各項(xiàng)合同信用管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合同信用管理，規(guī)范合同信用行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司及所屬各部門在簽訂、履行各類合同過程中的信用管理活動。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、解除等行為必須遵守國家法律法規(guī)和政策的規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。2.誠實(shí)守信原則公司及員工在合同管理活動中應(yīng)秉持誠實(shí)守信的態(tài)度，如實(shí)履行合同義務(wù)，維護(hù)公司的良好信譽(yù)。3.風(fēng)險(xiǎn)防范原則強(qiáng)化合同信用風(fēng)險(xiǎn)意識，對合同簽訂、履行過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估和有效控制，預(yù)防和減少合同糾紛及損失。4.全面管理原則對合同信用管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全過程、全方位管理，涵蓋合同的起草、審核、簽訂、履行、監(jiān)督、變更、解除等流程。二、合同信用管理職責(zé)分工（一）公司管理層1.負(fù)責(zé)審批合同信用管理制度及重大合同信用決策。2.監(jiān)督合同信用管理工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同信用管理中的重大問題。（二）合同管理部門1.作為合同信用管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定和完善合同信用管理制度，并組織實(shí)施。2.參與合同的起草、審核、簽訂、履行、變更、解除等全過程管理，對合同信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、評估和監(jiān)控。3.建立合同信用檔案，收集、整理、保管合同相關(guān)資料，定期進(jìn)行合同信用分析和評價(jià)。4.負(fù)責(zé)與合同相對方的溝通協(xié)調(diào)，處理合同糾紛，維護(hù)公司合法權(quán)益。（三）業(yè)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的起草、談判、簽訂等工作，并對合同的真實(shí)性、合法性、可行性負(fù)責(zé)。2.按照合同約定履行義務(wù)，及時(shí)向合同管理部門反饋合同履行情況，協(xié)助處理合同糾紛。3.配合合同管理部門做好合同信用管理相關(guān)工作，提供必要的信息和資料。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核合同的財(cái)務(wù)條款，對合同的資金收付進(jìn)行監(jiān)督和管理。2.協(xié)助合同管理部門進(jìn)行合同信用風(fēng)險(xiǎn)評估，提供財(cái)務(wù)方面的專業(yè)意見和建議。3.負(fù)責(zé)對合同執(zhí)行情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決財(cái)務(wù)問題。（五）法務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審查合同的法律條款，確保合同的合法性和有效性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。2.參與合同糾紛的處理，提供法律支持和解決方案，維護(hù)公司合法權(quán)益。3.開展法律培訓(xùn)和宣傳，提高公司員工的法律意識和合同信用管理水平。三、合同信用風(fēng)險(xiǎn)評估與防范（一）風(fēng)險(xiǎn)評估流程1.合同管理部門在收到業(yè)務(wù)部門提交的合同草案后，首先對合同主體資格、經(jīng)營范圍、信用狀況等進(jìn)行初步調(diào)查。2.組織業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員對合同進(jìn)行會審，從業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、法律等多個(gè)角度對合同信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面評估。3.根據(jù)評估結(jié)果，確定合同信用風(fēng)險(xiǎn)等級，分為高、中、低三個(gè)等級。（二）風(fēng)險(xiǎn)防范措施1.對于高風(fēng)險(xiǎn)合同要求合同相對方提供有效的擔(dān)保，如保證、抵押、質(zhì)押等。加強(qiáng)合同履行過程中的監(jiān)控，定期檢查合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。必要時(shí)，可聘請專業(yè)的法律、財(cái)務(wù)等中介機(jī)構(gòu)提供咨詢和服務(wù)。2.對于中風(fēng)險(xiǎn)合同要求合同相對方提供一定的信用承諾或采取其他風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如增加付款條款的約束性等。適當(dāng)加強(qiáng)合同履行過程中的監(jiān)督檢查頻率，確保合同順利履行。3.對于低風(fēng)險(xiǎn)合同簡化信用審查程序，但仍需進(jìn)行必要的審核和備案。按照常規(guī)的合同管理流程進(jìn)行跟蹤和管理。四、合同簽訂管理（一）合同起草1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的起草工作，合同內(nèi)容應(yīng)符合法律法規(guī)和公司業(yè)務(wù)要求，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的格式和語言，避免模糊不清、歧義或容易引起糾紛的條款。（二）合同審核1.合同草案完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)將其提交至合同管理部門進(jìn)行初審。2.合同管理部門初審?fù)ㄟ^后，組織財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門等相關(guān)人員進(jìn)行會審。3.財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核合同的財(cái)務(wù)條款，包括付款方式、結(jié)算周期、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。4.法務(wù)部門重點(diǎn)審查合同的法律條款，確保合同的合法性、有效性和可操作性，防范法律風(fēng)險(xiǎn)。5.各審核部門應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提出審核意見，業(yè)務(wù)部門根據(jù)審核意見對合同草案進(jìn)行修改完善。（三）合同簽訂1.經(jīng)審核通過的合同，由法定代表人或其授權(quán)代表簽字，并加蓋公司公章或合同專用章。2.簽訂合同前，應(yīng)確保合同相對方具備合法的主體資格，合同簽訂人具有相應(yīng)的授權(quán)。3.合同簽訂后，合同管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，并做好合同登記和歸檔工作。五、合同履行管理（一）履行計(jì)劃制定1.業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同約定，制定詳細(xì)的合同履行計(jì)劃，明確各階段的工作任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.合同履行計(jì)劃應(yīng)報(bào)合同管理部門備案。（二）履行跟蹤與監(jiān)控1.業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同的具體履行工作，按照履行計(jì)劃及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)，并定期向合同管理部門匯報(bào)合同履行情況。2.合同管理部門應(yīng)建立合同履行跟蹤臺賬，對合同履行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。3.如發(fā)現(xiàn)合同相對方存在違約行為或可能影響合同履行的情況，合同管理部門應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知，督促業(yè)務(wù)部門采取相應(yīng)措施。（三）變更與解除管理1.合同履行過程中如需變更合同內(nèi)容，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與合同相對方協(xié)商，并簽訂書面變更協(xié)議。2.變更協(xié)議應(yīng)按照合同簽訂的審核程序進(jìn)行審核和備案。3.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)通知合同相對方，并按照法律法規(guī)和合同約定辦理相關(guān)手續(xù)。4.合同解除后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)清理合同履行過程中的相關(guān)事項(xiàng)，如結(jié)算款項(xiàng)、交付貨物等，并將相關(guān)情況報(bào)告合同管理部門。六、合同信用檔案管理（一）檔案建立1.合同管理部門負(fù)責(zé)建立合同信用檔案，對每份合同的相關(guān)資料進(jìn)行收集、整理和歸檔。2.合同信用檔案應(yīng)包括合同文本、審批文件、履行記錄、變更協(xié)議、解除協(xié)議、糾紛處理記錄等。（二）檔案保管1.合同信用檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案的完整性和安全性。2.檔案保管期限按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，期滿后如需銷毀，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批和處理。（三）檔案查閱與使用1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱合同信用檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到合同管理部門查閱。2.查閱檔案時(shí)應(yīng)遵守檔案管理制度，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。3.涉及商業(yè)秘密或其他敏感信息的合同信用檔案，應(yīng)嚴(yán)格按照保密規(guī)定進(jìn)行管理和使用。七、合同信用評價(jià)與獎懲（一）信用評價(jià)1.合同管理部門定期對合同相對方的信用狀況進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容包括合同履行情況、付款及時(shí)性、合作態(tài)度等。2.根據(jù)評價(jià)結(jié)果，將合同相對方分為優(yōu)秀、良好、一般、較差四個(gè)信用等級。（二）獎懲措施1.對于信用等級為優(yōu)秀的合同相對方，在今后的合作中可給予一定的優(yōu)惠政策，如優(yōu)先合作、延長付款期限等。2.對于信用等級為較差的合同相對方，應(yīng)加強(qiáng)合作管理，謹(jǐn)慎簽訂合同，必要時(shí)采取風(fēng)險(xiǎn)防范措施，如要求提供擔(dān)保、增加預(yù)付款比例等。3.對在合同信用管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎勵；對因工作失誤或違規(guī)操作導(dǎo)致合同信用風(fēng)險(xiǎn)的部門和個(gè)人，進(jìn)行批評教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。八、合同糾紛處理（一）糾紛預(yù)防1.加強(qiáng)合同信用管理，規(guī)范合同簽訂和履行行為，從源頭上預(yù)防合同糾紛的發(fā)生。2.定期組織合同管理培訓(xùn)，提高員工的合同法律意識和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。（二）糾紛處理流程1.合同履行過程中如發(fā)生糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向合同管理部門報(bào)告，并提供相關(guān)證據(jù)和資料。2.合同管理部門會同法務(wù)部門等相關(guān)人員