材料處物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司材料處物料管理，規范物料采購、存儲、使用及處置流程，確保物料供應及時、準確、合理，降低成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司材料處負責的所有物料管理活動，包括原材料、輔助材料、零部件、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.計劃性原則：根據公司生產經營計劃，合理安排物料采購、儲備和使用，避免積壓和短缺。2.經濟性原則：在保證物料質量的前提下，通過優化采購渠道、降低采購成本、提高庫存周轉率等措施，實現物料管理的經濟性。3.準確性原則：確保物料信息的準確記錄和傳遞，包括物料的名稱、規格、數量、質量等，為物料管理提供可靠依據。4.安全性原則：加強物料存儲和使用過程中的安全管理，防止物料損壞、變質、丟失以及發生安全事故。二、職責分工（一）材料處職責1.負責制定和完善物料管理制度，并組織實施。2.根據公司生產經營計劃，編制物料采購計劃和庫存計劃，確保物料供應的及時性和準確性。3.負責物料供應商的開發、評估、選擇和管理，建立合格供應商名錄。4.組織物料采購、驗收、入庫、存儲、發放、盤點等工作，確保物料管理流程的順暢。5.定期對物料庫存進行分析和監控，及時處理積壓物料和呆滯物料，降低庫存成本。6.負責與其他部門溝通協調，了解物料需求情況，提供優質的物料供應服務。（二）采購人員職責1.根據采購計劃，負責物料的具體采購工作，包括詢價、比價、議價、簽訂采購合同等。2.及時跟蹤采購訂單的執行情況，確保物料按時、按質、按量供應。3.與供應商保持良好的溝通，協調解決采購過程中出現的問題，維護公司利益。4.收集市場信息，了解物料價格動態和供應商情況，為采購決策提供參考。（三）倉庫管理人員職責1.負責物料的驗收、入庫、存儲、發放等工作，確保物料數量準確、質量合格。2.按照規定的存儲方式和要求，對物料進行分類存放，做好標識和防護措施，保證物料存儲安全。3.定期對倉庫進行盤點，編制盤點報表，確保賬實相符。4.負責倉庫的環境衛生和安全管理，防止物料損壞、變質和丟失。（四）使用部門職責1.根據生產經營需要，及時、準確地提交物料需求計劃。2.負責本部門領用物料的驗收和使用管理，合理控制物料消耗，降低浪費。3.協助材料處做好物料盤點工作，提供相關物料使用情況的信息。三、物料采購管理（一）采購計劃編制1.各使用部門應根據生產經營計劃、設備維修計劃、項目進度等，提前[X]個工作日向材料處提交物料需求計劃。物料需求計劃應詳細注明物料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。2.材料處根據各部門提交的物料需求計劃，結合庫存情況，進行綜合分析和平衡，編制月度物料采購計劃。月度物料采購計劃應明確采購物料的名稱、規格、數量、采購時間、預計到貨時間等內容，并報公司領導審批。3.對于緊急需求的物料，使用部門應填寫《緊急物料采購申請表》，說明緊急需求的原因、物料名稱、規格、數量等信息，經部門負責人簽字后，報材料處審核，公司領導批準后，材料處應優先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.材料處應建立供應商開發渠道，通過市場調研、網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等方式，收集潛在供應商信息。2.對收集到的供應商信息進行初步篩選，確定符合基本條件的供應商名單。基本條件包括：具有合法的經營資質、良好的商業信譽、穩定的生產能力、合理的價格水平、完善的售后服務等。3.組織對初步篩選后的供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產經營狀況、質量管理體系、環保措施、價格水平、交貨期、售后服務等方面。根據評估結果，確定合格供應商名錄，并報公司領導審批。4.與合格供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務，包括物料價格、質量標準、交貨期、付款方式、售后服務等條款。5.定期對供應商進行考核評價，考核評價指標包括交貨及時性、產品質量、價格合理性、售后服務等方面。根據考核評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行警告、整改或淘汰處理。（三）采購流程1.采購人員根據批準的采購計劃，選擇合適的供應商進行詢價。詢價時應至少向[X]家供應商發出詢價函，詢價函應明確物料的名稱、規格、型號、數量、質量要求、交貨期、付款方式等內容。2.供應商收到詢價函后，應在規定時間內報價。采購人員對供應商的報價進行整理和比較，選擇報價合理、質量可靠、交貨期合適的供應商進行議價。3.采購人員與選定的供應商進行議價，爭取最優惠的采購價格和條款。議價過程中應充分了解市場行情和供應商成本情況，確保公司利益最大化。4.經議價達成一致后，采購人員與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確雙方的權利和義務，包括物料名稱、規格、型號、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。采購合同簽訂后，應及時將合同副本提交給材料處、財務部門等相關部門備案。5.采購人員負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，采購人員應及時向供應商提出索賠要求，并采取相應的措施減少對公司生產經營的影響。6.物料到貨前，采購人員應通知倉庫管理人員做好驗收準備工作。倉庫管理人員應根據采購合同和相關標準，對到貨物料進行驗收。驗收內容包括物料的名稱、規格、型號、數量、質量、外觀等方面。如發現物料存在數量短缺、質量不合格等問題，應及時通知采購人員與供應商協商解決。7.驗收合格的物料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續，并填寫《物料入庫單》。《物料入庫單》應注明物料的名稱、規格、型號、數量、供應商名稱、入庫日期等信息。入庫單一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購人員作為付款依據，一聯交財務部門記賬。8.采購人員根據《物料入庫單》和采購合同，辦理付款手續。付款時應嚴格按照公司財務制度的規定進行審核和審批，確保付款的準確性和合法性。四、物料存儲管理（一）倉庫規劃與布局1.根據物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進行合理規劃和布局。倉庫應劃分為原材料區、輔助材料區、零部件區、辦公用品區、不合格品區等不同區域，并設置明顯的標識牌。2.按照物料的存儲要求，合理安排貨架、貨位等存儲設施。貨架應根據物料的重量、尺寸等因素進行選擇和設計，確保物料存儲安全、方便。貨位應按照物料的類別、規格、型號等進行編號，便于物料的查找和管理。3.在倉庫內設置必要的消防、通風、防潮、防蟲、防盜等設施，確保物料存儲環境符合要求。消防設施應定期進行檢查和維護，確保其性能良好。通風設施應保持良好的運行狀態，防止物料受潮、變質。防潮、防蟲設施應根據實際情況進行設置和使用，防止物料受到損壞。防盜設施應具備足夠的安全性，防止物料被盜。（二）物料入庫管理1.物料到貨后，倉庫管理人員應及時組織驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對到貨物料的名稱、規格、型號、數量、質量、外觀等進行仔細核對和檢查。2.對于驗收合格的物料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續。入庫時應按照規定的存儲方式和要求，將物料存放到指定的貨架或貨位上，并做好標識。標識應注明物料的名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息。3.對于驗收不合格的物料，倉庫管理人員應及時通知采購人員與供應商協商處理。如供應商同意退換貨，采購人員應及時辦理相關手續；如供應商不同意退換貨，應根據公司相關規定進行處理，如降價接收、報廢處理等。（三）物料存儲管理1.倉庫管理人員應定期對物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季度/年，盤點時應填寫《物料盤點表》，詳細記錄物料的名稱、規格、型號、數量、實際庫存等信息。2.對于盤點中發現的盤盈、盤虧情況，倉庫管理人員應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》，報材料處審核，公司領導審批。經審批后，按照相關規定進行處理。3.倉庫管理人員應定期對倉庫進行巡查，檢查物料的存儲狀況、標識情況、安全設施等是否正常。如發現問題應及時處理，并做好記錄。4.倉庫應保持整潔、衛生，物料應擺放整齊、有序。嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業，嚴禁存放易燃易爆等危險物品。（四）物料發放管理1.使用部門應根據生產經營需要，填寫《物料領用申請表》，注明物料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人簽字后，提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員應根據《物料領用申請表》，對庫存物料進行核對，確認有足夠庫存后，按照規定的發放方式進行發放。發放時應填寫《物料出庫單》，注明物料的名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用日期等信息。《物料出庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交領用部門，一聯交財務部門記賬。3.對于貴重物料、限量發放物料等特殊物料，應嚴格按照公司相關規定進行審批和發放，確保物料使用合理、安全。4.倉庫管理人員應定期對物料發放情況進行統計和分析，及時掌握物料的使用動態，為物料采購和庫存管理提供參考依據。五、物料使用管理（一）使用部門職責1.使用部門應根據生產經營需要，合理使用物料，降低物料消耗，提高物料利用率。2.加強對本部門員工的培訓和教育，提高員工的物料節約意識和操作技能，確保員工正確使用物料。3.建立物料使用臺賬，詳細記錄物料的領用、使用、消耗等情況，定期進行統計和分析，及時發現和解決物料使用過程中存在的問題。4.配合材料處做好物料盤點工作，提供相關物料使用情況的信息。（二）物料消耗定額管理1.材料處應根據公司生產工藝、設備狀況、歷史消耗數據等因素，制定各類物料的消耗定額。物料消耗定額應明確規定單位產品或單位工作量的物料消耗標準。2.使用部門應嚴格按照物料消耗定額領用和使用物料，不得超定額領用。如因生產工藝改進、設備更新等原因需要調整物料消耗定額，使用部門應及時向材料處提出申請，經審核批準后進行調整。3.材料處應定期對物料消耗定額的執行情況進行檢查和考核，對超定額領用物料的部門和個人進行分析和處理，采取相應的措施降低物料消耗。（三）物料節約與回收利用1.鼓勵員工積極開展物料節約活動，提出合理化建議，降低物料消耗。對于提出有效節約措施并取得顯著成效的員工，公司將給予獎勵。2.加強對物料邊角料、廢料等的回收利用，制定相應的回收利用制度和流程。倉庫管理人員應及時對回收的物料進行分類整理和存放，交相關部門進行處理或再利用。3.對于可回收利用的物料，應盡量進行回收利用，減少資源浪費和環境污染。六、物料盤點與清查（一）盤點計劃制定1.材料處應定期組織物料盤點工作，盤點計劃應包括盤點時間、范圍、人員安排、盤點方法等內容。盤點時間應根據公司實際情況確定，一般為[X]月/季度/年。2.在盤點前，材料處應通知各相關部門和人員做好準備工作，包括清理物料、核對賬目、準備盤點工具等。（二）盤點實施1.盤點人員應按照規定的盤點方法和流程，對物料進行逐一清點和核對。盤點方法可采用實地盤點法、永續盤存法等。2.在盤點過程中，如發現賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《盤盈盤虧報告表》。盤盈盤虧報告表應詳細注明物料的名稱、規格、型號、數量、賬存數、實存數、盤盈盤虧原因等信息。3.盤點結束后，盤點人員應將盤點結果與倉庫賬目進行核對，確保賬實相符。如發現賬目存在問題，應及時進行調整。（三）盤點結果處理1.材料處應根據盤點結果，編制《物料盤點報告》，詳細說明盤點情況、盤盈盤虧原因及處理建議等內容。《物料盤點報告》經審核后，報公司領導審批。2.對于盤盈的物料，應查明原因，經審批后按照相關規定進行處理，如增加庫存、沖減成本等。對于盤虧的物料，應根據不同原因進行處理，如屬于責任人原因造成的，應追究責任人的責任；如屬于正常損耗的，應按照規定進行核銷。3.材料處應根據盤點結果，對物料管理工作進行總結和分析，針對存在的問題，提出改進措施和建議，不斷完善物料管理制度。七、物料報廢與處置管理（一）報廢申請1.對于已損壞、變質、過期、閑置等無法繼續使用的物料，使用部門或倉庫管理人員應填寫《物料報廢申請表》，注明物料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息，經部門負責人簽字后，提交給材料處審核。2.材料處應組織相關人員對報廢申請進行審核，審核內容包括物料的實際狀況、報廢原因、是否還有其他使用價值等。如審核通過，報公司領導審批。（二）報廢鑒定1.對于價值較高或報廢原因較為復雜的物料，公司應組織相關技術人員、財務人員等進行報廢鑒定。報廢鑒定應根據物料的實際狀況、使用年限、市場價值等因素，確定物料是否符合報廢條件。2.報廢鑒定人員應出具《報廢鑒定報告》，詳細說明報廢鑒定的過程和結果。《報廢鑒定報告》經審核后，作為物料報廢處理的依據。（三）報廢處置1.經批準報廢的物料，由材料處負責組織處置。處置方式可包括出售、捐贈、報廢銷毀等。2.對于有一定價值的報廢物料，材料處應通過市場調研等方式，尋找合適的買家，進行出售處理。出售報廢物料應按照公司相關規定進行審批和定價，確保出售價格合理、公正。3.對于已無使用價值且無法出售的報廢物料，可根據實際情況進行捐贈或報廢銷毀處理。捐贈報廢物料應選擇合適的受贈對象，并辦理相關手續。報廢銷毀處理應按照環保要求進行，確保不對環境造成污染。4.材料處應及時對報廢物料的處置情況進行記錄和統計，包括處置時間、處置方式、處置價格等信息，定期向公司領導匯報。八、信息化管理（一）物料管理系統建設1.公司應建立完善的物料管