工程材料發放管理制度一、總則（一）目的為加強公司工程材料發放管理，規范發放流程，確保工程材料的合理使用與安全存儲，保障工程順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有工程項目涉及的材料發放管理工作。（三）基本原則1.按需發放原則：根據工程實際需求，嚴格控制材料發放數量，避免浪費。2.先進先出原則：確保庫存材料按入庫先后順序發放，防止材料積壓過期。3.手續完備原則：所有材料發放必須有完整的審批手續，做到賬目清晰、責任明確。4.安全準確原則：在材料發放過程中，要確保安全操作，準確發放所需材料。二、職責分工（一）物資管理部門1.負責工程材料的采購、驗收、存儲與發放工作。2.建立健全工程材料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。3.根據工程進度和需求計劃，及時組織材料發放，并做好發放記錄。4.對庫存材料的質量、數量負責，發現問題及時處理并上報。（二）工程部門1.根據工程施工進度，提前向物資管理部門提交準確的材料需求計劃。2.負責對施工現場的材料使用情況進行監督和管理，確保材料合理使用。3.協助物資管理部門做好材料的現場調配和余料回收工作。（三）施工班組1.按照工程部門下達的施工任務，合理領用所需材料，并做好領用記錄。2.在施工過程中，妥善保管材料，杜絕浪費和丟失現象。3.及時將施工過程中剩余的材料退還給物資管理部門。（四）財務部門1.負責審核材料采購發票及發放相關費用，確保資金支付的合理性。2.協助物資管理部門進行成本核算，對材料發放情況進行財務監督。三、材料需求計劃（一）計劃編制1.工程部門應在每個工程階段開始前[X]個工作日，根據施工圖紙、施工進度計劃等，編制詳細的材料需求計劃。2.材料需求計劃應明確材料的名稱、規格、型號、數量、需求時間等信息，并確保數據準確、完整。3.對于特殊規格或定制的材料，工程部門應提前與物資管理部門溝通，提供詳細的技術要求和圖紙。（二）計劃審核與調整1.物資管理部門收到工程部門提交的材料需求計劃后，應在[X]個工作日內進行審核。審核內容包括材料需求的合理性、庫存情況等。2.如發現需求計劃不合理或庫存能夠滿足部分需求時，物資管理部門應與工程部門溝通協商，進行調整。3.經審核通過的材料需求計劃，由物資管理部門留存備案，并作為材料發放的依據。四、材料采購與驗收（一）采購1.物資管理部門根據審核后的材料需求計劃，按照公司采購管理制度進行采購。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，明確材料的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準等條款。3.跟蹤采購進度，確保材料按時、按質、按量到貨。（二）驗收1.材料到貨后，物資管理部門應及時組織相關人員進行驗收。驗收內容包括材料的品種、規格、型號、數量、質量證明文件等。2.對于重要材料或批量較大的材料，應按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。3.如發現材料存在質量問題或數量短缺等情況，物資管理部門應及時與供應商聯系，要求其更換或補足，并做好記錄。五、材料存儲（一）倉庫規劃1.根據材料的性質、用途、規格等，合理規劃倉庫存儲空間，設置不同的存儲區域。2.對易燃易爆、有毒有害等危險材料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。（二）存儲管理1.材料應分類存放，標識清晰，便于查找和發放。2.建立庫存盤點制度，定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[X]月/季/年。3.加強倉庫的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，確保材料存儲安全。六、材料發放流程（一）申請1.施工班組根據施工進度和實際需求，填寫《工程材料領用申請表》，詳細注明材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息。2.《工程材料領用申請表》由施工班組長簽字確認后，提交給工程部門負責人審核。（二）審核1.工程部門負責人收到《工程材料領用申請表》后，應在[X]個工作日內對申請內容進行審核。審核重點包括施工任務的合理性、材料需求的必要性等。2.如審核通過，工程部門負責人在申請表上簽字批準；如審核不通過，應注明原因并返回施工班組重新申請。（三）發放1.施工班組持經工程部門審核通過的《工程材料領用申請表》到物資管理部門領取材料。2.物資管理部門發放人員根據申請表內容，核對庫存情況，確認無誤后進行發放。發放時應填寫《工程材料發放記錄單》，詳細記錄發放日期、材料名稱、規格、型號、數量、領用班組等信息。3.《工程材料發放記錄單》一式三聯，一聯由物資管理部門留存，一聯交工程部門備案，一聯交施工班組作為領用憑證。（四）超領處理1.如施工班組因特殊原因需要超領材料，應填寫《工程材料超領申請表》，詳細說明超領原因和預計歸還時間。2.《工程材料超領申請表》經工程部門負責人審核、分管領導批準后，物資管理部門方可發放超領材料。3.施工班組應在規定時間內將超領材料歸還物資管理部門，如未能按時歸還，應說明原因并辦理延期手續。否則，將按公司相關規定進行處罰。七、特殊材料發放管理（一）貴重材料1.對于貴重材料（如稀有金屬、高檔裝飾材料等），實行限量發放制度。施工班組如需領用，應提前提交詳細的使用計劃，經工程部門負責人和物資管理部門負責人審核后，報分管領導批準。2.貴重材料發放時，應嚴格登記領用人員、領用數量、用途等信息，并要求領用人員簽字確認。3.物資管理部門應對貴重材料的使用情況進行跟蹤檢查，確保其合理使用。（二）危險材料1.危險材料的發放必須嚴格按照國家相關法律法規和公司安全管理制度執行。2.施工班組領用危險材料時，應填寫專門的《危險材料領用申請表》，注明危險材料名稱、規格、型號、數量、使用地點、安全防護措施等信息。3.《危險材料領用申請表》經工程部門負責人、安全管理部門負責人審核，分管領導批準后，物資管理部門方可發放。4.發放危險材料時，物資管理部門應向領用人員詳細說明材料的性質、安全注意事項等，并提供必要的安全防護用品。5.危險材料使用過程中，安全管理部門應加強監督檢查，確保使用安全。八、余料管理（一）余料回收1.工程施工過程中，施工班組應及時清理施工現場的余料，并分類整理。2.施工任務完成后，施工班組應在[X]個工作日內將剩余材料全部退還給物資管理部門。物資管理部門發放人員應進行現場清點，核對余料的品種、規格、型號、數量等信息，并填寫《工程余料回收記錄單》。（二）余料處理1.物資管理部門對回收的余料進行評估，對于可再次利用的余料，應辦理入庫手續，納入庫存管理。2.對于無法再次利用的余料，物資管理部門應按照公司相關規定進行處理，如報廢、變賣等。處理過程中應做好記錄，并報財務部門備案。九、監督與檢查（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對工程材料發放管理情況進行審計監督，檢查材料采購、驗收、存儲、發放等環節是否符合規定。2.物資管理部門應定期對庫存材料進行自查，發現問題及時整改，并將自查情況上報公司領導。（二）外部監督1.接受政府相關部門、行業協會等的監督檢查，積極配合提供有關工程材料發放管理的資料和信息。2.對于監督檢查中發現的問題，應及時整改落實，并將整改情況報告相關部門。十、違規處理（一）對施工班組的違規處理1.施工班組如有以下違規行為，將視情節輕重給予相應處罰：未按規定填寫《工程材料領用申請表》或提供虛假信息，每次處以[X]元罰款。超計劃領用材料且未按時歸還，除責令歸還外，按超領材料價值的[X]%處以罰款。浪費材料或擅自將材料挪作他用，責令賠償損失，并按損失金額的[X]%處以罰款。未及時清理施工現場余料或拒絕退還剩余材料，每次處以[X]元罰款，并責令限期整改。2.如施工班組違規行為情節嚴重，影響工程進度或造成較大經濟損失的，將給予停工整頓、解除勞務合同等處罰。（二）對物資管理部門人員的違規處理1.物資管理部門人員如有以下違規行為，將視情節輕重給予相應處罰：未按規定審核材料需求計劃，導致材料積壓或短缺，每次處以[X]元罰款。未嚴格執行材料驗收制度，對不合格材料予以入庫，責令重新驗收，并按入庫材料價值的[X]%處以罰款。未按規定發放材料，造成材料浪費或丟失，責令賠償損失，并按損失金額的[X]%處以罰款。未及時更新庫存臺賬，導致賬實不符，