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財務月報表模板[公司名稱][月份]月一、資產負債表二、利潤表三、現金流量表四、所有者權益變動表五、附注一、資產負債表|項目|期初余額|本期發生額|期末余額||::|::|::|::||資產總計|||||流動資產|||||貨幣資金|||||交易性金融資產|||||應收賬款|||||存貨|||||其他流動資產|||||非流動資產|||||長期投資|||||固定資產|||||無形資產|||||其他非流動資產|||||負債和所有者權益總計|||||流動負債|||||短期借款|||||應付賬款|||||應付職工薪酬|||||應交稅費|||||其他流動負債|||||非流動負債|||||長期借款|||||應付債券|||||其他非流動負債|||||所有者權益|||||實收資本|||||資本公積|||||盈余公積|||||未分配利潤|||||其他綜合收益||||二、利潤表|項目|本期金額|上期金額||::|::|::||營業收入||||減：營業成本||||營業利潤||||加：營業外收入||||減：營業外支出||||利潤總額||||所得稅費用||||凈利潤|||三、現金流量表|項目|本期金額|上期金額||::|::|::||經營活動產生的現金流量凈額||||投資活動產生的現金流量凈額||||籌資活動產生的現金流量凈額||||期末現金及現金等價物余額|||四、所有者權益變動表|項目|期初余額|本期發生額|期末余額||::|::|::|::||實收資本|||||資本公積|||||盈余公積|||||未分配利潤|||||其他綜合收益|||||所有者權益總計||||五、附注

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