工地輔助物料管理制度一、總則（一）目的為加強工地輔助物料的管理，規范輔助物料的采購、存儲、使用及核銷等流程，確保輔助物料的合理供應與有效利用，降低成本，提高項目效益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有在建工地的輔助物料管理活動，包括但不限于小型工具、勞保用品、辦公用品、周轉材料等輔助性物料。（三）管理原則1.統一管理原則：公司對工地輔助物料實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算，確保資源的合理配置和高效利用。2.成本控制原則：在保證工程質量和施工進度的前提下，嚴格控制輔助物料的采購成本、存儲成本和使用成本，杜絕浪費。3.按需供應原則：根據工程實際進度和施工需求，合理安排輔助物料的采購與供應，避免積壓或缺貨。4.規范操作原則：明確各環節的操作流程和標準，確保輔助物料管理工作的規范化、標準化。二、職責分工（一）采購部門1.負責制定輔助物料采購計劃，根據工程進度和實際需求，及時采購所需物料。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責采購合同的簽訂、執行與跟蹤，確保物料按時、按質、按量供應。4.負責采購成本的控制與核算，進行市場調研，爭取最優采購價格。（二）倉庫管理部門1.負責輔助物料的驗收入庫、存儲保管、發放領用等工作。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物料損壞、變質和丟失。4.根據庫存情況，及時向采購部門反饋物料短缺信息，協助采購部門進行補貨。（三）工程部門1.根據施工進度和實際需求，提前向采購部門提交輔助物料需求計劃。2.負責對施工現場的輔助物料使用情況進行監督和管理，確保物料的合理使用。3.配合倉庫管理部門進行物料盤點工作，核實物料的實際使用量。（四）財務部門1.負責輔助物料采購資金的審核與支付。2.對輔助物料的成本進行核算與分析，提供財務數據支持。3.參與輔助物料管理制度的制定與修訂，從財務角度提出意見和建議。（五）項目經理1.全面負責工地輔助物料管理工作的組織與協調。2.監督各部門履行職責，確保輔助物料管理工作的順利進行。3.根據工程實際情況，對輔助物料的采購、使用等重大事項進行決策。三、采購管理（一）采購計劃1.工程部門應在每月末根據下月施工進度計劃，編制輔助物料需求計劃，詳細列出物料名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給采購部門。2.采購部門結合工程部門的需求計劃、現有庫存情況以及市場供應情況，綜合考慮采購周期、運輸時間等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應明確采購物料的名稱、規格、數量、預計采購時間、采購預算等內容。3.對于臨時性、緊急性的物料需求，工程部門應及時填寫《緊急物料采購申請表》，說明需求原因、物料名稱、規格、數量等信息，經項目經理審批后提交給采購部門。采購部門應優先安排采購。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數據庫。對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.定期對供應商進行評估，評估內容包括交貨及時性、產品質量、售后服務等方面。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行淘汰或整改。（三）采購執行1.采購人員根據采購計劃和合同要求，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確物料名稱、規格、數量、交貨時間、交貨地點等信息。2.跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。如遇供應商交貨延遲、產品質量問題等情況，應及時采取措施解決，并向相關部門反饋。3.采購完成后，采購人員應及時收集采購發票、送貨單等相關憑證，辦理報銷手續，并將采購信息傳遞給倉庫管理部門。四、庫存管理（一）驗收入庫1.倉庫管理部門在收到采購的輔助物料后，應及時組織驗收。驗收人員根據采購合同、送貨單等憑證，對物料的名稱、規格、型號、數量、質量等進行核對。2.對于驗收合格的物料，辦理入庫手續，填寫《入庫單》，注明物料名稱、規格、型號、數量、供應商等信息，并將物料存放至指定倉庫區域。3.對于驗收不合格的物料，應及時與供應商聯系，辦理退貨或換貨手續。如因特殊情況需要讓步接收，應經相關部門審批，并在《入庫單》上注明處理情況。（二）存儲保管1.倉庫應根據物料的性質、特點和用途，合理規劃存儲區域，分類存放輔助物料。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并采取相應的安全防護措施。2.建立物料標識制度，在物料上或存儲區域標明物料名稱、規格、型號、批次、入庫時間等信息，便于識別和管理。3.定期對庫存物料進行檢查和盤點，檢查物料的存儲狀況、質量情況等，及時發現并處理物料損壞、變質、過期等問題。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。4.做好倉庫的安全管理工作，配備必要的消防器材、安全設施等，確保倉庫環境安全。加強倉庫人員的安全培訓，提高安全意識，防止發生火災、盜竊等安全事故。（三）發放領用1.工程部門根據施工需要，填寫《物料領用申請表》，注明物料名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經項目經理審批后提交給倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據審批后的《物料領用申請表》發放物料，填寫《出庫單》，注明物料名稱、規格、型號、數量、領用部門等信息。發放時應遵循先進先出的原則，確保物料的質量。3.對于貴重物料、限量發放物料等，應建立嚴格的領用審批制度，明確領用流程和審批權限。領用人員應在《物料領用登記表》上簽字確認，倉庫管理部門應做好發放記錄。五、使用管理（一）施工現場管理1.工程部門應加強對施工現場輔助物料的管理，合理安排物料的堆放和使用，保持施工現場整潔有序。2.施工人員應按照操作規程正確使用輔助物料，不得隨意浪費或挪作他用。如發現物料使用不當或浪費現象，應及時制止并進行糾正。3.對于施工現場剩余的輔助物料，應及時清理回收，辦理退庫手續，交倉庫管理部門統一保管。（二）物料核銷1.每月末，工程部門應根據當月施工任務完成情況，對輔助物料的實際使用量進行統計和核算。核算結果應與倉庫管理部門的出庫記錄進行核對，確保賬實相符。2.倉庫管理部門根據工程部門的物料核銷結果，對庫存物料進行調整，更新庫存臺賬。如發現物料損耗異常等情況，應及時查明原因并進行處理。3.財務部門根據物料采購發票、入庫單、出庫單等憑證，對輔助物料的成本進行核算和分析，確保成本核算的準確性。六、監督與考核（一）監督檢查1.公司定期對工地輔助物料管理情況進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、庫存管理情況、物料使用情況、成本控制情況等。2.監督檢查可采用現場檢查、資料查閱、數據分析等方式進行。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。3.建立監督檢查記錄檔案，對每次檢查的情況進行詳細記錄，作為對各部門和相關人員考核評價的依據。（二）考核評價1.制定工地輔助物料管理考核評價指標體系，對采購部門、倉庫管理部門、工程部門等相關部門和人員進行考核評價。考核指標包括采購成本控制、物料供應及時性、庫存管理水平、物料使用合理性、成本核算準確性等方面。2.考核評價周期為每季度一次，考核結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于考核優秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對于考