企業出入庫管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司物資出入庫管理，規范出入庫流程，確保物資的安全、準確、及時流轉，提高物資管理效率，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有物資的出入庫管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、設備、工具、辦公用品等。（三）職責分工1.倉庫管理部門負責物資的出入庫驗收、保管、發放等具體工作。建立物資出入庫臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。對庫存物資的安全負責，做好防潮、防火、防盜等工作。2.采購部門根據生產經營需求，及時下達采購訂單，并跟蹤采購進度。負責與供應商協調物資的到貨時間、質量等事宜。3.生產部門提前向倉庫管理部門提交物資需求計劃，明確物資的規格、型號、數量等。對領用的物資進行合理使用和管理，確保物資用于生產經營活動。4.財務部門負責審核物資出入庫的相關憑證，進行賬務處理。定期與倉庫管理部門核對賬目，確保財務數據的準確性。二、入庫管理（一）物資到貨通知1.采購部門在物資采購合同簽訂后，應及時將預計到貨日期通知倉庫管理部門和相關使用部門。2.倉庫管理部門根據到貨通知，提前做好接收物資的準備工作，包括安排倉位、準備驗收工具等。（二）入庫驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應首先核對送貨單與采購訂單是否一致，包括物資的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.按照物資驗收標準進行實物驗收，檢查物資的外觀質量、數量準確性、規格型號是否符合要求等。對于重要物資或有特殊要求的物資，必要時可邀請相關專業人員共同驗收。3.驗收合格的物資，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續。入庫手續應包括填寫入庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、入庫日期、供應商等信息，同時將入庫單的相關聯次分別傳遞給采購部門、財務部門等。4.驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購部門，并按照公司相關規定進行處理。如與供應商協商退貨、換貨或補貨等事宜。（三）入庫流程1.物資到貨→倉庫管理人員核對送貨單與采購訂單→實物驗收→驗收合格辦理入庫手續（填寫入庫單）→入庫單傳遞給相關部門2.物資到貨→倉庫管理人員核對送貨單與采購訂單→實物驗收→驗收不合格通知采購部門處理（四）特殊物資入庫對于易燃易爆、有毒有害等特殊物資，在入庫時應嚴格按照國家相關法律法規和公司的特殊物資管理規定進行操作。1.特殊物資到貨前，倉庫管理部門應確保存儲場所符合安全要求，并配備相應的安全防護設備。2.特殊物資到貨時，應安排專人進行驗收，驗收過程中要注意安全防護，防止發生事故。3.特殊物資入庫后，應按照規定進行分區存放，并做好標識和防護措施。三、出庫管理（一）物資領用申請1.生產部門等物資使用部門應根據生產經營計劃，提前填寫物資領用申請表，注明物資的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理部門。2.物資領用申請表應經過部門負責人審核簽字，確保領用物資的合理性和必要性。（二）出庫審批1.倉庫管理部門收到物資領用申請表后，應進行審核。審核內容包括申請表填寫是否完整、領用物資是否在庫存范圍內、領用數量是否合理等。2.對于金額較大或重要物資的領用，還需經過相關領導審批。審批通過后，倉庫管理部門方可辦理出庫手續。（三）物資發放1.倉庫管理人員根據審批后的物資領用申請表，進行物資發放。發放時應遵循先進先出的原則，確保物資的質量和有效期。2.物資發放過程中，倉庫管理人員應認真核對物資的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放物資與申請表一致。3.發放完畢后，倉庫管理人員應在物資領用申請表上簽字確認，并填寫出庫單，注明物資的名稱、規格、型號、數量、出庫日期、領用部門等信息。同時將出庫單的相關聯次分別傳遞給領用部門和財務部門。（四）出庫流程1.物資使用部門填寫物資領用申請表→部門負責人審核簽字→倉庫管理部門審核→相關領導審批（如需）→倉庫管理人員發放物資→填寫出庫單→出庫單傳遞給相關部門2.物資使用部門填寫物資領用申請表→部門負責人審核簽字→倉庫管理部門審核→無需領導審批直接發放物資→填寫出庫單→出庫單傳遞給相關部門（五）成品出庫1.銷售部門根據銷售合同或訂單，開具成品發貨通知單，通知倉庫管理部門安排成品出庫。2.倉庫管理部門收到成品發貨通知單后，應核對發貨通知單與銷售合同或訂單是否一致，包括產品的名稱、規格、型號、數量、客戶等信息。3.按照成品出庫流程進行發貨，發貨前應對成品進行再次檢查，確保產品質量合格。發貨過程中要做好產品的包裝、運輸等工作，確保產品安全無損地送達客戶。4.成品出庫后，倉庫管理人員應及時辦理出庫手續，填寫出庫單，并將相關信息傳遞給銷售部門和財務部門。四、庫存管理（一）倉位規劃1.倉庫管理部門應根據物資的類別、特性、用途等進行合理的倉位規劃，確保物資分類存放，便于管理和查找。2.倉位應設置明顯的標識牌，注明物資的名稱、規格、型號、存放區域等信息。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物資進行盤點，盤點周期可根據實際情況確定，一般分為月度小盤點、季度大盤點等。2.盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理物資、核對賬目等。盤點過程中，要認真清點物資數量，檢查物資質量，確保賬實相符。3.盤點結束后，倉庫管理人員應填寫盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧的物資名稱、規格、型號、數量、原因等。對于盤盈、盤虧的物資，應按照公司相關規定進行處理。4.財務部門應根據盤點報告進行賬務調整，確保財務數據的準確性。（三）庫存積壓處理1.倉庫管理部門應定期對庫存物資進行清理，及時發現庫存積壓物資。對于庫存積壓物資，應分析原因，并采取相應的措施進行處理。2.處理庫存積壓物資的方式包括：與供應商協商退貨、換貨；降價促銷；報廢處理等。庫存積壓物資的處理應按照公司相關規定進行審批。3.對于因庫存積壓造成的損失，應查明原因，追究相關責任人的責任。（四）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強庫存物資的安全管理，做好防潮、防火、防盜、防蟲、防鼠等工作。2.倉庫內應配備必要的安全消防設備，并定期進行檢查和維護，確保設備完好有效。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫安全管理制度，嚴禁在倉庫內吸煙、使用明火等。五、信息化管理（一）物資管理系統公司應建立物資管理信息化系統，對物資的出入庫、庫存等信息進行實時記錄和管理。1.物資管理系統應涵蓋物資的基本信息管理、采購管理、入庫管理、出庫管理、庫存管理、報表查詢等功能模塊。2.倉庫管理人員應熟練使用物資管理系統，及時準確地錄入物資出入庫等相關信息，確保系統數據的及時性和準確性。（二）數據備份與維護1.物資管理系統的數據應定期進行備份，備份數據應存儲在安全可靠的介質上，并異地存放。2.定期對物資管理系統進行維護和升級，確保系統的穩定運行和功能的不斷完善。（三）信息共享1.物資管理系統應實現與采購部門、生產部門、銷售部門、財務部門等相關部門的信息共享，各部門可通過系統及時查詢物資的相關信息。2.通過信息共享，提高工作效率，加強部門之間的溝通與協作，確保公司物資管理工作的順暢進行。六、監督與考核（一）內部審計公司內部審計部門應定期對物資出入庫管理情況進行審計，檢查出入庫流程是否規范、庫存管理是否合理、物資管理系統數據是否準確等。1.審計人員應制定詳細的審計計劃，明確審計范圍、內容、方法等。2.審計過程中，要認真查閱相關文件、記錄，實地查看物資庫存等情況，收集審計證據。3.審計結束后，審計人員應撰寫審計報告，提出審計意見和建議，對發現的問題及時督促相關部門進行整改。（二）績效考核1.建立物資出入庫管理績效考核制度，對倉庫管理部門、采購部門、生產部門等相關部門和人員的物資出入庫管理工作進行考核。2.績效考核指標應包括出入庫準確率、庫存周轉率、物資損耗率、信息系統數據準確性、工作效率等方面。3.根據績效考核結果，對表現優秀的部門和人員進行獎勵，對存在問題的部門和人員進