網點管家物料管理制度一、總則（一）目的為加強網點管家物料的管理，規(guī)范物料的采購、使用、庫存等環(huán)節(jié)，確保物料的合理配置與有效利用，提高工作效率，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及網點管家物料管理的部門和人員。（三）基本原則1.統一管理原則：物料管理工作由公司統一負責，實行集中采購、統一調配。2.合理使用原則：各部門應根據工作實際需求，合理領用和使用物料，避免浪費。3.節(jié)約高效原則：在保證工作正常開展的前提下，盡量降低物料采購成本，提高物料使用效率。4.責任明晰原則：明確各部門及相關人員在物料管理各環(huán)節(jié)的職責，做到責任到人。二、職責分工（一）采購部門1.根據各部門提交的物料需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃并組織實施。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期評估供應商的供貨質量、價格、交貨期等。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保物料按時、按質、按量供應。（二）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放領用等工作。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.對庫存物料進行分類存放、標識管理，做好防潮、防蟲、防火等工作。4.及時反饋庫存短缺、積壓等異常情況，協助采購部門調整采購計劃。（三）使用部門1.根據工作需要，提前向采購部門提交物料需求計劃，明確物料的名稱、規(guī)格、數量、用途等。2.負責本部門領用物料的使用管理，合理安排使用，避免浪費和丟失。3.對領用物料的使用情況進行記錄，定期反饋物料使用效果和存在的問題。（四）財務部門1.負責審核物料采購預算、采購合同及相關費用報銷。2.對物料采購成本進行核算與分析，提供財務數據支持。3.監(jiān)督物料管理過程中的資金使用情況，確保資金安全。三、物料采購管理（一）需求計劃1.各使用部門應于每月[具體日期]前，將次月的物料需求計劃提交至采購部門。需求計劃應詳細列出所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、預計使用時間等信息，并說明需求的緊急程度。2.對于臨時性或緊急性的物料需求，使用部門應及時填寫《緊急物料需求申請表》，經部門負責人審批后提交采購部門。采購部門應優(yōu)先安排采購。（二）采購計劃1.采購部門收到各使用部門的物料需求計劃后，結合庫存情況進行綜合分析。對于庫存充足的物料，可直接從庫存中調配；對于庫存短缺或無庫存的物料，應制定采購計劃。2.采購計劃應明確采購物料的名稱、規(guī)格、數量、預算金額、預計到貨時間等內容，并根據物料的重要性和緊急程度進行分類排序。3.采購部門應定期對采購計劃進行評估和調整，根據實際工作需求的變化及時修改采購計劃，確保采購計劃的合理性和準確性。（三）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商評估與選擇機制，通過市場調研、供應商推薦、招標等方式，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、交貨期準時的供應商。2.對新供應商進行實地考察，評估其生產能力、質量管理體系、售后服務等方面的情況?？疾旌细窈?，將供應商信息錄入供應商檔案。3.定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于表現不佳的供應商進行警告、整改或淘汰。（四）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括物料名稱、規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。2.在簽訂采購合同前，采購部門應將合同草本提交至財務部門、法務部門等相關部門進行審核，確保合同條款合法合規(guī)、公平合理。3.采購合同簽訂后，采購部門應嚴格按照合同約定執(zhí)行，跟蹤合同履行情況，及時協調解決合同執(zhí)行過程中出現的問題。如遇合同變更或解除，應按照相關規(guī)定辦理手續(xù)。（五）采購執(zhí)行與驗收1.采購部門根據采購合同的要求，及時向供應商下達采購訂單，跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質、按量供應。2.物料到貨前，采購部門應通知倉庫管理部門做好驗收準備工作。倉庫管理部門應安排專人負責驗收，按照合同約定的質量標準對物料的數量、規(guī)格、型號、外觀等進行檢查。3.對于驗收合格的物料，倉庫管理部門應辦理入庫手續(xù)，填寫《物料入庫單》，并將入庫信息錄入庫存管理系統。對于驗收不合格的物料，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物料庫存管理（一）入庫管理1.倉庫管理部門在收到采購部門通知的物料到貨信息后，應及時組織驗收。驗收人員應認真核對物料的數量、規(guī)格、型號、外觀等是否與采購合同一致，同時檢查物料的質量證明文件、產品標識等是否齊全。2.驗收合格的物料，驗收人員應在《物料入庫單》上簽字確認，并注明驗收情況。倉庫管理人員根據《物料入庫單》辦理入庫手續(xù)，將物料按照規(guī)定的存儲位置存放，并更新庫存臺賬。3.對于驗收不合格的物料，驗收人員應在《物料入庫單》上注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協商處理。未經處理的不合格物料不得辦理入庫手續(xù)。（二）存儲管理1.倉庫管理部門應根據物料的性質、用途、存儲要求等，對庫存物料進行分類存放，并設置明顯的標識牌，注明物料名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息。2.對易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施，確保存儲安全。3.倉庫管理人員應定期對庫存物料進行盤點，檢查物料的存儲狀況，如是否有損壞、變質、過期等情況。對于發(fā)現的問題，應及時采取措施進行處理，并記錄在庫存盤點表中。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點工作，盤點周期為[具體周期]。盤點前，倉庫管理人員應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。2.盤點過程中，盤點人員應認真核對庫存物料的實際數量與庫存臺賬記錄是否一致，同時檢查物料的質量狀況。對于盤盈、盤虧的物料，應查明原因，并填寫《庫存盤點差異表》。3.庫存盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，說明盤點情況、差異原因及處理建議。庫存盤點報告經倉庫負責人審核后提交至財務部門和相關領導。4.根據庫存盤點結果，對盤盈、盤虧的物料進行相應的賬務處理。如因管理不善等原因造成的盤虧，應追究相關人員的責任。（四）庫存預警1.倉庫管理部門應根據物料的庫存周轉率、安全庫存等因素，設定庫存預警指標。當庫存低于或高于預警指標時，系統自動發(fā)出預警信息。2.庫存預警信息應及時通知采購部門和相關使用部門。采購部門根據預警信息及時調整采購計劃，確保物料供應的連續(xù)性；使用部門應合理控制物料領用，避免庫存積壓。（五）庫存清理1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行清理，對于長期積壓、呆滯、過期等不再使用的物料，應及時提出處理建議。2.庫存清理處理建議經相關部門審核批準后，倉庫管理部門按照規(guī)定的程序進行處理，如報廢、變賣、退貨等。處理過程中應做好記錄，并及時更新庫存臺賬。五、物料使用管理（一）領用管理1.各使用部門應指定專人負責物料的領用工作。領用人員憑經部門負責人審批后的《物料領用申請表》到倉庫管理部門辦理領用手續(xù)。2.《物料領用申請表》應詳細填寫物料名稱、規(guī)格、型號、數量、用途等信息。倉庫管理人員根據《物料領用申請表》進行審核，確認無誤后發(fā)放物料，并在《物料領用申請表》上簽字確認。3.對于貴重物料、限量物料等，領用人員應填寫詳細的領用原因和使用計劃，經部門負責人和相關領導審批后，方可領用。（二）使用監(jiān)督1.各使用部門應加強對領用物料使用情況的監(jiān)督管理，確保物料合理使用，避免浪費和丟失。2.使用部門負責人應定期檢查本部門物料的使用情況，對發(fā)現的問題及時進行整改。如發(fā)現有違規(guī)使用物料的行為，應及時制止并追究相關人員的責任。（三）使用記錄1.領用人員應在物料使用過程中做好使用記錄，記錄內容包括物料名稱、規(guī)格、型號、使用時間、使用數量、使用人等信息。2.使用記錄應定期整理歸檔，保存期限為[具體期限]。使用記錄作為物料使用情況分析和成本核算的重要依據。（四）物料回收與再利用1.對于一些可回收利用的物料，如包裝材料、廢舊設備等，各使用部門應按照公司相關規(guī)定進行回收，并交至倉庫管理部門統一處理。2.倉庫管理部門應建立物料回收臺賬，對回收的物料進行登記管理。對于有再利用價值的物料，應進行分類存放，并及時安排處理或再利用。六、物料報廢管理（一）報廢申請1.當物料出現損壞、變質、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫《物料報廢申請表》，詳細說明物料名稱、規(guī)格、型號、數量、購置時間、報廢原因等信息。2.《物料報廢申請表》經使用部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門進行核實。倉庫管理部門核實后，在申請表上簽署意見，并提交至財務部門和相關領導審批。（二）報廢鑒定1.對于價值較高或報廢原因較為復雜的物料，財務部門和相關領導可組織專業(yè)人員進行報廢鑒定，確定物料是否確實無法使用。2.報廢鑒定人員應根據物料的實際情況，出具報廢鑒定報告，說明報廢原因和鑒定結論。報廢鑒定報告作為物料報廢審批的重要依據。（三）報廢審批1.《物料報廢申請表》經財務部門、相關領導審批通過后，方可進行報廢處理。審批過程中，應嚴格審核報廢原因的真實性、合理性，確保物料報廢處理符合公司規(guī)定。2.對于涉及固定資產報廢的，還應按照公司固定資產管理規(guī)定辦理相關手續(xù)。（四）報廢處理1.經審批同意報廢的物料，倉庫管理部門應按照規(guī)定的程序進行處理。對于有殘值的物料，可進行變賣處理，變賣收入應及時上繳財務部門；對于無殘值的物料，可進行報廢銷毀處理。2.在報廢處理過程中，倉庫管理部門應做好記錄，包括報廢物料的名稱、規(guī)格、型號、數量、處理方式、處理時間等信息，并將處理記錄存檔保存。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對物料管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括物料采購、庫存管理、使用管理、報廢管理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采取定期檢查、不定期抽查等方式進行。檢查人員應認真填寫檢查記錄，對發(fā)現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）考核評價1.建立物料管理工作考核評價機制，對各部門及相關人員在物料管理工作