自來水公司物料管理制度一、總則（一）目的為加強自來水公司物料管理，規(guī)范物料采購、驗收、存儲、發(fā)放和使用等流程，確保物料供應(yīng)的及時性、準確性和合理性，降低物料成本，提高公司運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于自來水公司各部門及下屬單位在生產(chǎn)、運營、維護等活動中所需物料的管理。（三）基本原則1.集中管理原則：對物料實行集中統(tǒng)一管理，提高管理效率和資源利用率。2.計劃采購原則：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，合理安排物料采購，避免盲目采購和庫存積壓。3.質(zhì)量第一原則：嚴格把控物料質(zhì)量，確保所采購的物料符合公司生產(chǎn)運營要求。4.成本控制原則：在保證物料質(zhì)量的前提下，通過優(yōu)化采購渠道、合理庫存管理等措施，降低物料采購成本和運營成本。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責制定和完善物料管理制度，并組織實施。2.匯總各部門物料需求計劃，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度、月度物料采購計劃。3.負責物料供應(yīng)商的開發(fā)、評估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案。4.組織實施物料采購工作，簽訂采購合同，跟蹤采購進度，確保物料按時到貨。5.負責物料的驗收、入庫、存儲、發(fā)放和盤點等管理工作，建立物料臺賬。6.定期對物料庫存進行分析，提出庫存控制建議，處理積壓物料。（二）使用部門1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃和實際需求，按時編制物料需求計劃，并提交至物資管理部門。2.負責本部門所需物料的領(lǐng)用、使用和管理，做好物料使用記錄。3.協(xié)助物資管理部門進行物料驗收工作，對物料的質(zhì)量、規(guī)格等進行確認。4.反饋物料使用過程中出現(xiàn)的問題，配合物資管理部門進行處理。（三）財務(wù)部門1.負責審核物料采購計劃和采購合同，安排采購資金。2.對物料采購、庫存等成本進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督物料采購資金的使用情況，確保資金安全。（四）質(zhì)量檢驗部門1.制定物料檢驗標準和檢驗流程。2.負責對采購的物料進行質(zhì)量檢驗，出具檢驗報告，確保物料質(zhì)量符合要求。3.對不合格物料提出處理意見，跟蹤處理結(jié)果。三、物料分類與編碼（一）物料分類1.管道材料：包括各類輸水管道、管件、閥門等。2.設(shè)備配件：如水泵、水表、控制柜等設(shè)備的零部件。3.工具及儀器：維修工具、檢測儀器等。4.辦公用品：辦公桌椅、電腦、打印機等。5.勞保用品：工作服、安全帽、手套等。6.其他物料：如化學藥劑、消防器材、綠化用品等。（二）物料編碼1.建立統(tǒng)一的物料編碼體系，對每種物料賦予唯一的編碼。2.編碼應(yīng)包含物料類別、規(guī)格型號、順序號等信息，便于識別和管理。3.物料編碼一經(jīng)確定，不得隨意更改。如需更改，應(yīng)按規(guī)定程序進行審批，并及時通知相關(guān)部門。四、物料計劃管理（一）需求計劃編制1.使用部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃、設(shè)備維護計劃、工程建設(shè)進度等，提前[X]天編制物料需求計劃。2.物料需求計劃應(yīng)詳細列出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息，并注明需求原因。3.對于臨時性或緊急性物料需求，使用部門應(yīng)及時提交書面申請，說明需求情況和預計到貨時間。（二）計劃審核與匯總1.物資管理部門收到使用部門提交的物料需求計劃后，應(yīng)進行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準確性、庫存情況等。2.對于不符合要求的需求計劃，物資管理部門應(yīng)與使用部門溝通，提出修改意見，由使用部門重新編制。3.物資管理部門將審核通過的物料需求計劃進行匯總，結(jié)合庫存情況，編制年度、季度、月度物料采購計劃。（三）計劃調(diào)整1.在物料采購計劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計劃變更、設(shè)備故障、工程進度調(diào)整等原因，需要調(diào)整物料需求計劃的，使用部門應(yīng)及時提交書面申請。2.物資管理部門對調(diào)整申請進行審核，根據(jù)實際情況調(diào)整采購計劃，并通知相關(guān)部門。五、物料采購管理（一）供應(yīng)商選擇與管理1.物資管理部門應(yīng)通過多種渠道開發(fā)供應(yīng)商，建立供應(yīng)商庫。供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)、良好的信譽、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)能力。2.對擬選擇的供應(yīng)商進行評估，評估內(nèi)容包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等。3.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式、違約責任等條款。4.定期對供應(yīng)商進行考核評價，考核內(nèi)容包括交貨及時性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。（二）采購流程1.物資管理部門根據(jù)物料采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單或詢價單。2.供應(yīng)商收到采購訂單或詢價單后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)報價或確認訂單。3.物資管理部門對供應(yīng)商的報價進行比較和分析，選擇合適的供應(yīng)商簽訂采購合同。4.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)跟蹤采購進度，及時與供應(yīng)商溝通，確保物料按時到貨。5.物料到貨前，物資管理部門應(yīng)通知質(zhì)量檢驗部門和使用部門做好驗收準備。（三）采購成本控制1.物資管理部門應(yīng)通過招標、詢價、談判等方式，選擇性價比高的供應(yīng)商，降低采購成本。2.在采購過程中，應(yīng)嚴格控制采購價格，避免不合理的價格波動。對于價格漲幅較大的物料，應(yīng)及時分析原因，采取相應(yīng)措施。3.建立采購成本分析制度，定期對采購成本進行分析和評估，總結(jié)經(jīng)驗教訓，不斷優(yōu)化采購策略。六、物料驗收管理（一）驗收準備1.質(zhì)量檢驗部門收到物資管理部門的驗收通知后，應(yīng)安排檢驗人員，準備好檢驗工具和相關(guān)標準文件。2.使用部門應(yīng)安排熟悉物料情況的人員參與驗收工作，協(xié)助質(zhì)量檢驗部門進行驗收。（二）驗收內(nèi)容1.數(shù)量驗收：核對到貨物料的數(shù)量是否與采購合同一致。2.質(zhì)量驗收：按照質(zhì)量檢驗標準，對物料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等進行檢驗，確保物料質(zhì)量符合要求。3.規(guī)格型號驗收：檢查到貨物料的規(guī)格型號是否與采購合同相符。（三）驗收流程1.物料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門和使用部門的驗收人員共同對物料進行驗收，填寫驗收報告。3.驗收合格的物料，由物資管理部門辦理入庫手續(xù)；驗收不合格的物料，質(zhì)量檢驗部門應(yīng)出具不合格報告，物資管理部門負責與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。七、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如管材區(qū)、配件區(qū)、工具區(qū)、辦公用品區(qū)等。2.倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明存儲區(qū)域、物料名稱、規(guī)格型號等信息，便于物料的查找和管理。（二）入庫管理1.驗收合格的物料，物資管理部門應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。2.入庫單應(yīng)一式多聯(lián)，分別送交財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)部門。3.物料入庫后，應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和位置進行擺放，確保整齊、有序。（三）存儲保管1.倉庫管理人員應(yīng)定期對物料進行檢查和盤點，確保物料的存儲安全和質(zhì)量完好。2.對于易受潮、易腐蝕、易燃易爆等特殊物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，如防潮、防腐、防火、防爆等。3.建立庫存物料臺賬，詳細記錄物料的出入庫情況、庫存數(shù)量、存儲位置等信息，并定期與財務(wù)部門進行核對。（四）庫存盤點1.定期對庫存物料進行全面盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準備工作，整理物料，核對賬目。3.盤點過程中，應(yīng)認真清點物料數(shù)量，檢查物料質(zhì)量，確保賬實相符。4.盤點結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議。5.對于盤盈盤虧的物料，應(yīng)按照規(guī)定程序進行審批處理，并及時調(diào)整庫存賬目。八、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.憑單發(fā)料原則：使用部門領(lǐng)用物料時，必須憑物資管理部門開具的領(lǐng)料單發(fā)放。2.限額領(lǐng)料原則：對于有消耗定額的物料，應(yīng)按照限額領(lǐng)料制度進行發(fā)放。3.先進先出原則：物料發(fā)放應(yīng)按照先進先出的原則進行，避免物料積壓過期。（二）領(lǐng)料流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，填寫領(lǐng)料單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。2.領(lǐng)料單應(yīng)由使用部門負責人簽字確認后，提交至物資管理部門。3.物資管理部門審核領(lǐng)料單，核對庫存情況和使用部門需求，如符合要求，則開具領(lǐng)料單，并安排倉庫管理人員發(fā)料。4.倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)料，并在領(lǐng)料單上簽字確認。發(fā)料后，應(yīng)及時更新庫存臺賬。（三）特殊物料發(fā)放對于貴重物料、易燃易爆物料、劇毒物料等特殊物料的發(fā)放，應(yīng)嚴格執(zhí)行審批制度，經(jīng)相關(guān)部門負責人批準后，方可發(fā)放。發(fā)放過程中，應(yīng)做好記錄，確保物料的安全使用。九、物料使用與核銷管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)按照規(guī)定的用途和操作規(guī)程使用物料，確保物料的合理使用和安全。2.對物料的使用情況進行記錄，包括使用時間、使用數(shù)量、使用人員等信息，便于追溯和統(tǒng)計分析。3.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或其他異常情況，應(yīng)及時停止使用，并報告物資管理部門和相關(guān)領(lǐng)導。（二）核銷管理1.使用部門應(yīng)定期對領(lǐng)用的物料進行核銷，將實際使用情況與領(lǐng)料單進行核對，確保賬實相符。2.核銷后的領(lǐng)料單應(yīng)及時交回物資管理部門，由物資管理部門進行存檔。3.對于因項目結(jié)束、計劃變更等原因?qū)е率Ｓ辔锪系?，使用部門應(yīng)及時將剩余物料退回物資管理部門，物資管理部門進行清點和入庫處理。十、物料報廢與處置管理（一）報廢鑒定1.對于損壞、過期、變質(zhì)等無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物資管理部門會同質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)部門對報廢申請進行鑒定，確認物料是否符合報廢條件。3.對于價值較高的設(shè)備或批量報廢的物料，應(yīng)組織相關(guān)技術(shù)人員進行評估，提出報廢處理意見。（二）報廢審批1.物料報廢申請經(jīng)鑒定通過后，應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進行審批。審批流程根據(jù)物料的價值和性質(zhì)確定，一般由使用部門負責人、物資管理部門負責人、財務(wù)部門負責人、公司領(lǐng)導等依次審批。2.審批通過后的物料報廢申請單交物資管理部門存檔，并作為報廢處置的依據(jù)。（三）報廢處置1.物資管理部門負責組織實施物料報廢處置工作，根據(jù)物料的性質(zhì)和特點，選擇合適的處置方式，如報廢變賣、回收利用、無害化處理等。2.在報廢處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括處置時間、處置方式、處置價格、受讓方等信息。3.處置收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門，按照規(guī)定進行賬務(wù)處理。十一、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對物料管理情況進行審計，檢查物料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和有效性，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）日常檢查物資管理部門應(yīng)加強對物料管理工作的日常檢查，定期對倉庫進行巡查，檢查物料的存儲、保管情況，核對庫存賬目；對使用部門的物料使用情況進行抽查，確保物料的