超市倉儲物資管理制度?總則目的為加強超市倉儲物資管理，確保物資的安全存儲、合理流轉，提高物資使用效率，降低運營成本，特制定本制度。適用范圍本制度適用于超市倉儲物資的采購、驗收、存儲、保管、盤點、發放及報廢等全過程管理。基本原則1.準確性原則：物資管理過程中，各項數據記錄、賬目核算等要準確無誤，確保物資信息的真實可靠。2.及時性原則：物資的采購、驗收、入庫、存儲、發放等環節要嚴格按照規定時間和流程進行操作，避免延誤影響超市運營。3.安全性原則：加強倉儲安全管理，確保物資不受損壞、變質，保障人員和環境安全，防止火災、盜竊等事故發生。4.經濟性原則：在滿足超市經營需求的前提下，合理控制物資庫存水平，降低采購成本和存儲成本，提高資金使用效率。職責分工采購部門1.根據超市銷售計劃和庫存情況，制定物資采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.負責跟進采購訂單的執行情況，確保物資按時、按質、按量到貨。3.收集、整理供應商信息，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。驗收部門1.依據采購合同和相關標準，對到貨物資進行嚴格驗收，檢查物資的數量、質量、規格等是否符合要求。2.對驗收合格的物資辦理入庫手續，對不合格物資及時通知采購部門進行處理，并做好記錄。倉儲部門1.負責物資的入庫、存儲、保管、盤點和發放等工作，確保物資存儲安全、有序。2.建立物資臺賬，及時記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符。3.定期對倉庫進行巡查，檢查物資的存儲狀況，發現問題及時處理，并向上級匯報。4.根據庫存情況，提出物資補貨、退貨等建議，協助采購部門做好物資管理工作。財務部門1.負責審核物資采購、入庫、發放等相關憑證，進行賬務處理，確保財務數據準確無誤。2.參與物資庫存盤點工作，監督盤點過程，對盤點結果進行審核和分析。3.依據財務制度，對物資采購成本、存儲成本等進行核算和控制，提供財務分析報告。其他部門各部門根據實際需求，向倉儲部門提交物資領用申請，合理使用物資，并配合做好物資管理相關工作。物資采購管理采購計劃制定1.采購部門應每月定期收集各部門的物資需求信息，結合超市歷史銷售數據、庫存現狀以及市場動態等因素，綜合制定物資采購計劃。2.采購計劃應明確物資的名稱、規格、數量、預計采購時間等詳細信息，并報相關領導審批。供應商選擇與管理1.建立供應商評估體系，從供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估，選擇合格的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物資規格、數量、價格、交貨時間、付款方式、質量標準、違約責任等條款。3.定期對供應商進行考核評價，根據考核結果調整合作關系，對于表現不佳的供應商，及時采取警告、暫停合作或終止合作等措施。采購訂單執行1.采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單執行情況，確保物資按時、按質、按量到貨。2.如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等異常情況，采購部門應及時與供應商溝通協調，采取相應的解決措施，并將情況反饋給相關部門。物資驗收入庫管理驗收準備1.驗收部門在物資到貨前，應做好驗收準備工作，包括熟悉采購合同要求、準備驗收工具和場地等。2.根據物資特性和驗收要求，確定驗收方式和標準，如數量驗收可采用點數、稱重、量尺等方法，質量驗收可依據相關標準或樣品進行檢驗。驗收流程1.物資到貨后，驗收人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物資名稱、規格、數量、供應商等信息。2.按照驗收標準對物資的數量、質量進行檢驗。對于數量不符的情況，應及時與送貨人員核實，并做好記錄；對于質量不合格的物資，要詳細記錄不合格情況，如外觀缺陷、性能指標不達標等，并填寫《物資驗收不合格報告》。3.驗收合格的物資，驗收人員在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續；驗收不合格的物資，及時通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨或補貨等。入庫手續辦理1.倉儲部門根據驗收合格的送貨單，辦理物資入庫手續，填寫《物資入庫單》，注明物資名稱、規格、數量、入庫日期、供應商等信息。2.《物資入庫單》應一式多聯，分別由倉儲部門、采購部門、財務部門等留存，作為物資入庫的憑證和賬務處理的依據。3.物資入庫后，倉儲人員按照物資的類別、特性、存儲條件等進行合理存放，并做好標識，便于查找和管理。物資存儲保管管理倉庫規劃與布局1.根據超市物資的種類、數量和特性，合理規劃倉庫布局，劃分不同的存儲區域，如食品區、日用品區、生鮮區、干貨區等。2.按照物資的出入庫頻率和流轉速度，確定各類物資的存儲位置，遵循先進先出、方便存取的原則，提高倉庫空間利用率和物資收發效率。3.在倉庫內設置必要的通道、貨架、貨柜、搬運設備停放區等設施，確保物資搬運和存儲操作順暢。物資存儲條件要求1.根據物資的特性，提供適宜的存儲環境，確保物資質量不受影響。例如，食品應存儲在干燥、通風、溫度適宜的倉庫內，避免與有毒、有害、有異味的物品混存；生鮮物資要分類存放，控制好溫度和濕度，防止變質。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應設置專門的危險化學品倉庫進行存儲，并嚴格按照相關安全規定進行管理，配備必要的安全防護設備和消防器材。3.定期檢查倉庫的存儲條件，如溫濕度、通風狀況等，確保符合物資存儲要求。對于不符合存儲條件的情況，及時采取措施進行調整和改善。庫存盤點管理1.倉儲部門應定期對倉庫物資進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況設定，一般分為月度小盤點、季度大盤點和年度全面盤點。2.在盤點前，制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等，并提前通知相關部門做好準備工作。3.盤點過程中，盤點人員要認真核對物資的實際數量與賬目記錄是否一致，對于盤盈、盤虧的物資，要詳細記錄原因，并填寫《物資盤點表》。4.盤點結束后，倉儲部門應及時對盤點結果進行匯總分析，編制《物資盤點報告》，說明盤點情況、差異原因及處理建議。對于盤盈物資，要查明原因并調整賬目；對于盤虧物資，要按照規定的審批程序進行處理，屬于責任人過失造成的，要追究其責任。5.財務部門負責對盤點結果進行審核，確保盤點數據準確無誤，并根據盤點結果進行相應的賬務調整。庫存安全管理1.加強倉庫安全管理，制定安全管理制度和操作規程，明確安全責任，確保倉庫人員和物資安全。2.配備必要的消防器材、防盜設備、安全警示標識等，定期進行檢查和維護，確保其性能良好。3.嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火，嚴禁私拉亂接電線，確保倉庫電氣設備安全運行。4.加強倉庫人員的安全教育培訓，提高安全意識和應急處理能力，定期組織安全演練，確保在發生火災、盜竊等突發事件時能夠及時、有效地進行應對。5.嚴格執行倉庫門禁制度，非倉庫工作人員未經許可不得進入倉庫。倉庫工作人員離開倉庫時，要確保門窗關閉、電源切斷，消除安全隱患。物資發放管理領用申請1.各部門根據工作需要，填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格、數量、領用用途等信息，并經部門負責人審批簽字。2.《物資領用申請表》應提交給倉儲部門，作為物資發放的依據。發放審批1.倉儲部門收到《物資領用申請表》后，對領用物資的合理性、必要性進行審核，如庫存是否充足、是否符合領用標準等。2.對于審批通過的領用申請，倉儲部門安排人員進行物資發放；對于不符合要求的領用申請，及時與申請部門溝通說明原因，并退回申請表。物資發放1.倉儲人員按照審批后的《物資領用申請表》，核對物資的名稱、規格、數量等信息，無誤后發放物資，并在《物資領用申請表》上簽字確認。2.物資發放后，倉儲人員及時更新物資臺賬，記錄物資的發放日期、領用部門、領用人等信息，確保賬物相符。3.對于貴重物資、限量物資或有特殊管理要求的物資，應實行限額領用、專人領用等制度，嚴格控制發放數量和使用范圍。物資報廢管理報廢鑒定1.物資在使用過程中，如出現損壞、變質、過期等情況，無法繼續使用或無使用價值時，由使用部門提出報廢申請，并填寫《物資報廢申請表》。2.倉儲部門會同相關技術人員、財務人員等對申請報廢的物資進行鑒定，確認是否符合報廢條件。對于價值較高的物資，還應組織相關人員進行評估，提出處理意見。報廢審批1.《物資報廢申請表》經鑒定通過后，按照規定的審批程序進行審批。一般物資的報廢由超市主管領導審批；價值較大的物資報廢，需報上級公司審批。2.審批通過后的《物資報廢申請表》作為物資報廢處理的依據。報廢處理1.對于批準報廢的物資，倉儲部門應及時進行清理，集中存放，并做好標識。2.根據物資的特性和實際情況，選擇合適的報廢處理方式，如報廢物資為可回收利用的，應聯系專業回收公司進行回收處理；對于不可回收的報廢物資，如危險化學品等，應按照相關環保規定進行妥善處理，防止對環境造成污染。3.在報廢物資處理過程中，要做好記錄，包括報廢物資的名稱、數量、處理方式、處理時間、處理費用等信息，并將相關憑證存檔保存。信息化管理建立物資管理信息系統1.超市應建立完善的物資管理信息系統，實現物資采購、驗收、入庫、存儲、盤點、發放、報廢等全過程的信息化管理。2.物資管理信息系統應具備物資信息錄入、查詢、統計分析、報表生成等功能，能夠實時反映物資的庫存動態、出入庫情況、成本核算等信息，為物資管理決策提供數據支持。數據維護與更新1.倉儲部門指定專人負責物資管理信息系統的數據維護工作，確保系統中物資信息的準確性和及時性。2.物資信息發生變動時，如物資入庫、出庫、盤點調整、報廢處理等，相關人員應及時在系統中進行錄入和更新，保證系統數據與實際庫存一致。系統安全管理1.加強物資管理信息系統的安全防護，設置用戶權限管理，確保只有授權人員能夠訪問和操作系統。2.定期對系統進行備份，防止數據丟失。同時，采取必要的安全措施，如防火墻、數據加密等，防止系統遭受網絡攻擊和數據泄露。監督與檢查內部審計監督1.超市內部審計部門定期對物資管理情況進行審計監督，檢查物資采購、驗收、存儲、發放、報廢等環節的制度執行情況、流程規范性以及賬務處理的準確性。2.對于審計過程中發現的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況，確保物資