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單位資金存放協(xié)議書(shū)?甲方(資金存放方):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________乙方(資金存放銀行):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯(lián)系方式:________________鑒于甲方有資金存放需求,乙方具備相應(yīng)的資金存放服務(wù)能力,雙方經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,就甲方單位資金存放事宜達(dá)成如下協(xié)議:一、資金存放金額及期限1.存放金額:甲方擬存放于乙方的資金總額為人民幣[大寫(xiě)金額]元整(小寫(xiě):¥[具體金額]元)。2.存放期限:自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。存放期限屆滿前,雙方如無(wú)異議,則本協(xié)議自動(dòng)延續(xù)[延續(xù)期限]。二、資金存放用途甲方存放資金僅用于[資金具體用途],不得擅自改變資金用途。三、雙方權(quán)利與義務(wù)(一)甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供資金存放服務(wù),并獲取相應(yīng)的利息收益。有權(quán)對(duì)乙方資金存放服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定,按時(shí)、足額將資金存入乙方指定賬戶。向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金存放相關(guān)資料,并保證資料的合法性、真實(shí)性和有效性。配合乙方辦理與資金存放有關(guān)的手續(xù),承擔(dān)因自身原因?qū)е率掷m(xù)辦理延誤或無(wú)法辦理的責(zé)任。未經(jīng)乙方書(shū)面同意,不得提前支取存放資金,但因法律法規(guī)規(guī)定或本協(xié)議約定的特殊情況除外。(二)乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取資金存放服務(wù)費(fèi)用。對(duì)甲方存入的資金進(jìn)行管理和使用,但應(yīng)確保資金安全,并按照本協(xié)議約定支付利息。2.義務(wù)按照國(guó)家法律法規(guī)及金融監(jiān)管要求,為甲方提供安全、規(guī)范、便捷的資金存放服務(wù)。在本協(xié)議約定的存放期限內(nèi),保證甲方資金的安全完整,不得擅自挪用、占用甲方資金。按照本協(xié)議約定的利率和計(jì)息方式,按時(shí)向甲方支付利息。定期向甲方提供資金存放賬戶的對(duì)賬單等相關(guān)資料,供甲方核對(duì)資金情況。如遇法律法規(guī)、金融政策調(diào)整或其他不可抗力因素導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或部分無(wú)法履行時(shí),應(yīng)及時(shí)通知甲方,并采取合理措施減少損失。四、利率及利息支付1.利率:雙方約定本次資金存放的年利率為[X]%。該利率為固定利率,在存放期限內(nèi)不因市場(chǎng)利率波動(dòng)等因素調(diào)整。2.利息計(jì)算方式:利息按照甲方實(shí)際存放資金金額及實(shí)際存放天數(shù)計(jì)算,計(jì)算公式為:利息=本金×年利率÷365×實(shí)際存放天數(shù)。3.利息支付方式:乙方應(yīng)在每季度末月的[具體日期]將本季度利息支付至甲方指定賬戶。如遇節(jié)假日,則提前至最近的工作日支付。存放期限屆滿,乙方應(yīng)在屆滿之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)將本金及剩余利息一并支付至甲方指定賬戶。五、資金安全保障措施1.乙方應(yīng)建立健全內(nèi)部資金管理制度,加強(qiáng)對(duì)甲方存放資金的風(fēng)險(xiǎn)管理,確保資金安全。2.乙方應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,對(duì)甲方存放資金進(jìn)行專戶管理,與乙方自有資金及其他客戶資金分開(kāi)核算,不得混淆。3.乙方應(yīng)購(gòu)買足額的存款保險(xiǎn),如因乙方原因?qū)е录追劫Y金損失,乙方應(yīng)按照存款保險(xiǎn)相關(guān)規(guī)定及本協(xié)議約定承擔(dān)賠償責(zé)任。4.乙方應(yīng)定期對(duì)資金存放情況進(jìn)行自查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,并向甲方通報(bào)自查情況。六、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定按時(shí)、足額存入資金,應(yīng)按照未存入金額的[X]%向乙方支付違約金,并承擔(dān)因此給乙方造成的損失。2.若甲方擅自改變資金用途,乙方有權(quán)提前收回存放資金,并要求甲方按照提前收回資金金額的[X]%支付違約金。甲方應(yīng)承擔(dān)因改變資金用途給乙方造成的一切損失。3.若乙方未按照本協(xié)議約定支付利息或返還本金,應(yīng)按照未支付金額或未返還本金的[X]%向甲方支付違約金,并按照逾期支付金額每日萬(wàn)分之[X]的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付逾期利息。乙方應(yīng)承擔(dān)因逾期支付給甲方造成的一切損失。4.若乙方擅自挪用、占用甲方資金,乙方應(yīng)立即返還挪用、占用的資金,并按照挪用、占用資金金額的[X]%向甲方支付違約金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因挪用、占用資金給甲方造成的一切損失,包括但不限于利息損失、經(jīng)營(yíng)損失等。構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。5.任何一方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù),應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[大寫(xiě)金額]元整(小寫(xiě):¥[具體金額]元)。如因違約行為給對(duì)方造成損失的,違約方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。6.如因不可抗力等不可預(yù)見(jiàn)、不可避免、不可克服的因素導(dǎo)致一方無(wú)法履行本協(xié)議約定的義務(wù),該方不承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方,并提供相關(guān)證明文件。雙方應(yīng)協(xié)商解決方案,盡量減少損失。七、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。2.本協(xié)議未盡事宜,雙方可另行協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。甲方(蓋章):______________________法定代表人(簽字):____
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