第4頁共4頁2024年度經營計劃管理制度為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門的工作效率，增強企業執行力，不斷提高基礎管理水平，特制定本制度。1、管理范圍本制度所指經營計劃包括公司年度經營計劃、各部門年度工作計劃、月度工作計劃、公司會議安排的有關事宜等。2、管理部門綜合管理部負責經營計劃的歸口管理，對經營計劃的完成情況進行跟進、落實、檢查，對未完成的部門進行考核。3、管理流程____公司年度經營計劃每年____月份，綜合管理部根據公司的安排組織各職能部室、分公司提報下年度經營方針目標設想并進行匯總，編制下年度經營計劃，經公司審議批準后下發實施。3.2各部門年度工作計劃3.2.1各部室、分公司圍繞公司經營計劃，分公司各車間、科（室）圍繞分公司年度工作計劃，結合本部門實際，組織員工認真討論制定本部門的年度工作計劃，在公司經營計劃下發后____日內制定完成報綜合管理部。3.2.2各部門年度工作計劃由部門負責人主持編制，經綜合管理部審核，分管領導批準后執行。____年度工作計劃內容應按統一格式提報，明確工作項目、內容、主要措施、負責人、完成時間、工作目標等內容。（統一格式見附表一）3.____月度工作計劃3.3.1各部室、分公司各車間、科（室）根據年度工作計劃、會議決議、領導安排事項等，制定本部門的月度工作計劃。各部門負責人是本部門工作計劃的第一責任人，對本部門工作計劃的編制、跟進、落實等負主要責任。各職能部門的分管領導應根據公司整體經營發展的需要，圍繞公司領導下達的指令，對所管轄部門的各類工作計劃進行審核。3.3.2各部門在編制月度工作計劃時，應對上月的工作計劃完成情況進行總結，正在進行中的工作要說明工作進展的程度，未能按期完成的工作須說明未完成的原因及預計完成時間。工作計劃及總結應經分管領導簽字批準后于每月____日前由各部室及分公司統一提報綜合管理部。3.3.3工作計劃采用統一的格式編制，明確工作任務、責任人、完成時間，需其他部門協助的事項應注明。（統一格式見附表二）3.4各部門應保證和維護工作計劃的科學性、嚴肅性，應嚴格按照工作計劃的要求開展工作。工作計劃制定下發后，各部門應按照時間要求進一步明確工作的實施責任人，確保各項工作得到落實。3.5各部門在保持工作計劃嚴肅性的同時，可根據實際情況調整計劃，經分管領導批準后報綜合管理部。在工作計劃不能執行、中途終止時，應及時反饋至綜合管理部。____公司會議決議、紀要等由組織部門及時提報綜合管理部，確保決議、紀要中的事項得到監督落實。4、管理考核4.1為確保公司各類工作計劃的正常開展，各分公司應根據計劃工作的需要配備專職或兼職的計劃管理員。4.2各部室、分公司各車間、科（室）應按以下時間安排向綜合管理部報送各類工作計劃，每滯后一天對部門負責人予以罰款____元，依次累加。a、每月____日前（含____日）報送月度工作計劃及總結。b、每年____月____日前總結報送年度工作計劃完成進度及執行情況。c、每年____月____日前總結報送本年度工作計劃完成情況總結。d、分公司各車間、科（室）及時將工作計劃及總結報分公司計劃管理員，保證分公司按時報送。4.3工作計劃及總結內容不完整（重要工作未列入，年度工作計劃中的階段性重點工作未涵蓋，公司安排的重點工作未列入等），每遺漏一次/項予以部門負責人罰款____元。4.4未完成計劃或延期完成計劃，由部門負責人逐級向上級主管部門書面匯報原因，公司根據情況決定是否予以處罰。根據計劃重要、復雜程度每項予以____元罰款，對于未完成但虛報完成的工作，對部門負責人予以兩倍的罰款并通報。5、本制度自下發之日起執行。2024年度經營計劃管理制度（二）（三）審核年度經營計劃草案、各月度及各單位分解計劃；（四）對計劃執行過程進行全面地組織、指揮和監控，保證公司各項活動有序進行，達到計劃目標；（五）負責向董事會匯報年度經營計劃完成情況。第十條董事會（一）審定公司中長期發展規劃；（二）提出和審核年度經營目標，批準年度經營計劃。第三章中長期發展規劃第十一條中長期發展規劃是根據公司的愿景、發展目標制定的未來____年的戰略規劃，通過年度生產經營計劃的安排逐步實現，其主要內容應包括下列幾個方面：（一）產品發展規劃；（二）生產能力的發展規模，技術發展水平，技術改造方向；（三）資本結構和資本運營戰略；（四）市場發展規劃；（五）組織架構和管理提升規劃；（六）人才發展規劃；（七）企業品牌建設規劃；（八）企業文化建設規劃。第十二條編制企業中長期發展規劃的主要依據：（一）國家宏觀經濟發展趨勢及市場需求；（二）國家及地方產業政策及前瞻性預測；（三）同行業發展趨勢及公司競爭力分析；第十三條中長期發展規劃的編制由董事會規劃與發展委員會負責組織、匯總、綜合平衡，提出總體方案。第十四條各歸口部門按規劃要求負責搜集、整理資料，提出專業規劃。第十五條中長期發展規劃經董事會批準后分年度組織實施。32024年度經營計劃管理制度（三）第四章年度經營計劃第十六條年度生產經營計劃的制定采取統一領導、分工負責、綜合平衡的方法進行編制。由企劃部負責組織，各部門按業務歸口負責編制各專業計劃，企劃部負責擬定編制計劃進度。第十七條年度生產經營計劃編制的主要依據：（一）公司下達的指令性、指導性計劃；（二）公司總經理提出的年度工作目標；（三）市場調研和行業前景預測；（四）公司中長期發展規劃；（五）公司生產經營歷史統計資料；（六）經審定的各專業經濟技術指標。第十八條年度生產經營計劃指標一般包括：（一）生產計劃指標：年度主要產品產量、產品結構、全年產值；（二）銷售計劃指標：年度主要產品銷售量、市場價格、全年銷售收入、營銷策略、市場開拓措施、年度銷售費用；（三）物資采購計劃指標：年度采購物資總量、單品種物資采購數量、年度采購額、采購方式；（四）財務計劃指標：按照年度財務預算指標體系要求進行編制；（五）勞動用工計劃指標：年度用工總量、員工結構、工資總額、員工社會統籌交納數量、員工收入指標、人員引進計劃、職工培訓計劃；（六）產品開發計劃指標：年度新產品開發數量、進度計劃、開發經費預算；（七）主要經濟技術指標。排污總量、回收率、回采率、廠用電率、產銷率、勞動生產率、貨款回收率。第十九條公司每年四季度初開始組織編制下一年度經營計劃，具體流程如下：（一）公司于第四季度初，由總經理組織年度經營計劃啟動會，根據公司中長期發展規劃，審視公司戰略，通過1-3季度實際數據和上年數據進行分析預測，制定下一年度的生產經營計劃；42024年度經營計劃管理制度（四）1目的為加強經營計劃管理，確保公司經營目標及工作思路的有效開展和落實，促進公司各項經營活動的有序開展，提高各部門工作效率；加強過程控制，嚴肅結果考核，提高工作質量和執行力水平，特制定本管理制度。2適用范圍變速箱工廠年度經營計劃、月度工作計劃、月度工作完成情況、月度指標完成情況、會議決議項的編制、執行、監督和考核。____組織管理體系3.1建立自上而下的經營計劃管理體系，按照計劃、執行、監督、檢查、調整、實施的原則循環管理。3.2綜合管理部負責變速箱廠經營計劃的歸口管理，依據集團年度經營計劃編制本廠年度經營計劃，并依據年度計劃分解落實指標，制定各部門月度工作計劃并組織實施，同時負責本廠計劃實施情況的監控和考核。4經營計劃的管理流程____年度經營計劃4.1.1每年____月份，綜合管理部依據集團年度經營計劃，結合本廠業務，組織編制本廠年度經營計劃，經單位管理層討論通過、一把手審定、集團總裁批準后下發各部門執行。____公司年度經營計劃內容應包括但不限于：a.前一年經營狀況的分析；b.新一年的市場環境、工廠環境分析；c.新一年總體經營思路與經營目標；d.新一年重點業務計劃及保證措施；e.新一年經營風險分析。4.____月度工作計劃4.2.1綜合管理部經營計劃科負責，圍繞年度經營計劃和月度重點工作，分解制定各部門月度重點工作計劃（____項），經單位一把手審定、報集團總裁批準，作為各部門月度一級工作計劃，下發執行。4.2.2各部門負責，按照月度計劃分解制定本部門二級工作計劃，經主管副總批準后執行，同時報綜合管理部經營計劃科備案。4.2.3各部門提交的月度工作計劃要與本廠年度經營計劃具有高度一致性，必須突出本部門月度工作的重點，要明確具體的、詳細的、可量化的工作內容，完成時間節點以及工作完成的標志性交付物，承擔工作的責任人、責任領導。（附件一：《月度工作計劃表》）4.2.4各部門提交的月度工作計劃內容必須包括。基礎制度建設、培訓、與部門有關的質量整改工作、本部門業務____項。4.2.5各主管副總和部門主管領導要對本部門的工作計劃進行認真審核，將本部門年度計劃中的工作及當月重點工作列入部門月度工作計劃。綜合管理部經營計劃科對各部門上報的計劃嚴格審查把關，對不符合要求、缺項、漏項的計劃有權退回部門要求重新修訂。4.2.6每月____日前，各部門必須將經部門領導審核、主管副總審定后的本部門下月度工作計劃提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門執行。4.____月度工作總結4.3.1每月____日前，各部門完成上月月度工作總結（附件二：《月度工作總結》），經部門領導審核，主管副總審定后的月度工作總結提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。4.3.2各部門月度工作總結必須根據當月月度工作計劃填寫，有新增完成項目的，填寫在本月新增項目一欄中。4.3.____月度工作總結中，對完成項提供完成的標志性交付物，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施。4.4經營指標4.4.1綜合管理部經營計劃科依據公司的年度經營經營指標分解各部門經營指標，經公司一把手批準，作為各部門績效指標，下發執行。4.4.2每月____日前，各部門將經營指標完成情況，經部門領導審核，主管副總審定后的月度經營指標完成情況提交綜合管理部經營計劃科，由經營計劃科匯總報批后下發各部門進行通報。4.4.3經營指標統計，必須給出每個指標的釋義，并做到統計真實、核算準確。（附件三：《月度經營指標統計》）4.4.4除提報經營指標外，設備部、工藝技術部、技術開發部還應提供新產品技術準備的進展狀態、設備故障停機時間；質量管理部需提供質量改進計劃完成率。____公司會議____公司規定：每月____日召開干部例會，上旬召開質量例會，每周一、五召開生產交班會，綜合管理部監督實施會議通知的下發、會議的召開、會議紀要的下發。4.5.2綜合管理部經營計劃科跟蹤、督促集團高管會、干部例會、質量例會、生產交班會等會議決議項的完成情況，并下發。（附件四：《工作完成情況跟蹤單》）4.5.3針對會議決議項完成情況，對完成項提供相關附件，說明完成時間；對未完成項說明未完成原因，下一步完成時間節點、完成的保證措施，承擔工作的責任人、責任領導。5經營計劃的考核流程5.1為確保公司各類計劃工作的順利開展，各部門根據本部門的實際情況配備了兼職經營計劃管理員。5.____日常考核5.2.1各部門應按以下時間安排提報相關資料，每滯后一天向部門負責人罰款____元，依次累加：a.每月____日前報下月工作計劃；b.每月____日前報上月工作總結；c.每月____日前報上月經營指標統計；d.會議決議項中的工作完成時間在會議紀要要求的時間節點前完成；e.以上時間節點遇節假日提前或順延，以集團所發通知為準。5.3未完成工作項考核5.3.1確因不可抗因素導致計劃不能按時完成，必須在計劃節點日前向綜合管理部經營計劃科提交經部門領導和主管副總認可、單位一把手批準的計劃延遲申請，方可延期。5.3.2同一項計劃延期調整不得超過____次。工作未完成，但經過領導批準同意延期的工作，當月不作為未完成工作考核，此項工作納入上期未完成工作繼續跟蹤，并按照延期時間節點進行考核。如果提出二次延期，仍不能按時完成，加倍進行考核。5.3.3綜合管理部經營計劃科每月檢查各部門工作計劃的完成情況，對按照時間節點圓滿完成的工作計劃及會議決議項，經公司領導指示給予獎勵的按照____元/項給予正激勵，對超額完成大于或等于____%的額外獎勵____元/項，超額完成大于或等于____%的額外獎勵____元/項；對未完成的工作計劃及會議決議項，按照差額小于或等于____%的處罰____元/項，差額大于____%的處罰____元/項。（附件五：《員工獎懲單》）5.4干部業績考核5.4.1考核對象。副總級以上管理干部。5.4.2考核周期。季度考核、年度考核。5