./制造生物質氣化器〔爐項目商業投資計劃書20122015XX景輝能源科技有限公司編制二〇一二年六月目錄一、項目背景..…………………第3頁二、企業介紹……………………第4頁三、銷售的產品及服務對象……第5頁四、產品名稱及性能特點………第6頁五、生物質能燃料………………第7頁六、公司重組需購置設備及其它費用…………第9頁七、市場預測調查分析…………第10頁八、公司具體的競爭力和能力分析……………第11頁九、企業的營銷對象和銷售方式………………第12頁十、營銷策略和初步計劃………第13頁十一、企業的管理………………第15頁十二、企業財務計劃……………第17頁十三、企業"十二"五期間目標………………第19頁一、項目背景隨著我國經濟快速增長,各項建設取得巨大成就,但也付出了巨大的資源和環境代價,經濟發展與資源環境的矛盾日趨尖銳,對環境污染問題日趨加重。這種狀況與經濟結構不合理、增長方式粗放直接相關。不加快調整經濟結構、轉變增長方式,資源支撐不住,環境容納不下,社會承受不起,經濟發展難以為繼。只有堅持節約發展、清潔發展、安全發展,才能實現經濟又好又快發展。同時,溫室氣體排放引起全球氣候變暖,備受國際社會廣注進一步加強節能減排工作,也是應對全球氣候變化的迫切需要,是我們大家應該承擔的責任。"十一五"規劃的節能減排目標,國家不僅出臺了一系列的法律法規,健全節能減排的相關政策體系,而且投資十大節能工程,2006年1月1日實施的《新能源法》、2008年4月1日實施的修改后的《節能法》明確將節約資源作為我國的一項基本國策。除此之外,2010年國務院發改委相繼出臺了《合同能源管理辦法》、《合同能源管理技術通則規范》國務院關于印發《"十二五"節能減排綜合性工作方案》的通知等等相關政策和法律法規。最近政府一系列舉措都傳遞出了"綠色投資"的信號。5月24日財政部在全國節能減排會議上宣布今年將投入1700億元推進節能減排計劃；又如,國家發展改革委單日100多個項目獲批,大都是清潔能源項目。這些法規和內容都表明了我國政府對節能減排的重視和決心之大,任務的艱巨性。人口的迅速增長和工業化的快速發展導致能源需求的持續增長。解決能源短缺問題已成為一個世界性的難題。目前,能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等,這些能源正在瀕臨枯竭,同時也造成了嚴重的環境污染。眾所周知,燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。在當今化石資源日益減少和市場價格快速攀升的狀況下,給用能企業帶來沉重的高成本運行,甚至有些企業無法承受面臨停產。而生物質能通過加工恰好成為這些化石能源的替代品,生物質能源來源于農村的農林廢棄物。生物質能作為低碳能源：〔BiomassMouldingFuel,簡稱"BMF"的燃燒以揮發份為主,其固定炭含量僅為15%左右,因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放：BMF含硫量比柴油還低,僅為0.05%,不需設置脫硫裝置就可實現二氧化硫減排。粉塵排放達標：BMF灰份為1.8%,是煤基燃料的1/10左右,設置簡單的除塵裝置就可實現粉塵排放達標。減少NOx的生成：BMF氮含量低,氧含量高,燃料時能有效減少空氣的需求量,減少NOx的生成。可實現溫室氣體二氧化碳生態"零"排放。生物質能源作為一種新型綠色環保資源,將是替代煤炭、石油、天燃氣的第四種能源。二、公司介紹公司名稱：XX景輝能源科技有限公司注冊資金50萬注冊地址XX江干區筧丁路168號〔賽博創業工場成立時間2010年6月廠房選址布局廠房選址在注冊地20公里范圍內,以租賃的形式入住。公司簡介XX景輝能源科技有限公司是一家以生物質能氣化、新能源產品技術研發、及技術服務的公司。公司成立以來,一直堅持執行"以技術研發為重點,開發產品跟進的理念。經過技術人員長達4年時間研發,在生物質氣化焦油處理的關鍵技術難題上攻克了這道難關。就我公司研發的生物質氣化設備現正在申請的專利就有外觀設計、實用、技術、氣體冷卻技術、焦油處理技術發明等5項專利報審。作為節能、環保行業的一家新型的科技企業,我們將秉承以質量求發展、以信譽求市場的經營理念,以"高質、節能、環保、特色、誠信"為服務宗旨,專注新能源產業,不斷提高企業研發能力；在打造精湛品質的同時依靠企業文化不斷提升企業核心競爭力,樹立良好的企業形象,真正做到人文科技、綠色環保；公司將以專業的隊伍、嚴謹的管理,完善健全的銷售網絡,為客戶提供全方位"我投資、你省錢"的《合同能源管理》模式,為消費者提供安全、高質、可靠的產品。企業理念：團結、誠信、創新、和諧、共贏企業宗旨：創優質產品,造品牌企業；享一流服務。企業精神：努力拼搏、愿景務實、開拓創新、積極進取用人理念：以德為先,唯才是舉經營理念：顧客至上,質量第一；適應市場,共創繁榮企業類型及經營范圍研發、生產制造、銷售、節能技術服務〔《合同能源管理》為一體的企業。主要經營生物質氣化發生器、生物質顆粒燃料〔綠色環保產品三、銷售的產品及服務對象銷售產品是生物質氣化發生器、生物質燃料等以滿足節能企業的需求。本公司的服務宗旨是"我投資、你省錢"。我們的產品及服務都離不開"節能、環保、低碳、優質"的宗旨。服務對象產品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、制藥、賓館.學校.醫院供熱等熱能設備節能改造的企業以及城市垃圾發電和農村秸稈集中供氣項目。滿足顧客的需求集研發、生產、技術服務為一體的企業,公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才,設備制造經驗豐富,在同行業當中一定會是領跑者。所制造的產品一定會滿足客戶的需求。四、產品名稱及性能特點產品名稱：生物質氣化發生器〔熱解氣化產品技術原理生物質氣化是指生物質原料<薪柴、鋸末、秸桿、等>壓制成型或經簡單的破碎加工處理后,送入氣化器中進行氣化裂解,得到可燃氣體并進行凈化處理而獲得產品氣的過程。獲得含CO、H2和CH4的氣體。生物質氣化的目的是得到潔凈的產品氣。產品性能產品性能評價指標主要是氣體產率、氣體組成和熱值、碳轉化率、氣化效率、氣化強度和燃氣中焦油含量等。氣體產率一般為1.0～2.6m3/kg,氣體一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2的混合氣體,氣體燃燒溫度在1000—1200度。產品的特點1.3高效節能：用可再生生物質能源為燃料,使用成本低,比燃油〔氣降低30-60%的運行成本；1.4熱效率高:高溫裂解催化加旋流式配分設計,中高溫燃燒,燃燒率達95%以上；1.5穩定可靠:微正壓運行,不發生回火脫火現象；1.6低碳環保：煙塵、氮硫排放低,二氧化碳零排放,符合GB13271煙塵排放要求；1.7操作簡單:采用自動給料,操作方便,工作量小。1.8焦油處理：經過系列技術處理焦油符合國家農業標準五、生物質能燃料生物質成型燃料介紹生物質成型燃料是用農林廢棄物〔如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等>作為原材料,經過粉碎、烘干、擠壓、等工藝,制成各種成型〔如顆粒狀的,可在BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。生物質成型燃料的經濟效益生物質固體燃料的效益對比表：燃料項目單位生物質燃料柴油重油天然氣標準煤鍋爐熱效率%8090909070熱值大卡/kg大卡/Nm3400010000960085007000含硫量%≤0.11%0.2～0.3%1.4～2.8%≤0.15%0.5～4%價格元/噸元/Nm31350900065004.81200每噸蒸汽耗用量噸、Nm30.1880.0670.06978.4310.122燃料成本元254603448376146人工費用元1599915水費元31113電費元85555除硫費用元02030040合計每噸蒸汽成本元/噸汽280638493391209生物質燃料對比元/噸汽-358-213-11168下降%-56%-43%-28%+32.5%每噸80%干燥至40%所需蒸汽量噸汽/噸0.870.870.870.870.87每噸80%干燥至40%成本元/噸244555429340例如：按1噸鍋爐每天8小時計算一年300天計算燒柴油一噸蒸汽費用是555元燃燒一天是4440元,年費用133.2萬元燒天然氣一噸蒸汽費用是340元燃燒一天是2720元,年費用81.6萬元生物質〔氣化燃料一噸蒸汽費用是244元燃燒一天1952元,年費用58.6萬元六、公司重組需購置設備及其它費用需要購進生產設備如下表序號設備名稱型號規格價〔舊萬元價格〔新萬元數量金額萬元1剪板機16-25005.09.512折彎機12-20004.08.513卷板機250-7000.82.214卷板機500-20001.53.715臺鉆20-500.61.316車床3.55.017銑床3.55.018氬弧焊機0.30.319二氧化碳焊機0.50.5110自動切割機0.50.5111切割機0.10.1112砂輪機0.20.2113電焊機1.31.3414空壓機0.50.5115手動叉車0.20.216燃油鍋爐1T5.09.017其他小型工具1.01.018合計28.548.8廠房辦公用品購置序號名稱型號數量價格1廠房〔租賃M21200-180025萬/年2小車5座1輛18萬3生活生產車7座1輛12萬4電腦臺式5臺2萬5電腦筆記本2臺1.2萬6辦公桌椅10套1.2萬7文件柜15組0.6萬8會議室用品1.1萬9生活用具3萬10安全器材0.8萬11一體化打印機1臺2.0萬12其他2.0萬13合計68.9萬說明：其他費用10萬,不可預見費10萬七、市場預測調查分析市場預測依據國家以及各省市對節能減排形勢和政策的分析得到的信息,我們的市場十分廣闊,而且我們經營的《合同能源管理》模式還能得到國家相關政策的扶持補助。市場相對空白,具有很大的發展潛能。我們的企業和產品一旦走上規范化,市場占有率哪怕在華東地區只有20%的份額,產生的社會效益和經濟效益將是巨大的。為了進一步推進我國可再生能源產業的發展,國家已經制定了《可再生能源中長期發展規劃》、《可再生能源發展"十一五"規劃》、《可再生能源發展"十二五"規劃》等。規劃明確提出了2010年,我國可再生能源年利用量要達到3億噸標準煤,占能源消費總量的10％；到2020年,可再生能源年利用量要達到6億噸標準煤,占能源消費總量的15％。"十二五"期間,在"十一五"發展的基礎上統籌規劃,加快發展。生物氣化是目前節能減排,改善和提高用戶節能的有效途徑,推廣戶用高效低排放生物質氣化是開發利用生質能的最有力措施之一,具有投資少見效快的特點。市場調查根據調查,我們了解到現在大多用能企業如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業用的是工業液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不同規格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在XXXX、XX、XX等地區政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。市場分析目前廣大的用能企業所面臨的化石能源瀕臨枯竭和化石能源不斷地漲價,同時也增加了企業成本核算。國家林業局會同財政部、發展改革委、農業部、稅務總局聯合下發了《關于發展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見》〔財建[2006]702號,明確今后將通過實施財稅扶持政策,支持地方發展生物能源與生物化工產業。國家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用,我們做的是"我投資、你省錢"這樣的經營模式,相信沒有哪家企業不樂意接受的。八、公司具體的競爭力和能力分析公司自身資源分析重組后我們自身的資源相當豐富,公司研發的生物質氣化設備申請的專利就有外觀設計、實用、技術、氣體冷卻技術、焦油處理技術發明等5項專利。不僅擁有科技人員及相當豐富的技術經驗,擁有相對地域優勢。我們的企業人員掌握了產品的知識和技能,在不斷的開發新產品的同時。可以使我們的創新之路更平坦。與同行技術〔產品的優劣分析我們的產品與同行相比較的優勢,我們產品做到生物質完全氣化,而且解決氣化技術一直以來難解決的焦油處理技術問題。產品技術質量達到國家NY/T1417-2007標準,其中氣化率、產氣量、經自己檢測領先于同行業。而同行只是做到直燃和半氣化。產品做到質量有檢測結果,產品有絕對的質量保證,服務是一流的,公司所處的地理位置是長三角地區,該區域經濟發達,這是一大優勢。SWOT分析優勢S：=1\*GB3①技術含量高,市場空間大=2\*GB3②品種多樣,產品獨特=3\*GB3③規模大,價格有優勢=4\*GB3④服務策略"我投資、你省錢"=5\*GB3⑤選址在長三角地區較為合理,用戶較廣劣勢W：=1\*GB3①前期投資較大,需要流動資金多=2\*GB3②新產品投入市場,用戶對產品了解不多=3\*GB3③經營和管理經驗不足市場機會O：優越的選址使我們擁有更多的市場機會,與競爭對手的技術不同,而且競爭對手不多,這些都為我們提供了良好的市場機會威脅T：由于產品售后用戶主要原料,是以各種生物質顆粒為原材料的,所以受第三方加工企業影響大,對采購方面造成一定影響,其次供應商變更價格,不按時供應也是威脅之一,還有競爭對手改進技術,改變服務態度和擴大規模等對本企業的會造成威脅。九、企業的營銷對象和銷售方式服務對象賓館、酒店.學校；還有五金鑄件企業的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業；印染、電鍍、化工食品、制藥,農村供氣等等。在XXXX、XX、XX等地區政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。這給我們公司產品營銷模式帶來市場份額也較大。出售產品或服務參考價格序號產品名稱型號成本價出售價格競爭對手價格1氣化器QZS-150A4萬元/臺10萬/臺4萬元/臺2氣化器QZS-300A5萬元/臺15萬/臺6萬元/臺3氣化器QZS-600A7萬元/臺25萬/臺10萬元/臺4氣化器QZS1200A9萬元/臺35萬元/臺20萬元/臺5氣化器QZS1800A11萬元/臺55萬元/臺30萬元/臺6氣化器QZS-3000A15萬元/臺70萬元/臺40萬元/臺7其它與競爭對手價格先比較我們的技術是全氣化對手是半氣化技術,我們做的價格是《合同能源管理》技術服務價格,出售的話可以根據情況這些價格是在成本的基礎上,再考慮競爭對手的價格以及企業的贏利方面而制定出來的。以后會適時的根據市場的變化相應的調整產品價格。產品銷售方式是把產品銷售或產品技術服務〔《合同能源管理》給最終用戶。本企業要做到規模大,就要有雄厚的資金作支撐,高科技人員做后盾,以產品質量、技術服務為主,而直接把產品的技術,用《合同能源管理》模式與用戶合作,回報的利潤更大。十、營銷策略和初步計劃主要采取的策略廣告目標：我們對產品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳,突出產品特點,可以利用媒體進行宣傳服務目標：以"我投資、你省錢"為目標,為用戶提供最周到的服務產品的生命周期：根據產品的生命周期來采取一定的營銷策略,在投入期,就要建立知名度,推出產品。在成長期,就要擴大市場份額,創出特色優質產品。在成熟期,要不斷開發新產品,固定市場地位、維持市場份額。在衰退期,就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。市場促銷活動計劃廣告公司網站建設、宣傳冊制作、參展成本預測10萬元公共關系聯系節能、科技、能源相關部門成本預測5萬元公司初步計劃7月份公司重新組建,8-10月在這段時間里產品認證,企業同時可以做市場用戶意向簽訂；投入期：3~5個月,銷售量趨勢呈上升狀態穩定期：9~12月,銷售量控制在穩定水平線趨勢發展十一、企業的管理企業的組織機構質量管理控制體系組織機構圖董事會總經理董事會總經理技術、質量總監生產總工程師供應部開發部質量檢測部工程部生產部物控質量主管產品設計原材料采購技術主管生產方案生產主管售后服務企業人員編制公司領導層人員：董事1人、總經理1人、總工師1人、技術工程師1人、生產副經理1人、技術副經理1人、營銷副經理1人、部門人員：財務部4人、生產、技術、開發部6人、物資采購供應部4人、行政3人、售后服務4人〔視市場銷售而定、后勤5、生產25人,共計58人企業管理的基本費用預測固定資產：需要購置工具設備100萬元〔不計廠房租賃費25萬流動資金：需要約150萬。工資、水電費、運費、原材料費,促銷費、質量認證檢測費、市場拓展營銷、不可預見費。十二、企業財務計劃企業的資產和流動資金前期考察、研發等費用300萬〔含技術費固定資產——需要購置工具設備130萬元〔不計廠房租賃費25萬流動資金——需要110萬。工資、水電費、運費、原材料費,促銷費、質量認證檢測費、不可預見費。合計：565萬元銷售和成本計劃2012年8月—12月銷售計劃序號銷售計劃月份產品服務6789101112備注1150-A公司重新組建、產品質量檢測認證、市場用戶意向協議/12232300-A//1123600-A