專人專柜管理制度一、總則（一）目的為了加強公司資產管理，規范專人專柜的使用與管理，確保資產的安全、完整和有效使用，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有設置專人專柜的部門、區域及相關資產的管理。（三）基本原則1.責任明確原則：明確專人專柜的責任人，確保資產的使用、保管等責任落實到具體個人。2.規范操作原則：規定專人專柜的使用流程、操作規范，保障資產的正常運行和安全。3.監督考核原則：建立監督考核機制，對專人專柜的管理情況進行定期檢查和評估，確保制度有效執行。二、專人專柜設置（一）設置依據根據公司業務需求、資產特性及管理要求，確定需要設置專人專柜的資產或區域。（二）專柜配備1.硬件設施：根據資產存放或使用要求，配備相應的專柜，如文件柜、保險柜、展示柜等，并確保專柜的質量和安全性。2.輔助設備：根據需要配備必要的輔助設備，如溫濕度控制設備、消防設備、防盜設備等。（三）標識管理1.在專人專柜顯著位置張貼標識，標明專柜名稱、責任人、使用范圍等信息。2.標識應清晰、醒目、規范，便于識別和管理。三、專人確定（一）責任人選拔1.由所在部門推薦責任心強、工作認真負責、具備相關知識和技能的人員作為專人專柜責任人候選人。2.人力資源部門會同相關部門對候選人進行綜合評估，包括工作經驗、專業能力、品德素質等方面，確定最終責任人。（二）責任人職責1.負責專柜內資產的日常保管、維護、使用登記等工作。2.確保專柜的安全，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。3.定期對專柜內資產進行盤點，保證賬實相符。4.按照規定流程辦理資產的出入庫手續。5.協助相關部門進行資產清查、審計等工作。（三）責任人變更1.因工作調動、離職等原因需要變更責任人時，原責任人應提前做好工作交接。2.交接內容包括專柜資產清單、使用記錄、維護情況等相關資料。3.新責任人應在交接完成后及時熟悉工作，承擔起相應的管理職責。四、資產入庫管理（一）入庫流程1.資產采購到貨后，采購部門通知使用部門和專人專柜責任人。2.專人專柜責任人會同使用部門對資產進行驗收，檢查資產的數量、規格、質量等是否符合要求。3.驗收合格后，填寫資產入庫單，詳細記錄資產名稱、型號、數量、入庫日期等信息。4.資產入庫單經采購部門、使用部門、專人專柜責任人簽字確認后，一份留存專人專柜責任人處，一份交財務部門入賬，一份交采購部門存檔。（二）入庫要求1.入庫資產應擺放整齊、有序，便于查找和管理。2.對有特殊存放要求的資產，應按照規定進行存放，如貴重物品應存放在保險柜中。五、資產使用管理（一）使用申請1.使用部門或人員如需使用專柜內資產，應填寫資產使用申請表，注明使用資產名稱、型號、數量、使用時間、使用用途等信息。2.資產使用申請表經部門負責人審批后，交專人專柜責任人。（二）使用登記1.專人專柜責任人根據資產使用申請表，辦理資產出庫手續，填寫資產使用登記表，記錄資產領用時間、歸還時間、使用人等信息。2.資產使用登記表應及時更新，確保信息準確、完整。（三）使用規范1.使用人員應按照資產的使用說明書和操作規程正確使用資產，不得違規操作。2.使用過程中如發現資產損壞或故障，應及時報告專人專柜責任人，并停止使用，等待維修。3.使用完畢后，使用人員應及時將資產歸還專人專柜責任人，并確保資產完好無損。六、資產保管管理（一）日常保管1.專人專柜責任人應定期對專柜內資產進行檢查，確保資產安全、完整。2.保持專柜內清潔衛生，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。3.對易損、易變質的資產，應采取相應的防護措施，如定期保養、更換防護用品等。（二）盤點清查1.專人專柜責任人應每月對專柜內資產進行一次盤點，確保賬實相符。2.每季度末，公司組織全面的資產清查工作，對專人專柜內資產進行清查核實。3.盤點清查過程中如發現賬實不符、資產損壞或丟失等情況，應及時查明原因，并按照規定進行處理。七、資產維護管理（一）維護計劃1.專人專柜責任人應根據資產的使用情況和維護要求，制定資產維護計劃。2.資產維護計劃應明確維護內容、維護時間、維護責任人等信息。（二）維護實施1.按照資產維護計劃，專人專柜責任人或委托專業維修人員對資產進行維護保養。2.維護保養過程中應做好記錄，包括維護時間、維護內容、更換零部件等信息。（三）維修管理1.資產出現故障需要維修時，專人專柜責任人應及時填寫維修申請表，說明故障情況、維修要求等。2.維修申請表經部門負責人審批后，交采購部門聯系維修廠家進行維修。3.維修完成后，專人專柜責任人應組織驗收，確保維修質量符合要求。八、資產報廢管理（一）報廢鑒定1.資產達到報廢年限或因損壞無法正常使用時，由專人專柜責任人提出報廢申請。2.公司組織相關部門和專業人員對資產進行報廢鑒定，確定是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經鑒定符合報廢條件的資產，填寫資產報廢申請表，詳細說明資產名稱、型號、購置時間、報廢原因等信息。2.資產報廢申請表經部門負責人、財務部門、分管領導審批后，報總經理批準。（三）報廢處理1.經批準報廢的資產，由專人專柜責任人按照規定進行處理，如變賣、捐贈、銷毀等。2.報廢資產處理過程中應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理收入等信息。3.財務部門根據資產報廢申請表和處理記錄進行賬務處理。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對專人專柜的管理情況進行監督檢查，檢查內容包括資產使用、保管、維護、盤點等方面。2.監督檢查可采用現場檢查、查閱資料、詢問相關人員等方式進行。（二）考核評價1.根據監督檢查結果，對專人專柜責任人進行考核評價，考核指標包括資產安全管理、資產使用效率、資產維護情況等方面。2.考核評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。（三）獎懲措施1.對考核評價為優秀的專人專柜責任人，給予表彰和獎勵。2.對考核評價為不合格的專人專柜責任人，進行批評教育，并責令限期整改；如整改后仍不