64=77.36（萬元）2、銷售利益：77.36+29.24=106.6（萬元）五、投資回收期和投資回收率1、投資回收期（靜態） 200 77.36=2.5（年）注：若加上速凍食品，投資回收期還可縮短；2、投資回收率= 77.36 200=38%注：若加上速凍食品，回收率還可上升；六、盈專分析平衡點臨界產量= 65.40 1-0.57-0.07=181(萬只)為設計能力的45%；七、其它技術經濟指標分析1、投資收益率= 200 77.36+29.24=87.6%2、銷售利稅率= 77.6+29.24 400=26.6%3、投入產出比：200:400=1:2（未含速凍食品部分產值）八、結論建立該冷飲廠一是填補了我區空白，二是在生產過程中不產生環境污染，且投資規模適中，見效快，國家和企業收益都較高，具有廣泛經濟、社會效益，不失為一項好的投資工程。開發真花保鮮系列產品可行性方案信州區靈溪鎮招商引資辦二OO三年五月目錄第一章工程說明第二章市場分析預測第三章產品方案與改造規模第四章生產工藝設計與設備選擇第五章公用設施第六章主要原材料第七章生產組織與勞動定點第八章環境污染治理和勞動安全、衛生設施第九章工程實施計劃第十章投資概算及來源第十一章經濟效益分析第一章工程說明真花系列保鮮產品及配套膠印產品是我鎮新開發的一項新產品，利用自然界的鮮花，綠草等，通過采用先進科學技術和高溫永久保鮮的工藝處理，經精心組合藝術，剪裁精制成形態多異，栩栩如生，具有極強的立體感和真實感的“天然植物畫”等工藝品，具有較高的欣賞價值和珍藏價值，真花系列保鮮產品有：高檔次的各種賀卡、請貼、壁掛、瓷盤、插花瓷盤、花籃、花球、花環、貝殼、書簽、條畫及各種形狀立體花等幾十個品種，具有花色齊全，色彩古樸典雅。適用于各種慶祝結婚、壽辰、赴宴、探新訪友、演出、旅游以及國際交往，迎賓送客等，相以贈送，留言極好的工藝藝術品，深受國內外顧客的青睞和歡迎，具有良好的開發前景和推廣意義。第二章市場分析預測隨著改革開放的進一步放開，人民生活水平的不斷提高，所追求的生活方式也在不斷地更新，特別是一些沿海開放城市的旅游部門和大中院校，他們對系列保鮮花產品很感興趣，因該產品是一種較高層次交的禮品，具有較高的欣賞價值和珍藏價值，可慶賀結婚、壽辰、宴會、旅游、節日、生日、探新訪友等相互贈送，留言極好，較高層次交往的工藝藝術品。據初步調查，在廣州、深圳、上海、廈門、江西三清山開發旅游區等有關旅游部門和部分大中院校，業務量年產值550萬元，因此具有一定廣泛的市場前景。同時擴大膠印配套印刷業務，據市場調查，我省目前包裝裝璜、商標等膠印印刷業務，每年至少有50%左右的業務量外流外省，特別是我市工業印刷加工業還很落后，主要是因企業設備陳舊，技術落后，產品質量不高，據初步不完全統計調查，我市大宗名特產品，如茶葉、花炮、藥品、照相機、光學儀器、煙酒類以及景市的瓷器等，每年有業務量5000萬元左右，而我區實際加工能力僅限1500萬元左右，流出市外70%左右。大量的業務流失不僅是我市印刷行業的一大損失，而且使我區工業品花在包裝裝璜上的時間，造成資金大量增加，成本上升，在市場競爭中處于不利被動地位，束縛了我區的工業發展。因此，開發系列保鮮花產品，擴大生產規模，提高產品檔次和質量是十分有利的，是具有一定的業務市場和競爭能力的。根據我們建立的業務關系，香港中建集信國際有限公司可為本企業代接膠印和其它業務訂單，而且香港中建集信國際有限公司自身膠印與保鮮花產品配套占年印刷生產能力6500萬元的80%外銷業務量，因此，安排20%國內銷售完全可能也是可行的，這樣可以增加出口創匯折合人民幣403.6萬元，為我區工業發展也可起到一定的促進作用。第三章產品方案與改造規模一、產品方案：根據市場分析和我們已建立的業務單位，計劃以銷真花系列保鮮壓花產品為主，帶動配套印刷業務，其中真花系列保鮮花產品，各種壓花和各種造型的文體花二大類產品，以立體花為主，根據客戶要求，可隨時調整按客戶設計要求加工，外銷以真花系列保銷花產品為主，配套印刷產品為輔，80%出口，20%國內銷售。二、規模開發真花系列保鮮產品和配套膠印印刷后，按現行價計算，產值504.5萬元，其中內銷各種賀卡20萬張，立體花產品0.84萬元，外銷各種賀卡80萬張，立體花了3.36萬只。第四章生產工藝設計與設備選擇一、膠印工藝流程設計定樣照相分色曬制版印刷壓痕檢驗裁切或整理成品二、真花系列保鮮花產品工藝流程設計定樣花草選擇高溫化學處理壓花組織粘貼檢驗包裝成品三、設備選型，為達到工程設計的生產能力，增添大型冰柜二臺，聯運烘箱一臺，干燒機四臺，大型微波爐二臺，壓機一臺，制板設備一套，彩印立飛二臺，四開單色海德堡一臺，對開單色01膠印機一臺，魯林機一臺，高頻機一臺，電化鋁一臺，方箱機一臺，機刀一抬，五十鈴雙排座汽車一輛。四、設計依據：1、生產規模，年6500萬印，系列壓花產品270萬張。2、年生產時間，彩印生產線為二班制，系列壓花產品生產線為一班制，全年生產工作日為300天。3、設計計算：（一）制版工序：PVA-501型樹脂版，顯影曬版機，沖洗機（1）生產能力計算5萬印/塊PVA501樹指版：6500萬印/年5萬印/塊=1300塊/年300天=4.3塊/天第五章土建工程與公用設計一、土建廠址：廠址設在鎮政府原禮堂內，利用原有設計430平方M新建。二、供電：電力由供電系統保證，現有變壓器裝機容量為120KW，現生產高峰用電量不超過50KW，全部投產后，新增功率為40KW，只要配電房稍加改造。改造后平均用電量85千瓦。四、運輸原材料及產成品的運進輸外，委托汽運公司，考慮今后企業發展，本次增添一部五十鈴汽車，以便市內短途運輸。第六章主要原材料生產用的主要原材料及配套膠印原材料的供應均已落實，一般的銅板紙、白板紙、油墨、國內貨源豐足，各造紙廠和油墨廠均有供應，年需求各種紙張270噸左右，平均每噸3500元，系列壓花產品用的花草材料，本地區也十分豐富，各個季節都有各種奇花異草，只要采集收購加工處理即可，因此，原材料供應不存在問題。第七章生產組織與勞動定員一、生產組織真花系列保鮮產品采用單班制生產，配套膠印印刷采用二班制生產，全年作業以300天計。二、勞動定員：職工總數需185人，其中經管人員20人工程技術人員10人，廠部統一經管，分組核算。招聘招收熟練合同制工人，少部分人員銷加培訓二個月即可。第八章環境污染治理和勞動安全、衛生設施一、環境污染治理本工程生產經營的是手工工藝藝術品，即系列壓花產品和印刷業務，生產過程中的原材料主要是紙張、油墨各種花草，不會污染環境只是印刷制版和照相過程中少量廢舊顯影液，經中和處理后，不會造成環境損害性影響。不會產生污染環境的“三廢”，符合工業衛生條件。二、勞動安全、衛生設施國家頒布的規范辦法實施。第九章工程實施計劃2003年5月編制可行性研究方案，并逐級申報立項，待貸款資金落實下達后，計劃用二個月的時間安裝完畢，即可全部投入生產運行見效。第十章投資概算及來源一、投資概算1、固定資產投資：利用原有廠房進行適當改造，包括購置設備款，廠房簡易改造，設備運雜費，安裝調試費及建設期利息等共計80萬元。2、流動資金投資為年產值達504.5萬元，需配套流動資金120萬元，申請市農行貸款解決。二、資金來源和還款來源：該工程固定資產投資為80萬元，其中申請市農行貸款50萬元，地方自籌30萬元，還款主要以稅的利潤及折舊費為主。投資概算清單表單位：萬元表一序號設備名稱型號數量單價金額產地1八開彩印立飛TR80/A2臺24湖南郴州印刷機械廠2國產四開單色海德堡TE40/A1臺1010上海第三印刷機械廠3對開單色膠印機DR20/A1臺99上海第三印刷機械廠4魯林機R40/4K1臺1.51.5景德鎮印刷機械廠5高頻機TSB-11E1臺3上海南匯電訊器材廠6電化鋁TYQ011臺22景德鎮印刷機械廠7方箱機P8011臺11景德鎮印刷機械廠8機刀QE2031臺1.61.6上海第三印刷機械廠9大型冰柜2臺1.63.2上海產10聯動烘箱1臺22上海產11干烘機HV-1A型4臺0.31.2上海產12大型微波爐TWQ12型2臺0.751.5上海產13壓合機TPQ6011臺0.50.5浙江瑞安機械廠14五十鈴雙排座汽車1輛1818江西汽車制造廠15其它工具0.516設備運雜費1.2按設備2%計17設備安裝調試費1.8按設備3%計18建設期利息1.3貸款50萬月息8.64三個月19廠房改建費10增加一層20不可預見費5.71-5項的2.2%合計80第十一章經濟效益分析一、銷售收入與稅金預測表（系列保鮮花產品及配套膠印印刷產品）指標名稱銷售單位銷售數量銷售收入備注銷售收入(各利壓花賀卡)1.1元/張100萬張110萬元銷售收入(各種造型立體花)80元/只4.2萬只336萬元銷售收入(膠印印刷產品)90元/萬印6500萬印58.5萬元合計504.5萬元其中銷往國內市場20%100萬銷往國外市場80%403.6萬銷售稅金504.5萬元5.6%=28.25萬元二、產品成品構成測算：1、原材料以紙張和花草為主，按實際需用量270噸計算：（1）年耗用紙張=270噸3500=94.5（萬元）（2）年耗用各種花草=3500公斤120=42（萬元）合計：年耗用原材料=94.5+42=136.5（萬元）2、輔助材料耗用按收入的12%為計算依據年耗用輔助材料=504.512%=60.54（萬元）3、折舊費：按實際形成的固定資產為計算依據，固定資產50萬元按年折舊7.2%，新增固定資產按總投資計算折舊費為9.6%（留殘值0.4%）則年折舊費=507.2%+709.6%=10.32（萬元）4、電費根據實際平均用電量85千瓦計算，電價以0.38元/年電費:858300天0.38=7.75（萬元）5、工資：人均工資及附加每月按400元計年工資及附加=40017512=84（萬元）6、稅金按銷售收入的5%計證。7、流動資金利息：計算依據，按貨款120萬元年利率10.37%年利息=12010.37%=12.45生產發明專利“靜脈滴注凈化器”可行性研究報告信州區靈溪鎮招商引資辦二OO三年四月工程簡介一、工程名稱：建設“靜脈滴注凈化器”生產發明工程。二、工程建設地點及條件和內容：該工程擬設在上饒市信州區靈溪鎮勝利村。該村位于上饒市東郊、320國道直徑該村中心通過，地理條件優越、交通便利。所選廠址地基勘探已完畢。工程總建筑面積4000平方M，需征地20畝。設計總電力負荷為120KW，需配置一臺150KVA動力變壓器。三、投資成本及效益分析：該工程總投資400萬元，其中固定資產356萬元，配套流動資金44萬元。工程建成投產后，年產量1000萬付，銷售收入1500萬元，實現利潤134萬元，投資回收率33.5%，投資回收期（靜態）2.98年，投入產出比1:3.75，投資收益率率25%，銷售利稅率12.6%。四、工程投資政策及方式：享受上饒市政府制定的招商引資及信州區靈溪鎮政府規定的所有優惠政策。五、工程聯系方式及聯系人：聯系人：舒展聯系電話0793-8066336傳真程簡介一、工程名稱：新建冷飲、速凍食品廠工程。二、工程建設地點及條件和內容：該工程擬設在信州區靈溪鎮靈溪村。該村位于上饒市區東郊、鎮區所在地，浙贛鐵復線、320國道穿境而過，地理條件優越，交通便利。資源豐富，環境優美，所選廠址地基勘探已完畢。工程總建筑面積820m2，需征用地3畝，購置專通用設備3套，本工程總裝機容量為56千瓦，配