前廳保險柜使用管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司前廳保險柜的管理，確保公司財物安全，規(guī)范保險柜的使用流程，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司前廳保險柜的使用、保管及相關(guān)操作。3.基本原則保險柜的使用應(yīng)遵循安全、規(guī)范、高效的原則，確保存放物品的安全與完整，同時方便業(yè)務(wù)操作。二、保險柜的管理職責(zé)1.行政部門負(fù)責(zé)保險柜的選型、采購、安裝及維護(hù)保養(yǎng)工作。定期檢查保險柜的運(yùn)行狀況，確保其正常使用。配合財務(wù)部門做好保險柜的盤點工作。2.財務(wù)部門負(fù)責(zé)制定保險柜內(nèi)物品的存放規(guī)定，并監(jiān)督執(zhí)行。負(fù)責(zé)安排專人負(fù)責(zé)保險柜的開啟、關(guān)閉及物品的存取工作。定期對保險柜內(nèi)的物品進(jìn)行盤點，確保賬實相符。3.使用人員嚴(yán)格按照本制度及財務(wù)部門的要求使用保險柜，妥善保管個人使用的鑰匙。在使用保險柜過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時報告。三、保險柜的使用規(guī)定1.保險柜的開啟與關(guān)閉保險柜由財務(wù)部門指定專人負(fù)責(zé)開啟和關(guān)閉。開啟時，必須使用兩把不同的鑰匙，由兩人分別操作。開啟保險柜前，應(yīng)檢查周圍環(huán)境是否安全，確認(rèn)無異常情況后方可進(jìn)行操作。關(guān)閉保險柜時，應(yīng)確保所有物品存放整齊，柜門關(guān)閉嚴(yán)密，鎖具鎖好。2.物品存放要求保險柜內(nèi)只能存放公司規(guī)定允許的物品，如現(xiàn)金、重要文件、票據(jù)、印章等。現(xiàn)金應(yīng)按照規(guī)定的面額、幣種分別存放，并做好記錄。重要文件、票據(jù)、印章等應(yīng)分類存放，并有明顯的標(biāo)識。嚴(yán)禁在保險柜內(nèi)存放私人財物或其他無關(guān)物品。3.物品存取流程財務(wù)人員因工作需要存取保險柜內(nèi)物品時，應(yīng)填寫《保險柜物品存取登記表》，詳細(xì)記錄存取時間、物品名稱、數(shù)量、金額等信息。存取物品時，必須由兩人同時在場，相互監(jiān)督。存取完畢后，雙方應(yīng)在《保險柜物品存取登記表》上簽字確認(rèn)。4.保險柜鑰匙管理保險柜配備兩把鑰匙，一把由財務(wù)部門指定專人保管，另一把作為備用鑰匙，由行政部門統(tǒng)一保管。保管鑰匙的人員應(yīng)妥善保管鑰匙，不得隨意轉(zhuǎn)借他人。如因工作需要轉(zhuǎn)借，必須經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好記錄。備用鑰匙非特殊情況不得使用，如遇保險柜鑰匙丟失或損壞等緊急情況，需經(jīng)財務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可使用備用鑰匙開啟保險柜。四、保險柜的日常檢查與維護(hù)1.日常檢查財務(wù)部門指定專人每天對保險柜進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括保險柜的外觀是否完好、鎖具是否正常、柜門是否關(guān)閉嚴(yán)密等。如發(fā)現(xiàn)保險柜有異常情況，應(yīng)及時報告財務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并采取相應(yīng)的措施。2.定期維護(hù)行政部門應(yīng)定期對保險柜進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，如清潔、潤滑、調(diào)試等，確保保險柜的正常運(yùn)行。每年至少對保險柜進(jìn)行一次全面檢查，包括內(nèi)部結(jié)構(gòu)、鎖具性能等，如有問題應(yīng)及時維修或更換。五、保險柜的盤點與清查1.定期盤點財務(wù)部門應(yīng)每月對保險柜內(nèi)的物品進(jìn)行一次盤點，確保賬實相符。盤點時，應(yīng)填寫《保險柜物品盤點表》，詳細(xì)記錄盤點時間、物品名稱、數(shù)量、金額等信息。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。2.不定期清查公司可根據(jù)實際情況，不定期對保險柜進(jìn)行清查。清查時，應(yīng)通知財務(wù)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員在場。清查結(jié)果應(yīng)形成報告，如發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時整改，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。六、保險柜的安全防范措施1.安裝監(jiān)控設(shè)備在保險柜存放區(qū)域安裝監(jiān)控設(shè)備，確保24小時不間斷監(jiān)控。監(jiān)控資料應(yīng)保存一定期限，以備查閱。2.設(shè)置安全密碼保險柜應(yīng)設(shè)置安全密碼，并定期更換。密碼應(yīng)嚴(yán)格保密，不得泄露給無關(guān)人員。3.加強(qiáng)人員管理嚴(yán)格限制進(jìn)入保險柜存放區(qū)域的人員，非相關(guān)人員不得擅自進(jìn)入。對涉及保險柜使用的人員進(jìn)行背景審查，確保人員可靠。七、違規(guī)處理1.凡違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：未按規(guī)定使用保險柜，導(dǎo)致物品丟失或損壞的，由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。擅自轉(zhuǎn)借保險柜鑰匙或私自開啟保險柜的，給予警告處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予記過以上處分。未按規(guī)定進(jìn)行物品盤點或清查，導(dǎo)致賬實不符的，責(zé)令限期改正；對責(zé)任人給予警告處分。故意損壞保險柜或其他安全防范設(shè)施的，除照價賠償外，給予記過以上處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。2.因工作失誤或