資產(chǎn)管理流程編號(hào)：版號(hào)：頁(yè)碼：資產(chǎn)管理流程編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人資產(chǎn)管理規(guī)定1、目的將公司內(nèi)各種財(cái)產(chǎn)的管理系統(tǒng)化、合理化記錄，明確責(zé)任。2、適用范圍******公司資產(chǎn)管理工作3、術(shù)語(yǔ)3.１資產(chǎn)3.3.３.２部門：指各職能部門4、管理職責(zé)4.1行政部負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理制度的制訂和修訂，資產(chǎn)管理工作的指導(dǎo)和監(jiān)察，資產(chǎn)的協(xié)調(diào)、招標(biāo)和采購(gòu)。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳務(wù)處理、核算與支付、監(jiān)督。4.3行政部公司固定資產(chǎn)驗(yàn)收、建立資產(chǎn)臺(tái)帳及盤點(diǎn)的全程管理部門。負(fù)責(zé)對(duì)本公司資產(chǎn)的保管和使用，對(duì)部門進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的維修，負(fù)責(zé)各類資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的收集和上報(bào)。4.4部門負(fù)責(zé)所使用固定資產(chǎn)日常保養(yǎng)與保管、資產(chǎn)初盤及報(bào)修，接受行政部的監(jiān)督與管理。5、資產(chǎn)的分類與編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)5.1資產(chǎn)分類及編碼標(biāo)準(zhǔn)分類編號(hào)資產(chǎn)類別資產(chǎn)范圍1辦公家具101桌辦公桌、會(huì)議桌、條桌、水晶桌等102椅職員椅、會(huì)議椅、沙發(fā)等103文件柜文件柜、四節(jié)柜等104更衣柜105推柜各類推柜、副臺(tái)106其他報(bào)刊架、貨架、保險(xiǎn)柜、白板、打孔機(jī)、展示柜、機(jī)柜等2電子設(shè)備201電腦主機(jī)各電腦主機(jī)、服務(wù)器202顯示器CRT、液晶顯示器203筆記本電腦204打印機(jī)、復(fù)印機(jī)205通訊器材電話機(jī)、傳真機(jī)等206電腦外設(shè)掃描儀、UPS、modem、HUB、pos、VPN防火墻、交換機(jī)207移動(dòng)存儲(chǔ)U盤、移動(dòng)硬盤208視聽設(shè)備照相機(jī)、攝像機(jī)、投影儀、幕布、功放機(jī)、音箱、錄音筆等209家用電器設(shè)備空調(diào)、飲水機(jī)等210其他驗(yàn)鈔器、三腳架、考勤鐘、激光筆等3軟件書籍301百度后臺(tái)302公司網(wǎng)站后臺(tái)303阿里巴巴后臺(tái)3045.2部門編碼部門編碼為三位，編碼第一位代表公司5.3編碼規(guī)則5.2□□□□□□□□為購(gòu)入順序，3位阿拉伯?dāng)?shù)字，流水號(hào)資產(chǎn)類別碼公司代碼5.2.2流水號(hào)自0001開始至99995.2.3資產(chǎn)編號(hào)不得重復(fù)編制及使用6、資產(chǎn)的購(gòu)置6.1申請(qǐng)部門應(yīng)先與行政部查詢所要購(gòu)買的資產(chǎn)在公司其它部門是否有閑置且能夠使用的同類資產(chǎn)，若查詢確認(rèn)有可使用之閑置資產(chǎn)，則由行政部按依照資產(chǎn)調(diào)撥程序及流程的規(guī)定執(zhí)行。行政部在收到申購(gòu)申請(qǐng)后兩個(gè)小時(shí)向申購(gòu)部門反饋是否可以進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)撥。若無(wú)法調(diào)配，則按照資產(chǎn)申購(gòu)流程進(jìn)行資產(chǎn)申購(gòu)。6.2申購(gòu)部門填寫《資產(chǎn)申購(gòu)單》，注明資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、價(jià)格范圍等需求信息，經(jīng)部門主管報(bào)送行政部審核，行政部詢價(jià)后填寫審核意見并將詢價(jià)情況在一個(gè)工作日內(nèi)以書面形式報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批。6.3經(jīng)核準(zhǔn)后送請(qǐng)采購(gòu)單位依相關(guān)程序購(gòu)置。6.4購(gòu)置后的資產(chǎn)所包含的發(fā)票復(fù)印件、說(shuō)明書等相關(guān)資料由行政部造冊(cè)并保管。7、資產(chǎn)的保管7.1行政部在資產(chǎn)驗(yàn)收合格后，即時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)登記資產(chǎn)管理臺(tái)帳，編制資產(chǎn)編號(hào)，制作標(biāo)簽對(duì)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。處理時(shí)間為一小時(shí)。7.2行政部通知使用部門相關(guān)人員辦理領(lǐng)用手續(xù)，領(lǐng)用人填寫《資產(chǎn)領(lǐng)用單》，行政部就領(lǐng)用事項(xiàng)登記臺(tái)帳。7.3公司公用財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)使用部門難以區(qū)分者，以行政部為管理部門。7.4各部門應(yīng)明確資產(chǎn)保管人，并建立《個(gè)人資產(chǎn)使用表》，在員工異動(dòng)或資產(chǎn)處置時(shí)應(yīng)及時(shí)辦理資產(chǎn)移交并在上注明，交由當(dāng)事人簽名。7.5員工離職時(shí)，部門資產(chǎn)保管人監(jiān)督辦理資產(chǎn)移交手續(xù)，對(duì)移交雙方的《個(gè)人資產(chǎn)使用表》及資產(chǎn)臺(tái)帳進(jìn)行同步變更。移交不清或資產(chǎn)遺失的，則依資產(chǎn)價(jià)值由該部門資產(chǎn)保管人負(fù)責(zé)賠償。部門資產(chǎn)保管人發(fā)生異動(dòng)時(shí)須做部門資產(chǎn)的全面盤點(diǎn)，并由行政部監(jiān)督辦理資產(chǎn)及相關(guān)相關(guān)資料（表單、設(shè)備說(shuō)明書等）移交手續(xù)。8、資產(chǎn)的處置：8.1資產(chǎn)如需調(diào)撥、移動(dòng)或移動(dòng)使用場(chǎng)所，均須雙方資產(chǎn)保管人確認(rèn)，由行政部制作《資產(chǎn)處置單》，雙方資產(chǎn)保管人簽字后方可調(diào)撥。移交雙方對(duì)各自《個(gè)人資產(chǎn)使用表》及資產(chǎn)臺(tái)帳進(jìn)行同步變更行。轉(zhuǎn)移單一式三份，移交雙方及行政部各留存一份。月末各資產(chǎn)保管人向行政部匯總資產(chǎn)調(diào)撥清單，行政部整理后抄送財(cái)務(wù)部進(jìn)行資產(chǎn)調(diào)整。8.2資產(chǎn)需送修時(shí)，填寫《資產(chǎn)處置單》，注明送修原因（造成故障的原因），由行政部統(tǒng)一安排維修事項(xiàng)。行政部確認(rèn)人為或非人為，人為損壞，需承擔(dān)全部維修費(fèi)用或損壞損失。8.3當(dāng)資產(chǎn)因使用年限自然損壞無(wú)法修理或經(jīng)修理后不合經(jīng)濟(jì)原則，以及閑置，廢棄不再有使用價(jià)值者，資產(chǎn)保管人應(yīng)及時(shí)向行政部報(bào)告，經(jīng)行政部確認(rèn)后，填寫《資產(chǎn)處置單》，將資產(chǎn)交回行政部保管。8.4資產(chǎn)報(bào)廢前，使用部門應(yīng)會(huì)同行政部門對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，資產(chǎn)保管單位填寫《資產(chǎn)報(bào)廢清單》，分項(xiàng)注明報(bào)廢原因，行政部審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行處置。審批后的資產(chǎn)報(bào)廢清單原件行政部存檔，并分別抄送財(cái)務(wù)部。資產(chǎn)處置后所得款項(xiàng)交財(cái)務(wù)部，不得私自處理。8.5當(dāng)資產(chǎn)因遺失時(shí)，使用部門應(yīng)及時(shí)并詳實(shí)填寫《資產(chǎn)處置單》的內(nèi)容，向行政部提出，相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任。8.6資產(chǎn)處置完成后，行政部及財(cái)務(wù)部分別依據(jù)固定資產(chǎn)處置單，將相關(guān)清單目錄數(shù)據(jù)及帳務(wù)作調(diào)整登錄。8.7資產(chǎn)因各種情況需離開公司范圍時(shí)應(yīng)填寫《資產(chǎn)借用表》，否則追究保管人及借用人責(zé)任。借用人應(yīng)保證借出資產(chǎn)的完好，如丟失或損壞參照7.2、7.5條處理8.8涉及到各類資產(chǎn)處置均須對(duì)《個(gè)人資產(chǎn)使用表》、資產(chǎn)臺(tái)帳進(jìn)行實(shí)時(shí)更正9、資產(chǎn)盤點(diǎn)9.1目的：加強(qiáng)資產(chǎn)的保管及使用管理，并確認(rèn)賬面與實(shí)物的一致性。9.2盤點(diǎn)范圍：全公司所有資產(chǎn)。9.3盤點(diǎn)方式：9.3.1年定期盤點(diǎn)：每年69.3.2月度盤點(diǎn)9.3.29.4盤點(diǎn)程序9.4.1部門資產(chǎn)盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量詳實(shí)填寫《資產(chǎn)盤點(diǎn)表9.4.2資產(chǎn)盤點(diǎn)完后，行政部形成資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告書，以作為日后各使用部門的9.5行政部隨時(shí)核查各使用部門之現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)現(xiàn)狀及數(shù)量是否確實(shí)，有無(wú)管理不善情形以及無(wú)有效使用及閑置情形。如情形嚴(yán)重者應(yīng)呈報(bào)公司并按相關(guān)規(guī)定處理。10、資產(chǎn)財(cái)務(wù)處理10.1行政部根據(jù)《資產(chǎn)處置單》每月于25日前將本月的資產(chǎn)領(lǐng)用、轉(zhuǎn)移情況匯總報(bào)至財(cái)務(wù)部11、相關(guān)文件及表單資產(chǎn)申購(gòu)單申購(gòu)部門申購(gòu)日期申購(gòu)項(xiàng)目申購(gòu)原因行政意見詢價(jià)記錄品牌型號(hào)主要參數(shù)供應(yīng)商單價(jià)備注會(huì)簽意見申購(gòu)部門總經(jīng)理資產(chǎn)臺(tái)帳序號(hào)資產(chǎn)編號(hào)大類中類類別名稱品牌型號(hào)單位數(shù)量購(gòu)入時(shí)間使用狀態(tài)使用部門責(zé)任人備注1234567891011121314資產(chǎn)借用登記表物品名稱借用人/日期借用用途預(yù)歸還日期行政審核歸還人/日期物品狀態(tài)行政審核備注個(gè)人資產(chǎn)使用表部門：姓名：資產(chǎn)領(lǐng)用與保管資產(chǎn)處置備注序號(hào)日期資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)品名規(guī)格說(shuō)明簽收處置日期處置單號(hào)處置內(nèi)容經(jīng)手人12345678910資產(chǎn)處置單編號(hào)：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱原保管部門原保管人現(xiàn)保管部門現(xiàn)保管人申請(qǐng)事宜口調(diào)撥口報(bào)廢口出售口送外維修口其他（請(qǐng)注明）申請(qǐng)?jiān)蚪?jīng)辦審批意見行政部財(cái)務(wù)審批注：1.所有部門提交的表格僅需要遞送到行政部，由行政部統(tǒng)一交財(cái)務(wù)及總（副）經(jīng)理核決。2.審批意見：如果為轉(zhuǎn)移由原單位主管審批，如果送修或其他則由行政部門審批資產(chǎn)盤點(diǎn)表部門：盤點(diǎn)日期：資產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱規(guī)格型號(hào)使用狀況備注在用閑置待修報(bào)廢IT-SF-001電腦√IT-SF-002電腦√IT-SF-003電腦√IT-SF-004電腦√IT-SF-005電腦√IT-SF-006電腦√IT-SF-007電腦√IT-SF-008電腦√DY-SF-001打印機(jī)epsonme1√DY-SF-002打印機(jī)830u√DY-SF-003打印機(jī)兄弟√FY-SF-001復(fù)印機(jī)√CZ-SF-001傳真機(jī)√CM-