華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介2023/12/28華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介目錄1信托項目概述2交易對手介紹3還款能力分析4擔保方分析5風控措施分析6華澳國際信托介紹華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介01信托項目概述華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介信托計劃概述信托計劃名稱

華澳·長信15號南京空港應收賬款轉讓集合資金信托計劃信托期限

24個月預期年化收益率300萬以下300萬（含）—1000萬（不含）1000萬及以上9%9.5%10%交易對手南京祿口空港投資發展有限公司信托規模30,000萬募集資金用途信托計劃募集資金用于受讓對江寧經濟技術開發區管委會的應收賬款，南京空港承諾到期回購，資金用于在江寧開發區項目的投資建設。分配方式信托收益每半年分配一次保管銀行上海銀行華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介風險控制措施風險控制措施（1）南京江寧經濟技術開發總公司及南京江寧國有資產經營集團有限公司提供第三方連帶責任保證擔保；（2）對南京江寧經濟技術開發區政府應收賬款雙倍金額覆蓋信托計劃規模；（3）設立專項償債基金，融資方在信托計劃結束前2個月（即信托計劃第22個月、23個月）按20%、50%的比例將共計信托計劃本金70%的金額打入監管賬戶以作為還款保證，以確保信托計劃的如期兌付；（4）對信托資金的使用進行嚴格監管，按照合同約定對每一筆資金的劃付按照相關法律文件的約定進行受托支付；(5)相關交易文件賦予強制執行效力的債權文書公證。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介（受托人）供應Ⅵ信托框架信托計劃南京空港（融資人）保管銀行華澳信托委托人江寧經開江寧國資（擔保人）江寧開發區管委會6、管理、處分、運用信托財產1、設立信托7、受益分配2、信托資金保管4、受讓標的應收賬款5、溢價回購標的應收賬款6、標的應收賬款3、擔保措施華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介項目概況本次信托計劃募集資金將用于“空港中小企業集中區基礎配套設施建設項目（一期）”：本項目位于南京空港工業園南部，緊鄰機場高速祿口出口及機場輕軌線，是園區完善投資環境、促進企業合理集聚的一個重要環節，規劃占地約4.5平方公里（首期開發2800畝）。集中區南面毗臨祿口國際機場，離全國最大的內陸港口新生圩港35公里，寧溧公路、機場高速、寧丹公路、湯銅公路穿園而過，離繞越高速（南京二環）最近入口8公里。該項目首期預計引進51家中小企業入駐?？崭壑行∑髽I集中區破解用地瓶頸，孵化中小企業，騰緊缺資源之“籠”，換特色經濟之“鳥”，為中小企業經濟的成片發展、特色產業的相對聚集、產業優勢的逐步構筑搭建新平臺；為成長中的中小企業提供良好的發展環境,開拓廣闊的集聚空間,空港中小企業集中區已經成為區域經濟振興的重要載體和助推器,在發展中發揮著越來越重要的作用。推進中小企業向園區集中,更加有利于形成一個立體的、多層次的、較大規模的企業集群,產生板塊效應,拉動區域經濟的迅速增長。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介項目所獲批復及證照情況江寧開發區管委會于2010年3月7日作出《關于南京祿口空港投資發展有限公司建設“空港中小企業集中區基礎配套設施建設項目（一期）”可行性研究報告（含項目建議書）的批復》，同意對空港基礎項目一期立項。項目選址為空港中小企業集中區區域；建設規模和內容包括征地拆遷、場地平整、道路建設等；估算總投資58524.26萬元；項目建設期2年。江寧開發區管委會建設和管理處分別于2010年3月10日、3月20日、4月2日就空港基礎項目一期向目標公司核發《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃許可證》、《建設工程施工許可證》?？崭刍A項目一期土地并未辦理土地使用權證，擬在項目完工后直接將土地使用權證辦理至相關單位名下。目標公司作為空港基礎項目一期的代建方，僅在項目開發建設期間代行業主職責，負責項目的建設、驗收等工作，代建的資產可不予撥付給代建方，在此情形下，土地使用權人仍為項目使用單位，除土地使用權證外的其他“三證”則直接辦理至代建單位名下。未辦理《土地使用權證》將不會影響空港基礎項目一期的動工、竣工驗收等各項環節。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介02交易對手介紹華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介南京空港基本信息名稱：南京祿口空港投資發展有限公司公司經濟性質：有限公司住所：南京市江寧經濟技術開發區將軍中路166號成立日期:2004年7月8日法定代表人:許世新營業執照號碼：320121000011544注冊資本：人民幣34,000萬元機構代碼證代碼76214580－4貸款卡號碼：3201010001905869主要經營范圍：許可經營項目：無；一般經營項目：土地成片開發；基礎設施開發、建設；建設安裝工程設計、施工；房屋租賃；物業管理；市政設施租賃、委托經營和養護；信息網絡建設和經營；高新技術產業投資、開發、技術服務、咨詢；貨運代辦、信息配載、倉儲、物流業相關基礎設施建設及相關服務。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介南京空港股東構成股東名稱股權比例實際繳付金額（萬元）江寧國資辦70.59%24000南京江寧經濟技術開發總公司29.41%10000華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介經營概況南京祿口空港投資發展有限公司成立于2004年7月8日，原企業名稱為南京新城投資發展有限公司，注冊資本10000萬元。2006年3月經江寧區政府批準，由江寧技術開發區管委會重組南京新城投資發展有限公司和原江蘇祿口華商科技園發展有限公司，成立南京祿口空港投資發展有限公司；南京新城資產管理有限公司將其擁有的0.5％的股權轉讓給南京江寧經濟技術開發總公司，同時增加南京市江寧區國有資產監督管理辦公室為該公司股東，注冊資金增至34000萬元。公司以土地開發（基礎設施及配套功能開發）、公用事業經營為主營業務，以高新技術產業為未來投資主業，以完善園區投資環境為特殊職能，并朝著資本經營方向發展。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介南京祿口空港工業園介紹江寧開發區空港工業園成立于2004年7月，其前身是省級園區——江蘇祿口華商科技園。空港工業園位于江寧開發區南部（祿口街道），緊臨南京祿口國際機場，總體規劃52.5平方公里。2006年11月，在國家發改委和國土資源部核準的開發區公示中，空港工業園被正式整合在國家級開發區——江蘇省江寧經濟開發區內。目前，空港工業園已引進210多個項目進區落戶，投資總額近37億美元，項目投資總額近2000萬美元。累計引進千萬美元以上項目69個，世界500強企業3家。其中2007年共引進項目35個，其中外資項目28個，協議利用外資1.5億美元，實際到位外資7500萬美元；08年共引進項目33個，協議利用外資1.52億美元，實際到位外資9238.3萬美元。引進了圣佑汽車、東陽交通等外資項目17個，總投資3.26億美元；引進了中材科技、奧特萊斯廣場、偉力科技等內資項目16個，實際到位內資14.68億元。空港工業園目前三大特色產業：一是以一航小型飛機發動機、深圳航空、普洛斯、寶鋼、深基地、寶供、佳馬、萬通等項目為代表的航空、物流等航空類生產及服務業。二是以日本住友、意大利泰克西、泰寧鑄鐵、六和機械、美星鵬、南京高齒等項目為代表的汽車配套等先進制造業。三是以全信傳輸、南大波平、升虹半導體、福中、億城等項目為代表的電子信息產業。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介財務分析財務報表摘要（單位：萬元）項目2010年2011年2012年3月總資產649,928796,756834,313總負債405,062507,974544,374所有者權益244,867288,783289,938營業收入78,38679,11611,807凈利潤54,10243,9171154資產負債率62%64%65%流動比2.481.901.69速動比1.641.281.17公司財務結構較為合理，資產的營運能力很強，現金流充裕，短期償債能力較強并持續改善，公司主營業務利潤率較高且穩定，公司承擔的債務主要用于開發區及江寧區的市政建設，因此建設費用實際由開發區政府及江寧區政府承擔，長期償債能力較強。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介財務分析華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介公司信用狀況和或有負債根據2012年6月27日人民銀行征信系統貸款卡信息及南京空港財務提供的信息：南京空港未結清貸款余額為24.53億元，不存在任何不良信貸記錄、欠息等的信息記錄。截至2012年6月27日，根據人民銀行征信系統的企業基本信用信息報告顯示，南京空港對外擔保共16筆，合計合同金額為人民幣5.65億元。據南京空港財務統計，由于征信系統信息未更新且有誤差，公司實際對外擔保人民幣4.39億元。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介公司平臺認定2011年5月6日由江蘇銀監局地方政府融資平臺貸款清查工作領導小組頒布的《中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局<備案回復書>》（[2011]45號）文，就中國銀行江蘇省分行報送的調整南京祿口空港投資發展有限公司平臺貸款風險定性的申請材料收悉。經審查，目前南京祿口空港投資發展有限公司款符合現金流全覆蓋的條件，可調整為特殊公司類貸款。公司財務結構較為合理，資產的營運能力很強，現金流充裕，短期償債能力較強并持續改善，公司主營業務利潤率較高且穩定，公司承擔的債務主要用于開發區及江寧區的市政建設，因此建設費用實際由開發區政府及江寧區政府承擔，長期償債能力較強。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介03還款來源分析華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介南京空港區基本情況南京江寧經濟技術開發區地處沿海和長江經濟發展帶的交匯處，南京城市南部，距市中心僅7公里，是南京主城發展的核心區域。水、陸、空交通極為方便。開發區創辦于1992年6月，從一個縣辦自費開發的開發區起步，1993年被批準為省級開發區，1997年經國家科委批準設立國家級高新技術工業園，2002年經江蘇省委、省政府批準賦予國家級開發區經濟審批權限。2010年11月被批準為國家級經濟技術開發區，江寧開發區包括祿口空港產業區、科學園產業區、高新產業區等園區,是一區多園的經濟技術開發區?，F已成為南京地區對外開放的示范區、利用外資的集聚區和高新技術產業密集區。南京空港區管委會具有一級財政資質，財政分配體制方面具有獨立財政支配權，預算內收入全部源于稅收。從產業分布上看，南京空港區稅收主要來自于金屬新材料、電子信息、精密機械、高檔紡織、精細化工等五大產業，2010年上述產業稅收合計占稅收總收入的98.64%，土地出讓收入主要為配合對外招商所開發的工業用地。高新區采取以收定支的模式，按照收入全額安排預算支出。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介開發區產業分布電子信息產業：愛立信、西門子、統寶光電、華寶通訊等大型IT企業，形成了平板顯示、移動通訊等IT產業鏈。汽車制造：長安福特馬自達、南汽輕卡、晨光森田等整車廠，擁有住商金屬、法雷奧、尼瑪克鑄鋁、塔塔、蒂森克虜伯等100多家汽車配套企業，其中世界500強15家。電力控制：引進了以南瑞繼保、國電南自等為代表的60多家電力設備企業，產品產能、市場占有、技術水平保持全國同行業領先位置。其中僅南瑞繼保、國電南自、國電南思三家企業的國內市場占有率達就到80%以上。軟件研發：已經擁有世界級軟件研發企業40多家，包括國際知名的摩托羅拉、西門子、愛立信、福特汽車、霍尼維爾，上市軟件企業江蘇金智科技、普天通信和國電南自，國內電力保護產業四大巨頭之一的南瑞繼保，建有博士后工作站的大陸中電，全球電子300強的英華達，中國最大的通訊設備制造業上市公司中興通訊等等，10多家都是國內外知名、實力雄厚的大型軟件類企業。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介開發區財政狀況2009～2011年南京江寧經濟開發區財政收支概況（單位：萬元）

2009年實際2010年實際2011年實際開發區地方財政總收入4733586007211002791一般預算收入189090231280405270預算內可用財力110789123420172230土地出讓收入109703231813105904本級可用財力220492355233278134

財政支出合計174853289069277876

余額4563966164258華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介開發區財政狀況近三年來江寧開發區財政總收入、一般預算收入均保持持續穩定的增長，2011年實現財政總收入100.28億元，一般預算收入40.53億元，其中預算內可用財力17.22億元，土地出讓收入10.59億元，本級可用財力27.81億元；2011年財政支出合計為27.79億元。財政收支能夠較好的保持平衡。從2009年至2011年，土地出讓收入隨著地產市場的行情進行了一次較大規模的增長（2010年），隨后又回落趨于穩定（2011年）?？傮w來講，江寧開發區財政收入增速較快,一方面為經濟增長帶來的稅收收入水平的提高,另一方面為國有土地使用權出讓收入。雖然土地出讓收入隨著國家調控政策的影響較大，具有一定的不確定性，但由于江寧開發區的發展已較為成熟，園區內企業已到回報期，區內稅源近幾年穩步增長，財力也進一步加強。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介南京市江寧區財政狀況2009～2011年南京江寧區財政收支概況（單位：萬元）

2009年2010年2011年一般預算本級收入7160099030001150660其中：稅收收入638660754225920621非稅收入77349148775230039基金預算本級收入382315760347595556其中：土地出讓收入352441669461509428本級可用財力109832416633471746216

財政支出合計95139716191341574956其中：一般預算本級支出6576978377881056574基金預算本級支出293700781346518382

余額14692744213171260華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介南京市江寧區經濟狀況介紹江寧原是南京近郊縣，2000年12月撤縣設區。區域總面積1573平方公里，轄9個街道，常住人口95.2萬，流動人口52萬。江寧區是南京經濟實力最強的區，也是江蘇省市轄區級別經濟實力最強的區。江寧從東西南三面環抱南京主城，機場、港口、鐵路、公路交通體系發達，是南京對外溝通的重要樞紐。南京祿口國際機場坐落在江寧境內；擁有21.5公里長江岸線，目前已建成4個萬噸級泊位，和新生圩港等共同構成亞洲最大的內河港口群；滬寧高速、寧杭高速等8條國省干道，京滬高鐵、寧安城際、寧杭城際鐵路穿境而過；坐落在江寧區的亞洲最大的鐵路站南京火車南站已建成，從江寧至上海僅需1小時；南京地鐵一號線通向江寧的南延工程明年建成通車，其他軌道交通線也正在規劃建設中，快速的地鐵交通使江寧與主城無縫對接。超過40家世界500強企業落戶江寧，累計利用外資30億美元，外向型經濟占工業經濟比重達到53%。構建了以國家級江寧開發區、省級濱江開發區為龍頭的開放開發載體。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介04擔保方分析華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介基本信息——擔保人1名稱：南京江寧經濟技術開發總公司公司類型：全民所有制住所：南京市江寧經濟技術開發區將軍路166號成立日期:2001年3月法定代表人:戴華杰營業執照號碼：320121000003456注冊資本：150000萬元機構代碼證代碼320115－045749股東：江寧開發區管委會，認繳注冊資本134000萬元，持股比例為89.33%；南京市江寧區人民政府，認繳注冊資本16000萬元，持股比例為10.67%。主要經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：高新技術產業投資、開發；市政基礎設施建設、投資及管理；土地成片開發；無線通訊設備的研發、生產；建筑安裝工程；物業管理；房屋租賃；經濟項目開發、旅游開發、技術開發、勞務開發、綜合信息開發、人才交流服務。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介經營狀況1992年5月6日，經當時的江寧縣（現為南京市江寧區）人民政府江寧政發（1992）57號文件《關于成立“江寧縣經濟開發總公司”的通知》批準，借款申請人正式成立，領取注冊號為13560914-7的企業法人營業執照，注冊資金1500萬元，分別為江寧縣政府撥款500萬元，企業自籌1000萬元，由南京會計師事務所江寧分所驗證確認（寧會字（92）第110號驗資報告），經濟性質為國有企業。1992年12月25日，經江寧縣人民政府江寧政復（1992）121號文件《關于同意“江寧縣經濟技術開發總公司”更名的批復》，申請人更名為“南京江寧經濟技術開發總公司”并沿用至今。南京江寧經濟技術開發總公司由南京江寧開發區管委會授權進行國有資產經營管理，以土地開發（基礎設施及配套功能開發）、公用事業經營為主營業務，以完善開發區投資環境為特殊職能，具體負責按照管委會的投資規劃和建設項目，投入資金進行基礎設施開發建設，實行統一規劃，統一征地，統一配套，統一開發，完成“九通一平”后對外出讓或招商引資。十多年來，南京江寧經濟技術開發總公司投入資金165億元，完成江寧開發區土地利用規劃范圍內的“九通一平”基礎設施建設和征地拆遷安置，建成將軍路、誠信大道等主次干道90余條共223公里；建成完善的醫院、學校、自來水廠、污水處理廠、通信交換中心等基礎配套設施。南京江寧經濟技術開發總公司內設辦公室、財務、預決算、人力資源、經濟發展、國土征遷、工程建設、水電安裝、招商等9大部門，現有員工256人。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介財務分析財務報表摘要（單位：萬元）項目2010年2011年2012年3月總資產2,019,5642,309,4462,127,622總負債1,297,1361,561,3401,385,728所有者權益722,428748,106741,894主營業務收入187,524221,965凈利潤30,80623,063資產負債率64%68%65%總體來看，該公司資產規模不斷擴大，體現企業不斷做大做強的趨勢；其資產以流動資產為主，流動資產中應收賬款占比大，應收款項集中度高，回款時間具有一定不確定性。公司有息借款大部分為非流動負債，與公司基礎設施建設項目周期長相吻合，債務結構合理。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介財務情況華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介公司信用狀況和或有負債根據6月27日人民銀行征信系統貸款卡信息及江寧經開財務提供的信息：根據2012年6月27日查詢的人民銀行征信系統信息，江寧經開未結清信貸余額94.51億元，承兌匯票16.7億元?？紤]到征信系統存在更新延遲，根據江寧開發區官方提供的最新資料顯示，其貸款余額共計106.49億元，其中短期貸款16.9億元，長期貸款89.59億元，短期貸款只占貸款總額的16%，因此短期還款壓力較小，短期償債能力較強，對本信托計劃擔保能力較強。江寧經開對外擔保共168筆，合計合同金額為人民幣167.42億元。由于該征信系統存在重復計算、未考慮實際余額以及更新時滯等原因，根據江寧開發區官方提供的最新資料顯示，其對外擔保共計27筆，金額共計人民幣74.11億元，其擔保基本為同一體系內部的國資公司以及當地的其它融資平臺，發生的代償的風險較小。截至2012年6月27日，江寧經開無其他或有負債事項，無涉及訴訟、仲裁案件，也無財產被查封、凍結的情況。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介基本信息——擔保人2名稱：南京江寧國有資產經營集團有限公司公司類型：國有獨資住所：南京市江寧區東山街道上元大街166號成立日期:2012年3月2日法定代表人:施代成營業執照號碼：320100000023153注冊資本：150000萬元機構代碼證代碼24969760-8股東：江寧國資辦，認繳注冊資本150000萬元，持股比例為100%。主要經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：對授權范圍內國有資產經營運作，行使國有資產投資主體權利承擔增值保值。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介經營狀況南京江寧國有資產經營集團有限公司前身為江寧區國有資產經營（控股）有限公司（其前身為江寧縣國有資產經營（控股）有限公司），是區政府直屬事業單位，性質為國有獨資企業，經營范圍包括負責授權范圍內國有資產的經營運作，行使國有資產投資主體權利，承擔保值增值任務。公司主要職責為根據區政府授權，對有關股份有限公司、有限責任公司的國有股權和國有企業的產權實施管理；依照國家有關規定，決定或批準全資子公司的設立、合并、分立及產權轉讓；根據區政府授權，決定授權范圍內國有資產的重組、轉讓、兼并和國有股的運作，優化國有資源的配置；決定或批準向各類企業進行參股、控股投資；負責國有資產產權收益的管理，合理安排產權收益投資；經有關部門批準，負責在債券、資金市場發行公司債券或融通資金；承辦區委、區政府交辦的其他事項。該公司自成立至今，很好的完成了政府授予的職能，擁有較強的資金籌集能力。同時,公司的經營范圍為在國家授權下投資，并不主要以盈利為目的，而主要是為了優化社會資源，因此在政府宏觀調控下,該公司的運作及經營較一般企業更加規范。擔保人南京市江寧區國有資產經營（控股）有限公司屬政府全資的投資類公司,主要是對授權范圍內的國有資產經營運作，行使國有資產投資主體權利，承擔保值增值責任。其合并報表范圍包括南京江寧經濟技術開發總公司、南京江寧區自來水總公司、南京江寧長江供水有限公司、南京濱江投資發展有限公司、南京創興實業有限公司，因此其財務報表比較特殊，財務分析價值較小。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介財務分析財務報表摘要（單位：萬元）項目2009年2010年2011年總資產3,117,0313,245,3623,545,304總負債2,074,9642,106,9142,369,502所有者權益904,2021,138,448955,642主營業務收入330,652394,127凈利潤93,17265,654資產負債率67%65%67%總體來看，江寧國資公司資產規模較大，貸款相對較少，還款壓力較小，償債能力較強，對本信托計劃擔保能力較強。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介公司信用狀況和或有負債根據7月6日人民銀行征信系統貸款卡信息：根據2012年7月6日查詢的人民銀行征信系統信息，江寧國資本部未結清貸款余額6.9億元，承兌匯票0.4億元。江寧國資對外擔保共91筆，合計合同金額為人民幣121.93億元。據了解，其擔保基本為同一體系內部的國資公司以及當地的其它融資平臺，發生的代償的風險較小。截至2012年7月6日，江寧國資無其他或有負債事項，無涉及訴訟、仲裁案件，也無財產被查封、凍結的情況。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介05風險和風險管理措施華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介風險分析問題/風險解決方法政策風險與法律風險國家貨幣政策、財政稅收政策、產業政策、相關法律法規的調整以及經濟周期的變化等因素可能發生不利變化，可能將對本項目的還款能力產生一定影響，從而對信托財產收益產生影響。（1）聘請專業律師在項目前期開展法律盡職調查，并出具法律盡職調查報告；（2）在項目執行過程中，每季度向融資方獲取財務報表，及時了解融資方的財務情況。信用和流動性風險本風險主要是指本信托在信托受益權回購日或終止時，融資方無法按時還本付息。（1）江寧經開、江寧國資提供第三方連帶責任保證擔保；（2）受讓應收賬款雙倍覆蓋信托本金；（3）采用償債基金的還款模式。操作風險本項目風險主要是指項目融資方在項目開發和管理過程中，違反相關制度和管理協議，造成工程延期給信托和投資者造成損失。（1）聘請專業律師參與盡職調查和出具法律意見書；（2）本項目對項目貸款資金的使用進行嚴格監管，按照合同約定對每一筆資金的劃付按照相關法律文件的約定進行受托支付。（3）相關交易文件辦理具有強制執行效力的債權文書公證。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介項目優勢1.中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局國有銀行非現場監管處于2011年5月6日作出《備案回復書》（【2011】45號），目標公司符合現金流全覆蓋的條件，可調整為特殊公司類貸款。2.還款來源明確、充足，主要為南京空港的日常營運資金、擔保企業的現金流，同時本信托計劃購買的目標公司對江寧開發區財政局的應收賬款可作為本信托計劃的補充還款來源；3.本項目交易對手為國家級開發區之一的江寧開發區直屬的投融資平臺，開發區所在的江寧區是南京市經濟最為發達、財政收入最高的區，財政收入在江蘇省區縣排名第五。開發區綜合實力強勁，目前在南京市國家級開發區當中經濟實力最強，且開發區內具有大量的優質企業，與其的深入合作或將為公司帶來優質信托項目來源。4.保證人江寧開發區總公司今年擬發行企業債，經大公國際評級為AA級，出于保持評級原因保證人還款意愿強。華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介06華澳國際信托簡介華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介華澳國際信托有限公司簡介

華澳信托是中國國家開發投資公司下屬子公司三吉利、融達公司和澳大利亞領先的金融機構麥格理的合資公司華澳信托致力于：通過細致的篩選，對高質量資產的積極管理，以及高效運作的資本結構，為廣大投資者帶來豐厚回報；集中式的團隊化風險管理，引入了麥格理集團在風險管理舉措方面的經驗與成果；理解投資者和公司機構的個性化需求，并制定出能滿足這些需求的金融服務產品；在恰當管理風險的同時注重公司經營和投資者之間的聯系，以便在恰當的時機向恰當的投資者提供恰當的金融產品。強大的股東背景專業的團隊創新的理念服務的意識華澳長信15號南京空港應收帳款轉讓集合資金信托計劃詳介華澳國際信托有限公司簡介華澳國際信托有限公司介紹華澳國際信托有限公司(Sino-AustralianInternationalTrustCo.,Ltd.“華澳信托”)，注冊地在上海，是由北京三吉利能源股份有限公司(“三吉利”)，北京融達投資有限公司(“融達”)與麥格理集團所屬的麥格理資本證券股份有限公司共同組建的金融機構。作為一家專業理財機構，華澳信托將努力為投資者提供優質的信托產品，讓投資者分享到華澳信托在投資、分析、資產運營管理、資金管理、行業專長、審慎監管和風險管理等方面的優勢及其帶來的豐厚回報。華澳信托的戰略目標是：為信托產品投資者提供具有創新性的金融服務，創造可觀的價值及回報，進而發展成為中國領先的金融機構之一。華澳信托的注冊資本為6億元人民幣。合作各方均有在公司運營中增加資本金投入的強烈愿望。股東背景介紹三吉利和融達是國家開發投資公司下屬的兩家投資公司，在國內電力投資和房地產領域業績卓越，掌控著約250億元人民幣以上的資產麥格理