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實驗名稱實驗目的規定

系統管理及基礎設立

掌握公司在進行期初建賬時，如何進行核算體系的建立及各項基礎檔案的設立。

1．立核算體系環節:以“admin”的身份進行注冊，增設管理員并建立帳套（廣州宏達有限公司）

2．啟用各個系統環節：以帳套主管的身份進行注冊并啟用采購管理”、“銷售管理”、實驗、內容“庫存管理”、“存貨核算”、“應收”、“應付”“總賬”系統。及步啟用日期為-12-

01。(進入基礎信息，雙擊基本信息，雙擊系統驟啟用)

3．定義各個基礎檔案環節：進入公司信息平臺，在基礎欄中定義各個檔案。

通過本次實驗，理解了用友U8的基本操作：注冊，輸出帳套，其界面基本構成。通過建立核算體系設立管理員權限，將在理論課學習中公司核心數據庫中的權限設立內容實踐了一下，印象更較深刻。在啟用各個系統時，規定我們理解公司的基本業務流程，含有對應的實驗總結會計知識。在設立基礎檔案時碰到諸多問題，例如設立商品的屬性，定義各種類型時要注意有關的編號和所屬編號，稍有差錯系統就自動提示錯誤。通過同窗的指導和協助，本次實驗初步完畢。

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實驗財務基礎設立名稱

掌握公司為了能夠在將來的業務解決時，由系統自動生成有關的記賬實驗目的憑證，在進行期初建賬時，應設立的有關業務的入賬科目，以及把原來手規定工做賬時所涉及到的各業務的期末余額錄入到系統當中。

1.設立基礎科目環節：根據實驗指導在對應的庫存、應收、應付系統中進行初始設立。

2．期初余額的整頓錄入實驗環節:在總賬系統中設立各科的期初余額，注意應收款的單位和應付賬款內容的單位。期初貨到票未到數據的錄入，期初發貨單的錄入，進入存貨核算及步系統，錄入各倉庫期初余額，進入庫存管理系統，錄入各倉庫期初庫存，驟應收款期初余額的錄入及對賬，應付款期初余額的錄入及對賬。

本次實驗中，重要是在期初余額的整頓錄入過程中碰到了問題。在錄入壞賬準備時，即使能夠直接錄入壞賬準備金額但無法設立壞賬處理方式，且無法進行提取比率設立。通過經驗交流解決了此問題：應先進行期初余額的整頓錄入，在錄入完畢后要關閉全部的窗口等待系統自動刷實驗總結新，然后再在應收管理系統中設立壞賬期初準備及壞賬解決方式。通過本次實驗基本理解了一種公司的財務系統的基礎設立過程。

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實驗普通采購業務名稱實驗目的掌握公司在日常業務中通過軟件來解決采購入庫業務及有關賬表查詢規定

根據實驗指導解決有關業務：

1．在采購系統中，填制并審核請購單

2．在采購系統中，填制并審核采購訂單

3．在采購系統中，填制到貨單

4．啟動庫存系統，填制并審核采購入庫單

5．在采購系統中，填制采購發票，并進行結算

6．在采購系統中，采購結算(自動結算)實驗

7．在應付系統中，審核采購發票內容

8．在存貨系統中，進行入庫單記賬及步

9．在存貨系統中，生成入庫憑證驟

10．賬表查詢在采購系統中，訂單執行狀況統計表在采購系統中，到貨明細表在采購系統中，入庫統計表在采購系統中，采購明細表在庫存系統中，庫存臺賬在存貨系統中，收發存匯總表

通過實驗之后對本系統有了大致認識。在這次實驗中存在幾個問題：在設立項目中不能及時發現實驗指導操作向導中的有關系統。在填制請購單采購訂單等沒有及時的審核，在填制采購發票時才意識到這一點，及時糾正錯誤進行審核。在進行采購發票審核時經常出現：審核發實驗票日期不得早于發票日期，根據提示在登錄時注意登錄時間后，在審核總結發票就不會出現上述狀況。在自動結算應注意應當先在應付或應收系統中進行票據的審核。在生成憑證式要特別注意先應付或應收系統中審核票據，然后打開票據進行棄審，在點擊審核才會彈出對應的窗口提示與否生成憑證。

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實驗普通銷售業務名稱

實驗掌握公司在日常業務中如何通過軟件來解決銷售出庫業務及有關賬表目的查詢規定根據實驗指導解決有關業務：

1.在銷售系統中，填制并審核報價單

2.在銷售系統中，填制并審核銷售訂單

3.在銷售系統中，填制并審核銷售發貨單

4.在銷售系統中，調節選項(將新增發票默認“參考發貨單生成”)

5.在銷售系統中，根據發貨單填制并復核銷售發票實驗內容

6.在應收系統中，審核銷售發票并生成銷售收入憑證及步

7.在庫存系統中，審核銷售出庫單驟

8.在存貨系統中，執行出庫單記賬

9.在存貨系統中，生成結轉銷售成本的憑證

10．賬表查詢，涉及在銷售系統中，查詢銷售訂單執行狀況統計表，在銷售系統中，查詢發貨統計表，在銷售系統中，查詢銷售統計表，在存貨系統中，查詢出庫匯總表

通過上次的采購業務解決已經大致理解了每個系統及其模塊的位置及作用，因此在本次實驗中出現的錯誤少了某些，也能夠解決某些問題。通過發現問題，解決問題也使我更加理解ERP，一出出錯到處錯。實驗因此這確實是一種管理制造業公司的好軟件，嚴謹，透明。總結在這次實驗中存在幾個問題：在設立項目中不能及時發現實驗指導操作向導中的有關系統。在銷售系統中填制并復核銷售發票后，在進行后來的操作環節中發現銷售發票并沒有審核，這對背面的操作造成了影響。

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實驗普通庫存管理業務名稱掌握公司在日常業務中如何通過軟件來解決多個其它業務及有關賬表實驗目的查詢規定

根據實驗指導解決銷售業務

1.在銷售系統中，調節有關選項

2.在銷售系統中，定義存貨檔案定義有關屬性實驗內容及步驟

3.在銷售系統中，填制并審核銷售訂單

4.在采購系統中，填制并審核采購訂單

5.在采購系統中，填制采購發票

6.在應付系統中，審核采購發票

7.在銷售系統中，填制并復核銷售發票

8.在存貨系統中，執行直運商品記賬

9.在存貨系統中，查詢存貨明細賬

通過本次實驗，我學會了用友ERP軟件的基本設立辦法及其在庫存管理的使用規則和辦法，同時對上一次的實驗內容有了更深一層的了解，為背面的兩次上機實驗打下了基礎。通過前幾次的業務解決總結出日常的業務解決的程序是錄入憑證明驗總結出納簽字-賬套主管審核、簽字-對賬-記賬-結賬，這樣的一種過程。在本次實驗時重要問題是在選擇銷售類型上出現了問題。即使注意到了是“直運”，但是沒有在銷售類型上找到，通過請教同窗才在銷售系統調整選項中找到選擇銷售類型解決了問題。

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實驗公司多個往來業務及有關賬表查詢名稱

實驗掌握公司在日常業務中如何通過軟件來解決多個往來業務及有關賬目的規定表查詢

第一部分：客戶往來款的解決

1.應收款確實認

2.收款結算涉及收到預收款，收到應收款，核銷應收款

3.轉賬解決涉及預收沖應收和紅票對沖實驗內容及步驟

4.壞賬解決涉及發生壞賬，壞賬收回，計提本年度的壞賬準備

5.財務核算：將上述業務中未生成憑證的單據生成對應的憑證及查

詢憑證第二部分：供應商往來款的解決

1.應付款確實認

2.付款結算

3.轉賬解決

通過ERP上機實驗，使我對用友ERP軟件有了一種初步的認識，拓寬了自己的知識面，強化了自己的動手能力。在本次實驗中，重要任務是對業務進行解決與結算，未生成憑證實驗總結的單據生成對應的憑證及查詢憑證。在進行自動結算時總是碰到未發現任何有關結算，但在采用手工結算時卻能夠結算。

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實驗名稱成本的計算及月底如何做好月末結賬工作

實驗目的規定

掌握公司在日常業務中通過軟件進行各出入庫成本的計算及月底如何做好月末結賬工作

1.

2.

單據記賬涉及調撥單進行記賬和正常單據記賬財務核算

根據上述業務中所涉及到的采購入庫單編制對應憑證及查詢憑證實驗

3.內容及步驟月末結賬：采購系統的月末結賬，銷售系統的月末結賬，庫存系統的月末結