財務erp管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規范公司財務ERP系統的使用與管理，確保財務數據的準確性、及時性和安全性，提高財務管理效率，為公司決策提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，涉及財務ERP系統的操作、維護、數據管理等相關活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家法律法規及財務會計準則，確保財務ERP系統的使用符合相關規定。2.準確性原則：保證錄入系統的財務數據真實、準確、完整，如實反映公司財務狀況和經營成果。3.及時性原則：及時處理財務業務，按時錄入和更新系統數據，確保財務信息的時效性。4.安全性原則：采取有效措施保護財務ERP系統的安全，防止數據泄露、篡改和丟失。5.保密性原則：對涉及公司財務機密的數據和信息嚴格保密，未經授權不得泄露。二、職責分工（一）財務部門1.負責財務ERP系統的總體管理和維護，制定系統操作規范和流程。2.組織財務人員進行系統培訓，確保其熟練掌握系統操作技能。3.負責財務數據的錄入、審核、記賬、結賬等日常操作，保證數據的準確性和及時性。4.定期對財務ERP系統的數據進行備份，確保數據安全。5.協助其他部門解決在使用財務ERP系統過程中遇到的問題。（二）信息部門1.負責財務ERP系統的技術支持和維護，保障系統的穩定運行。2.及時處理系統故障和技術問題，確保系統的正常使用。3.對系統進行定期升級和優化，提高系統性能和安全性。4.協助財務部門做好數據備份和恢復工作。（三）其他部門1.按照財務部門制定的操作規范，正確使用財務ERP系統進行相關業務操作。2.及時提交財務業務相關的原始憑證和資料，確保數據錄入的準確性。3.配合財務部門做好財務數據的核對和清理工作。三、系統操作規范（一）用戶賬號管理1.財務部門負責為員工創建、修改和刪除財務ERP系統的用戶賬號。2.用戶賬號應使用員工真實姓名，并設置強密碼，密碼長度不少于[X]位，包含字母、數字和特殊字符。3.用戶應妥善保管自己的賬號和密碼，不得將賬號轉借他人使用。如發現賬號被盜用或密碼泄露，應及時通知財務部門進行處理。（二）系統登錄1.員工應通過公司內部網絡登錄財務ERP系統，嚴禁通過外部網絡或非授權方式登錄。2.登錄系統時，應輸入正確的用戶名和密碼，經系統驗證通過后進入系統。3.如忘記密碼，應及時向財務部門申請重置密碼，不得自行嘗試破解密碼。（三）日常業務操作1.憑證錄入財務人員應根據審核無誤的原始憑證，按照財務會計準則和系統操作規范錄入記賬憑證。憑證錄入應確保摘要清晰、科目準確、金額正確，借貸方平衡。錄入完成后，應認真核對憑證信息，無誤后提交審核。2.憑證審核審核人員應按照財務制度和相關規定對錄入的憑證進行嚴格審核。審核內容包括憑證的真實性、合法性、準確性和完整性。如發現憑證存在問題，應及時通知錄入人員進行修改，修改后重新提交審核。3.記賬與結賬經審核無誤的憑證方可進行記賬操作。記賬應按照會計期間依次進行，確保財務數據的連續性和準確性。結賬前，應檢查本期所有憑證是否已記賬，相關費用是否已計提和分攤，核對無誤后進行結賬操作。4.報表生成財務人員應按照規定的時間和格式生成各類財務報表，如資產負債表、利潤表、現金流量表等。報表生成后，應認真核對報表數據與系統數據的一致性，確保報表準確反映公司財務狀況。如發現報表數據有誤，應及時查找原因并進行調整。（四）數據查詢與統計1.員工因工作需要查詢財務ERP系統數據時，應按照規定的權限進行操作。2.查詢的數據應妥善使用，不得用于非工作目的或泄露給無關人員。3.如需進行數據統計和分析，應按照公司相關規定和流程進行申請，經批準后由財務部門提供相應的數據支持。四、數據管理（一）數據錄入1.數據錄入人員應確保錄入數據的準確性和完整性，對錄入的數據負責。2.錄入的數據應與原始憑證一致，不得擅自修改或偽造數據。3.對于重復或錯誤的數據，應及時進行清理和更正。（二）數據備份1.財務部門應定期對財務ERP系統的數據進行備份，備份頻率至少為[X]次/月。2.備份數據應存儲在安全可靠的介質上，如磁帶、光盤或外部硬盤等，并異地存放。3.定期檢查備份數據的完整性和可用性，確保在需要時能夠及時恢復數據。（三）數據恢復1.如因系統故障、數據丟失或其他原因需要進行數據恢復，應按照預先制定的數據恢復流程進行操作。2.數據恢復前，應進行充分的測試和驗證，確保恢復的數據準確無誤。3.數據恢復完成后，應對系統進行檢查和測試，確保系統正常運行。（四）數據保密1.嚴格遵守公司的保密制度，對財務ERP系統中的數據和信息予以保密。2.未經授權，任何人不得擅自訪問、修改、刪除或泄露財務數據。3.在對外提供財務數據時，應按照公司規定的審批流程進行申請，確保數據的安全性和合規性。五、系統維護與升級（一）系統維護1.信息部門應定期對財務ERP系統進行維護，包括服務器維護、數據庫維護、網絡維護等。2.及時處理系統運行過程中出現的故障和問題，確保系統的穩定運行。3.對系統的運行情況進行監控，及時發現潛在的風險和問題，并采取相應的措施進行處理。（二）系統升級1.根據公司業務發展和財務管理的需要，信息部門應及時對財務ERP系統進行升級。2.升級前，應制定詳細的升級計劃，包括升級時間、升級內容、測試方案等，并通知相關人員。3.升級過程中，應密切關注系統運行情況，及時處理出現的問題。4.升級完成后，應進行全面的測試和驗證，確保系統功能正常，數據準確無誤。六、安全管理（一）網絡安全1.公司應建立健全網絡安全管理制度，加強對財務ERP系統網絡環境的安全防護。2.安裝防火墻、入侵檢測系統等安全設備，防止外部非法網絡攻擊。3.定期對網絡設備和系統進行安全檢查和漏洞掃描，及時發現并修復安全隱患。（二）數據安全1.對財務ERP系統的數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在傳輸過程中的安全性。2.限制對財務數據的訪問權限，只有經過授權的人員才能訪問和操作相關數據。3.定期對數據進行安全審計，檢查數據訪問記錄和操作日志，及時發現異常情況并進行處理。（三）用戶安全1.加強對員工的安全意識培訓，提高員工對財務ERP系統安全風險的認識。2.要求員工遵守系統操作規范和安全制度，不得隨意下載和安裝未經授權的軟件。3.對離職員工的賬號進行及時停用和刪除，確保賬號安全。七、培訓與考核（一）培訓1.財務部門應定期組織財務人員進行財務ERP系統的培訓，培訓內容包括系統操作、財務業務流程、數據管理等。2.根據員工的崗位需求和技能水平，制定個性化的培訓計劃，確保培訓效果。3.鼓勵員工參加外部培訓和學習交流活動，不斷提升財務ERP系統的應用能力。（二）考核1.建立財務ERP系統操作考核制度，對員工的系統操作技能進行定期考核。2.考核內容包括系統登錄、憑證錄入、審核、記賬、報表生成等操作的準確性和及時性。3.考核結果與員工的績效掛鉤，對考核優秀的員工給予獎勵，對不達標者進行相應的培訓和輔導，仍不能勝任工作的，進行崗位調整。八、監督與檢查（一）內部審計1.公司內部審計部門應定期對財務ERP系統的使用和管理情況進行審計，檢查系統操作是否符合規定，數據是否真實準確，安全措施是否有效等。2.對審計中發現的問題，應及時提出整改意見，并跟蹤整