pta出入庫管理制度一、總則（一）目的為加強PTA（精對苯二甲酸）出入庫管理，規范出入庫流程，確保PTA的收發準確、及時、安全，保障公司生產經營活動的正常進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內PTA原材料的入庫、存儲、出庫等相關環節的管理。（三）職責分工1.采購部門負責PTA采購合同的簽訂，跟蹤采購訂單執行情況，協調供應商按時發貨，并及時將到貨信息通知倉庫管理部門。2.倉庫管理部門負責PTA的出入庫驗收、存儲保管、庫存盤點等工作，確保PTA的數量準確、質量合格、存儲安全，并及時更新庫存信息。3.質量檢驗部門負責對入庫PTA的質量進行檢驗，出具檢驗報告，確保入庫PTA符合質量標準。4.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交PTA領料申請，合理安排生產使用PTA。二、入庫管理（一）到貨通知1.采購部門在PTA發貨前，應與供應商確認發貨日期、數量、運輸方式等信息，并及時將相關信息通知倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據采購部門提供的到貨信息，提前做好收貨準備工作，包括安排收貨人員、清理收貨場地、準備收貨工具等。（二）入庫驗收1.數量驗收收貨人員在PTA到貨時，應按照送貨單或采購合同核對到貨數量，確保數量準確無誤。如發現數量不符，收貨人員應及時與運輸單位或供應商聯系，查明原因，并做好記錄。2.質量驗收質量檢驗部門應在PTA到貨后及時進行質量檢驗，檢驗項目包括外觀、純度、粒度等。檢驗合格的PTA，質量檢驗部門應出具質量合格報告；檢驗不合格的PTA，質量檢驗部門應出具不合格報告，并注明不合格原因。倉庫管理部門根據質量檢驗報告辦理入庫手續，合格的PTA辦理入庫，不合格的PTA應及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）入庫手續1.收貨人員在完成數量和質量驗收后，應填寫PTA入庫單，入庫單應包括日期、供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量、質量檢驗情況等信息。2.入庫單經收貨人員、倉庫管理人員簽字確認后，一聯倉庫留存，作為庫存管理的依據；一聯交采購部門，作為采購結算的依據；一聯交財務部門，作為記賬的依據。3.倉庫管理人員應根據入庫單及時將PTA入庫上架，并更新庫存臺賬，確保庫存信息準確。三、存儲管理（一）存儲環境1.PTA應存儲在干燥、通風、陰涼的倉庫內，倉庫溫度應保持在適宜范圍內，避免陽光直射和潮濕環境。2.倉庫內應設置專門的存儲區域，按照PTA的品種、規格、批次等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，便于識別和管理。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對PTA庫存進行盤點，盤點周期為[具體周期]。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括核對庫存臺賬、清理庫存場地、準備盤點工具等。3.盤點過程中，倉庫管理人員應認真核對實物與庫存臺賬，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。4.盤點結束后，倉庫管理部門應編制盤點報告，盤點報告應包括盤點日期、盤點范圍、盤點結果、賬實差異情況及原因分析等內容。盤點報告經倉庫管理人員、倉庫主管簽字確認后，報財務部門和公司領導。（三）庫存安全1.倉庫管理部門應加強對PTA庫存的安全管理，制定安全管理制度，明確安全責任，確保庫存安全。2.倉庫內應配備必要的消防器材和安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全操作規程，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業等，防止發生火災、爆炸等安全事故。4.如發生自然災害、安全事故等緊急情況，倉庫管理部門應及時采取應急措施，保護庫存PTA的安全，并及時向上級報告。四、出庫管理（一）領料申請1.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交PTA領料申請。領料申請應包括日期、產品名稱、規格型號、數量、用途等信息。2.倉庫管理部門收到領料申請后，應及時審核申請內容，如申請數量是否在生產計劃范圍內、用途是否合理等。審核通過后，倉庫管理部門安排發貨。（二）出庫發放1.倉庫管理人員根據領料申請單，準備好相應數量的PTA，并通知領料人員前來領料。2.領料人員在領料時，應出示有效證件，并在領料單上簽字確認。領料單應包括日期、產品名稱、規格型號、數量、領料部門、領料人等信息。3.倉庫管理人員按照領料單發放PTA，并在庫存臺賬上記錄出庫數量和日期，確保庫存信息準確。4.如因特殊原因需要超計劃領料，領料部門應提前向公司領導申請，經批準后方可領料。（三）出庫手續1.領料人員領取PTA后，倉庫管理人員應填寫PTA出庫單，出庫單應與領料單內容一致。2.出庫單經倉庫管理人員、領料人員簽字確認后，一聯倉庫留存，作為庫存管理的依據；一聯交領料部門，作為生產記錄的依據；一聯交財務部門，作為記賬的依據。五、退換貨管理（一）退貨管理1.如因質量問題或其他原因需要退貨，采購部門應及時與供應商聯系，協商退貨事宜，并通知倉庫管理部門做好退貨準備工作。2.倉庫管理部門在收到退貨通知后，應安排人員對退貨PTA進行清點、驗收，確保退貨數量準確、質量合格。3.退貨PTA經驗收合格后，倉庫管理人員應填寫退貨入庫單，辦理退貨入庫手續，并更新庫存臺賬。退貨入庫單應注明退貨原因、退貨日期、供應商名稱、產品名稱、規格型號、數量等信息。4.采購部門根據退貨入庫單與供應商辦理退貨結算手續。（二）換貨管理1.如因質量問題或其他原因需要換貨，采購部門應及時與供應商聯系，協商換貨事宜，并通知倉庫管理部門做好換貨準備工作。2.倉庫管理部門在收到換貨通知后，應先將需要換貨的PTA出庫，并記錄出庫信息。3.收到供應商更換的PTA后，倉庫管理部門應按照入庫管理流程進行驗收、入庫，并更新庫存臺賬。4.采購部門應跟蹤換貨過程，確保換貨工作順利進行。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司內部審計部門定期對PTA出入庫管理情況進行監督檢查，檢查內容包括出入庫流程執行情況、庫存管理情況、質量檢驗情況等。2.倉庫管理部門應定期對自身工作進行自查，發現問題及時整改，并將自查情況報告公司領導。（二）考核機制1.建立PTA出入庫管理考核機制，對采購部門、倉庫管理部門、質量檢驗部門、生產部門等相關部門及人員的工作進行考核。2.考核指標包括出入庫準確率、庫存周轉率、質量檢驗合格率、工作效率等。3.考核結果與部門及人員的績效掛鉤，對表現優秀的部門及人員給予獎勵，對工作不力的部門及人員進行批評教育或處罰。七