1、泓域咨詢/東莞年產xx套柔性電池項目實施方案東莞年產xx套柔性電池項目實施方案一、概述（一）項目名稱東莞年產xx套柔性電池項目柔性電池相比傳統剛性電池具有較大優勢，因此目前市場對于柔性電池的呼聲較高，但對柔性電池的市場容量缺乏整體的認識。根據MarketsandMarkets公布的有關2020年全球柔性電池市場預測研究報告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預計將達6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復合年上升率上升。（二）項目建設單位xxx實業發展公司（三）法定代表人張xx（四）公司簡介未來，在保持健康、穩定、快速、持續發展的同時，公司以“和諧發展”為目標，踐行社會責任

2、，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業責任，服務全國。在本著“質量第一，信譽至上”的經營宗旨，高瞻遠矚的經營方針，不斷創新，全面提升產品品牌特色及服務內涵，強化公司形象，立志成為全國知名的產品供應商。公司依托集團公司整體優勢、發展自身專業化咨詢能力，以助力產業提高運營效率為使命，提供全方面的業務咨詢服務。公司建立完整的質量控制體系，貫穿于公司采購、研發、生產、倉儲、銷售等各環節，并制定了產品開發控制程序、產品審核程序、產品檢測控制程序、等質量控制制度。公司生產運營過程中，始終堅持以效益為中心，突出業績導向，全面推行內部市場化運作模式，不斷健全完善全面預算管理體系及考評機制，把全面預算管理貫穿于

3、生產經營活動的各個環節。通過強化預算執行過程管控和績效考核，對生產經營過程實施全方位精細化管理，有效控制了產品生產成本；著力推進生產控制自動化與經營管理信息化的深度融合，提高了生產和管理效率，優化了員工配置，降低了人力資源成本；堅持問題導向，不斷優化工藝技術指標，強化技術攻關，積極推廣應用新技術、新工藝、新材料、新裝備，原料轉化率穩步提高，降低了原料成本及能源消耗，產品成本優勢明顯。公司堅持精益化、規模化、品牌化、國際化的戰略，充分發揮渠道優勢、技術優勢、品牌優勢、產品質量優勢、規模化生產優勢，為客戶提供高附加值、高質量的產品。公司將不斷改善治理結構，持續提高公司的自主研發能力，積極開拓國內外

4、市場。 上一年度，xxx公司實現營業收入40693.78萬元，同比增長11.46%（4183.27萬元）。其中，主營業業務柔性電池生產及銷售收入為33865.45萬元，占營業總收入的83.22%。根據初步統計測算，公司實現利潤總額9241.01萬元，較去年同期相比增長2312.22萬元，增長率33.37%；實現凈利潤6930.76萬元，較去年同期相比增長1363.17萬元，增長率24.48%。（五）項目選址xxx產業園（六）項目用地規模項目總用地面積57095.20平方米（折合約85.60畝）。（七）項目用地控制指標該工程規劃建筑系數61.31%，建筑容積率1.39，建設區域綠化覆蓋率6.40

5、%，固定資產投資強度160.19萬元/畝。項目凈用地面積57095.20平方米，建筑物基底占地面積35005.07平方米，總建筑面積79362.33平方米，其中：規劃建設主體工程50720.34平方米，項目規劃綠化面積5079.76平方米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計183臺（套），設備購置費5332.43萬元。（九）節能分析1、項目年用電量928630.16千瓦時，折合114.13噸標準煤。2、項目年總用水量29446.43立方米，折合2.51噸標準煤。3、“東莞年產xx套柔性電池項目投資建設項目”，年用電量928630.16千瓦時，年總用水量29446.43立方米，項目年綜合總耗

6、能量（當量值）116.64噸標準煤/年。達產年綜合節能量40.98噸標準煤/年，項目總節能率25.91%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資18709.07萬元，其中：固定資產投資13712.26萬元，占項目總投資的73.29%；流動資金4996.81萬元，占項目總投資的26.71%。（十一）項目預期經濟效益規劃目標預期達產年營業收入40582.00萬元，總成本費用31790.10萬元，稅金及附加373.90萬元，利潤總額8791.90萬元，利稅總額10378.48萬元，稅后凈利潤6593.92萬元，達產年納稅總額3784.55萬元；達產年投資利潤率46.99%，投資利

7、稅率55.47%，投資回報率35.24%，全部投資回收期4.34年，提供就業職位747個。（十二）進度規劃本期工程項目建設期限規劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率46.99%，投資利稅率55.47%，全部投資回報率35.24%，全部投資回收期4.34年，固定資產投資回收期4.34年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、引導民間投資參與制造業重大項目建設，國務院辦公廳轉發財政部發展改革委人民銀行關于在公共服務領域推廣政府和社會資本合作模式指導意見，要求廣泛采用政府和社會資本合作（PPP）模式。為推動中國制造2025國家戰略實施，中央財政在工業轉型升級資金基礎上整

8、合設立了工業轉型升級（中國制造2025）資金。圍繞中國制造2025戰略，重點解決產業發展的基礎、共性問題，充分發揮政府資金的引導作用，帶動產業向縱深發展。重點支持制造業關鍵領域和薄弱環節發展，加強產業鏈條關鍵環節支持力度，為各類企業轉型升級提供產業和技術支撐。鼓勵民營企業參與智能制造工程，圍繞離散型智能制造、流程型智能制造、網絡協同制造、大規模個性化定制、遠程運維服務等新模式開展應用，建設一批數字化車間和智能工廠，引導產業智能升級。支持民營企業開展智能制造綜合標準化工作，建設一批試驗驗證平臺，開展標準試驗驗證。加快傳統行業民營企業生產設備的智能化改造，提高精準制造、敏捷制造能力。二、建設背景分

9、析(一)項目建設背景柔性電池相比傳統剛性電池具有較大優勢，因此目前市場對于柔性電池的呼聲較高，但對柔性電池的市場容量缺乏整體的認識。隨著手機、可穿戴設備等消費類電子產品逐漸向柔性化方向發展，市場對于柔性電池的需求逐漸增加。柔性電池相比傳統剛性電池，理論上具有安全性高、快充性能好、能量密度大以及成本較低等特點，此外，柔性電池還可以使電子產品向更加美觀、更加符合人體結構的方向發展，因此有著廣闊的市場需求。在智能應用場景中，與智能設備匹配的柔性電源是行業核心技術，具有較高的技術壁壘，也是潛在的高附加值細分市場。目前主要在柔性數碼產品(如柔性手機、柔性平板等)，柔性可穿戴產品(如智能手環等)，可植入醫

10、療器械(如柔性起搏器)等場合具有明顯的可替代性，因此對手機、平板、可穿戴設備等電池應用領域進行市場分析，可預測未來柔性電池的市場前景。手機方面，由于OLED屏幕的出現，行業對于柔性產品的呼聲較高，因此對柔性電池較為期待。2017年全球智能手機出貨量總計1472百萬臺，同比2016年出貨量下滑了0.5%，雖然下跌幅度較小，但卻是智能手機市場有史以來首次出貨量的下跌，由此反映出消費者換機需求的下降，表明智能手機市場在短期內趨于飽和。據此趨勢來看，手機年出貨量在短期內將維持約1500百萬部。根據目前蘋果、華為、小米等主流手機生產商的手機電池成本在4.5美元附近，判斷如果柔性電池能憑借優勢取代現有剛性

11、電池，會擁有巨大的市場。平板方面對于柔性電池的需求與智能手機類似。近幾年，隨著手機向大屏化，全面屏方向發展，無論是在性能還是功能方面，都與平板電腦相當接近，并且比起平板電腦更加便攜，由此引發平板電腦的銷量逐漸下滑。2017年全年，平板電腦總體出貨量約為16350萬臺，預計未來還有進一步下滑的趨勢，預計年下滑速率將在7%附近。目前市場上平板電腦的電池成本價格約為5美元，隨著柔性電池的發展，預計未來柔性電池將取代部分平板中的剛性電池，實現良好發展。在以電力為驅動源的可植入醫療器械市場，柔性電池對于傳統電池的可替代性較大，在植入式心臟起搏器、植入式神經刺激器、植入式機電心臟循環系統、植入式人工耳蝸等

12、方面，柔性電池的特性使其更容易搭配適應人體結構要求的器械。據統計，2017年有源植入性醫療器械市場規模為184.2億美元，預計2017-2022年期間的復合年增長率為7.8%，到2022年市場規模將達到267.5億美元，一旦柔性電池技術成熟，屆時將作為重要的醫療器械耗材，占據有源可植入醫療器械市場的大量份額。在可穿戴設備方面，柔性電池需求極為廣泛。由于此類產品要適應人類身體的構造，能夠良好的貼合人類的肢體，因此需要電池也能夠根據設計的需求不斷變換形狀，讓可穿戴設備變得更舒適。此時柔性電池顯示出巨大優勢，在智能手表(手環)、智能服裝、智能運動鞋等方面，都有巨大的發揮空間。2017年全球可穿戴設備

13、出貨量為3.1億臺，市場規模達到305億美元。其中智能手表(手環)市場較為成熟，發展良好，而智能服裝的發展方面乏善可陳，讓可穿戴設備實際處于“可戴無穿”的尷尬境地。究其根本，關鍵在于缺乏柔性電池作為支撐，導致產品無法獲得良好的體驗。未來隨著柔性電池技術的發展，采用柔性電池的可穿戴設備市場明顯擴大，市場產品將進一步豐富。此外，柔性電池的應用場景還將隨著其技術的發展逐漸增多，有些應用可能是目前無法預計的，但在未來有著良好發展前景。這部分的新概念產品將隨著柔性電池的發展而誕生，帶來巨大的市場價值。綜合來看，柔性電池的市場廣闊，目前已有眾多可替代場景，未來發展不可估量。但這一切都需要柔性電池技術的進一

14、步發展，使得安全可靠的柔性電池產品量產成本進一步降低，對此值得期待。柔性電池在柔性數碼產品、柔性可穿戴產品、可植入醫療器械等方面，對于傳統剛性電池具有較大的優勢，也存在較大的需求。此外還存在有待開發的應用場景，因此市場巨大。市場對于產品的發展具有重要驅動作用，因此持續看好柔性電池產業的發展。根據MarketsandMarkets公布的有關2020年全球柔性電池市場預測研究報告顯示，到2020年，全球柔性電池市場預計將達6.17億美元，2015到2020年期間，以53.68%的復合年上升率上升。各公司紛紛開發新技術和具有成本效益的解決方法以應對新的市場趨勢，如產品設備要具有可移植性、靈活性，可自

15、動化和連接性。終端用戶可用柔性電池產品取代傳統電池。薄膜鋰離子電池的優點是具有靈活性、重量輕、可卷制、可折疊，無能量耗損、易于處理。因此制造商們更傾向于使用薄膜鋰離子電池。可根據技術、充電率、應用和地理區域對柔性電池市場進行劃分。預測期內，包裝行業有望引領市場，2014年占據30%的市場份額。在2015到2020內，市場有望出現47.91%的復合上升率。同樣地，2015至2020年內，由于電子產品市場要不斷上漲，柔性電池市場相應會出現77.58%的復合上升率。同時，報告中指出了柔性電池市場相關的推動因素、限制因素、機遇和挑戰。推動因素就包括產品不斷趨于小型化；限制因素包括高額資本投入和缺乏適當

16、標準；可穿戴電子產品和電子設備預計都將為柔性電池市場帶來新的市場機遇；材料不可用是市場上升的一大挑戰。根據市場劃分來看，北美、歐洲、亞太地區中，2014年北美占35%的最大市場份額，在2015至2020年期間，北美柔性電池市場有望出現51.97%的復合年上升率。(二)必要性分析近幾年，我國新能源汽車行業保持快速發展，憑借本土優勢，國內鋰離子動力電池企業的出貨量也大幅增加，根據統計，2016年前四大中國電動汽車用鋰離子動力電池企業出貨量占比63%，根據場結構分類標準，呈現中集中寡占型市場，集中度亦相對較高。未來幾年，由下表可看到，外資企業已紛紛在國內設廠，但受政策影響，其無法獲得新能源汽車補貼，

17、國內新能源汽車廠商尚未大規模向其采購，根據統計，2016年外資企業在國內鋰離子動力電池的出貨量為0.99GWh，占比僅為3.21%。未來隨著補貼政策的放開，外資企業逐步向國內新能源汽車廠商供貨，國內市場競爭格局或將會發生一定的變化。在新能源乘用車方面，比亞迪憑借多款新能源汽車的突出性能以及較為合理的產品定價，市場占有率排名第一，為新能源汽車行業的龍頭企業。整體而言，2016年前4家企業合計占據了71%的市場份額，根據市場結構分類標準，新能源乘用車市場為高集中寡占型市場。在新能源商用車領域，主要以純電動車型為主。宇通客車憑借強大的品牌影響力、可靠的產品品質以及多年對純電動客車的研發投入，持續保持

18、著行業龍頭地位，市場占有率達18%。整體而言，2016年前4家純電動客車廠商合計占據了48%的市場份額，市場集中度也較高。近幾年，我國新能源汽車行業保持快速發展，憑借本土優勢，國內鋰離子動力電池企業的出貨量也大幅增加，根據統計，2016年前四大中國電動汽車用鋰離子動力電池企業出貨量占比63%，根據場結構分類標準，呈現中集中寡占型市場，集中度亦相對較高。未來幾年，由下表可看到，外資企業已紛紛在國內設廠，但受政策影響，其無法獲得新能源汽車補貼，國內新能源汽車廠商尚未大規模向其采購，根據統計，2016年外資企業在國內鋰離子動力電池的出貨量為0.99GWh，占比僅為3.21%。未來隨著補貼政策的放開，

19、外資企業逐步向國內新能源汽車廠商供貨，國內市場競爭格局或將會發生一定的變化。在新能源乘用車方面，比亞迪憑借多款新能源汽車的突出性能以及較為合理的產品定價，市場占有率排名第一，為新能源汽車行業的龍頭企業。整體而言，2016年前4家企業合計占據了71%的市場份額，根據市場結構分類標準，新能源乘用車市場為高集中寡占型市場。在新能源商用車領域，主要以純電動車型為主。宇通客車憑借強大的品牌影響力、可靠的產品品質以及多年對純電動客車的研發投入，持續保持著行業龍頭地位，市場占有率達18%。整體而言，2016年前4家純電動客車廠商合計占據了48%的市場份額，市場集中度也較高。三、項目方案分析（一）產品規劃項目

20、主要產品為柔性電池，根據市場情況，預計年產值40582.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業的市場競爭愈加激烈，要想在市場上站穩腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規模的營銷隊伍，創新機制建立起一套行之有效的營銷策略。（二）用地規模該項目總征地面積57095.20平方米（折合約85.60畝），其中：凈用地面積57095.20平方米（紅線范圍折合約85.60畝）。項目規劃總建筑面積79362.33平方米，其中：規劃建設主體工程50720.34平方米，計容建筑面積79362.33平方米；預計建筑工程投資6632.51萬元。東莞，是廣東省地級市、國務院批復確定的中國珠

21、江三角洲東岸中心城市。截至2018年，全市下轄4個街道、28個鎮，總面積2465平方千米，建成區面積958.86平方千米，常住人口839.22萬人，城鎮人口763.86萬人，城鎮化率91.02%。東莞地處中國華南地區、廣東省中南部、珠江口東岸，西北接廣州市，南接深圳市，東北接惠州市，是珠三角中心城市之一、粵港澳大灣區城市之一，為廣東四小虎之首，號稱世界工廠，是廣東重要的交通樞紐和外貿口岸，也是全國4個不設區的地級市之一，新一線城市之一。東莞是廣府文化的代表城市之一，是嶺南文化的重要發源地，中國近代史的開篇地和改革開放的先行地，廣東重要的交通樞紐和外貿口岸，被列為第一批國家新型城鎮化綜合試點地區

22、和廣東歷史文化名城。東莞有港澳同胞約120萬人，海外華僑約30萬人，是著名的華僑之鄉、粵劇之鄉，曾獲得國家森林城市、國際花園城市、全國文明城市、全國籃球城市等稱號。2019年8月，中國海關總署主辦的中國海關雜志公布了2018年中國外貿百強城市排名，東莞排名第3。（三）用地總體要求本期工程項目建設規劃建筑系數61.31%，建筑容積率1.39，建設區域綠化覆蓋率6.40%，固定資產投資強度160.19萬元/畝。項目預計總建筑面積79362.33平方米，其中：計容建筑面積79362.33平方米，計劃建筑工程投資6632.51萬元，占項目總投資的35.45%。（四）選址綜合評價四、風險應對評估本報告社

23、會影響評價分析是從“以人為本”的原則出發，研究項目的社會影響、項目與所在地區的適應性和社會風險等；項目承辦單位的項目建設必然影響著當地社會與經濟的發展和附近城鎮居民的生活，對國民經濟中各產業有較強的推動和帶動作用，但社會效益很難用貨幣價值來衡量，需要復雜的技術方法和分析工具，故本章節只是定性說明建設項目對當地社會的影響、貢獻和適應性，國民經濟分析部分只是作為評價項目經濟合理性的參考和依據。本報告社會影響評價分析是從“以人為本”的原則出發，研究項目的社會影響、項目與所在地區的適應性和社會風險等；項目承辦單位的項目建設必然影響著當地社會與經濟的發展和附近城鎮居民的生活，對國民經濟中各產業有較強的推

24、動和帶動作用，但社會效益很難用貨幣價值來衡量，需要復雜的技術方法和分析工具，故本章節只是定性說明建設項目對當地社會的影響、貢獻和適應性，國民經濟分析部分只是作為評價項目經濟合理性的參考和依據。投資項目社會影響評價范圍是以項目建設地為重點，分析項目對節約能源、減少排放、當地社會就業、居民收入、生活水平、不同群體、文教衛生、弱勢群體、社會服務容量等方面的影響。投資項目的實施能有效帶動當地上下游企業及其他行業（如運輸業、服務業）的發展，從而促進當地經濟的快速發展。投資項目的實施，將全面顯現項目承辦單位在項目產品技術方面的自主創新能力，從而帶動全國相關行業在項目產品研究向前發展，擴大和增強xx省在全國

25、相關業的影響力和在項目產品研發及產業化方面的領先地位，加快實現項目產品產業化的總目標，項目的建設適應我國經濟建設和社會發展的要求。五、項目投資計劃方案（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資13712.26(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金4996.81萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資18709.07萬元，其中：固定資產投資13712.26萬元，占項目總投資的73.29%；流動資金4996.81萬元，占項目總投資的26.71%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資6632.51萬元，占項目總投資的35.45

26、%；設備購置費5332.43萬元，占項目總投資的28.50%；其它投資1747.32萬元，占項目總投資的9.34%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=13712.26+4996.81=18709.07（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經營收益分析（一）營業收入估算該“東莞年產xx套柔性電池項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮柔性電池行業設備相對價格變化，假設當年柔性電池設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現營業收入40582.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1212.68萬元。（三）綜合總成本費用

27、估算根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用31790.10萬元，其中：可變成本27496.47萬元，固定成本4293.63萬元，具體測算數據詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業所得稅利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8791.90（萬元）。企業所得稅=應納稅所得額稅率=8791.9025.00%=2197.97（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=8791.90（萬元）。2、達產年應納企業所得稅：企業所得

28、稅=應納稅所得額稅率=8791.9025.00%=2197.97（萬元）。3、本項目達產年可實現利潤總額8791.90萬元，繳納企業所得稅2197.97萬元，其正常經營年份凈利潤：企業凈利潤=達產年利潤總額-企業所得稅=8791.90-2197.97=6593.92（萬元）。4、根據利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=46.99%。（2）達產年投資利稅率=55.47%。（3）達產年投資回報率=35.24%。5、根據經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現營業收入40582.00萬元，總成本費用31790.10萬元，稅金及附加373.90萬元，利潤總額8791.90萬

29、元，企業所得稅2197.97萬元，稅后凈利潤6593.92萬元，年納稅總額3784.55萬元。七、綜合評價1、設立包括中央、地方財政出資和企業聯合組建的多層次中小企業融資擔保基金和擔保機構。各級財政要加大支持力度，綜合運用資本注入、風險補償和獎勵補助等多種方式，提高擔保機構對中小企業的融資擔保能力。落實好對符合條件的中小企業信用擔保機構免征營業稅、準備金提取和代償損失稅前扣除的政策。國土資源、住房城鄉建設、金融、工商等部門要為中小企業和擔保機構開展抵押物和出質的登記、確權、轉讓等提供優質服務。加強對融資性擔保機構的監管，引導其規范發展。鼓勵保險機構積極開發為中小企業服務的保險產品。實踐表明，促進中小企業產業集群發展，有利于集約使用土地，集中治理環境，有利于統籌區域和城鄉發展，加速工業化、信息化、城鎮化和農業現代化進程，有利于轉變中小企業發展方式，提高產業競爭力。在當前形勢下，要充分認識到促進產業集群發展，對于當前緩解中小企業運行的下行壓力，拉動經濟、穩定就業形勢和擴大出口的重要意義。要切實加強對產業集群發展的宏觀管理、規劃引導和協調服務，優化產業集聚環境，提高專業化協作水平，積極培育龍頭骨干企業，加強區域品牌建設，鼓勵創新資源向集群集聚。利用現代信息技術建設智慧集群，提升