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文檔簡介

出資企業監事會專項檢查工作方案1、 檢查的主要內容1、全面了解出資企業擔保業務（對內、對外）現狀；2、檢查出資企業對內融資、授信、信用證或保函業務提供擔保的相關制度和審批程序；3、檢查出資企業擔保業務的主要流程及其風險控制情況；4、檢查出資企業擔保業務內部會計控制和關鍵控制點及相關控制制度執行情況（包括職責分離、授權審批、擔保原則、擔保標準和條件、財務核算及信息披露、被擔保企業的經營與財務狀況、反擔保制度、內部核查等）5、檢查出資企業擔保業務須報經國資委備案的對外擔保執行情況。二、檢查的工作方式和步驟1、工作方式：（1）聽取企業負責人和財務負責人對檢查內容的情況匯報；（2）查閱相關資料，了解情況，聽取意見等；（3）對檢查內容的情況和問題，形成檢查報告。2、步驟：企業本次調研檢查工作從8月開始到10月底結束，共分三個階段。 第一階段：8月9月中旬為企業自查摸底階段。由各企業監事會按照檢查的主要內容，逐條進行摸底自查，邊自查、邊整改、邊提高，在此基礎上寫出檢查報告。第二階段：9月為檢查階段。由市國資委組成檢查組，采取聽匯報、查閱資料等形式，對出資企業監事會的專項檢查工作進行檢查。第三階段：10月為總結階段。市國資委匯總情況，對存在的風險以及針對檢查出的主要問題，制定相關的制度、措施。三、檢查的組織領導市國資委成立出資企業監事會專項工作檢查領導小組，組長由市國資委副主任劉德萬擔任，抽選部分各出資企業推薦的監管人才為檢查組成員，領導小組辦公室設在市國資委監事會工作科，負責具體組織協調工作。赴企業專項檢查的具體時間另行通知。四、幾點要求1、各出資企業監事會務必高度重視，加強領導，專人負責，實事求是地做好自查和配合工作。2、各出資企業要對照檢查內容，逐項進行自查。認真總結經驗，深刻分析存在問題，切實制定整改措施，扎實提高整改效果。對于短期糾正有困難的問題，要制定整改時間進度和具體措施要求。3、按時報送檢查報告。各出資企業將檢查報告等相關內容以書面形式（同時報送電子版）加蓋企業公章后，于9月15日之前，報市國資委監事會工作科。企業擔保情況調查表（截止2008年12月31日）企業名稱：（章） 單位：萬元擔保單位名稱擔保對象擔保額度實際擔保額擔保期間擔保方式是否提供 了反擔保反擔保 的方式超過規定提供擔保金額已履行擔保責任金額企業名稱出資比例出

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