工程材料提供管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程材料提供的管理，規范工程材料的采購、供應、使用等環節，確保工程順利進行，保證工程質量，降低成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目中涉及的材料提供管理活動，包括但不限于原材料、構配件、設備等的采購、運輸、倉儲、發放及使用監督等。（三）基本原則1.質量第一原則：確保所提供的工程材料符合國家相關標準、行業規范及工程設計要求，滿足工程質量和使用功能。2.成本控制原則：在保證材料質量的前提下，通過合理的采購策略、供應商管理及庫存控制等手段，降低工程材料成本。3.及時供應原則：根據工程進度計劃，及時、準確地提供所需工程材料，避免因材料供應不及時導致工程延誤。4.規范管理原則：建立健全工程材料管理的各項規章制度和流程，實現規范化、標準化管理。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定工程材料采購計劃，根據工程進度和設計要求，確定材料的品種、規格、數量及采購時間。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商進行評估和管理。3.組織工程材料的采購談判，簽訂采購合同，確保合同條款符合公司利益和法律法規要求。4.負責跟蹤采購合同的執行情況，協調解決采購過程中的問題，確保材料按時、按質、按量供應。（二）倉儲部門1.負責工程材料的驗收、入庫、存儲、保管及發放工作。2.建立材料倉庫管理制度，確保倉庫環境安全、整潔，材料存儲有序，賬物相符。3.定期對庫存材料進行盤點，及時發現和處理庫存積壓、損壞等問題。4.根據工程部門的領料單，準確、及時地發放工程材料，并做好發放記錄。（三）工程部門1.根據工程設計文件和施工進度計劃，提出工程材料的需求計劃，明確材料的品種、規格、數量及質量要求。2.負責對工程材料的使用情況進行監督和管理，確保材料合理使用，避免浪費。3.配合采購部門進行供應商的選擇和評估，參與采購合同的評審。4.對已完工程剩余材料進行清理、回收和退庫處理。（四）質量部門1.負責對工程材料的質量進行檢驗和監督，制定材料檢驗標準和流程。2.參與工程材料供應商的評估和選擇，對采購的材料進行到貨檢驗和抽檢。3.對不合格工程材料提出處理意見，跟蹤處理結果，確保不合格材料不用于工程建設。（五）財務部門1.負責審核工程材料采購合同的付款條款，按照合同約定及時支付材料款項。2.對工程材料采購成本進行核算和分析，提供財務數據支持和成本控制建議。3.監督工程材料采購資金的使用情況，確保資金安全、合理使用。三、工程材料采購管理（一）采購計劃制定1.工程部門應在工程開工前，根據工程設計文件和施工進度計劃，編制詳細的工程材料需求計劃。需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、質量要求、預計采購時間等信息。2.采購部門根據工程部門提供的需求計劃，結合庫存情況，制定工程材料采購計劃。采購計劃應包括采購材料的品種、規格、數量、采購時間、供應商選擇等內容，并報公司領導審批。3.采購計劃應根據工程實際進度進行動態調整。如工程進度發生變化或設計變更導致材料需求發生變化時，工程部門應及時通知采購部門，采購部門據此對采購計劃進行相應調整。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立供應商選擇標準和評估體系，對潛在供應商進行調查、評估和篩選。供應商應具備合法的經營資質、良好的商業信譽、穩定的生產能力和質量保證能力。2.采購部門應收集供應商的相關信息，包括營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績情況、售后服務等，并進行實地考察。根據考察結果，對供應商進行綜合評估，確定合格供應商名單。3.采購部門應與合格供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。合同應包括材料的品種、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。4.采購部門應定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時進行淘汰。（三）采購合同管理1.采購合同簽訂前，采購部門應將合同草本提交公司法律部門進行審核，確保合同條款符合法律法規要求，維護公司合法權益。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給工程部門、倉儲部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。3.采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時掌握供應商的生產進度、發貨情況等信息。如發現供應商存在違約行為，應及時采取措施，要求供應商限期整改或承擔違約責任。4.采購合同執行過程中，如因不可抗力或其他原因需要變更合同條款，采購部門應及時與供應商協商，并簽訂補充協議。補充協議應報公司領導審批后生效。四、工程材料驗收管理（一）驗收標準1.工程材料到貨后，倉儲部門應按照合同約定的質量標準和相關國家標準、行業規范進行驗收。2.對于重要材料或關鍵設備，質量部門應參與驗收過程，并按照規定的檢驗方法和抽樣比例進行檢驗。（二）驗收流程1.材料到貨前，倉儲部門應提前做好驗收準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.材料到貨時，倉儲部門應通知采購部門、工程部門、質量部門等相關人員共同進行驗收。驗收人員應根據驗收標準，對材料的品種、規格、型號、數量、質量證明文件等進行核對。3.驗收合格的材料，倉儲部門應填寫驗收記錄，并辦理入庫手續。驗收記錄應包括材料名稱、規格、型號、數量、供應商、到貨日期、驗收情況等信息。4.驗收不合格的材料，質量部門應出具不合格報告，明確不合格原因和處理意見。采購部門應及時與供應商聯系，要求供應商限期更換或處理不合格材料。如因供應商原因導致工程延誤或造成經濟損失的，供應商應承擔相應的責任。五、工程材料倉儲管理（一）倉庫規劃與布局1.倉儲部門應根據工程材料的種類、規格、數量等情況，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、構配件區、設備區等。2.倉庫應設置明顯的標識牌，標明材料的名稱、規格、型號、批次等信息，便于材料的查找和管理。（二）材料入庫管理1.驗收合格的工程材料，倉儲部門應及時辦理入庫手續。入庫時，應按照材料的類別、規格、型號等進行分類存放，并做好標識。2.倉儲部門應建立材料入庫臺賬，詳細記錄材料的入庫日期、名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫臺賬應與采購合同、驗收記錄等保持一致。（三）材料存儲管理1.倉儲部門應根據材料的特性和存儲要求，采取相應的存儲措施，確保材料質量不受影響。如對于易受潮的材料，應存放在干燥通風的倉庫內；對于易燃易爆材料，應設置專門的存儲區域，并采取防火、防爆等安全措施。2.倉庫應定期進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結束后，應編制盤點報告，對盤點結果進行分析和總結。如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。（四）材料發放管理1.工程部門因工程需要領用材料時，應填寫領料單，注明材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人簽字審批。2.倉儲部門根據領料單，按照先進先出的原則發放材料，并做好發放記錄。發放記錄應包括領料日期、領料部門、材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息。3.對于貴重材料或限量發放的材料，倉儲部門應嚴格控制發放數量，并要求領用人員簽字確認。六、工程材料使用管理（一）使用計劃與監督1.工程部門應根據施工進度計劃，制定詳細的工程材料使用計劃，明確各施工階段所需材料的品種、規格、數量等信息。2.工程部門應加強對工程材料使用情況的監督和管理，確保材料合理使用，避免浪費。如發現材料使用過程中存在問題，應及時采取措施進行糾正。（二）余料管理1.工程完工后，工程部門應及時對剩余材料進行清理和回收。對于可周轉使用的材料，應辦理退庫手續，交倉儲部門妥善保管；對于不可周轉使用的剩余材料，應按照公司相關規定進行處理。2.倉儲部門應對回收的余料進行清點和驗收，如發現余料存在質量問題或損壞情況，應及時通知工程部門進行處理。七、工程材料成本控制（一）成本預算與核算1.財務部門應根據工程材料采購計劃和合同價格，編制工程材料成本預算。成本預算應包括材料采購成本、運輸成本、倉儲成本等各項費用。2.財務部門應定期對工程材料成本進行核算，分析成本支出情況，及時發現成本控制中存在的問題，并提出改進措施。（二）成本控制措施1.采購部門應通過招標、詢價、談判等方式，選擇優質、低價的供應商，降低材料采購成本。2.倉儲部門應合理控制庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低倉儲成本。3.工程部門應優化施工方案，合理安排材料使用，提高材料利用率，降低材料損耗。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司應建立工程材料管理監督檢查機制，定期對采購、倉儲、使用等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、材料驗收情況、倉庫管理情況