江蘇物料庫(kù)存管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范江蘇公司物料庫(kù)存管理，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低庫(kù)存成本，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。2.適用范圍本制度適用于江蘇公司內(nèi)所有與物料庫(kù)存管理相關(guān)的部門(mén)和人員，包括但不限于采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、研發(fā)部門(mén)等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保庫(kù)存物料數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等信息準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。及時(shí)性原則：及時(shí)處理物料的出入庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)等業(yè)務(wù)，保證庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。安全性原則：采取有效措施保障物料的存儲(chǔ)安全，防止物料損壞、丟失、變質(zhì)等情況發(fā)生。經(jīng)濟(jì)性原則：合理控制庫(kù)存水平，避免庫(kù)存積壓或缺貨，降低庫(kù)存成本。二、職責(zé)分工1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)、銷售等需求，制定合理的物料采購(gòu)計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物料及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管、出庫(kù)等日常管理工作。建立健全物料庫(kù)存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。做好倉(cāng)庫(kù)的安全防護(hù)工作，確保物料存儲(chǔ)安全。對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。3.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)順利進(jìn)行。及時(shí)反饋生產(chǎn)過(guò)程中物料的使用情況和短缺信息，以便采購(gòu)部門(mén)及時(shí)補(bǔ)貨。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、余料等進(jìn)行妥善處理。4.研發(fā)部門(mén)提出物料需求計(jì)劃，配合采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行新物料的選型和采購(gòu)。對(duì)研發(fā)過(guò)程中剩余的物料進(jìn)行清理和退庫(kù)。三、物料采購(gòu)管理1.采購(gòu)計(jì)劃制定采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期收集生產(chǎn)部門(mén)、銷售部門(mén)等的物料需求信息，結(jié)合庫(kù)存狀況，制定月度、季度和年度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)審核批準(zhǔn)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行綜合評(píng)估。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)采取整改措施或淘汰處理。與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購(gòu)訂單下達(dá)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和供應(yīng)商確定情況，及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)準(zhǔn)確無(wú)誤，包含物料的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.到貨驗(yàn)收采購(gòu)物料到貨前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括安排驗(yàn)收人員、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具等。物料到貨時(shí)，驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收。對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，辦理入庫(kù)手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜，并做好記錄。四、物料入庫(kù)管理1.入庫(kù)流程物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單的一致性，確認(rèn)無(wú)誤后安排卸貨。卸貨過(guò)程中，注意檢查物料的外包裝是否完好，如有破損應(yīng)及時(shí)記錄。將物料搬運(yùn)至指定的存儲(chǔ)區(qū)域，按照分類存放原則進(jìn)行擺放，并做好標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，經(jīng)送貨人、驗(yàn)收人簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)作為庫(kù)存記錄依據(jù)，一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)作為付款憑證，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)入賬。2.入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量驗(yàn)收：按照送貨單或采購(gòu)訂單的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量驗(yàn)收：依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或樣品對(duì)物料的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，包括外觀、性能、尺寸等方面。規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收：核對(duì)物料的規(guī)格型號(hào)是否與采購(gòu)訂單一致。包裝驗(yàn)收：檢查物料的包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰。五、物料存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)布局規(guī)劃根據(jù)物料的特性、用途、出入庫(kù)頻率等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不合格品區(qū)等。對(duì)每個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，便于物料的存放和查找。2.物料存放方式按照物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。貴重物料、精密儀器等應(yīng)單獨(dú)存放，加強(qiáng)保管。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期分為月度小盤(pán)點(diǎn)、季度大盤(pán)點(diǎn)和年度全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)前，制定詳細(xì)的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，認(rèn)真核對(duì)物料的實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存臺(tái)賬記錄是否一致，同時(shí)檢查物料的質(zhì)量狀況。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧情況進(jìn)行分析說(shuō)明，并提出處理建議。經(jīng)審批后，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。4.庫(kù)存安全管理加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)，限制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。配備必要的消防器材、防盜設(shè)備等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施設(shè)備進(jìn)行檢查維護(hù)，保證其正常運(yùn)行。做好倉(cāng)庫(kù)的防潮、防蟲(chóng)、防塵、防火、防盜等工作，防止物料損壞、變質(zhì)或丟失。六、物料出庫(kù)管理1.出庫(kù)流程生產(chǎn)部門(mén)、銷售部門(mén)等根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)領(lǐng)料單或發(fā)貨單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字。倉(cāng)庫(kù)管理人員接到領(lǐng)料單或發(fā)貨單后，核對(duì)其有效性和準(zhǔn)確性，按照先進(jìn)先出原則進(jìn)行備料。備料完成后，倉(cāng)庫(kù)管理人員填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物料的詳細(xì)信息、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用日期等，經(jīng)領(lǐng)料人簽字確認(rèn)后，辦理物料出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)出庫(kù)單及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。2.出庫(kù)審批領(lǐng)料單或發(fā)貨單應(yīng)按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行審核，各級(jí)審批人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，確保物料出庫(kù)的合理性和必要性。對(duì)于超出預(yù)算或特殊用途的物料出庫(kù)，需經(jīng)更高層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.限額領(lǐng)料管理對(duì)于有消耗定額的物料，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和消耗定額，合理控制物料的領(lǐng)用數(shù)量。倉(cāng)庫(kù)管理人員在限額范圍內(nèi)發(fā)放物料，如因生產(chǎn)需要超限額領(lǐng)料，需辦理相關(guān)審批手續(xù)。七、物料報(bào)廢與呆滯處理1.物料報(bào)廢管理對(duì)于因質(zhì)量問(wèn)題、損壞、過(guò)期等原因無(wú)法使用的物料，由使用部門(mén)填寫(xiě)物料報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行審核，核實(shí)報(bào)廢物料的實(shí)際情況，并簽字確認(rèn)。質(zhì)量部門(mén)對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行鑒定，出具鑒定報(bào)告，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。經(jīng)審批同意后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)報(bào)廢物料進(jìn)行清理，填寫(xiě)報(bào)廢清單，注明報(bào)廢物料的處理方式（如銷毀、變賣等），并報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理。2.物料呆滯處理倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清查，統(tǒng)計(jì)出呆滯物料清單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。各部門(mén)對(duì)呆滯物料進(jìn)行分析，提出處理建議，如繼續(xù)使用、調(diào)配、降價(jià)銷售、報(bào)廢等。對(duì)于確定需要處理的呆滯物料，按照公司規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理，處理結(jié)果及時(shí)反饋給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)，更新庫(kù)存臺(tái)賬。八、信息化管理1.庫(kù)存管理系統(tǒng)應(yīng)用公司應(yīng)建立完善的物料庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物料采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、出庫(kù)、盤(pán)點(diǎn)、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的信息化管理。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟練掌握庫(kù)存管理系統(tǒng)的操作，及時(shí)準(zhǔn)確地錄入庫(kù)存數(shù)據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際庫(kù)存一致。各部門(mén)通過(guò)庫(kù)存管理系統(tǒng)查詢物料庫(kù)存信息，實(shí)現(xiàn)信息共享，提高工作效率。2.數(shù)據(jù)維護(hù)與備份定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行維護(hù)，清理無(wú)效數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。建立數(shù)據(jù)備份制度，定期對(duì)庫(kù)存管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全可靠的介質(zhì)上，并異地存放，防止數(shù)據(jù)丟失。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)物料庫(kù)存管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查庫(kù)存管理制度的執(zhí)行情況、庫(kù)存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、物料采購(gòu)與使用的合理性等。對(duì)于審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核機(jī)制建立物料庫(kù)存管理考核機(jī)制，對(duì)采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)和人員的物料庫(kù)存管理工作進(jìn)行考核。考核指標(biāo)包括庫(kù)存