財務核單員崗位職責3篇財務核單員崗位職責1

財務制單員崗位職責

【篇1：開票制單員崗位職責】

開票制單崗位職責

【篇2：制單員工作職責】

制單員工作流程

制單員的主要工作是關于輔助生產車間管理物料單據，協助生產助理管理車間，配合生技部開展生產工作。

工作職責：

1.負責將領料數據輸入金蝶財務系統，負責輸單工作(新品錄入、特價單、調拔單、報損單、調價單、商品保質期等各種有效單據)檢查錄入數據的準確性；

2.負責及時更正采購部提供的商品數據信息；3.負責執行涉及本部門的工作流程；

4.負責保管各類原始單據,資料,準確及時地傳遞各類單據,報表資料；5.嚴格遵守生技部崗位職責；

6.向生技部車間主管負責,并完成車間主管交辦的各項工作。工作程序：

1.對生產車間范圍內由制單員經手的單據進行審核確認并簽字；

2.對單據管理過程中發現的問題，分析原因并提出有效地解決意見；3.對下列單據的跟蹤保管：1.領料單2.領料單3.辦公用品領用單4.領料單的申請順序：派發生產任務---制單員制領料單---生產車間主管簽字---倉管員簽字---倉管員分派物資---生產車間主管核對物料---核對無誤倉管、車間主管簽字---領料完成。

5.領料單一式三份，分別有倉管、制單員、財務部負責保管。

【篇3：會計二處打單員崗位職責表】

財務核單員崗位職責2

核單員的崗位職責與工作崗位職責：

核單員是指進行核算工作或從事核算工作的人員。審核的工作對象是各收銀點的收銀員以及各營業部門交來的單據、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費而產生的收入，保證當天酒店收益的真實正確、合理和合法。核單員需具有發現錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態度。工作流程：

核單員審核主要分為三個部分：客房收入、足療收入和洗浴收入審核。其工作內容包括：

（一）審核各消費點的營業收入，及賓館營業收入報表。（二）完成客房、足療、洗浴等部門的電腦清機。（三）抽查各收銀點備用金。其操作程序包括：各部門收入的審核：

（一）核查所有出勤的前廳收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。A、檢查已收檔收銀點帳單、報表是否全部上交，是否存在少交賬單的現象；查看電腦中是否存在未結帳帳單，如有以上現象，則將其收銀員記錄下來，上交部門主管待處理。B、檢查前臺有無各個部門送來的尚未入帳的單據，如有，將其輸入電腦，并放入各自房間的帳夾里。C、與接待、樓層核對房態、房價，查看是否存在房態、房價不符現象，是否存在已入住未開房，客人已退電腦未退等現象，如有應及時查明原因。D、核對附有帳單等單據的前臺收銀帳單的份數與前臺收銀系統中的“客房入帳報表”是否相符，如不相符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在工作記錄本上并匯報相關部門負責人以便審閱調查。E、對每間退房客人的結賬方式進行核對，看與電腦記錄是否一致。F、看客人的匯總帳單是否與明細賬單及電腦記錄相符。

（二）、檢查收銀員為客人所做的“扣減單據”、“支出單據”、“雜費單據”的書寫原因是否準確，合理，簽字權限是否有效。押金單及支出單據是否有客人簽字。如有客人遺失押金單應讓客人在賬單簽字注明押金單遺失帳已結清。扣減單據應有簽字有效人批準。A、收銀員的現金報告是否與報表相一致。B、按標準核對房價是否符合標準，不符合標準的是否有有效人批簽。檢查是否有低于酒店價格政策的房價，定價原因及簽字有效人。檢查免費房是否有簽字及有效人批準及批準免費的時間。C、核對前臺各項雜項收入是否正確。

每日根據客房部送來的酒水日報表與倉庫送來的酒水單據進行核對，檢查輸入房間號及項目金額是否準確。減免酒水吧是否有有效人簽字，根據交來的當日收入匯總表與電腦核對。檢查是否輸入正確，有無遺漏。D、根據掛賬日志明細中雜項的內容，逐筆核對雜項收入憑證。（三）、核查每個前臺收銀員交來的每一張帳單

1）將前廳收銀員交上交的帳單分類匯總，與“客房收銀出納報表”核對金額是否相符。

2）核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應收半天房租或全天房租是否已經計收，免收半天或全天房租是否有規定的批準手續。

3）核查結帳單后所附單據是否齊全，如有押金單缺失是否注明原因，將未退款詳情登記在工作記錄本上并匯報相關部門負責人以便審閱調查。

4）核查臨時入住登記單、押金單是否與前廳收銀結帳單明細是否相符（例：房號、房價等）。臨時入住登記單后面所記錄的消費是否輸入電腦，押金單號、金額是否與“預收訂金”一致。最后查看簽字手續是否齊全。

5）核查房價是否合理，調房是否有人簽字。房價由高調低手續是否齊全。

6）核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字（掛賬賬單簽字是否為協議單位授權人）。

7）核查金卡會員卡結賬是否有會員簽字。

8）核查協議房價是否準確，客人簽字是否是協議單位授權的人員。

9）9）檢查賬單發票是否一致，是否有開錯發票或多開的現象。10）將當日房態表與早餐發放登記本進行審核，并與當日收回的早餐券核對，檢查是否有虛假或未到期或過期早餐券。11）核查消費、賠償等收費是否符合酒店規定的標準。12）將有問題的賬單做標記并在工作記錄本上登記。并將所有賬單按結賬方式分類歸集裝訂。（三）迷你吧審核：

1）審核迷你吧房號、簽章等手續是否齊全。

2）審核迷你吧、酒水單各個品項匯總數與迷你吧控制平衡表顯示數額是否一致，在迷你吧、商場控制平衡表上簽章后轉交成本部（如不一致查明原因后按實際數核定，并在更改處簽章）。

3）將迷你吧、酒水單與電腦逐一核對，核查計價是否正確、數量是否相符，發現問題及時查明原因并將詳情記錄在工作記錄本上注明并留待部門負責人調查處理.康體部收入的審核：

（一）核查所有出勤的康樂收銀員是否已全部交來收銀員報表及帳單。

1）將康樂收銀員交來的“收入交款單”與電腦核對是否相符，如不符查明原因，并將詳情記錄在“交班本”上。

2）核對附有帳單等單據的康體收銀帳單的份數與康體收銀系統中的“收入交款單”是否相符，如不符應逐一查對，把未交和缺失帳單的收銀員名字和缺失帳單詳情記錄在“交班本”上，留給次日有關主管人員審閱調查。（二）核查每個康樂收銀員交來的每一張帳單

1）將康體收銀員交上交的帳單分類匯總，與“收入交款單”核對金額是否相符。

2）檢查洗浴、足療票據是否蓋章、是否過期。如延期使用是否有有權限領導簽字。

3）核查會員卡結賬是否有會員簽字，4）核查掛帳、招待是否有客人與授權人簽字（掛賬賬單簽字是否為協議單位授權人）。

5）檢查免單人員的免單品項是否正確（分全免和單免浴資），簽單是否真實。

7）核查所有的收入調減是否合理，是否有授權人簽名。8）核查消費、賠償等收費是否符合酒店規定的標準。9）將有問題的賬單做標記并在“交班本”上登記。并將所有賬單按結賬方式分類歸集裝訂。

10）統計消費卡、招待消費品項，統計后待做營業收入報表時在相應品項中做沖減。統計現金門票數量，為填制報表做準備。

所有營業部門的帳單審核無誤后，核單員要將收銀員上交的賬單按部門分類匯總，統計出準確的各類消費總數及收入總額，并根據打印出來的各種報表、數據，制出酒店經營情況報表和其他相關報表。C

財務部前臺培訓提綱：

一、介紹各崗位人員工作情況1.明確各崗位工作職責2.各崗位的工作范圍

3.各崗位與各部門的工作關系

二、各崗位的工作流程及具體工作內容（一）工作流程1.班前準備工作

2.各崗位的正常操作程序3.各崗位的工作考核標準

4.特殊情況的處理方法及注意事項

（二）付款方式（各部門人員應該熟練掌握各種付款方式的收受要求）

1.現金的收受程序及要求

2.支票的收受程序及要求（其中餐廳收款員應熟練掌握提取司機費的程序）3.信用卡的收受程序及要求

4.掛帳的程序及要求（外客賬及住客賬）5.匯款的收受程序及要求（要求應收熟練掌握）（三）其它崗位要求1.開發票的程序及管理制度2.現付及團隊結賬事宜的規定3.投訴的處理4.禮儀禮貌訓練5.備用金的管理規定三、各崗位上機操作程序四、考核

1.理論考核（崗位職責、工作流程、考核標準的筆頭考試）2.實際考核（上機操作考核）3.各部門聯動操作模擬運作

核單員工作總結

酒店財務審單員崗位職責

電費核員崗位職責

酒店財務核數崗位職責

配單員崗位職責

財務核單員崗位職責3

核單員崗位職責

核單員是新媒體銷售企業中最重要的崗位之一，它的職責所在，是確定客戶信息正確，并且針對不穩定客戶和不穩定的訂單，進行加強賣點強化保證貨物成功簽收。同時，從而最大程度減低公司銷售成本，提高公司銷售業績。

第一條：負責每個小組每天的前一天訂單進行審核，主要包括：客戶姓名、收貨地址、訂單數量、訂單金額、以及發票信息、優惠贈送和客戶備注等。如有發現有不規范的情況，按照規范要求進行業務差錯考核；

第二條：針對不穩定的客戶訂單，進行答疑和挽留，消除客戶疑慮，從而穩定訂單。強調產品的賣點，讓客戶加深對我們產品的印象，保持客戶購買需求；

第三條：核單時要關注偏遠地址是否能夠配送，如不能配送，及時與客戶確認，是否可以自取，避免產生額外的物流成本。針對偏遠地區訂單，核單員需每天登記自取訂單，并按周進行妥投率和取消率的匯總；

第四條：在核單過程中，客戶主動要求取消，挽留無效的情況下，需及時申請取消單，并且及時反饋給相關人員進行匯總登記及再次挽留跟進；

第五條：對于已經審核通過的訂單，客戶再次來電要求取消，在或未出庫的情況下需及時與物流部門協調將訂單退回；如貨已發出的訂單，則有針對性的進行挽留；

第六條：所有未聯系上客戶的物流待審核訂單在核單組保留周期為4天，對于4天仍沒有聯系上客戶的訂單，則形成物流待審核表，轉交由下單員工自行跟進；

第七條：每天負責收發本組組員的跟單表，進行數據整合和跟單情況檢查并進行客戶數據匹配。如有發現不規范的情況，按照規范要求進行業務差錯考核；

第八條：每日向物流部提交本組組員跟單時候客戶當天的催貨問題