供應方面管理制度一、總則（一）目的為加強公司供應管理工作，規(guī)范供應流程，確保物資供應的及時性、準確性和質量，降低采購成本，提高公司經濟效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資采購、供應商管理、庫存管理等供應相關工作。（三）基本原則1.按需采購原則：根據公司生產、經營和管理的實際需求進行采購，避免盲目采購和積壓浪費。2.質量第一原則：確保所采購物資的質量符合公司要求和相關標準，優(yōu)先選擇質量可靠、信譽良好的供應商。3.成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過合理的采購策略、談判技巧等降低采購成本，提高資金使用效率。4.公平公正原則：在供應商選擇、采購決策等過程中，遵循公平、公正、公開的原則，維護公司利益。5.合作共贏原則：與供應商建立長期穩(wěn)定的合作關系，實現互利共贏，共同發(fā)展。二、采購管理（一）采購計劃1.各部門應根據年度生產經營計劃、月度工作計劃等，提前制定物資需求計劃，并提交至采購部門。2.采購部門匯總各部門需求計劃后，結合庫存情況，編制月度采購計劃。采購計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數量、需求時間等詳細信息。3.對于臨時性、緊急性采購需求，相關部門應填寫《緊急采購申請表》，經審批后交采購部門及時處理。（二）供應商選擇與管理1.供應商開發(fā)采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行初步篩選，評估其資質、信譽、生產能力、產品質量等方面情況，確定入圍供應商名單。采購部門組織相關人員對入圍供應商進行實地考察，了解其生產經營狀況、質量管理體系、售后服務等，形成考察報告。2.供應商評估建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估。評估指標包括產品質量、交貨期、價格、售后服務、合作態(tài)度等。采購部門根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為A、B、C三類。A類為優(yōu)秀供應商，給予優(yōu)先合作機會；B類為合格供應商，保持正常合作；C類為需改進供應商，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，予以淘汰。3.供應商合作與溝通采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規(guī)格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。建立與供應商的定期溝通機制，及時了解物資供應情況、質量問題、價格變動等信息，協調解決合作過程中出現的問題。（三）采購流程1.采購申請各部門根據需求計劃填寫《采購申請表》，詳細說明物資名稱、規(guī)格型號、數量、用途、預算金額等內容，并經部門負責人審核簽字。2.采購審批《采購申請表》提交至采購部門后，采購部門負責人對采購申請的必要性、合理性進行審核。對于金額較大的采購項目，需提交公司領導審批。審批通過后，采購部門方可開展采購工作。3.采購實施采購人員根據審批后的采購申請，按照采購計劃選擇合適的供應商進行詢價、比價、議價。與選定的供應商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質、按量交貨。4.到貨驗收物資到貨前，采購部門應通知相關部門做好驗收準備工作。物資到貨時，由驗收部門按照合同要求對物資的數量、規(guī)格型號、質量等進行驗收。驗收合格后，填寫《驗收單》；驗收不合格的，及時與供應商溝通協商解決，如退貨、換貨等，并做好記錄。5.付款結算采購部門根據驗收合格的《驗收單》和采購合同，辦理付款申請手續(xù)。財務部門對付款申請進行審核，審核無誤后按照公司財務制度和合同約定進行付款結算。三、庫存管理（一）庫存規(guī)劃1.采購部門應結合公司生產經營特點和物資需求規(guī)律，制定合理的庫存定額。庫存定額應包括最高庫存、最低庫存、安全庫存等指標。2.根據庫存定額，定期對庫存物資進行盤點和分析，及時調整庫存結構，確保庫存物資既能滿足生產經營需要，又不會造成積壓浪費。（二）庫存入庫1.物資到貨后，倉庫管理人員憑《驗收單》辦理入庫手續(xù)，核對物資的名稱、規(guī)格型號、數量、質量等信息與驗收單一致后，將物資驗收入庫，并填寫《庫存物資入庫單》。2.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員不得辦理入庫手續(xù)，并及時通知采購部門與供應商協商處理。（三）庫存保管1.倉庫應根據物資的特性和保管要求，合理安排存儲位置，確保物資存放安全、整齊、有序。2.建立庫存物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫時間、數量、規(guī)格型號、批次等信息，做到賬物相符。3.定期對庫存物資進行檢查和盤點，檢查物資的質量狀況、保管情況等，發(fā)現問題及時處理。盤點結果應形成盤點報告，上報相關部門。（四）庫存出庫1.各部門根據生產經營需要填寫《物資領用申請表》，經部門負責人審核簽字后，提交至倉庫。2.倉庫管理人員根據審批后的《物資領用申請表》辦理出庫手續(xù)，發(fā)放物資時應核對物資名稱、規(guī)格型號、數量等信息，確保與申請表一致，并填寫《庫存物資出庫單》。3.對于貴重物資、限量物資等，應實行限額領用制度，嚴格控制領用數量和用途。四、供應風險管理（一）風險識別與評估1.采購部門應定期對供應過程中可能存在的風險進行識別，包括市場價格波動風險、供應商違約風險、物資質量風險、交貨期風險等。2.采用定性與定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估，確定風險等級，為制定風險應對措施提供依據。（二）風險應對措施1.對于市場價格波動風險，采購部門可通過與供應商簽訂價格調整協議、采用套期保值等方式進行應對。2.針對供應商違約風險，加強對供應商的管理和監(jiān)督，建立供應商信用檔案，增加備用供應商，降低因供應商違約帶來的損失。3.物資質量風險方面，嚴格供應商選擇和驗收標準，加強到貨檢驗和抽檢力度，對不合格物資及時處理，要求供應商承擔相應責任。4.為應對交貨期風險，與供應商保持密切溝通，提前制定交貨計劃，加強對采購進度的跟蹤和監(jiān)控，如發(fā)現可能影響交貨期的問題，及時采取措施解決。五、監(jiān)督與考核（一）內部監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對供應管理工作進行審計，檢查采購流程的合規(guī)性、物資庫存管理情況、供應商管理情況等，發(fā)現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.采購部門應定期向公司領導匯報供應管理工作進展情況，接受公司內部的監(jiān)督和指導。（二）考核機制1.建立供應管理工作考核制度，對采購部門、倉庫管理部門及相關人員的工作進行考核評價。2.考核指標包括采購成本控制、物資供應及時性、物資質量合格率、庫存管理水平、供應商管理效果等方面。