報社印刷費管理制度總則目的為加強報社印刷費的管理，規范印刷業務流程，提高印刷費用的使用效益，確保報社各項印刷工作的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于報社內部各部門因工作需要發生的印刷費用支出，包括但不限于報紙印刷、宣傳資料印刷、辦公用品印刷等。基本原則1.預算控制原則：印刷費用應納入年度預算管理，嚴格按照預算安排支出，確保費用支出的合理性和可控性。2.審批規范原則：所有印刷業務必須經過嚴格的審批流程，確保業務真實、合理、合規。3.質量優先原則：在保證印刷質量的前提下，選擇性價比高的印刷供應商，降低印刷成本。4.監督考核原則：建立健全印刷費用監督考核機制，對印刷業務進行全程跟蹤和管理，確保制度的有效執行。印刷業務流程需求申請1.報社內部各部門因工作需要印刷相關資料時，應填寫《印刷業務申請表》，詳細注明印刷品的名稱、規格、數量、用途、印刷要求等信息。2.《印刷業務申請表》需經部門負責人簽字確認后，提交至報社辦公室。審核審批1.報社辦公室收到《印刷業務申請表》后，對申請內容進行初步審核，重點審核印刷需求的合理性、必要性以及與預算的匹配性。2.對于金額較大或涉及重要業務的印刷申請，辦公室應組織相關部門進行會審，必要時可邀請報社領導參與決策。3.審核通過后的《印刷業務申請表》，按照報社審批權限規定，依次提交至財務部門、分管領導、主要領導進行審批。供應商選擇1.經審批通過的印刷業務，由報社辦公室負責組織選擇印刷供應商。2.辦公室應通過多種渠道收集印刷供應商信息，建立供應商名錄，并對供應商的資質、信譽、印刷質量、價格等方面進行綜合評估。3.根據評估結果，選擇至少三家符合要求的印刷供應商進行詢價，要求供應商提供詳細的報價清單，包括印刷品的單價、總價、交貨期、付款方式等。4.辦公室對各供應商的報價進行比較分析，選擇性價比最高的供應商作為合作對象，并簽訂印刷合同。合同簽訂1.印刷合同應明確雙方的權利和義務，包括印刷品的規格、數量、質量標準、價格、交貨期、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，需經報社法律顧問審核，確保合同內容合法合規。3.合同簽訂后，由辦公室負責將合同副本分發給財務部門、采購部門等相關部門，以便各部門進行跟蹤和管理。印刷執行1.供應商按照合同約定的時間和要求進行印刷生產，報社辦公室應安排專人對印刷過程進行跟蹤監督，確保印刷質量符合要求。2.如發現印刷質量問題或其他異常情況，辦公室應及時與供應商溝通協商，要求供應商采取補救措施，確保印刷業務的順利進行。驗收付款1.印刷品完成后，供應商應及時通知報社辦公室進行驗收。辦公室組織相關部門按照合同約定的質量標準對印刷品進行驗收，驗收合格后填寫《印刷業務驗收單》。2.《印刷業務驗收單》需經驗收人員簽字確認后，作為付款的依據。財務部門根據合同約定和驗收情況，辦理付款手續。3.對于驗收不合格的印刷品，辦公室應及時與供應商協商解決，要求供應商重新印刷或采取其他補救措施，直至驗收合格為止。如因供應商原因導致的損失，報社有權按照合同約定扣除相應款項。印刷費用預算管理預算編制1.報社財務部門應根據報社年度工作計劃和業務需求，結合上一年度印刷費用支出情況，編制年度印刷費用預算。2.印刷費用預算應明確各項印刷業務的費用明細，包括紙張、油墨、版費、印刷加工費等，并按照不同的費用項目進行分類匯總。3.預算編制過程中，財務部門應與各部門進行充分溝通，確保預算的合理性和準確性。各部門應根據實際工作需要，認真填報印刷業務需求，為預算編制提供依據。預算執行1.印刷費用預算一經批準，必須嚴格執行。各部門應按照預算安排控制印刷費用支出，不得超預算開支。2.如因特殊原因需要調整預算，應按照預算調整程序進行申請和審批。預算調整申請應詳細說明調整的原因、金額、對預算執行的影響等情況，并提交相關證明材料。3.預算調整申請經財務部門審核、分管領導審批、主要領導批準后，方可進行調整。財務部門應及時對預算進行調整，并將調整后的預算下達給各部門。預算監控1.財務部門應建立印刷費用預算監控機制，定期對印刷費用的支出情況進行分析和監控，及時發現和解決預算執行過程中存在的問題。2.每月末，財務部門應編制印刷費用預算執行情況報表，向報社領導和各部門通報預算執行情況。對于預算執行偏差較大的部門，應進行重點分析和督促整改。3.各部門應配合財務部門做好預算監控工作，及時提供相關財務數據和業務資料，確保預算監控的準確性和有效性。印刷費用報銷管理報銷憑證1.印刷費用報銷時，應提供合法有效的報銷憑證，包括發票、印刷合同、驗收單、送貨清單等。發票應注明印刷品的名稱、規格、數量、單價、金額等信息，并加蓋發票專用章。2.報銷憑證應與印刷業務申請表、合同約定等內容一致，不得弄虛作假。如發現報銷憑證存在問題，財務部門有權拒絕報銷。報銷流程1.印刷業務完成并驗收合格后，經辦人員應及時整理報銷憑證，并填寫《印刷費用報銷單》。2.《印刷費用報銷單》需經部門負責人簽字確認后，提交至報社辦公室進行審核。辦公室審核的重點包括印刷業務的真實性、報銷憑證的完整性和合規性等。3.辦公室審核通過后，《印刷費用報銷單》依次提交至財務部門、分管領導、主要領導進行審批。4.審批通過后的《印刷費用報銷單》由財務部門辦理報銷手續，按照合同約定的付款方式支付印刷費用。報銷時間1.印刷費用報銷應在業務完成后的規定時間內進行，具體時間要求按照報社財務制度執行。一般情況下，應在驗收合格后的[X]個工作日內提交報銷申請。2.如因特殊原因未能及時報銷，經辦人員應向財務部門說明原因，并提交相關證明材料。經財務部門同意后，可適當延長報銷時間。監督與考核監督檢查1.報社審計部門應定期對印刷費用的支出情況進行審計檢查，重點檢查印刷業務的真實性、合法性、合規性，以及費用報銷的準確性、完整性等。2.審計部門可通過查閱相關文件資料、實地走訪供應商、與經辦人員談話等方式進行審計檢查，并形成審計報告。對于審計發現的問題，應及時提出整改意見，督促相關部門進行整改。3.報社財務部門應加強對印刷費用的日常監督管理，對每一筆印刷費用的支出進行審核把關，確保費用支出符合規定。如發現異常情況，應及時進行調查核實，并向報社領導報告。考核評價1.建立印刷費用考核評價機制，對各部門的印刷費用管理情況進行考核評價?？己嗽u價指標包括印刷費用預算執行情況、印刷質量、供應商管理、費用報銷合規性等方面。2.每年末，財務部門會同辦公室等相關部門對各部門的印刷費用管理情況進行綜合考核評價，并將考核結果納入部門年度績效考核體系。3.對于印刷費用管理工作表現優秀的部門和個人，給予