----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------精品word文檔值得下載值得擁有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------工程部催借款及清欠工作管理制度1、目的:為了能夠更好地控制工程部施工人員借支，避免挪用公款，長期不報帳等情況的發生，特制定本制度。2、適用范圍：本制度內容適用于恒大高新技術股份有限公司工程部的催借款及清欠工作。3、人員及職責：工程部后勤負責制定催借款工作程序及有關制度，監督相關人員執行本制度。4、工作程序：4.1工程人員出發前須由工程用款跟蹤員負責控制所借現金額度，并登入工程用款跟蹤表內（附件一）。4.2工程施工過程中發生的所有費用需由施工隊長統一報至工程用款跟蹤員處，由跟蹤人員進行登記，并控制工程用款，辦理工地匯款。4.3工程施工期間所有工地借款需統一用工地專用借款單（附件二）填寫，并由施工隊長簽字確認。4.4凡非工程部人員通過工程部借款的均需由本部門領導批準，并需由工程用款跟蹤員統一記錄，以便查詢。4.5工程完工后工程用款跟蹤員將工程用款跟蹤表交至工程部預審員處。4.6工程完工后管帳員需第一時間返回公司報帳，未返回公司報帳人員由報帳員進行催報，若管帳員長期在外出差，則由管帳員將工地帳目理清楚，交由報帳員統一進行報銷。4.7財務部于每月5日前將最新借支情況提供至工程部后勤。4.8工程部需每三個月對施工人員借支進行清理一次，由調度人員配合將借支較大人員調回公司進行報帳，若長期不來公司報帳者將統一按公司相關財務制度進行處罰或簽訂還款計劃（附件三）。工程部2009年3月10日附件一：工程用款跟蹤表單號：共頁第頁施工單位施工時間工程項目單位地址工地負責人管賬員個人借支工程人員入賬部份出賬部份開戶名補助銀行賬號日期用途金額請示人銀行匯款（含借公司現金）匯款時間匯款金額匯款時間匯款金額合計工地報賬收入報賬人票據總額現金總額合計合計備注：制表：附件二：工地借款單今借到（工地名稱）：管賬員：人民幣￥：，金額(大寫)：，用于：（轉入工地名稱或回昌,并注明人員名單），借款人承諾不論轉工地或回昌，保證及時到下工地管賬員或公司報賬，并交回剩余現金。因個人原因未報賬造成公司損失的由借款本人負責，未經同意擅自將公款挪作私用的，按挪用每月5%計算資金占用費并按挪用額的30%收取違約金，情節嚴重的還應承擔相應的刑事責任。借款單由管賬人員保存以便報銷。財務主管：施工隊長：借款人：子公司主管：部門主管：年月日附件三：還款計劃今欠到江西恒大高新技術股份有限公司（以下簡稱甲方）人民幣￥,金額（大寫）：，欠款人承諾年月日之前按還清欠款，在還款期內甲方有權將欠款人的工資、獎金、施工費等進行相應充抵。逾期未歸還，甲方有權按相關財務規定對欠款人進行處罰。還款計劃壹式貳份，由雙方各執壹份。部門主管：欠款人：