單位收費室管理制度一、總則（一）目的為了加強單位收費室的管理，規范收費行為，確保收費工作的準確、及時、安全，提高服務質量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于單位收費室的所有工作人員及收費業務。（三）基本原則1.依法依規原則：嚴格按照國家法律法規及相關政策規定進行收費操作。2.準確及時原則：確保收費數據準確無誤，及時完成收費任務，不得拖延。3.安全保密原則：保障收費資金安全，嚴格遵守保密規定，防止信息泄露。4.優質服務原則：樹立良好服務意識，為繳費人員提供便捷、高效、文明的服務。二、收費室人員管理（一）人員配備1.根據收費業務量合理配備收費工作人員，確保工作順利開展。2.收費人員應具備良好的職業道德、責任心和服務意識，熟悉收費業務流程和相關政策法規。（二）崗位職責1.收費員負責辦理各類收費業務，準確收取現金、支票、匯票等款項，并開具相應票據。對繳費人員的疑問進行耐心解答，提供優質服務。每日營業終了，核對現金、票據及相關報表，確保賬實相符。協助做好收費室的安全防范工作。2.審核員對收費員提交的收費票據、報表等進行審核，檢查收費項目、金額、票據使用等是否正確。定期對收費數據進行統計分析，發現問題及時與相關部門溝通協調。協助財務部門進行收費資金的核對與結算工作。3.負責人全面負責收費室的日常管理工作，制定工作計劃和工作流程，確保收費工作有序進行。組織收費人員的業務培訓和考核，提高人員業務素質和服務水平。協調與其他部門的關系，及時解決收費工作中出現的問題。負責收費室的安全管理和設備維護，保障工作環境安全、設備正常運行。（三）人員培訓1.定期組織收費人員參加業務培訓，培訓內容包括收費政策法規、業務操作流程、服務規范等。2.鼓勵收費人員參加相關職業資格考試和業務競賽，不斷提升業務能力。3.培訓后應進行考核，考核結果與績效掛鉤，確保培訓效果。（四）人員考核1.建立收費人員考核制度，從工作業績、服務質量、業務能力、職業操守等方面進行全面考核。2.考核周期為月度、季度和年度，考核結果作為人員晉升、獎勵、處罰的依據。3.對于表現優秀的收費人員給予表彰和獎勵，對于違反制度、工作失誤的人員進行批評教育、處罰直至辭退。三、收費業務管理（一）收費項目及標準1.嚴格按照國家和單位規定的收費項目及標準進行收費，不得擅自增設收費項目、提高或降低收費標準。2.收費項目及標準如有調整，應及時向繳費人員進行公示，并做好宣傳解釋工作。（二）收費流程1.繳費人員前來辦理繳費業務時收費員應熱情接待，詢問繳費項目和金額。根據繳費人員提供的信息，準確錄入收費系統，生成繳費明細。收取現金時，應仔細辨別真偽，確保款項安全；收取支票、匯票等票據時，應認真審核票據的真實性、有效性和完整性。開具收費票據，票據內容應填寫完整、準確，加蓋單位收費專用章。將繳費明細和票據交給繳費人員，并告知其相關注意事項。2.每日營業終了時收費員對當日收取的現金、票據等進行整理核對，確保賬實相符。將現金繳存銀行，填寫現金繳存單，注明繳存金額、日期、收款單位等信息。將收費票據存根、報表等資料整理歸檔，妥善保管。收費員與審核員進行交接，審核員對當日收費業務進行全面審核，核對收費數據、票據使用等情況，發現問題及時與收費員溝通解決。（三）退費管理1.因特殊原因需要退費的，繳費人員應提交退費申請，說明退費原因和金額。2.退費申請經相關部門審核批準后，收費員按照規定辦理退費手續。3.退費應通過原繳費渠道返還，不得現金支付。4.退費完成后，應在收費系統中進行記錄，并將相關資料歸檔保存。（四）票據管理1.收費票據由專人負責管理，建立票據臺賬，詳細記錄票據的種類、數量、起止號碼、領用日期、使用情況、核銷日期等信息。2.收費票據應妥善保管，存放于安全、干燥、通風的地方，防止票據丟失、損壞、被盜用。3.收費員領用票據時，應填寫票據領用登記表，注明領用日期、票據種類、數量、起止號碼等信息，并簽字確認。4.收費員應按照規定使用票據，不得擅自涂改、撕毀、轉讓、轉借票據。5.每日營業終了，收費員應將未使用的票據交回票據管理人員，票據管理人員核對票據數量、號碼等信息，確保賬實相符。6.票據核銷時，應按照規定的程序進行，審核票據使用情況、收費金額等是否一致，核銷后在票據臺賬上進行記錄。7.已核銷的票據應按照會計檔案管理規定進行保管，保管期限屆滿后，按照規定程序進行銷毀。四、收費室安全管理（一）安全制度1.建立健全收費室安全管理制度，明確安全責任，加強安全防范措施。2.收費室工作人員應嚴格遵守安全制度，不得擅自離崗、脫崗，確保收費工作安全有序進行。（二）現金安全1.收費室應配備必要的安全防范設備，如保險柜、監控攝像頭、報警器等。2.現金應及時繳存銀行，不得在收費室過夜存放。特殊情況需要留存少量現金的，應存入保險柜，并確保保險柜密碼安全。3.收取現金時，應注意防范搶劫、盜竊等安全風險，如發現異常情況應及時報警。（三）票據安全1.收費票據是重要的財務憑證，應嚴格按照票據管理規定進行保管，確保票據安全。2.票據存放地點應安裝防盜門窗、保險柜等安全設施，防止票據被盜用、丟失。3.票據管理人員應定期對票據進行盤點核對，確保賬實相符。（四）設備安全1.收費室應配備計算機、打印機、點鈔機、保險柜等設備，設備應定期進行維護保養，確保正常運行。2.操作人員應嚴格按照操作規程使用設備，不得擅自拆卸、維修設備。3.設備出現故障時，應及時通知專業維修人員進行維修，不得自行處理。（五）網絡安全1.收費系統涉及收費數據的安全，應加強網絡安全管理，防止數據泄露、被篡改等安全事故發生。2.操作人員應設置強密碼，并定期更換密碼。3.不得在收費計算機上安裝未經許可的軟件，不得隨意接入外部網絡。4.定期對收費系統進行數據備份，備份數據應妥善保管。（六）應急處理1.制定收費室安全應急預案，明確應急處置流程和責任分工。2.定期組織安全演練，提高工作人員的應急處置能力。3.發生安全事故時，應立即啟動應急預案，采取有效措施進行處置，并及時向上級報告。五、收費室服務管理（一）服務規范1.收費人員應著裝整齊、佩戴工牌，保持良好的精神面貌。2.熱情接待繳費人員，使用文明用語，耐心解答疑問，不得與繳費人員發生爭吵。3.提供高效服務，減少繳費人員等待時間，提高工作效率。4.保持收費室環境整潔、衛生，物品擺放整齊有序。（二）服務監督1.設立服務監督電話和意見箱，接受繳費人員的監督和投訴。2.定期對收費人員的服務質量進行檢查和評估，發現問題及時督促整改。3.對于服務質量差、被投訴的收費人員，按照規定進行處理。（三）服務改進1.根據服務監督和評估結果，分析存在的問題，制定改進措施，不斷提高服務質量。2.加強與繳費人員的溝通交流，了解其需求和意見，及時調整服務方式和內容。六、收費室財務管理（一）資金管理1.收費資金應嚴格按照財務管理制度進行管理，及時足額繳存銀行，不得坐支、挪用。2.建立收費資金臺賬，詳細記錄收費資金的收入、支出、結余情況，做到賬賬相符、賬實相符。3.定期對收費資金進行核對和盤點，確保資金安全。（二）賬務處理1.收費員每日應將收費數據錄入財務系統，審核員進行審核確認后生成財務憑證。2.財務人員按照財務制度進行賬務處理，及時編制財務報表，準確反映收費情況。3.定期對收費賬務進行審計，確保賬務處理規范、準確。（三）財務監督1.財務部門應加強對收費室財務管