安踏采購(gòu)及庫(kù)存管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范安踏公司的采購(gòu)及庫(kù)存管理流程，確保采購(gòu)活動(dòng)的高效、合規(guī)，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低庫(kù)存成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效益。2.適用范圍本制度適用于安踏公司總部及各分公司、子公司的采購(gòu)及庫(kù)存管理相關(guān)活動(dòng)。3.基本原則按需采購(gòu)原則：根據(jù)公司生產(chǎn)、銷售計(jì)劃及實(shí)際需求，合理安排采購(gòu)，避免盲目采購(gòu)和庫(kù)存積壓。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所采購(gòu)的物資和商品符合公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)務(wù)要求，保障產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。成本控制原則：在保證質(zhì)量和滿足需求的前提下，通過(guò)優(yōu)化采購(gòu)流程、選擇合適供應(yīng)商、合理控制庫(kù)存等措施，降低采購(gòu)成本和庫(kù)存成本。合規(guī)管理原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保采購(gòu)及庫(kù)存管理活動(dòng)合法合規(guī)。二、采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定需求預(yù)測(cè)：各部門應(yīng)定期（每月/季度）向采購(gòu)部門提供本部門的物資需求預(yù)測(cè)，包括生產(chǎn)用料、辦公用品、設(shè)備采購(gòu)等方面的需求信息。采購(gòu)部門結(jié)合公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、銷售預(yù)測(cè)等因素，對(duì)各部門需求進(jìn)行匯總分析，形成初步的采購(gòu)計(jì)劃預(yù)測(cè)。采購(gòu)計(jì)劃審核：采購(gòu)計(jì)劃初稿提交后，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、庫(kù)存狀況、資金預(yù)算等。審核通過(guò)后的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司管理層審批。采購(gòu)計(jì)劃調(diào)整：在采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中，如遇市場(chǎng)變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整、銷售波動(dòng)等因素影響，各部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門，采購(gòu)部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并按規(guī)定程序重新審核和審批。2.供應(yīng)商管理供應(yīng)商選擇：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商篩選和評(píng)估機(jī)制。通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、供應(yīng)商推薦、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，收集潛在供應(yīng)商信息。根據(jù)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商名錄。供應(yīng)商評(píng)審：定期（每年/每半年）對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性、交貨及時(shí)性、價(jià)格變動(dòng)情況、售后服務(wù)等。根據(jù)評(píng)審結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予優(yōu)先合作機(jī)會(huì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)淘汰或進(jìn)行整改。供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)：采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，定期走訪供應(yīng)商，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和合作需求。及時(shí)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，建立良好的合作關(guān)系，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。3.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：各部門根據(jù)實(shí)際需求填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、用途等信息。采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)詢價(jià)：采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)后，針對(duì)所需采購(gòu)物資向多家供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)。詢價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品價(jià)格、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。采購(gòu)人員應(yīng)認(rèn)真比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和條件，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商進(jìn)行洽談。采購(gòu)合同簽訂：與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)條款達(dá)成一致后，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。采購(gòu)合同經(jīng)法律合規(guī)部門審核、公司授權(quán)代表簽字蓋章后生效。采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門根據(jù)合同內(nèi)容下達(dá)采購(gòu)訂單給供應(yīng)商。采購(gòu)訂單應(yīng)詳細(xì)注明采購(gòu)物資的具體要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等信息，并確保供應(yīng)商能夠準(zhǔn)確理解訂單內(nèi)容。采購(gòu)跟蹤與催貨：采購(gòu)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度、發(fā)貨情況等。對(duì)于可能影響交貨期的問(wèn)題，應(yīng)提前與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)解決。在交貨期臨近時(shí)，如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有延遲交貨的跡象，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)催貨，確保物資按時(shí)到貨。到貨驗(yàn)收：物資到貨前，采購(gòu)部門應(yīng)通知相關(guān)驗(yàn)收部門（如質(zhì)量檢驗(yàn)部門、使用部門等）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。物資到貨時(shí)，驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收不合格的物資按照合同約定及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。采購(gòu)付款：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)合同和到貨驗(yàn)收情況，填寫付款申請(qǐng)單，附上發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證。付款申請(qǐng)單經(jīng)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門審核、公司管理層審批后，由財(cái)務(wù)部門按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間向供應(yīng)商支付貨款。三、庫(kù)存管理1.庫(kù)存分類與規(guī)劃庫(kù)存分類：根據(jù)物資的用途、價(jià)值、采購(gòu)周期等因素，將庫(kù)存物資分為原材料、在制品、產(chǎn)成品、辦公用品、低值易耗品等類別。庫(kù)存規(guī)劃：采購(gòu)部門結(jié)合采購(gòu)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃等，制定合理的庫(kù)存規(guī)劃。確定各類物資的安全庫(kù)存、最高庫(kù)存和最低庫(kù)存水平，以保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的連續(xù)性，同時(shí)避免庫(kù)存積壓。安全庫(kù)存是為應(yīng)對(duì)突發(fā)情況或供應(yīng)波動(dòng)而設(shè)定的最低庫(kù)存數(shù)量；最高庫(kù)存是為防止庫(kù)存過(guò)多占用資金和倉(cāng)儲(chǔ)空間而設(shè)定的上限；最低庫(kù)存是觸發(fā)補(bǔ)貨的庫(kù)存閾值。2.庫(kù)存入庫(kù)管理入庫(kù)準(zhǔn)備：倉(cāng)庫(kù)管理人員在物資到貨前，應(yīng)做好倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間、搬運(yùn)設(shè)備、驗(yàn)收工具等方面的準(zhǔn)備工作。確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境適宜物資存放，搬運(yùn)設(shè)備正常運(yùn)行，驗(yàn)收工具齊全有效。到貨核對(duì)：物資到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。核對(duì)無(wú)誤后，安排物資卸車和暫存。驗(yàn)收與入庫(kù)：驗(yàn)收人員按照規(guī)定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果，將物資準(zhǔn)確存放到相應(yīng)的庫(kù)位，并更新庫(kù)存臺(tái)賬。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、入庫(kù)單號(hào)、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.庫(kù)存存儲(chǔ)管理庫(kù)位規(guī)劃：根據(jù)物資的類別、特性、出入庫(kù)頻率等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理的庫(kù)位規(guī)劃。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、產(chǎn)成品區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)等，并為每個(gè)庫(kù)位編號(hào)，便于物資的存放和查找。庫(kù)存保管：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照物資的保管要求，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行妥善保管。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的物資，如易燃易爆物品、易腐食品等，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好，避免物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。庫(kù)存標(biāo)識(shí)：對(duì)庫(kù)存物資應(yīng)進(jìn)行清晰、明確的標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、保質(zhì)期（如有）等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)易于識(shí)別，確保在物資出入庫(kù)、盤點(diǎn)等操作過(guò)程中能夠快速準(zhǔn)確地獲取物資信息。4.庫(kù)存出庫(kù)管理出庫(kù)申請(qǐng)：各部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售等實(shí)際需求，填寫出庫(kù)申請(qǐng)表，注明所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息。出庫(kù)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門。出庫(kù)審核：倉(cāng)庫(kù)管理人員收到出庫(kù)申請(qǐng)表后，對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審核。審核要點(diǎn)包括申請(qǐng)部門的需求合理性、庫(kù)存狀況等。對(duì)于庫(kù)存不足的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門補(bǔ)貨。審核通過(guò)后的出庫(kù)申請(qǐng)表作為辦理出庫(kù)手續(xù)的依據(jù)。物資發(fā)放：倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核通過(guò)的出庫(kù)申請(qǐng)表，按照先進(jìn)先出、推陳出新的原則，從相應(yīng)庫(kù)位取出物資，并與領(lǐng)料人員進(jìn)行當(dāng)面核對(duì)。核對(duì)無(wú)誤后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的出庫(kù)日期、出庫(kù)單號(hào)、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。5.庫(kù)存盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)計(jì)劃制定：定期（每月/每季度/每年）制定庫(kù)存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)人員、盤點(diǎn)方法等內(nèi)容。盤點(diǎn)范圍應(yīng)涵蓋公司所有倉(cāng)庫(kù)及各類庫(kù)存物資。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)選擇在業(yè)務(wù)相對(duì)清淡的時(shí)間段進(jìn)行，以減少對(duì)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響。盤點(diǎn)實(shí)施：按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織盤點(diǎn)人員進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物資的質(zhì)量狀況、存儲(chǔ)條件等。對(duì)于盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、賬實(shí)差異數(shù)量、差異原因等。盤點(diǎn)結(jié)果處理：盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)整理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)概況、盤點(diǎn)結(jié)果、差異分析及處理建議等內(nèi)容。對(duì)于盤盈或盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行處理。盤盈物資經(jīng)審批后沖減相關(guān)成本費(fèi)用；盤虧物資如屬于正常損耗，經(jīng)審批后計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用，如屬于人為原因造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。四、信息化管理1.采購(gòu)與庫(kù)存管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立完善的采購(gòu)與庫(kù)存管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程、庫(kù)存管理等業(yè)務(wù)的信息化操作。采購(gòu)與庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)具備采購(gòu)申請(qǐng)、供應(yīng)商管理、采購(gòu)訂單下達(dá)、到貨驗(yàn)收、庫(kù)存入庫(kù)、庫(kù)存出庫(kù)、庫(kù)存盤點(diǎn)、數(shù)據(jù)分析等功能模塊，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠?qū)崟r(shí)、準(zhǔn)確地記錄和更新。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)采購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)管理部門等相關(guān)人員應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地將采購(gòu)及庫(kù)存管理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中。包括采購(gòu)申請(qǐng)、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、庫(kù)存盤點(diǎn)記錄等信息。同時(shí)，定期對(duì)系統(tǒng)中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，如供應(yīng)商信息更新、物資信息維護(hù)等，確保數(shù)據(jù)的完整性和準(zhǔn)確性。3.數(shù)據(jù)分析與利用利用采購(gòu)與庫(kù)存管理系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)分析功能，定期對(duì)采購(gòu)及庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。分析內(nèi)容包括采購(gòu)成本分析、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率分析、物資采購(gòu)周期分析、供應(yīng)商交貨期分析等。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)及庫(kù)存管理過(guò)程中存在的問(wèn)題和潛在風(fēng)險(xiǎn)，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持，以便及時(shí)采取措施進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)。五、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督審計(jì)部門監(jiān)督：公司審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)及庫(kù)存管理活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。審計(jì)內(nèi)容包括采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的執(zhí)行情況、庫(kù)存管理的規(guī)范性、物資驗(yàn)收的準(zhǔn)確性、采購(gòu)成本和庫(kù)存成本的控制情況等。對(duì)于審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。財(cái)務(wù)部門監(jiān)督：財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)付款、庫(kù)存資金占用等情況進(jìn)行監(jiān)督。審核采購(gòu)付款申請(qǐng)的真實(shí)性、合理性和合規(guī)性，監(jiān)控庫(kù)存資金的使用效率，確保公司資金安全和合理使用。2.績(jī)效考核采購(gòu)部門考核：制定采購(gòu)部門績(jī)效考核指標(biāo)，包括采購(gòu)成本控制、采購(gòu)質(zhì)量保障、采購(gòu)交貨期達(dá)成率、供應(yīng)商管理效果等方面。定期對(duì)采購(gòu)部門的工作績(jī)效進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)采購(gòu)人員提高工作效率和質(zhì)量，降低采購(gòu)成本。倉(cāng)庫(kù)管理