報表編制說明_第1頁
報表編制說明_第2頁
報表編制說明_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

金蝶EAS財務系統操作手冊3/3有關月底做報表的問題，在這里統一說明：月底完成憑證處理工作，就作手做報表。報表制作就是做具體報表，內容：報表新建、保存。報表新建：選擇〖財務會計〗→〖報表管理〗→〖報表制作〗，進入“報表制作”界面進行操作單擊新增然后會顯示如下對話框報表編號：組織號+年月+模板編號，如：010205130901新建報表時可用模板編制，也可以不使用模板，直接新建報表。模板：可以是集團編制好公用的，也可以是各自組織自建的。具體模板設置可參見手冊。點確認后進入報表的具體內容界面，這里你可以對報表的具體數據進行編輯公共報表：打鉤表示其他組織能查閱，不打鉤表示只能本組織查閱集團模板系指啟用合并報表系統后所用的模板，暫不適用。選用已存在的模板類型進行編輯如下界面：不選用模板的界面如下：只是一張空表

選用模板的，用F9或下圖操作進行計算：認為數據無誤，可保存，審核后的報表不能再修改公共報表模板的取數說明：公共報表模板只適用01科目表的應用范圍，不適用于裕成公司。集團提交的報表格式中未做取數說明，目前是按通常財務的編報要求制作的。資產負責表：年初數，科目初始化中已填寫1-8月科目借貸方累計發生額的，報表能倒推出年初數據，否則只是8月底的數據。到2014年能正常取數。報表重分類，報表數據不等于會計科目余額：應收賬款（表科目）=應收賬款（會計科目）明細借方余額+預收賬款明細借方+內部往來明細借方余額-備抵類余額；預收賬款=應收賬款明細貸方余額+預收賬款明細貸方余額+內部往來明細貸方余額；其他應收款=其他應收賬明細借方余額+其他應付款明細借方余額-備抵類余額；其他應付款=其他應收賬明細貸方余額+其他應付款明細貸方余額遞延所得稅資產=遞延所得稅資產借方明細余額+遞延所得稅負債借方明細余額遞延所得稅負債=遞延所得稅資產貸方明細余額+遞延所得稅負債貸方明細余額其他非流動資產=其他非流動資產借方明細余額+其他非流動負債借方明細余額其他非流動負債=其他非流動資產貸方明細余額+其他非流動負債貸方明細余額成本類科目余額列入存貨未實現融資收益、未確認融資費用的余額，分別列入長期應付款、長期應收款報表項共同類科目不在模板中列示損益表：取實際結轉的對利潤有影響的發生額，不是取損益類科目的借方或貸方發生額，在總賬-期未處理中，通過結轉損益生成的憑證結轉額進行利潤表取數。在系統總賬參數G_011中設為否的，即為利潤表結法的會計組織，本表平時無法取數，只有到12月一次性結轉利潤后才能取數，所以些時你要另設模板。本年累計數：科目初始化中損益類科目已填寫1-8月累計損益發生額的，報表能計算出本年累計數，否則只是當月數。到2014年能正常取數。現金流量表：憑證中指定了現金流量項目發生額的，本表才能取數。本年金額指所在月的本年累計額，備注手中寫入文本。憑證中指定現金流量項目的操作，請參考手冊內容。由于取數的認識問題，公共報表模板可能不適用你的會計組織，你可以另設報表模板歸你使用，但請按公共模板中的報表

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論