用友T3操作手冊T3財務業務操作手冊注冊點擊T3圖標，輸入用戶名、密碼，選擇賬套、會計年度、操作日期點擊確定。 總賬模塊會計科目設置1、會計科目進入方法：（1）基礎設置→財務→會計科目。（2）總賬→會計科目。圖1圖22、增加會計科目 點擊增加按鈕，會出現會計科目_新增界面，填寫科目編碼、科目中文名稱，如果有輔助核算的，選中前面的復選框，然后點擊確定。3、指定現金日記賬、銀行日記帳和現金流量科目 點擊會計科目→編輯→制定科目指定現金總賬科目選中現金總賬科目，在待選科目中選中庫存現金科目，點擊單右箭頭，選到已選科目下指定銀行總賬科目選中銀行總賬科目，在待選科目中選中銀行存款科目，點擊單右箭頭，選到已選科目下指定現金流量科目選中現金流量科目，在待選科目中選中現金，銀行的明細科目、其他貨幣資金，選擇到已選科目下，點擊確定增加現金流量項目點擊基礎檔案→財務→項目目錄出現項目檔案，點擊增加后出現項目大類定義_增加，根據行業性質選擇現金流量項目。4、設置憑證類別點擊基礎設置→財務→憑證類別選擇記賬憑證，點擊確定。錄入期初余額點擊總賬→設置→期初余額a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。b．若年中啟用，則需輸入啟用時的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發生額。損益類科目的累計發生額也需錄入。c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發生額，輸入期初余額時須雙擊，在彈出的窗口點擊增加→輸入客戶、摘要、方向、金額→退出錄入完期初余額后，點擊試算，平衡才能算基本正確。做賬流程正常流程：填制憑證→審核憑證→記賬→月末轉賬→審核憑證→月末結賬如果設置了未審核的憑證允許記賬的話流程為：填制憑證→記賬→月末轉賬→記賬→月末結賬。填制憑證填制憑證點擊填制憑證按鈕→在彈出的對話框中點增加按鈕→分別錄入憑證類別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點增加就可以；如果不需要繼續增加點擊保存后退出即可。注意：損益類科目中收入類科目發生業務時的只能做貸方，費用類只能做在借方。2、刪除憑證當發現憑證做錯時可以進行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。具體操作為：在填制憑證中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復”→再點“制單”下的“整理憑證”→選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點全選→確定→是即可。

審核憑證注意：不能與制單人為同一人1、換人審核/取消審核文件→重新注冊→換用戶名（非制單人）、選日期→確定點擊審核憑證→審核憑證→選憑證類別、月份→確認→確定→彈出憑證單張審核/單張取消審核→則直接點擊審核/取消批量審核/批量取消審核→則點擊工具欄“文件”旁的“審核”→成批審核憑證/成批取消審核記賬點擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→確定注意：未設置未審核憑證允許記賬，必須審核后才能記賬；上月未結賬，本月不允許記賬。月末轉賬期間損益結轉→點擊右邊放大鏡→選擇憑證類別，輸入本年利潤科目→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存注意：自動生成的憑證也要審核、記賬月末結賬月末結賬→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬反結賬月末結賬→選中最后一個結賬月→Ctrl+Shift+F6→登陸密碼→確定反記賬點擊總賬→期末→對賬→Ctrl+H激活恢復記賬狀態→確定→退出 點擊總賬→憑證→恢復記賬前狀態，選擇月初狀態→確定→輸入登陸密碼→確定財務報表點擊財務報表打開→利潤表/資產負債表/現金流量表 在數據模式下→數據→關鍵字→錄入，錄入完關鍵字點擊確定，查看數據正確與否。采購采購訂單點擊采購管理→采購訂單→增加→填寫表頭的供貨單位、日期、稅率，表體的存貨名稱、數量、單價等點擊保存。如果要生成采購入庫單的話，審核后，點擊流轉后的倒三角選擇生成采購入庫單。采購入庫單 根據采購訂單生成采購入庫單后，填寫表頭的采購類型、倉庫等內容。 如果根據采購入庫單生成憑證，點擊流轉后的倒三角生成普通或專用發票。采購發票 生成的采購發票，如果發票已到，并且已付款，點擊現結，選擇結算方式，結算金額點擊確定，點擊結算，再點擊審核。如果發票已到，未付款點擊結算，再點擊審核。付款單 如果要對有發票，已結算的采購付款的話 點擊采購管理→付款結算→填寫供應商→增加→填寫結算方式、金額、日期等→保存→點擊核銷→選擇要核銷的發票填寫本次結算金額→保存月末結賬 當月末所有的采購單據都處理完后，點擊月末結賬，選中要結賬月，點擊月結檢測，看是否存在月結問題，點擊月結。 如果要取消采購月結，必須先取消核算模塊月結和庫存模塊。選中要取消結賬的月份，點擊取消月結。 取消核銷操作 點擊采購→供應商往來→取消操作 選擇供應商、操作類型點擊確定，再選擇，確定取消結算點擊采購→采購結算→填寫結算日期、供應商等→確定→雙擊點擊要取消結算的單據→刪除→確定銷售銷售訂單 點擊銷售管理→銷售訂單→增加→填寫表頭、表體數據→點擊保存 如果要根據銷售訂單生成發貨單必須審核銷售訂單，才能點擊流轉生成發貨單。銷售發貨單 根據銷售訂單生成的發貨單，填寫倉庫，核對數據后，點擊保存，審核后自動生成銷售出庫單。 若根據發貨單生成發票，點擊流轉生成發票。銷售發票 根據流轉生成的發票點擊保存后。如果是立即付款的點擊現結，再審核；如果是沒有付款的點擊復核形成應收賬款。收款單 點擊銷售管理→收款結算→選擇客戶→增加→填寫結算方式、金額等→保存→核銷→選擇結算那筆賬務→填寫本次結算→點擊保存取消核銷 點擊銷售→客戶往來→取消操作→填寫客戶、操作類型等→確定→選擇→確定月末結賬 點擊月末結賬選擇要結賬的月份→月結檢測→點擊月末結賬 如果要取消銷售模塊的結賬必須先取消核算管理和庫存管理的結賬。庫存采購入庫單審核 點擊庫存管理→采購入庫單→核對實際入庫數量進行審核銷售出庫單審核 點擊庫存管理→銷售出單→核對實際出庫數量進行審核盤點單 點擊庫存管理→盤點單→增加→選擇盤點倉庫→盤點→填寫出入庫類別→錄入實際庫存量→保存→審核，自動生成其他出入庫單據月末結賬 點擊庫存管理→月末結賬→結賬 如果要反結賬必須等核算管理取消月結。 核算單據記賬/反記賬 點擊核算管理→正常單據記賬→全選→記賬 先記采購入庫單，調撥單，其他入庫單，銷售出庫單，其他入庫單 反記賬→點擊核算→核算→取消單據記賬→全選→恢復期末處理 點擊核算管理→期末處理→未期末處理倉庫→選擇倉庫→確定 反操作→點擊核算管理→期末處理→億期末處理的倉庫→選擇倉庫→確定購銷單據制單 點擊核算管理→購銷單據制單采購制單暫估制單沒有采購發票的采購入庫單，先生成暫估憑證選中采購入庫單（暫估記賬）→確定→選擇→合成→生成憑證正常采購制單選擇采購入庫單（報銷制單）→確定→選擇→合成→生成憑證供應商發票制單 點擊核算管理→供應商往來制單→發票制單→選擇→制單→保存供應商核銷制單 點擊核算管理→供應商往來制單→核銷制單→選擇→制單→保存銷售出庫單制單 點擊核算管理→正常單據記賬→選擇→合成→保存銷售發票制單點擊核算管理→客戶往來制單→發票制單→選擇→制單→保存客戶核銷制單點擊核算管理→客戶往來制單→核銷制單→選擇→制單→保存采購暫估處理暫估的采購入庫單，發票到了，填寫發票，結算，審核后，到核算管理的暫估成本處理進行暫估處理點擊核算管理→暫估成本處理→選擇→暫估購銷單據選擇紅字回沖單點擊核算管理→購銷單據制單→選擇紅字回沖單→選擇單據→生成→保存購銷單據選擇藍字回沖單點擊核算管理→購銷單據制單→選擇藍字回沖單→選擇單據→生成→保存刪除憑證點擊核算→憑證→購銷單據憑證列表/供應商