某公司員工差旅費的報銷規(guī)定?一、總則1.目的為了加強公司差旅費的管理，規(guī)范差旅費報銷行為，保證出差人員工作需要，同時節(jié)約費用開支，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司全體員工因公務(wù)需要出差所發(fā)生的差旅費報銷。3.基本原則差旅費必須用于與公司業(yè)務(wù)相關(guān)的出差活動，嚴格執(zhí)行審批制度。遵循勤儉節(jié)約、務(wù)實高效的原則，合理控制差旅費支出。確保報銷憑證真實、合法、有效，嚴禁虛報、冒領(lǐng)差旅費。二、出差審批1.出差申請員工因公務(wù)需要出差，應(yīng)提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間、預(yù)計費用等信息。2.審批流程《出差申請表》需經(jīng)部門負責人審核，確認出差必要性和合理性。部門負責人審核通過后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，交財務(wù)部門備案。未經(jīng)審批的出差費用，財務(wù)部門不予報銷。三、差旅費報銷標準1.交通費用飛機票因工作需要乘坐飛機的，須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。飛機票應(yīng)按照經(jīng)濟艙標準購買，特殊情況需乘坐商務(wù)艙或頭等艙的，需提前說明并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。乘坐飛機可報銷往返機場的市內(nèi)交通費（如機場大巴、地鐵等），憑有效票據(jù)實報實銷。火車（高鐵、動車）票乘坐火車（高鐵、動車）應(yīng)優(yōu)先選擇二等座，因特殊情況需乘坐一等座或商務(wù)座的，需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準。乘坐火車（高鐵、動車）超過8小時（含8小時）的，可報銷軟臥車票；連續(xù)乘坐火車（高鐵、動車）超過12小時（含12小時）的，可報銷臥鋪車票。長途汽車票乘坐長途汽車的，憑有效票據(jù)實報實銷。市內(nèi)交通費出差期間市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標準為[X]元。市內(nèi)交通費應(yīng)憑正規(guī)發(fā)票報銷，發(fā)票上需注明日期、起止地點等信息。乘坐出租車的，需在發(fā)票背面注明事由。若因特殊情況需乘坐出租車且無發(fā)票的，需在出差結(jié)束后及時填寫《出租車費用報銷說明》，經(jīng)部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后，可按照市內(nèi)交通費標準報銷相應(yīng)金額。2.住宿費用住宿標準根據(jù)出差地區(qū)的不同分為三類：一類地區(qū)：[列舉一類地區(qū)城市名稱]，住宿費標準為每人每天[X]元。二類地區(qū)：[列舉二類地區(qū)城市名稱]，住宿費標準為每人每天[X]元。三類地區(qū)：[列舉三類地區(qū)城市名稱]，住宿費標準為每人每天[X]元。同性兩人一同出差的，應(yīng)安排合住標準間，按上述標準報銷住宿費。如有特殊情況需單獨住宿的，需提前說明并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，住宿費標準可按上述標準的150%報銷。住宿費用應(yīng)憑正規(guī)發(fā)票報銷，發(fā)票上需注明住宿日期、住宿地點、住宿人數(shù)等信息。3.餐飲補貼出差期間餐飲補貼按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天標準為[X]元。餐飲補貼已包含出差期間的正常餐飲費用，不再另行報銷餐飲發(fā)票。但因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的招待費，需單獨填寫《招待費報銷申請表》，按公司招待費規(guī)定報銷。4.其他費用因出差發(fā)生的訂票費、保險費、行李托運費等，憑有效票據(jù)實報實銷。出差期間因工作需要發(fā)生的郵寄費、快遞費等，憑有效票據(jù)實報實銷。四、差旅費報銷流程1.報銷準備出差結(jié)束后，出差人員應(yīng)及時整理出差期間的所有費用報銷憑證，包括但不限于交通票據(jù)、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票、其他費用發(fā)票等，并確保憑證真實、合法、有效。2.填寫報銷單出差人員需填寫《差旅費報銷單》，將整理好的報銷憑證粘貼在報銷單后面，并按照報銷單上的要求填寫詳細信息，包括出差日期、出差事由、目的地、各項費用金額等。3.部門審核部門負責人對《差旅費報銷單》及附件進行審核，確認出差事由真實性、費用合理性及報銷憑證完整性。審核通過后，在報銷單上簽字。4.財務(wù)審核財務(wù)部門對報銷憑證和報銷單進行審核，重點審核票據(jù)真實性、合法性、報銷標準合規(guī)性等。對不符合規(guī)定的報銷憑證，財務(wù)部門有權(quán)要求出差人員補充或更正。審核通過后，財務(wù)人員在報銷單上簽字。5.領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)對審核后的《差旅費報銷單》進行審批，審批通過后簽字確認。6.報銷支付經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后的報銷單交財務(wù)部門辦理報銷支付手續(xù)。財務(wù)部門根據(jù)公司資金情況，通過銀行轉(zhuǎn)賬等方式將報銷款項支付給出差人員。五、特殊情況處理1.臨時出差因工作臨時需要出差的，出差人員應(yīng)在出差前電話向部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)匯報出差情況，并在出差結(jié)束后及時補辦出差申請和審批手續(xù)。2.多人出差多人一同出差的，可由一人統(tǒng)一填寫《差旅費報銷單》，但需注明其他出差人員姓名，并附上其他出差人員的費用明細清單。3.出差期間因私繞道原則上不允許出差期間因私繞道。如因特殊情況確需繞道的，繞道期間的交通、住宿等費用自理，且繞道期間不享受餐飲補貼。同時，需提前向部門負責人和分管領(lǐng)導(dǎo)說明繞道原因及預(yù)計時間，并經(jīng)批準。4.其他特殊情況對于其他未在本規(guī)定中明確的特殊情況，由出差人員提出書面申請，經(jīng)部門負責人、分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部門共同研究后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批確定處理辦法。六、報銷時間規(guī)定1.出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理差旅費報銷手續(xù)。逾期未辦理的，需書面說明原因并經(jīng)部門負責人批準，否則財務(wù)部門有權(quán)拒絕受理。2.財務(wù)部門應(yīng)在收到報銷申請后的[X]個工作日內(nèi)完成審核和支付工作。如遇特殊情況需要延長審核時間的，財務(wù)部門應(yīng)及時向出差人員說明原因。七、監(jiān)督與處罰1.公司財務(wù)部門負責對差旅費報銷情況進行定期檢查和不定期抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行糾正。2.對于虛報、冒領(lǐng)差旅費的行為，一經(jīng)查實，公司將追回虛報冒領(lǐng)的費用，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰：情節(jié)較輕的，給予警告處分，并處以虛報冒領(lǐng)金額[X]倍的罰款。情節(jié)嚴重的，給予記過、記大過、降職、撤職等處分，并處以虛報冒領(lǐng)金額[X]倍以上[X]倍以下的罰款。構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機關(guān)追究刑事責任。八、附則1.本規(guī)定自發(fā)布之日起