理塘國資公司管理制度202468?一、總則1.目的本管理制度旨在規范理塘國資公司（以下簡稱"公司"）的各項經營管理活動，確保公司運營的規范化、科學化、高效化，保障國有資產的安全與增值，實現公司的戰略目標。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門、子公司及分支機構的工作人員。3.基本原則合法性原則：公司的一切經營管理活動必須遵守國家法律法規及相關政策規定。規范性原則：建立健全各項規章制度，明確工作流程和標準，確保各項工作有序開展。效益性原則：以提高公司經濟效益和社會效益為出發點，優化資源配置，降低運營成本。民主決策原則：重大事項決策遵循民主集中制原則，充分聽取各方意見，確保決策的科學性和公正性。二、公司組織架構與職責1.組織架構公司組織架構包括董事會、監事會、管理層以及各職能部門和子公司。董事會是公司的決策機構，監事會負責監督公司運營，管理層負責組織實施公司決策，各職能部門和子公司按照職責分工開展具體工作。2.職責分工董事會職責制定和修改公司章程。決定公司的經營方針和投資計劃。選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項。審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案。審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。對公司增加或者減少注冊資本作出決議。對發行公司債券作出決議。對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議。決定公司內部管理機構的設置。決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項。制定公司的基本管理制度。公司章程規定的其他職權。監事會職責檢查公司財務。對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議。當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正。提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議。向股東會會議提出提案。依照《公司法》第一百五十一條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟。公司章程規定的其他職權。管理層職責組織實施董事會的決議，負責公司的日常經營管理工作。制定公司的年度經營計劃和投資方案。制定公司的具體規章制度。提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人。決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。董事會授予的其他職權。職能部門職責綜合管理部：負責公司行政管理、人力資源管理、法務事務、檔案管理等工作。財務部：負責公司財務管理、會計核算、資金運作、稅務管理等工作。投資發展部：負責公司投資項目的調研、策劃、論證、實施及管理等工作。資產管理部：負責公司國有資產的清查、評估、登記、處置等工作，確保資產安全與增值。項目運營部：負責公司各類項目的運營管理，包括項目進度跟蹤、質量控制、成本核算等。子公司職責子公司在公司授權范圍內自主開展經營活動，遵守公司統一的管理制度，定期向公司報告經營情況和財務狀況，接受公司的監督和管理。三、財務管理制度1.預算管理公司實行全面預算管理制度，各部門應根據公司戰略目標和年度經營計劃，編制本部門年度預算草案，經綜合管理部匯總后提交財務部。財務部負責對各部門預算草案進行審核、平衡，編制公司年度預算方案，報董事會審議批準。經批準的預算方案下達后，各部門應嚴格執行，不得擅自調整。如因特殊情況需要調整預算，應按規定程序報經批準。2.收入管理公司各項收入應及時足額入賬，不得隱瞞、截留、坐支。業務部門負責收入的確認和催收工作，財務部負責收入的核算和監督。加強對收入票據的管理，確保票據的開具、使用和保管規范。3.成本費用管理建立健全成本費用控制制度，明確成本費用開支范圍和標準。各部門應嚴格控制成本費用支出，對重大成本費用支出實行集體決策和審批。財務部應加強對成本費用的核算和分析，定期進行成本費用的預測、預警，及時發現和解決成本費用管理中存在的問題。4.資金管理實行資金集中管理制度，公司資金統一由財務部管理和調度。建立資金預算管理制度，合理安排資金收支，提高資金使用效率。加強資金風險管理，嚴格控制資金流動性風險、信用風險等，確保資金安全。規范銀行賬戶管理，嚴禁擅自開設銀行賬戶。5.資產管理加強固定資產管理，建立固定資產臺賬，定期進行清查盤點，確保固定資產賬實相符。規范固定資產購置、處置流程，嚴格履行審批手續。加強流動資產的管理，包括應收賬款、存貨等，采取有效措施降低壞賬風險和存貨積壓。6.財務報告與審計財務部應定期編制財務報告，包括月度、季度、年度財務報表及財務分析報告，如實反映公司財務狀況和經營成果。公司應按照國家有關規定，聘請具有資質的會計師事務所進行年度審計，并配合審計工作，提供相關資料。加強內部審計工作，對公司財務收支、經濟活動等進行定期或不定期審計監督，及時發現和糾正問題。四、投資管理制度1.投資決策程序投資項目由投資發展部負責前期調研、策劃和論證，編制項目可行性研究報告。可行性研究報告經投資發展部負責人審核后，提交公司管理層審議。管理層審議通過后，報董事會審批。重大投資項目需經股東會審議批準。投資決策過程中應充分聽取各方面意見，進行風險評估和收益分析，確保決策的科學性和合理性。2.投資項目管理投資項目實施前，應簽訂相關投資協議或合同，明確各方權利義務。投資發展部負責投資項目的組織實施，項目運營部等相關部門協同配合，確保項目按計劃推進。加強對投資項目的跟蹤管理，定期對項目進展情況、資金使用情況、收益情況等進行檢查和評估，及時發現和解決問題。投資項目完成后，應進行項目后評價，總結經驗教訓，為后續投資決策提供參考。3.投資風險管理建立投資風險預警機制，對投資項目的市場風險、財務風險、經營風險等進行實時監測和預警。制定風險應對措施，根據風險評估結果，采取相應的風險規避、風險降低、風險轉移等措施，控制投資風險。加強對投資項目的內部控制，規范投資流程，防止投資決策失誤和違規操作。五、資產管理與處置制度1.資產清查定期組織資產清查工作，每年至少進行一次全面清查，對資產的數量、質量、價值等進行核實。資產清查工作由資產管理部牽頭，各部門配合，確保清查工作全面、準確、及時。對清查中發現的問題，應及時查明原因，提出處理意見，報公司管理層審批后進行整改。2.資產評估涉及國有資產產權變動、資產轉讓、企業改制等重大事項時，應按規定進行資產評估。聘請具有資質的資產評估機構進行評估，評估機構應獨立、客觀、公正地開展評估工作。公司應配合評估機構提供相關資料，確保評估工作順利進行。評估結果應報公司管理層和相關部門備案。3.資產處置資產處置應遵循公開、公平、公正的原則，嚴格履行審批手續。資產處置方式包括出售、轉讓、報廢、捐贈等。不同處置方式應按照相應規定和程序進行。出售、轉讓資產應通過產權交易機構公開掛牌交易，確保交易價格合理。資產報廢應經技術鑒定和審批，對報廢資產進行妥善處理，防止國有資產流失。六、人力資源管理制度1.招聘與錄用根據公司發展需要，制定年度招聘計劃，明確招聘崗位、人數、條件等。通過多種渠道發布招聘信息，吸引符合條件的人員應聘。對應聘人員進行資格審查、筆試、面試等環節，選拔優秀人才。錄用人員應進行體檢、背景調查等，合格后辦理入職手續。2.培訓與發展建立完善的培訓體系，根據員工崗位需求和職業發展規劃，提供多樣化的培訓課程。定期組織內部培訓和外部培訓，提高員工業務能力和綜合素質。鼓勵員工自主學習和參加各類培訓，對取得相關資格證書或培訓成績優秀的員工給予獎勵。為員工提供職業發展通道，建立晉升機制和崗位輪換制度，促進員工成長。3.績效考核制定科學合理的績效考核制度，明確考核指標、標準和方法。績效考核分為月度考核、季度考核和年度考核，考核結果與員工薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。加強對績效考核結果的反饋和溝通，幫助員工改進工作，提高績效。4.薪酬福利建立具有競爭力的薪酬體系，根據崗位價值、工作績效等確定員工薪酬水平。薪酬結構包括基本工資、績效工資、獎金等部分，定期進行薪酬調整。按照國家規定為員工繳納社會保險、住房公積金等，提供法定福利。根據公司實際情況，為員工提供其他福利，如節日福利、帶薪年假、培訓機會等。5.員工關系管理依法簽訂勞動合同，明確雙方權利義務，維護員工合法權益。加強企業文化建設，營造良好的工作氛圍，增強員工歸屬感和凝聚力。建立員工溝通機制，及時了解員工需求和意見，解決員工關心的問題。妥善處理勞動爭議和糾紛，維護公司正常運營秩序。七、項目管理制度1.項目立項項目發起部門應進行項目前期調研和論證，編寫項目立項申請書，明確項目背景、目標、內容、預算、進度安排等。立項申請書經部門負責人審核后，提交投資發展部進行初審。投資發展部初審通過后，組織相關部門和專家進行項目評審，形成評審意見。根據評審意見，對項目立項申請書進行修改完善，報公司管理層審批。經批準的項目方可立項。2.項目實施項目實施部門應根據項目立項批復，制定詳細的項目實施方案，明確項目責任人、工作任務、時間節點等。按照項目實施方案組織實施項目，確保項目進度、質量和安全。加強項目過程管理，定期召開項目推進會，及時解決項目實施過程中出現的問題。項目實施過程中如需變更項目內容、預算、進度等，應按規定程序報經批準。3.項目驗收項目完成后，項目實施部門應及時提交項目驗收申請。投資發展部組織相關部門和專家對項目進行驗收，驗收內容包括項目目標完成情況、質量情況、預算執行情況、資料歸檔情況等。驗收合格的項目出具驗收報告，驗收不合格的項目應責令項目實施部門限期整改，整改后重新驗收。八、監督與考核制度1.內部監督監事會負責對公司董事、高級管理人員的履職情況進行監督，檢查公司財務和經營活動。內部審計部門定期或不定期對公司財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監督，發現問題及時提出整改意見。各部門應加強對本部門工作的自我監督，建立健全內部管理制度，規范工作流程，防范風險。2.外部監督接受政府有關部門的監督檢查，如實提供相關資料，配合做好各項工作。主動接受社會公眾的監督，及時回應社會關切，維護公司良好形象。3.考核評價建立公司各部門和員工的考核評價體系，定期對工作業績、工作態度、團隊協作等方面進行