房產公司收款員管理制度一、總則1.目的為加強房產公司收款員的管理，規范收款工作流程，確保公司資金安全、及時、足額回收，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于房產公司所有收款員崗位。3.職責分工財務部門負責制定收款員工作流程和規范，指導收款員開展工作。定期對收款員的收款工作進行檢查和監督，確保收款工作的準確性和合規性。負責與銀行等金融機構的溝通協調，確保收款資金及時到賬。對收款員的工作進行考核和評價，根據考核結果進行獎懲。銷售部門負責向客戶提供準確的房源信息和銷售價格，協助收款員做好客戶溝通和收款工作。及時將客戶購房意向和收款情況反饋給收款員，確保信息傳遞的及時性和準確性。配合財務部門對客戶逾期未付款情況進行跟進和催收。收款員負責按照公司規定的收款流程和標準，及時、準確地收取客戶購房款等相關款項。對收取的款項進行妥善保管，確保資金安全。定期與財務部門核對收款賬目，及時發現和解決賬目差異問題。協助銷售部門做好客戶溝通和解釋工作，處理客戶對收款事宜的疑問和投訴。二、收款流程1.客戶認購銷售部門與客戶簽訂認購協議，明確客戶認購的房源信息、銷售價格、付款方式等條款。銷售部門將認購協議副本交予收款員，收款員據此確定客戶應繳納的款項金額。2.款項收取現金收款客戶以現金方式付款時，收款員應在收款現場開具收款收據，并在收據上加蓋公司財務專用章。收款員收取現金后，應立即進行清點，確保金額準確無誤。如發現現金短缺或假鈔等情況，應及時與客戶溝通解決。收款員將收取的現金當日存入公司指定銀行賬戶，并在銀行存款回單上注明收款日期、客戶姓名、收款金額等信息。銀行轉賬收款客戶選擇銀行轉賬方式付款時，收款員應向客戶提供公司指定的收款銀行賬戶信息，包括開戶行名稱、賬號等。客戶完成轉賬后，收款員應及時與銀行核對到賬情況。確認款項到賬后，在系統中記錄收款信息，并打印收款憑證。支票收款客戶以支票方式付款時，收款員應仔細審核支票的真實性、有效性和完整性。包括支票的出票日期、收款人名稱、金額大小寫、出票人簽章等。收款員在收到支票后，應及時將支票存入公司指定銀行賬戶。如支票存在退票等情況，應及時與客戶聯系，要求客戶重新付款或更換付款方式。3.收款記錄與核對收款員每日下班前，應將當日收取的款項進行匯總，填寫收款日報表，詳細記錄客戶姓名、房源信息、收款金額、收款方式等內容。收款員應定期與財務部門核對收款賬目，確保收款記錄與財務賬目一致。如發現賬目差異，應及時查找原因，并編制賬目差異說明表，報財務部門審核。財務部門每月末對收款員的收款工作進行全面核對和清查，確保公司資金的準確性和完整性。三、收款員崗位職責1.嚴格遵守公司財務制度和收款流程，確保收款工作的合規性和準確性。2.熱情接待客戶，耐心解答客戶關于收款事宜的疑問，維護公司良好形象。3.及時、足額收取客戶購房款等相關款項，不得擅自截留、挪用或拖延上繳。4.妥善保管收取的現金、支票、票據等有價證券，確保資金安全。每日下班前將現金存入公司指定銀行賬戶，不得留存大量現金在收款處。5.認真填寫收款收據、收款日報表等各類收款憑證，做到字跡清晰、內容完整、數據準確。6.定期與財務部門核對收款賬目，及時發現和解決賬目差異問題。如發現重大賬目問題，應及時向上級領導報告。7.協助銷售部門做好客戶溝通和解釋工作，處理客戶對收款事宜的投訴和糾紛。對于客戶提出的合理訴求，應及時反饋給相關部門并協助解決。8.保守公司財務機密，不得泄露客戶信息和公司收款情況等敏感信息。四、收款員工作紀律1.遵守國家法律法規和公司各項規章制度，誠實守信，廉潔奉公。2.嚴格遵守收款工作流程和操作規范，不得違規操作或擅自簡化流程。3.不得接受客戶的賄賂、回扣或其他不正當利益，不得與客戶串通損害公司利益。4.不得擅自離崗、串崗或委托他人代收款，確保收款工作的連續性和準確性。5.工作時間內不得從事與收款工作無關的事情，不得在收款現場聊天、玩手機等。6.嚴格遵守財務保密制度，不得泄露公司財務信息和客戶資料。7.積極參加公司組織的業務培訓和學習活動，不斷提高自身業務水平和綜合素質。五、收款員考核與獎懲1.考核內容收款準確性：考核收款員收取款項的金額是否準確無誤，有無因工作失誤導致的賬目差異。收款及時性：考核收款員是否按照規定的時間及時收取款項，有無拖延收款的情況。客戶滿意度：通過客戶反饋和投訴情況，考核收款員與客戶溝通和服務的質量，客戶對收款工作的滿意度。工作紀律遵守情況：考核收款員是否遵守公司的工作紀律和財務制度，有無違規違紀行為。2.考核周期收款員考核實行月度考核與年度考核相結合的方式。月度考核于次月上旬進行，考核上月收款員的工作表現。年度考核于次年1月份進行，考核全年收款員的工作表現。3.考核方式自我總結：收款員每月末對自己當月的工作進行總結，填寫自我考核表，包括工作完成情況、存在問題及改進措施等。上級評價：由收款員的直接上級領導根據平時工作表現和月度檢查情況，對收款員進行評價打分。客戶反饋：通過向客戶發放滿意度調查問卷等方式，收集客戶對收款員工作的反饋意見，作為考核的參考依據。財務核對：財務部門根據收款賬目核對情況，對收款員的收款準確性進行評價。4.考核結果應用月度考核結果月度考核得分90分及以上為優秀，發放當月績效獎金的120%。月度考核得分8089分為良好，發放當月績效獎金的110%。月度考核得分6079分為合格，發放當月績效獎金的100%。月度考核得分60分以下為不合格，扣發當月績效獎金，并進行誡勉談話。連續兩個月考核不合格的，予以辭退。年度考核結果年度考核得分90分及以上為優秀，除發放年度績效獎金外，給予一次性獎勵[X]元，并在公司內部進行表彰。年度考核得分8089分為良好，發放年度績效獎金的120%。年度考核得分6079分為合格，發放年度績效獎金的100%。年度考核得分60分以下為不合格，扣發年度績效獎金，并根據情況進行崗位調整或辭退。5.獎勵收款員在收款工作中表現突出，如及時發現并避免重大財務損失、為公司挽回經濟損失、客戶滿意度高且無任何投訴等，公司將給予額外獎勵，獎勵金額根據具體情況確定。對提出合理化建議并被公司采納，有效提高收款工作效率或降低收款風險的收款員，給予相應的獎勵。6.懲罰收款員如有違反公司財務制度、工作紀律或因工作失誤給公司造成經濟損失的，公司將視情節輕重給予相應的處罰。對于因收款不及時導致客戶投訴或給公司造成不良影響的，除扣發績效獎金外，還將進行通報批評。對于截留、挪用公司款項等嚴重違規違紀行為，公司將依法追究其法律責任，并解除勞動合同。六、培訓與發展1.培訓計劃財務部門應根據收款員的崗位需求和業務發展情況，制定年度培訓計劃。培訓計劃應包括培訓內容、培訓時間、培訓方式等。培訓內容主要包括財務知識、收款業務流程、溝通技巧、職業道德等方面。2.培訓方式內部培訓：定期組織內部培訓課程，由財務部門負責人或業務骨干擔任培訓講師，對收款員進行業務知識和技能培訓。外部培訓：根據實際需要，選派收款員參加外部專業機構舉辦的財務培訓、銷售技巧培訓等課程，拓寬收款員的知識面和視野。實地操作培訓：通過實際操作演示、案例分析等方式，讓收款員在實踐中掌握收款工作的操作要點和技巧。3.職業發展公司為收款員提供廣闊的職業發展空間，根據收款員