材料計劃提報管理制度一、總則（一）目的為了規范公司材料計劃提報流程，確保材料供應的及時性、準確性和合理性，降低庫存成本，提高公司運營效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門涉及材料計劃提報的相關工作。（三）基本原則1.準確性原則：材料計劃提報應基于準確的生產任務、項目需求等信息，確保所提報的材料規格、數量等準確無誤。2.及時性原則：各部門應按照規定的時間節點及時提報材料計劃，避免因計劃提報延遲導致材料供應中斷或庫存積壓。3.合理性原則：材料計劃提報應綜合考慮生產進度、庫存狀況等因素，合理安排材料采購數量和時間，避免過度采購或采購不足。二、職責分工（一）需求部門1.負責根據本部門的生產任務、項目進度等實際需求，準確、及時地提報材料計劃。2.對所提報材料計劃的準確性和合理性負責，并配合相關部門進行計劃的審核和調整。3.跟蹤材料計劃的執行情況，及時反饋實際需求與計劃的差異，以便進行相應的處理。（二）采購部門1.負責匯總、審核各需求部門提報的材料計劃。2.根據審核后的材料計劃，制定采購計劃并組織實施采購工作。3.與供應商進行溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。4.對采購過程中的相關信息進行記錄和反饋，協助需求部門解決采購過程中出現的問題。（三）倉儲部門1.負責提供庫存材料信息，協助需求部門和采購部門合理制定材料計劃。2.對入庫材料進行驗收、保管和發放，確保庫存材料的安全和完整。3.定期盤點庫存，及時反饋庫存動態，為材料計劃的調整提供依據。（四）財務部門1.參與材料計劃的審核，從成本控制角度提出意見和建議。2.負責審核材料采購費用的報銷，確保費用支出的合理性和合規性。3.對材料成本進行核算和分析，為公司決策提供財務數據支持。三、材料計劃提報流程（一）計劃制定1.需求部門根據本部門的生產任務、項目進度等，提前[X]個工作日制定詳細的材料需求計劃。材料需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息。2.對于連續性生產或長期項目，需求部門應制定滾動式材料需求計劃，根據生產或項目的實際進展情況，定期更新計劃內容。（二）計劃審核1.需求部門將制定好的材料計劃提交至本部門負責人進行初審。部門負責人應重點審核計劃的準確性、合理性以及與本部門工作的匹配性，確保計劃符合實際需求。2.初審通過后，需求部門將材料計劃提交至采購部門。采購部門對計劃進行匯總，并組織相關人員（包括倉儲部門、技術部門等）進行會審。會審內容包括材料規格、數量的準確性，庫存狀況，采購的可行性等。3.采購部門根據會審意見，對材料計劃進行調整和完善。如發現計劃存在重大問題或不合理之處，應及時與需求部門溝通協商，要求其重新提報計劃。（三）計劃審批1.經審核后的材料計劃提交至公司分管領導進行審批。分管領導應從公司整體利益出發，綜合考慮生產、成本、庫存等因素，對材料計劃進行最終審批。2.對于金額較大或涉及重要項目的材料計劃，需提交至公司總經理進行審批。總經理審批通過后，材料計劃方可生效。（四）計劃執行1.采購部門根據審批通過的材料計劃，及時制定采購計劃并組織實施采購工作。采購計劃應明確采購的材料名稱、規格、數量、供應商、采購時間等信息。2.在采購過程中，采購部門應與供應商保持密切溝通，跟蹤采購進度，確保材料按時、按質、按量供應。如因供應商原因導致材料供應延遲或出現質量問題，采購部門應及時采取措施進行協調解決，并將相關情況反饋給需求部門。3.倉儲部門根據采購部門的到貨通知，做好材料入庫的準備工作。材料到貨后，倉儲部門應及時進行驗收，確保入庫材料的數量、質量等符合要求。對于驗收不合格的材料，應及時與采購部門和供應商溝通處理。（五）計劃變更1.在材料計劃執行過程中，如因生產任務調整、設計變更、技術改進等原因需要變更材料計劃，需求部門應及時填寫《材料計劃變更申請表》，詳細說明變更的原因、內容以及對生產或項目的影響。2.《材料計劃變更申請表》經本部門負責人審核后，提交至采購部門。采購部門對變更申請進行評估，并組織相關人員進行會審。會審通過后，將變更申請提交至原審批領導進行審批。3.經審批同意的材料計劃變更申請，采購部門應及時調整采購計劃，并通知相關部門做好相應的準備工作。四、材料計劃提報的時間要求（一）月度材料計劃需求部門應在每月[X]日前，將次月的月度材料計劃提交至采購部門。（二）季度材料計劃需求部門應在每季度末月[X]日前，將下季度的季度材料計劃提交至采購部門。（三）臨時材料計劃對于因生產急需、項目突發等原因需要緊急采購的材料，需求部門應在發現需求后的[X]小時內，填寫《臨時材料計劃申請表》提交至采購部門。采購部門應立即啟動采購程序，優先保障材料供應。五、材料計劃提報的格式要求（一）材料計劃提報表需求部門應按照統一的《材料計劃提報表》格式進行提報。《材料計劃提報表》應包括以下內容：1.部門信息：填寫需求部門的名稱、聯系人、聯系電話等。2.材料信息：依次填寫材料的名稱、規格、型號、單位、數量、需求時間等。3.用途說明：簡要說明材料的用途，以便于審核人員了解需求的合理性。4.備注：如有其他特殊要求或說明事項，可在備注欄中填寫。（二）材料計劃變更申請表需求部門申請材料計劃變更時，應按照統一的《材料計劃變更申請表》格式進行填寫。《材料計劃變更申請表》應包括以下內容：1.原計劃信息：填寫原材料計劃的編號、名稱、規格、型號、數量、需求時間等。2.變更信息：詳細填寫變更后的材料名稱、規格、型號、數量、需求時間等。3.變更原因：說明材料計劃變更的具體原因。4.影響說明：分析材料計劃變更對生產或項目的影響。5.審批意見：由各審核環節人員填寫審批意見。六、監督與考核（一）監督機制1.公司成立材料計劃提報管理監督小組，由公司領導、采購部門、倉儲部門等相關人員組成。監督小組負責對材料計劃提報流程的執行情況進行定期檢查和不定期抽查。2.監督小組應重點檢查需求部門材料計劃提報的及時性、準確性和合理性，采購部門采購計劃的執行情況，倉儲部門庫存管理的規范性等。對于發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核辦法1.建立材料計劃提報工作考核制度，對需求部門、采購部門、倉儲部門等相關部門和人員的材料計劃提報工作進行考核評價。2.考核指標包括材料計劃提報的及時性、準確性、合理性，采購計劃的執行率，庫存周轉率等。具體考核標準如下：及時性：需求部門未按照規定時間提報材料計劃的，每次扣[X]分；采購部門未按照審批通過的采購計劃及時采購材料，導致生產或項目受到影響的，每次扣[X]分。準確性：材料計劃提報的規格、數量等信息與實際需求不符，導致采購錯誤或庫存積壓的，每次扣[X]分；因采購部門審核不嚴，導致采購的材料規格、數量等與計劃不符的，每次扣[X]分。合理性：需求部門提報的材料計劃不合理，造成過度采購或采購不足的，每次扣[X]分；采購部門未充分考慮庫存狀況，盲目采購導致庫存積壓的，每次扣[X]分。采購計劃執行率：采購部門未能按時完成采購計劃的，每降低[X]個百分點扣[X]分。庫存周轉率：倉儲部門庫存管理不善，導致庫存周轉率下降的，每降低[X]個百分點扣[X]分。3.考核結果與部門和個人的績效掛鉤。對于考核成績優秀的部門和個人，給予相應的獎勵；對于考核成績較差的部門和個人，進行批評教育，并責令其限期整改。如因工作失誤給公司造成重大損失的，將依法追究相關人員的責任。七、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。（二）修訂與完善本制度將根據公司實際情況