揭陽差旅費管理制度一、總則1.目的為加強公司差旅費管理，規范差旅費報銷行為，控制差旅費支出，特制定本制度。本制度旨在確保公司員工在因公出差過程中的費用支出合理、合規，同時保障出差工作的順利進行，提高公司運營效率。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要前往揭陽地區及其他地區出差的情況。出差是指員工受公司派遣，前往公司注冊地以外的地區執行公務。3.基本原則合規性原則：差旅費報銷應嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定，確保費用支出合法合規。真實性原則：員工應如實填報差旅費報銷信息，提供真實有效的票據，不得虛報、瞞報費用。合理性原則：差旅費報銷應根據實際出差情況和工作需要，合理控制費用支出，避免浪費。審批制度原則：所有差旅費報銷均需按照公司規定的審批流程進行審批，未經審批的費用不予報銷。二、出差審批1.出差申請員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、預計費用等信息。《出差申請表》需經部門負責人審核簽字，確認出差必要性和費用合理性后，報分管領導審批。2.審批流程普通員工出差：由部門負責人審核后，報分管領導審批。部門負責人出差：由分管領導審核后，報總經理審批。特殊情況需越級出差：需經總經理特批，并在《出差申請表》上注明原因。3.審批時間員工應在出差前完成《出差申請表》的審批流程。如遇緊急情況需臨時出差，應在出差前通過電話或其他方式向相關領導匯報，并在出差歸來后及時補辦審批手續。三、差旅費標準1.交通費用飛機票：根據出差的緊急程度和工作需要，經審批后可乘坐飛機。飛機票應選擇經濟艙，如有特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙，需提前報總經理審批。火車票：優先選擇高鐵二等座或動車二等座，如因特殊原因需乘坐高鐵一等座、動車一等座或火車軟臥，需提前報部門負責人審批。長途汽車票：根據實際情況選擇合適的長途汽車班次，長途汽車票應保留完整的票面信息。市內交通費：員工在出差地市內因工作需要乘坐出租車、公交車等交通工具所產生的費用，按照實際發生額報銷。如乘坐出租車，應在車票上注明起止地點、事由等信息。2.住宿費用住宿標準：根據出差目的地的不同，分為不同的住宿標準檔次。具體標準如下：揭陽地區：[具體標準金額1]元/天一線城市：[具體標準金額2]元/天二線城市：[具體標準金額3]元/天三線城市及以下：[具體標準金額4]元/天住宿要求：員工應選擇安全、衛生、便捷的酒店或賓館住宿，并取得正規的發票。住宿費用應在規定的標準范圍內報銷，超出部分自理。如因特殊情況需超出標準住宿，需提前報分管領導審批。3.餐飲補貼補貼標準：根據出差地區的不同，分為不同的餐飲補貼標準檔次。具體標準如下：揭陽地區：[具體標準金額5]元/天一線城市：[具體標準金額6]元/天二線城市：[具體標準金額7]元/天三線城市及以下：[具體標準金額8]元/天補貼方式：餐飲補貼采用包干制，不再報銷出差期間的餐飲發票。員工應按照實際出差天數計算餐飲補貼，在差旅費報銷時一并申報。4.其他費用通訊費：員工在出差期間因工作需要發生的通訊費用，按照公司相關規定報銷。業務招待費：因工作需要發生的業務招待費，應提前填寫《業務招待費申請表》，經審批后按照公司相關規定報銷。業務招待費應嚴格控制在合理范圍內，不得用于與工作無關的宴請。其他雜費：如因工作需要發生的辦公用品費、快遞費等其他雜費，應取得正規發票，并在差旅費報銷時一并申報。四、差旅費報銷1.報銷憑證發票要求：員工報銷差旅費時，應提供真實、合法、有效的發票。發票內容應與出差事由、時間、地點等信息相符，發票上應加蓋發票專用章。其他憑證：除發票外，員工還應提供與差旅費相關的其他憑證，如車票、機票、住宿發票、餐飲補貼計算表等。所有憑證應粘貼整齊，附在差旅費報銷單后面。2.報銷流程填寫報銷單：員工出差歸來后，應在[規定時間]內填寫《差旅費報銷單》，詳細注明出差事由、目的地、時間、各項費用明細等信息。部門審核：《差旅費報銷單》填寫完畢后，由部門負責人對報銷內容的真實性、合理性進行審核，并簽字確認。財務審核：部門審核通過后，將《差旅費報銷單》及相關憑證提交給財務部門。財務部門對報銷憑證的合法性、合規性進行審核，對不符合規定的憑證予以退回。領導審批：財務審核通過后，《差旅費報銷單》報分管領導審批。分管領導根據出差審批情況和公司財務制度，對報銷金額進行審批。報銷支付：經領導審批通過后，財務部門按照公司規定的支付方式，將差旅費報銷款支付給員工。3.報銷時間員工應在出差歸來后[規定時間]內完成差旅費報銷手續。如因特殊原因未能及時報銷，需提前向財務部門說明情況，并在規定時間內補辦報銷手續。逾期未報銷的，財務部門有權不予受理。五、出差期間的其他規定1.考勤管理員工出差期間，應按照公司規定的考勤制度進行考勤。如因出差需要請假的，應按照公司請假流程辦理請假手續。2.工作匯報員工出差期間，應及時向部門負責人匯報工作進展情況。如有重要事項需要及時溝通的，應通過電話、郵件等方式與公司相關人員保持聯系。3.保密規定員工在出差期間，應嚴格遵守公司的保密規定，不得泄露公司機密信息。如因工作需要涉及公司機密的，應按照公司保密制度進行操作。六、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門定期對差旅費報銷情況進行審計，檢查差旅費報銷是否符合公司規定，是否存在虛報、瞞報費用等違規行為。2.財務監督財務部門負責對差旅費報銷進行日常審核，對不符合規定的報銷憑證予以退回，并要求員工補充或更正相關信息。3.違規處理對于發現的違規報銷差旅費行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理。情節較輕的，責令員工退還違規報銷的費用；情節嚴重的，給予警告、罰款、降職、辭退等處罰，并依法追究相關