陜西交通運輸有限公司商業計劃書第一部分 陜西交通運輸有限公司簡介陜西省交通廳作為主發起人，聯合陜西各地市交通運輸企業、陜西平安運輸公司（民營）以及社會發起人，依照現代企業制度建立具有獨立法人資格、省內規模最大的從事公路道路運輸企業資產經營的企業。公司注冊資本擬定為1.5億元人民幣，預計年實現稅后利潤3000萬元以上。陜西交通運輸有限公司作為擬設立的陜西交通運輸集團的母公司，將是一家專業投資于公路運輸的企業。公司將控股陜西交通運輸高速客運有限公司、陜西交通運輸物流有限公司、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運輸維修檢測有限公司、陜西交通運輸科技發展有限公司；參股設立陜西交通運輸站場服務有限公司；吸收西安、咸陽、安康、漢中、商洛、寶雞、榆林、延安、渭南、銅川十個地市的運輸公司及陜西平安運輸公司作為集團的成員。公司將經營全省客運線路共4094條，投入營運車輛17000多輛，座位數364300座；跨省客運線路652條，投入營運車輛1956輛，座位數58680座；跨市地客運線路852條，投入營運車輛5600多輛，座位數134400座；旅游車輛600輛，座位數24000座。陜西交通運輸有限公司的組建將嚴格按照公司法、國家工商行政經管局制定的企業集團登記經管暫行規定以及陜西省經貿委等政府相關法律法規的規定和要求，以資本為紐帶，以市場為導向，完善法人治理結構，明確產權關系，建立規范的公司制企業。陜西交通運輸有限公司明確定位為控股公司，將確立以資本運營為核心的經營理念，對集團內企業實施股權經管。一、陜西交通運輸有限公司成立的背景改革開放20多年來，我省道路運輸業發展迅速，計劃經濟時期長期存在的“乘車難”、“運貨難”問題得到了明顯解決，道路運輸市場得到了有效地培育和發展。公路客運量、旅客周轉量分別比“八五”末增長21%、33%；貨運量、貨運周轉量比“八五”末增長86%、21%，為發展國民經濟和適應人民生活需要發揮了重要的作用。但由于市場主體分散、經營粗放等原因，道路運輸業在快速發展過程中仍然存在著一些突出的問題，主要表現在：國有運輸企業的人員負擔沉重，經濟效益較差；經營主體小、散、弱；運輸組織方式落后，運輸資源處于分割狀態，競爭無序，組織化程度低等。所有這些問題不但影響了交通運輸業的發展，而且對陜西的對外開放和經濟發展產生了很大的制約作用。根據交通部道路旅客運輸企業經營資質經管規定（試行）及交通部關于道路運輸業結構調整的若干意見精神，交通廳經過充分調研，決定作為主發起人，根據企業自愿、互惠互利、社會效益和經濟效益最大化的原則，牽頭組織組建符合陜西交通發展實際，主導、帶動全省交通運輸行業發展和結構調整的龍頭企業。該公司的成功組建，將達到以下目的：符合國家交通運輸的政策要求。響應國家交通部提出的五年內全國將組建30至50家大型交通運輸企業集團的政策導向，并據國家經貿委透露，未來5年內我國將在關系國民經濟的關鍵領域，通過上市、兼并、聯合、重組等形式，重點培育3050家具有國際競爭力的大型企業和企業集團，陜西交通運輸有限公司正是在這樣的背景下成立的集團母公司，待公司成立后將采取資本運營以及上市、重組的形式，進一步擴張規模，適應加入世貿組織國際競爭的需要。規范道路運輸市場，整合運輸資源。交通運輸集團公司的成立將在集團內部實現六統一，即：統一車型與購置、統一技術經管規范、統一財務核算規范、統一服務質量規范、統一業務操作規程和統一服務標識等。對整個陜西的交通運輸市場進行規范，引入現代企業制度，為陜西的交通運輸行業帶來先進的經管手段。根據陜西交通運輸的實際情況，整合現有的交通運輸資源，通過組建專業的交通運輸服務公司，提升陜西交通運輸的整體水平。根據交通部道路旅客運輸企業經營資質經管規定（試行），組建陜西交通運輸有限公司，并通過其不斷整合各地市運輸企業，使其達到交通部一級資質。這對我省建設西部經濟強省、實現國有企業戰略重組、充分發揮交通運輸業在國民經濟中的先導作用、創造良好的運輸市場競爭環境和提高企業的國際競爭力等方面具有重要的現實意義。二、公司的基本簡介公司名稱：陜西交通運輸集團有限公司總股本：15,000萬元注冊地：陜西省西安市萬壽北路76號經營范圍： 旅客運輸；物流（貨運）；汽車檢測與維修；投資；住宿；貿易；餐飲；廣告；培訓；物業經管；汽車零配件銷售；汽車及油料銷售；房地產開發與經營。三、公司股東及其股本情況擬設立的陜西交通運輸有限公司是由陜西省交通廳聯合陜西10個地市的交通運輸企業、陜西平安運輸公司及其他投資人設立的有限責任公司。（一）股東介紹：陜西省交通廳陜西省交通廳是省政府主管全省公路、水路交通的工作部門。主要職責是：貫徹執行國家關于交通工作的方針、政策和法規，經批準后監督執行。根據全省經濟布局和全國公路、水路交通發展目標，統籌安排全省公路、水路交通發展規模、速度和比例，編制交通運輸中、長期發展規劃，制訂交通固定資產投資、運輸、交通工業、科技教育年度計劃，并組織實施。負責全省公路、水路交通的行業經管和運輸組織經管，協調公路、水路行業經濟活動及與其它運輸方式的銜接，對公路、水路交通運輸供求進行宏觀調控。負責公路、水路交通運輸市場和基礎設施建設市場的經管。規劃市場體系布局，制定市場規則，發布市場信息，監督市場經營行為，負責全省城市客運經管，為企業和行業發展服務。負責全省公路及其設施的建設、經管和養護。主管公路路政和養路費等交通規費的征收、稽查和監督使用；組織實施重點公路建設工程；與省公安廳共同負責高等級公路交通安全經管。負責全省水路及其設施的建設、經管和養護。負責航政和水上港航監督、航舶及水上設施檢驗、通訊導航、救助打撈、航道和港航設施使用岸線及水運工業的行業經管；主管水上交通安全；負責水路交通規費的征收、稽查及監督使用；組織實施重點水運工程。負責公路運輸經濟及技術經管。主管公路運政和公路運輸車輛技術、車輛檢測、汽車維修市場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業經管；負責公路運輸、汽車維修經管費等規費的征收、稽查和監督使用；指導城鄉客、貨運輸銜接、協調工作；對重點物資運輸和緊急物資運輸實行必要的調控。負責指導交通行業的體制改革，指導交通企業轉換經營機制和建立現代企業制度，優化結構，提高效益。負責公路、水路交通現代化技術的開發。組織交通科技攻關；制訂本省地方交通技術規范、規范；歸口經管公路、水路交通科研成果的審查、鑒定和交通工業產品的認證、質量監督。負責公路、水路交通質量、計量工作的經管和監督，會同有關部門制訂公路、水路的投資、價格、信貸、勞動工資及其它有關方面的經濟政策。受國有資產經管部門的委托，負責對廳屬單位國有資產實施經管和保值增值監督。負責公路、水路交通專業人才的教育、培養和職工培訓。指導交通系統精神文明建設。負責廳屬單位黨的建設和職工隊伍建設。經管廳機關和廳屬單位人事工作。負責公路、水路交通涉外工作及利用外資和國際交流工作，歸口經管公路、水路國際合作事宜。各地市交通運輸企業各地市交通運輸企業以及陜西平安運輸公司作為擬設立的陜西交通運輸公司的行業發起人，將視各自企業的具體情況，以貨幣或權益形式出資。各公司根據自己的實力，本著自愿的原則，自定出資額。其他投資人為實現投資主體多元化，公司將吸引社會上有實力的其他發起人，以貨幣資金形式出資，共同組建陜西交通運輸集團有限公司。其他發起人應符合以下的基本條件：l 最低出資額不低于500萬元l 最高出資額不得超過4000萬元（二）出資方式以及出資情況： 陜西交通運輸集團有限公司各股東出資方式以及出資情況如下：1、 陜西省交通廳：A、 以其在陜西高速運輸公司600萬元權益出資以及900萬元債權以權益方式出資（權益約為1950萬元）；B、 以其擬投入萬壽宮酒店裝修貨幣資金1100萬元出資；C、 以其在萬壽宮酒店59的權益約600萬元出資；D、 以其擬收購桃園檢測站貨幣資金1300萬元出資。以上四項共計出資4950萬元，其中權益約2250萬元，貨幣資金2400萬元。2、 西安市運輸總公司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。3、 榆林運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。4、 寶雞一運以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。5、 渭南運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。6、 漢中運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。7、 商洛運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。8、 延安運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。9、 咸陽運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。10、 平安運司以其在陜西高客公司的權益約300萬元及貨幣資金200萬元出資。11、 銅川運司以貨幣資金100萬元出資。12、 安康運司以貨幣資金100萬元出資。13、 其他發起人以貨幣5650萬元出資。通過以上改制可以籌集貨幣資金10050萬元。（二）股本結構股東名稱出資方式出資額（萬元）股權比例（）陜西省交通廳權益225033.33貨幣2400陜西平安運輸公司權益3003.33貨幣200西安市運輸總公司權益3003.33貨幣200榆林運司權益3003.33貨幣200寶雞一運司權益3003.33貨幣200渭南運司權益3003.33貨幣200漢中運司權益3003.33貨幣200商洛運司權益3003.33貨幣200延安運司權益3003.33貨幣200咸陽運司權益3003.33貨幣200銅川運司貨幣1000.66安康運司貨幣1000.66其他投資人貨幣565038.33合 計15000100.00四、公司的功能定位陜西交通運輸有限公司具有向子公司、參股公司出資并行使出資人（股東）權利的職能，是具有資本營運等多種功能的公司制企業。公司的主要功能是：l 依照法定程序和公司章程，組織制定和實施公司的長遠規劃和發展戰略；l 開展投融資、企業購并、資產重組等資本營運活動；l 決定公司內的重大事項；l 推進公司組織結構及線路結構調整；l 協調公司各部門和子公司之間的關系；l 編制公司的合并會計、統計報表；統一經管公司的名稱、商標、商譽等無形資產；l 建立公司的市場營銷網絡和信息網絡；l 有利于形成集團整體經營優勢的功能。五、公司的組織結構體系（一）規范的法人治理結構。根據公司法的規定，公司應建立規范的法人治理結構，形成權力機構、決策機構、執行機構、監督機構和各負其責、協調運轉、有效制衡的機制。股東會。股東會由股東組成，是公司的權力機構。按照公司法和公司章程的規定行使職權，每年召開一次年會；出現章程中規定的特殊情況時，可召開臨時股東會。股東會由董事會負責召集，股東出席股東會按其所持股份比例享受相應表決權。董事會。董事會由股東大會選舉的董事組成，是公司的決策機構，對股東會負責，按公司法和公司章程的規定行使職權。董事長由董事會選舉產生，為公司的法定代表人。董事會每年度至少召開兩次會議，議事規則按公司法和公司章程制定。監事會。監事會由股東代表和適當比例的公司職工組成，是公司的監督機構。監事列席董事會會議。監事會按公司法和公司章程的規定行使職權，議事規則按公司法和公司章程制定?？偨浝??？偨浝碛啥聲溉位蚪馄?，對董事會負責，列席董事會會議?？偨浝碇鞒止救粘Ｉa經營經管，組織實施董事會決議，依照公司法和公司章程的規定行使職權。（二）規范的組織機構。公司將本著“精干、高效、統一”的原則，建立若干職能機構，并根據公司經營的實際需要建立若干由總經理或委托副總經理直接領導的生產經營實體。公司部門設置：綜合辦公室：主要負責公司的行政、后勤服務等工作。財務證券部：設財務會計組和證券組，財務會計組負責公司核算制度和經管，資金計劃和調劑，利潤分配以及子公司間收入的劃分和協調，內部財務和離任審計；證券組負責股權經管事宜。營運經管部：主要負責客運、貨運線路的分配和優化，運營制度的制定和實施，業務范圍的開拓，子公司間業務的協調。投資發展部：主要負責公司投資以及內部資產的優化組合，外部運輸市場業務的收購兼并等。人力資源部：主要負責公司的人事經管，包括考核、聘任、培訓等。安全技術部：主要負責公司的安全經管，技術經管。集團工作部：主要負責各地成員企業統一使用“企業集團”標志，實施“六統一”經管，協調線路及收取經管費，為運輸企業提供相關服務。公司下轄公司：l 陜西交通運輸高速客運有限公司（控股）l 陜西交通運輸物流有限公司（控股）l 陜西交通運輸科技發展有限公司（控股）l 陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司（控股）l 陜西交通運輸維修檢測有限公司（控股）l 陜西交通運輸站場服務有限公司（參股）公司集團各地市成員企業：l 西安市汽車運輸總公司l 銅川交通客運有限公司l 咸陽交通客運有限公司l 安康交通客運有限公司l 漢中交通客運有限公司l 商洛交通客運有限公司l 寶雞交通客運有限公司l 榆林交通客運有限公司l 延安交通客運有限公司l 渭南交通客運有限公司l 陜西平安運輸公司公司法人治理結構圖：股東會董事會總經理董事會秘書監事會財務證券部綜合辦公室投資發展部營運經管部安全技術部人力資源部陜西交運科技發展有限公司陜西交運高速客運有限公司陜西交運物流有限公司陜西交運維修檢測有限公司陜西交運后勤服務有限公司陜西交運站務有限公司西安公司銅川公司咸陽公司安康公司漢中公司商洛公司寶雞公司榆林公司延安公司渭南公司參股公司控股公司集團工作部平安公司六、公司的發展規劃（一）發展目標注重陜西交通運輸行業的構建，加大高科技在交通運輸行業的投入，規范公司內交通運輸企業的服務，從而帶動陜西省交通服務行業整體素質的提升，樹立規范、熱情、特色的交通行業形象，帶動與交通運輸相關服務業、教育培訓業、商貿業、房地產物業等相關產業的發展，使陜西交通集團成為在西北地區乃至國內具有一定影響力、具有一級資質的運輸企業。（二）公司發展戰略階段及其目標第一階段（2002年2003年）：完成真正意義上的陜西交通運輸集團構建，整合陜西省交通運輸業資源，成立客運公司及各地市子公司，整合客運主體業務，樹立交通運輸集團整體形象，建立一支穩定、高效、有凝聚力的經管隊伍，逐步完善集團內的規范化經管制度，使集團盡快達到國家道路運輸企業一級資質的要求，并實現年利潤3000萬元，為把集團做大做強奠定基礎。第二階段（2004年2005年）：進一步完善集團內部經管，進一步拓寬集團的服務線路，在相關省市設立子公司，增強競爭實力，取得國家道路交通一級資質企業的認證，成為西部交通運輸行業的主力軍，并實現年利潤5000萬元。第三階段（2005年2007年）：加強公司的運作，在進一步提升對所轄企業經管的同時，盤活土地存量，向房地產等績優行業進軍，積極運作集團有實力的企業，如高速客運、物流、科技等公司，推向資本市場，通過上市謀求更大發展，進一步加強集團實力，使集團成為國內具有競爭力的企業，實現年稅后利潤過億元。七、擬設立的陜西交通運輸集團計劃陜西交通運輸有限責任公司將作為擬設立的陜西交通運輸集團的母公司，在較短時間內，投資組建陜西交通運輸高速公路客運有限公司、陜西交通運輸物流有限公司、陜西交通運輸科技發展有限公司、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運輸維修檢測有限公司等公司、陜西交通運輸站場服務有限公司，使這些公司成為母公司的控股或參股企業，成為擬設立集團的緊密層以及半緊密層企業。地市運輸企業、陜西平安運輸公司與集團其他成員簽署協議，制訂集團章程，并依據章程規定享用集團名稱，成為集團的成員企業。集團公司預計在9月底掛牌成立。具體的操作步驟如下：第一，陜西省交通廳聯合陜西各地市交通運輸企業、陜西平安運輸公司以及社會發起人，依照現代企業制度要求，共同出資15000萬元，組建陜西交通運輸有限責任公司。第二、陜西交通運輸有限責任公司將作為擬設立的陜西交通運輸集團公司的母公司，分別投資組建陜西交通運輸高速客運有限公司、陜西交通運輸物流有限公司、陜西交通運輸科技發展有限公司、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運輸維修檢測有限公司、陜西交通運輸站場服務有限公司，使這些公司成為母公司的控股和參股企業，形成陜西交通運輸集團的基本框架。第三、各地、市交通運輸公司及陜西平安運輸公司與集團其他成員簽署協議，享用集團名稱，成為集團的成員企業，由集團統一經管，實現 “六統一”。第四、上述企業共同簽署陜西交通運輸集團章程，由陜西交通運輸有限責任公司作為企業集團的母公司提出設立申請，向陜西省工商行政經管局進行企業集團的登記。第五、集團組建成功后，將整合客運主體業務，成立陜西交通運輸客運有限公司。該公司成立后，再整合各地市及陜西平安運輸公司的資產，成立各地市的參股或控股公司。并在規范運作的基礎上實現增資擴股，擴大資產規模和業務范圍，使集團達到一級資質規范，成為全國道路運輸行業的主力軍。八、集團的運營模式陜西道路運輸集團經營經管緊緊圍繞西部大開發的主題，以實現道路運輸“兩個根本性轉變”為宗旨，以“產權清晰、權責明確、政企分開、經管科學”為規范，以推動專業運輸企業“三改一加強”為內容，以實現道路運輸規?；⒓s化經營為目標，不斷提高專業運輸企業的生存發展能力，并使其成為市場經營主體中的主導力量，創辦經營機制高起點、經管手段高起點的機制新、有特色的現代化運輸企業，實現運輸資源配置優、效率高、效益好、服務質量佳，更好地為經濟和社會發展服務。運輸集團的經營模式如下：各地市運輸企業利用“品牌”加盟經營 集團公司（資本經營） 子公司專業經營（高速公路客運、物流、高科技維修檢測等）運輸集團經營模式在運輸集團經營機制方面，集團實行統一經營；在具體運作中，應該“六統一”，即：統一車型與購置、統一技術經管規范、統一財務核算規范、統一服務質量規范、統一業務操作規程和統一服務標識等。第二部分 控股公司及參股公司重組方案陜西交通運輸集團公司只作為資本運營型的公司，是陜西交通運輸集團的核心企業，只負責對集團內各個子公司的投資，整合集團內的各種資源，決定集團內的重大事項，推進集團成員企業的組織結構及線路結構調整，協調集團成員企業之間的關系，對外不進行具體的生產經營活動。其投資收益主要源于各個子公司的投資收益。一、陜西高速公路客運有限公司重組方案1、 重組方式：陜西省交通廳以及各地市運輸企業以其在陜西高速公路客運公司的權益投入集團母公司，使陜西高速公路客運公司成為陜西交通運輸有限公司的一個控股公司。2、 股本總額：4800萬元3、 股本結構股東名稱出資額（萬元）出資比例（）陜西交通運輸有限公司390081.25陜西省高管局3006.25陜西省西安汽車站3006.25陜西永安公司3006.25合計48001004、 經營范圍：一、二級以上汽車專用路、高速公路的快速客運、旅游客運、包車客運。陜西高速公路客運公司現有員工180名，沃爾沃、凱斯鮑爾等豪華客車64輛，總座位2688座，公司資產總額7，000余萬元。目前主要經營省內西安至寶雞、渭南、延安、榆林、商州和西安至山西運城、太原；甘肅天水、平涼；湖北襄樊、河南鄭州等省際高(快)速公路客運，以及省內外旅游業務。日發班次110個,日運送旅客2800多人次。公司資產重組，實力將進一步加強，主營業務將更加突出，集團公司在設立后，將進一步規范交通運輸行業，陜西高速公路公司日運送旅客將達到3000多人次，平均按照每人次50元的收入計算，公司年營業收入可實現5000萬元，每年實現利潤300萬。二、陜西交通運輸物流有限公司重組方案1、 設立方式：集團公司出資1500萬元，聯合其他投資機構發起設立一家物流公司，或集團公司出資直接控股某一運作成功的物流企業。2、 股本總額：4000萬元3、 經營范圍：物流運輸、信息經管、軟件開發、銷售、咨詢、倉儲、物流配送及物流服務。擬成立的陜西交通運輸物流有限公司將以第三物流為先導業務，采用現代物流的經管理念和技術，充分利用交通集團豐富的運輸工具、交通路線、車站等資源，在陜西地區建設一個布局合理、功能完備、高速快捷、專業化、社會化、信息化的現代物流配送體系。為全省生產、銷售型企業，商業零售企業，開辟西北市場的外地企業最大限度的提高物流速度、降低物流成本，為全市的經濟和社會發展以及人們的日常生活提供服務，為實現地區資源的優化配置，培育和壯大物流市場，提高西北現代物流業的產業地位做出自己的貢獻。在公司運營過程中，將充分利用集團在陜西省交通行業的優勢，利用集團得天獨厚的線路、車輛、場地等資源，公司發展前景廣闊，年營業收入可達3000萬元以上，近年可實現利潤600萬元以上，并以較高的增長率持續增長。三、陜西交通運輸科技發展有限公司重組方案1、設立方式：集團公司投入資源以及現金500萬元，聯合其他社會投資者共同組建陜西交通運輸科技發展有限公司。2、股本總額：900萬元3、經營范圍：與汽車運輸服務相關信息、安全等方面的技術開發，高科技產品的研發及服務。公司的業務主要集中在工程實施和信息服務兩個方面，首先為貨運和客運車輛安裝移動目標全球衛星定位監控系統，在此基礎上為車輛提供經管、監控、信息傳送、物流信息等全方位的服務。因此企業收入的取得也將根據公司的業務范圍主要體現在以下幾個方面：l 設備安裝的利潤l 信息服務費l 與移動業務服務商的通信費用分成l 遠程監控終端的銷售l 工程實施收入綜合以上幾個方面的內容，公司第一階段（需要半年到一年的時間）的收入為設備的安裝以及監控終端的銷售，預計到2003年完成整個陜西省交通運輸集團高速公路有限公司以及各地市企業的車輛的GPS設備安裝，實現銷售收入8000萬元。第二階段是公司為全省進入網絡的汽車提供信息服務，每輛汽車按照每年50元的信息服務費收取，全省12萬輛車，可實現年收入1200萬元，除去成本以及費用，該公司每年可實現利潤400萬元。第三階段，公司將對全省公交、出租車上安裝設備并實施信息化經管，每年實現收入達到2000萬元，實現利潤600萬元。四、陜西交通運輸維修檢測有限公司重組方案1、設立方式：集團公司投入現金1300萬元，購買西安桃源汽車檢測公司；陜西省汽車檢測站以檢測線出資35萬元，共同設立陜西交通運輸維修檢測有限公司。待條件成熟時，由集團公司注資收購唐都汽車維修中心70的股權。2、股本總額： 1335萬元3、經營范圍：汽車維修、汽車檢測和汽車零配件的銷售。陜西交通運輸維修檢測有限公司在運作中，將充分利用陜西省廣闊的市場空間（目前陜西省共擁有營運客貨車輛12萬輛），以車輛的維修檢測為主營業務，以現代化的經管手段實現經濟效益。同時在公司后續發展中，將籌資2800萬元購買唐都公司70的股份，并以此為平臺，將汽車維修做強做大。公司年營業收入可實現4000萬元，實現利潤800萬元。五、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司重組方案1、設立方式：陜西省交通廳以其在萬壽宮的權益出資，使西安萬壽宮酒店成為陜西交通運輸有限公司的控股公司。2、股本總額：1000萬元3、經營范圍：培訓、物業經管、餐飲、住宿、廣告等。公司除保留西安萬壽宮酒店的全部經營業務外，以物業經管、餐飲、住宿、廣告等為主營業務，實現年營業收入1000萬元，追求企業的穩健和長遠發展，每年實現利潤250萬元。六、陜西交通運輸站場服務有限公司重組方案1、 設立方式：集團公司投入現金100萬，陜西省西安汽車站投入現金400萬元，共同設立陜西交通運輸站場服務有限公司，成為集團公司的參股公司。站場服務公司設立后租用西安汽車站的全部資產，陜西省西安汽車站原有經營業務全部劃歸陜西交通運輸站場服務有限公司，同時將全面負責全省站場服務規范化經管的牽頭工作。原陜西省西安汽車站仍作為國有獨資公司，代表陜西省交通廳負責全省站點建設投資資金的經營經管，并代表母公司對全省站場服務公司實施規范化經管。2、 股本總額：500萬元3、 經營范圍：客運服務陜西省西安汽車站職工在崗人數374人。占用土地面積1046.5平方M(約15.7畝),建筑面積12424平方M。注冊資金1207萬元人民幣,資產總額6948.97萬元人民（2001年10月末數），于1983年12月1目投產營運，車站按交通部頒發的一級客運汽車站規范執行。企業主管公路旅客運輸,兼營住宿、廣告業務。實行站車分離,獨立辦站，面向全社會開放，面向全行業服務。車站各參營運輸業主按合同規定向車站提供完好營運車輛，由車站集中經辦站場服務作業，提供有償服務。車站以古城西安為中心，大力促進和發展跨地市、跨省區的客運經濟聯合，積極開發高速公路運輸和專線運輸，以一流的設施、良好的服務、一流的環境為宗旨，將帶來顯著的經濟效益和社會效益。車站現有參營業主140個, 經營客運線路150條，營運里程45000公里，班車通達18個省(市,區)的300個縣、地、市，年發送旅客300萬人次，旅客周轉量達6.5億人公里，營業收入9000萬元以上。陜西交通運輸集團公司成立后，將以陜西交通運輸站場服務公司為基礎，進一步對全省的道路等級客運站181個站點有效整合，提高整體效率，為交通運輸集團的發展奠定良好的基礎。每年可實現利潤350萬元。上述五個控股公司及一個參股公司每年可實現營業收入32000萬元，實現利潤3000萬元（集團公司享受國務院關于西部大開發組建交通企業的相關優惠政策，所得稅免二減三）。第三部分 市場前景及盈利分析一、市場前景分析交通運輸業是一個國家的基礎行業，是區域經濟活動生產、流通、分配、消費諸環節及各部門和各地區間實現有效聯系的紐帶，是經濟機體制的循環系統。交通運輸是區域工農業和城市建設現代化發展的保證和動力。隨著社會、經濟的發展，交通運輸產業不斷擴大，在國民經濟中發揮著越來越重要的作用。交通運輸業的發展為國民經濟的發展產生出新的效益，在社會再生產中起著疏通渠道的作用；經濟的增長和生產的發展又為交通運輸創造出新的需求，從而也推動著交通運輸業的發展。旅客運輸是整個交通運輸的一個重要組成部分，改革開放以來，隨著經濟的不斷發展，人們生活水平的提高，外出活動及觀光旅游等日益增多，帶動了旅客運輸業的大力發展。從全國范圍來看，19781998的20年中，旅客周轉量發生了明顯的變化，增長了 5.75倍，年平均增長速度達9. 5%。到2000年底，陜西省的公路客運量，旅客周轉量分別比“八五”末增長21%、33%；貨運量、貨運周轉量比“八五”末增長86%、21%。在全省綜合運輸中，公路運輸客貨運量比重分別達到89.17%和86.68%。旅客運輸的增長和運輸需求的增加，不僅要求運輸方式、運輸結構的變化，而且也要求運輸企業體制的根本變革。陜西交通運輸集團有限公司的成立正是在為適應市場不斷擴張的需求的背景下成立的，其市場前景非常廣闊。同時，集團公司的成立響應了國家西部大開發的政策，它的成立將加快陜西省道路運輸業的發展。集團公司成立后，將報請政府有關部門和省交通廳享受以下優惠政策。第一、 獲取集團公司成立后兩年免稅，以后享受15的所得稅優惠政策。交通廳將報請省政府批準，降低集團公司的相關交通規費，如路橋通行費、養路費、附加費和運管費。第二、 建議省交通廳改革現行的運輸線路審批辦法，在線路審批上向集團公司傾斜和優惠，允許集團公司通過贖買方式、買斷干線運輸線路經營權，一些線路形成集團公司專營。第三、 省交通廳將給予集團公司如運價制定、班次安排、線路開辟等方面更大的經營自主權。第四、 省交通廳將給予集團公司負責向全省干線營運車輛及城市出租汽車建立GPS全球定位系統并安裝設備，道路運輸其他信息系統的開發與運用。二、公司的盈利分析陜西交通運輸集團公司將處于整個陜西交通運輸集團的核心，是旗下陜西交通運輸站場服務有限公司、陜西交通運輸高速公路客運有限公司、陜西交通運輸物流有限公司、陜西交通運輸科技發展有限公司、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運輸維修檢測有限公司的母公司，其利潤來自于其投資的各個子公司的業績。陜西交通運輸集團成員中各地運輸企業以及陜西交通運輸物流有限公司、陜西交通運輸高速客運有限公司是集團實際參與交通運營的實體，陜西交通運輸站場服務有限公司、陜西交通運輸科技發展有限公司、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運輸維修檢測有限公司是為交通實際運營的企業提供服務的公司。陜西交通運輸公司短期的盈利是來自其控股以及參股公司為實際運營企業提供服務而獲得的盈利，以及公司控股陜西高速客運有限公司獲得的收益。陜西省交通運輸集團近期將綜合完成客運量6，000萬人次，每人次按照平均60公里，公司將完成旅客周轉量360，000萬人公里，票價按0.2元/人次公里，營業收入將達到72，000萬元。母公司各個控股（陜西交通運輸科技發展有限公司、陜西交通運輸萬壽宮酒店有限公司、陜西交通運輸維修檢測有限公司、陜西交通運輸商貿有限公司）為集團內各地的交通客運公司及社會企業提供服務，可獲得利潤2100萬元；同時，母公司實際運營單位陜西高速客運公司可為集團母公司提供利潤900萬元。在中期（2003底），集團內加入物流業務，高科技公司對集團外的公司進行服務，維修公司對集團外車輛進行維護。集團母公司將進一步完成集團的業務整合，集團的盈利能力將進一步加強。預計實現綜合業務收入20000萬元以上，實現凈利潤5000萬元以上，使得投資更加具有效率。同時，集團公司各發起人在集團公司成立時視區域情況以土地出資，這些土地地理位置優越，增值潛力大，集團公司將在適當的時機成立房地產公司，積極運作，為股東帶來更大的投資回報。近三年的盈利預測：（單位：萬元）工程2003年2004年2005年一、主營業務收入160001780019250減：主營業務成本104001080011023 主營業務稅金及附加560710840二、主營業務利潤504062907387減：營業費用300430503 經管費用152018652054 財務費用200335350三、利潤總額300036604480 減：所得稅（15）00672四、凈利潤300036603808五、每股盈利（元）0.200.240.25（注：關于公司的營業收入16000萬元，主要來源于其五個控股公司和一個參股公司總計32000萬元的利潤分成）第四部分 公司的融資計劃以及投資方向運輸集團的成立后，新的運輸集團公司符合交通部對經營全國范圍運輸業務的運輸資質經管的要求，集團企業的市場范圍和份額的擴大，將充分體現出陜西道路運輸集團的規模經濟效益。隨著集團公司經營資質的升級和運輸市場進入壁壘的提高，集團公司的市場范圍和份額必將會不斷擴大，從而可以使企業保持運輸市場競爭優勢，使企業增強了對運輸市場的控制力，提高了行業的集中程度，一定程度上削弱了市場競爭，從而降低了企業市場經營的風險性和效益的不確定性，為企業會帶來一定程度的壟斷效益和規模效益。運輸集團的組建，徹底改變了原有運輸企業“大而全”、“小而全”的企業現狀，集團公司的組建，必將大大地減少了企業的固定成本，從而就使得集團公司的單位運輸成本降低，在運價不變的情況下，單位運輸產品的獲利性增加。為了達到以上目的，集團公司在成立時需要融資10050萬元。一、融資計劃資本需求：人民幣10050萬元，其中行業發起人出資以貨幣籌集4400萬元，社會發起人以貨幣籌集5650萬元。出資方式：權益投資，在集團母公司成立時，行業發起人將其在陜西高速運輸公司、萬壽宮酒店的權益，以及貨幣資金共計9250元投入到陜西交通運輸有限公司，其他發起人以現金投入人民幣5650萬元。投資人要求：除行業發起人外，公司將考慮引入其他社會發起人。其他發起人應符合以下的基本要求：l 最低出資額不低于500萬元l 最高出資額不得超過4000萬元二、 資金投向集團公司設立，總計可籌集貨幣資金10050萬元，將用于以下投資：l 出資1100萬元用于萬壽宮酒店功能改造和裝修l 出資300萬元聯合其他發起人組建陜西交通運輸科技發展有限責任公司l 出資1500萬元投資組建陜西交通運輸物流有限責任公司l 出資1300萬元收購桃園檢測站與陜西省汽車檢測站成立陜西交通運輸維修有限公司l 出資2800萬元收購唐都汽車維修公司70股權l 出資100萬元與省西安市汽車站成立陜西交通運輸站場服務公司以上投資共計7100萬元，剩余2950萬元用以集團流動資金。第五部分 風險及其對策一、經營風險及對策經營風險是任何企業在運營過程中都不可避免的風險。一方面企業處在一定的經濟環境中，其經營受到整個經濟大周期的影響。另一方面，企業自身戰略計劃的制定及執行，以及日常的經營經管都會給企業帶來一定的經營風險。對待經營風險，集團公司將以建立現代企業制度為核心思想，以現代企業制度的思想要求和經管企業，規范運作，減少企業的經營風險。二、投資風險及對策資本運作是集團公司公司企業發展中一個重要的利潤增長點。集團內各個公司投資支撐著集團母公司的業績。為合理的避免投資風險對企業發展的威脅，企業不能簡單地以利潤最大化為追求目標，應根據自身的風險承受能力，適當分散投資，追求合理風險水平下的合理回報。集團公司將通過合理的評估對各個公司進行合理科學的分析評估，對各個子公司的技術水平、市場發展前景進行充分的分析，力求掌握全面的信息，保證投資回報。三、競爭風險及對策在競爭對手方面，集團公司主要面對國內各個省市的其他交通運輸企業和省內其他費集團公司企業的威脅。省外的交通運輸企業相比，集團的競爭優勢主要體現先進的