內(nèi)控制度清單序號(hào)業(yè)務(wù)循環(huán)制度對(duì)應(yīng)內(nèi)控指引組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與調(diào)整管理制度1-1組織架構(gòu)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第1號(hào)1-2授權(quán)管理制度2發(fā)展戰(zhàn)略企業(yè)戰(zhàn)略管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第2號(hào)3-1員工招聘制度3-2員工培訓(xùn)制度3-3考勤與休假制度人力資源3-4績(jī)效考評(píng)制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第3號(hào)3-5薪酬發(fā)放制度3-6員工離職制度4社會(huì)責(zé)任企業(yè)社會(huì)責(zé)任管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第4號(hào)5企業(yè)文化企業(yè)文化培育及管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第5號(hào)6-1基本會(huì)計(jì)制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第6號(hào)6-2會(huì)計(jì)政策與估計(jì)制度財(cái)務(wù)管理企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第12號(hào)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第14號(hào)企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第號(hào)156-3會(huì)計(jì)核算制度6-4現(xiàn)金及銀行賬戶管理制度（貨幣資金管理）6-5票據(jù)管理制度6-6成本核算制度6-7備用金及個(gè)人借款管理制度6-8費(fèi)用報(bào)銷管理制度6-9應(yīng)收賬款管理制度6-10應(yīng)付賬款管理制度財(cái)務(wù)管理6-11關(guān)聯(lián)交易管理制度6-12籌資管理制度6-13擔(dān)保管理制度6-14長(zhǎng)期股權(quán)投資管理制度證券投資管理制度6-15預(yù)算管理制度6-16財(cái)務(wù)報(bào)告管理制度7采購(gòu)管理采購(gòu)管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第7號(hào)8存貨管理制度9-1固定資產(chǎn)管理制度存貨管理企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第8號(hào)9-2無(wú)形資產(chǎn)管理制度10-1銷售預(yù)算制度10-2客戶信用管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第9號(hào)銷售管理10-3產(chǎn)品銷售管理制度11研發(fā)管理研發(fā)項(xiàng)目管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第10號(hào)12-1合同管理制度企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)12-2綜合管理印章管理制度12-3檔案管理制度13-1信息系統(tǒng)安全管理制度信息系統(tǒng)管理企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第18號(hào)13-2數(shù)據(jù)備份與安全