第第頁財務工作年度總結和計劃5篇財務工作年度總結和計劃篇1__年的腳步即將結束，這已是本人在財務部的第三年。在這一年的時間里，本人認真學習、努力研討、堅固結實工作，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上也發揮了相應作用，取得了確定的成績，總結如下：一、緊要工作1、反映，是財務工作的基本職能之一、財務工作人員必須對公司發生的每一筆經濟業務通過不同的方式、方法進行規范記錄，反映在憑證、帳簿和報表中，以備隨時查閱。我公司財務部已經對日常工作流程嫻熟把握，能做到條理清楚、帳實相符。從原始發票的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保管都實現正規化、標準化。做到全面、適時、精準的反映。2、核算，這也是財務工作的基本職能。核算包含本錢核算、工資核算、費用核算等等。在本錢核算上能夠結合我公司特點，在生產本錢上，按實際發出原料子計算本錢，按先進先出法進行結轉，比較適合本公司的生產產品。在工資核算上，接受計件制，有效的加快了生產率和員工的工作績效。在費用核算上，實行分部門核算，隨時都可以查出每個部門每個月實際發生的費用，加強了費用的管理，節省了開支。3、監督，是財務工作的另一項基本職能。首先是每個部門每筆經濟業務的合法性和理性進行監督，保證企業不受不必須的經濟損失，更不能無意的為一些工作人員制造犯錯誤的氛圍。在這方面，財務部嚴格按有關制度執行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產進行監督，定期進行固定資產盤點、存貨盤點、庫存現金余額盤點等，以保證公司資產不受侵害。4、報表，對不同時期或階段的經營成績及財務情形進行評價和分析。財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔佑襄助說明進行分析和評價。5、管理，是財務工作的一項緊要職能。首先是為領導管理和決策供應精準牢靠的財務數據，公司財務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求供應的數據資料；其次是參加公司管理和決策，對公司存在的不合理現象，財務部已經提出合理化建議，大部分已被接受。二、其它工作1、通過__年度一般納稅人年檢和工商年檢工作。2、通過__年度稅務匯算清激工作，無不合理費用列支。3、清理盤點公司資產，對原料子報廢進行了合理的處置。三、存在問題1、有關制度和規定執行力度不足；2、財務各人員綜合素養和業務水平一般；3、財務部的管理職能沒有充足發揮。4、管理高層對財務學問比較欠缺。四、解決方法1、首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然后堅決執行到底；2、財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，漸漸提高自我；3、參加管理，參加公司的重點經營決策，來充足發揮財務部的管理職能；五、幾點感想1、工作方法及工作效率至關緊要，充足體驗到事半功倍和事倍功半的差距；2、凡事都要付諸熱心，信任耐力無所不能；3、團隊協作精神特別緊要；總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我們會在今后的工作中不絕努力、不絕改進。我確信公司財務部是一個團結、高效的工作團體，每位成員都能夠獨擋一面，我有信念協同財務部全體人員與公司共同走向輝煌!20__年很快要過去了，一年來財務工作在局領導的正確引導和各職能部門的精城合作及全體財務人員的共同努力，緊緊圍繞全局工作，與上級業務部門緊密搭配下，回顧一年來本部門所做的工作；大量資金收付業務，繁雜的日常報銷工作，日常財務，會計記賬審核工作，食堂，洗衣房本錢核算，各種財務票據的規范使用，內部與部門間的協調，會計人員的業務學習和引導等等。20__年我局財務人員共一十二人，除局財會四人以外，其余八人分別在食堂六人（倉庫保管員3人，收款、發卡3人），行政倉庫保管員一人，洗衣房收款一人。由于我們部門人員對財務便利的學問都不是特別嫻熟，她們有的剛剛從學校畢業的，有的從其他行業調轉來的，來到本局以后才從事此便利的業務，為此，財務便利的學問對于她們都是新生事務做起工作困難重重，而我本人做為負責人也是今年下半年剛剛上任，雖然本人從事過多年的會計工作，也具備了相關便利的職稱，但從事的是企業會計，雖然會計原理都相同，但實務處置中，行政，企事業科目都不同。新的人員，新的工作環境，以及新的工作內容給財務工作帶來了很大的挑戰，尤其是本局正在籌建中，還沒有和行署辦脫離關系，財務便利的大量業務還是行署辦掌控中；對于本年度的預算的執行情況，日常零余額資金的運行，以及政府采購等等。本局財會一律不把握。在這種情況下，我們財務人員沒有畏縮，在局長的引導與幫助下，靠著責任心和敬業精神，團結一致，在工作中學習，學習中工作，相互間取長補短，克服了種種壓力與困難，在較短的時間內把握了確定財務便利的基礎學問，漸漸完善財務管理，使財務工作平穩運行，完成了年度部門工作任務。現將20__年財務如下，不足之處望領導和相關人士多多寬容的基礎上不吝指正。一、會計基礎工作方面為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮精準的引導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的緊要性。總結各方面工作的特點，訂立崗位責任制，堅固結實地做好財務基礎工作，一年來，我們把會計基礎學習及各項計劃、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項緊要基礎工作放到了緊要工作日程上來，并依照每月份工作計劃，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，定時完成了憑證的裝訂工作。嚴格依照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺帳，部門內部、部門之間適時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。二、財務核算和管理工作食堂的本錢核算，食堂是本年五月份正式開始運行，我是六月下旬來的，依據本單位工作性質，該單位屬于財政補貼單位，而領導為了更好的經營與管理食堂的運行，專設食堂會計，進行本錢核算，所以，我很快進入工作角色，與食堂會計馬桂芳協同合作，開始理順食堂賬目，我來之前馬會計已經統計好了食堂原料子購入與出庫數據，做的特別精準細致，但與會計規范要求還有確定的差距，為了按著會計制度建立建全食堂的賬目。今后年五月份做起，由于本人在從事會計工作中從未接觸過餐飲方面的賬，再加上合做伙伴都是業務新手，供應相關數據難度很大，日間和相關人員收集、整理資料、處置日常的工作，晚上自身學習有關業務便利的書，或是在網上查找相關便利的資料。就這樣收集食堂的固定資產、低值易耗品購入憑證，合同及全部的原始票據。按著會計制度設置，審核原始票據、填制記賬憑證、登記賬薄、裝訂憑證、食堂本錢核算、員工工資核算、資產負責表的填制等一系列工作，用兩個多月的時間放棄節假日的休息加班加點，把五至八月共四個月的賬，到八月末全部做完，到目前共審核原始憑證5千多筆，填制記賬憑證530多張，裝訂憑證25冊。建立了總賬，各類明細分類帳，如：固定資產、收入、本錢、應收、應付等10多個賬薄。食堂的賬已經進入了會計核算正規化，并做到了帳目健全，帳目清楚，帳帳相符，為領導決策供應了真實的決策信息。為此，在建賬過程中我要感謝的人有馬桂芳、李曉波，張志剛等等相關人員的鼎力相助，尤其是馬桂芳同志雖然不是專業會計出身，但刻苦研討會計工作，不怕苦，不怕累。在較短的時間內把握了確定的會計基礎工作。財務工作年度總結和計劃篇2一、會計規范化管理工作，防范和化解操作風險。在去年會計工作規范管理的基礎上，會計規范化管理工作，會計核算管理，防范和化解操作風險。從8個抓起：會計規定；會計核算質量；會計報表質量；計算機管理；聯行結算管理；會計檔案管理；信用社網點管理及其它；會計經營管理。是會計檔案管理歷年來欠缺，每年的會計憑證都歸了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要規范。二、抓好增收、節支，提升增盈創利。緊緊捉住增收、節支兩個環節，外抓收入，內抓管理，力爭全年在足額提取應付利息，撥備的前提下，利潤*萬元，社社盈余和專項票據兌付全縣信用社資產利潤率逐年上升的。訂立出臺《xx縣農村信用社20xx年增盈創利實施方案》，增收、節支兩個環節了布置。外抓信貸質量管理，盤活存量優化增量，拓寬增收渠道，千方百計應收盡收。內抓財務管理，降低經營本錢，要營業費用的管理，在個人費用的前提下，壓縮公費用，專項票據兌付全縣信用社資產費用率逐年下降。抓好五項操作：財務開支操作：對營業費用費用額和費用率掌控，了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負”的費用計提開支原則，將費用掌控在核定比例之內。比例操作：即在費用開支政策規定，對職工福利費，工會經費，養老保險，待業保險金等按比例計提，對接待費、宣揚費等要在規定比例之內節省使用。預算操作：對培訓費、會議費、修理費、電子設備費購置及運轉費了預算制，了在操作中預算掌控支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等區域和市場物價情況訂立包干使用方法，無正當理由超出包干限額的社，其超額扣減個人費用。五是本錢操作：了本錢項目和營業外支出的管理，按月監控，防止以名義列支。三、信用社空白憑證管理工作，安全無事故。在空白憑證管理上，今年還將加大檢查，近年來，每年的序時檢查，使得各營業網點對憑證使用，管理了，但此項工作不敢懈怠，07年5月份要組織人員對20xx年5月至20xx年4月的空白憑證領用了專項序時檢查。從聯社領回開始一直查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤檢查。要求信用社主管會計每月對所轄網點的空白憑證檢查一次，每次檢查登記《空白憑證檢查登記簿》，責任。四、規范股金，增資擴股工作。去年12月份，市銀監局分局批復我縣信用社自然人股入股起點為*元，法人股入股起點為x元，投資股比例%。xx年底投資股比例%,還差xx個百分點,需在一季內比例。20xx年要增資擴股工作，xx年底縣信用社的資本充足率已%,但按票據兌付考核方法,我縣信用社的資本充足率還以兌付專項票據,還需加大增資擴股的,專項票據兌付時不受。五、按標準信息披露工作。信息披露工作直接到專項票據兌付工作，今年x月份之前，要組織信用社按專項票據兌付標準信息披露，對20xx年度的經營指標情況、股金分紅情況、“三會”情況、利潤調配情況等披露，將信信息披露報告和信息披露表放于場合，以便社員和利益者能地我縣農村社經營的情況。六、職能科室，搞好法人工作。七、新財務制度的培訓工作。八、其它財務工作。1、搞好會計報表、項目電報的匯總上報工作。2、空白憑證訂購、保管、分發等管理工作。3、搞好全年財務制度和政策文件的上傳下達。4、信用社和微機操作的日常。5、信用社日常會計核算的無誤等工作。6、編寫財務分析和項目電報分析。7、信用社無息資金管理。8、信用社帳戶、現金、大額支取的安全管理工作。財務工作年度總結和計劃篇3財務部在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效搭配下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和緊要任務，全體財務人員共同努力，力求做到適時精準完成核算工作，為公司經營進展做好監督服務；真實反映公司財務情形、經營成績，為領導經營決策供應依據。現就上半年度實際工作總結匯報如下：20xx上半年工作總結一、認真做好了20xx年年終決算工作。全面反映了公司的經營情形、債權債務、資本結構，為20xx年度的績效考核、經營責任目標考核工作供應了真實可信詳盡的數據信息。財務部將依據公司領導的經營思路，不絕積累閱歷，供應更加詳盡的財務數據。二、多方協調及調整，科學編制20xx年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，訂立和下達年度財務預算，連續推動全面預算管理工作。三、認真做好常規性財務工作。財務部能夠輕重緩急妥當處置各項工作，適時為各項經濟活動供應有力的支持和搭配，充足了各部門對財務部的工作要求。對日常的財務工作流程嫻熟把握，能夠做到有條不紊、條理清楚、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到憑證的裝訂和保管，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都實現了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律依照財務檔案管理制度執行，深化了財務基礎工作，使得財務部成為公司的信息庫。四、認真完成公司日常各項財務核算工作，嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，嚴格依照公司有關規定程序和審批權限辦理。每月能定時按質完成憑證編制復核，定時編制報送財務報表，適時反映公司經營情形。五、防范經營風險，特別是防范稅務風險，促進公司穩健經營。建立了良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅地稅業務溝通，認真聽取對方看法和建議，使工作能更快速、更有效得完成。定時辦理納稅申報，適時足額交納各項稅款。六、積極做好匯算清繳工作。在規定的時間內向稅局報送年度企業所得稅納稅申報表，并匯算清繳，結清應繳應退稅款。報送的資料包含年度企業所得稅納稅申報表紙質資料和電子數據。七、有效開展本錢核算，加強了對各項業務的財務監督管理。對收入、本錢、費用作專項檢查，加強非生產費用和可控費用的掌控、執行力度，不能超支的絕不超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，供應各種數據給領導參考決策，當好領導的參謀，為公司進展出謀獻策。八、加強應收賬款的管理，幫助客服部做好公司的資金回款，掌控好費用，有效掌控應收賬款的增長。九、完善財務部各工作崗位職責。要求各崗位會計人員依據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出計劃。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。20xx下半年工作計劃鑒于工作中存在的問題，在下半年工作中重點放在以下幾個方面進行：積極參加企業經營整治，搞好公司資產物資的清查與盤點隨著公司的進展的蒸蒸日上，財務管理職能的日益顯現，財務整治參加到企業整治的方方面面，使其更加符合財務制度規定，經得起各審計、稅務部門的財務檢查。不絕學習，以此提高部門員工的業務技能水平和法律意識隨著各項財務、稅務的新規定不絕出臺，財務人員還需適時針對專業學問方面加強培訓。尤其增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應多加培訓，進行學習、討論，爭取使企業利潤化。將公司財務人員培育為不但能夠做好資金收付工作，還能夠充足發揮財務管理的作用，加強獨立解決問題的本領。迎接國稅稽查的檢查7、8月份，國稅稽查將按計劃對公司20xx年財務工作進行審計，針對敏感問題我部門先進行自查自改，確保供應的數據合理化，統一口徑，提升會計信息報告精細度，保證審計工作的順當進行。完成20xx年預算初稿編制工作依據集團歷年要求，在10、11月份會進行下一年度的預算初稿編制工作，依據公司的運行方式，結合生產實際，通過對公司的各項費用認真調研和測算做好初稿的編制工作。最后，財務部的工作并非獨立的，離不開各個部門的搭配，希望在今后的工作中，大家相互支持，相互幫助，發揚兄弟人的精神，為完成下半年度的工作，為企業的經營目標的實現做出更大的貢獻！財務工作年度總結和計劃篇4歲月如梭，光陰似箭，20xx年已經過去，嶄新的20xx已經到來，回顧過去，在公司領導無微不至的關懷下及各部門的協同努力下，我們克服了一切不利因素，共同完成了彬縣達倫開元大酒店有限公司的財務工作。雖然公司目前沒有盈利，但我信任通過我們大家的共同努力，公司明日的輝煌就在不久的將來！我來到公司已經快兩年了，在這兩年里我對公司的財務工作已漸漸了解，并比較順本地接受了大部分工作，在這里我就20xx年度財務部工作匯報如下：一、20xx年度工作總結一、酒店運營情形（一）20xx年度酒店緊要經濟指標完成情況營業收入：全年累計實現700、72萬元，其中：中餐廳收入307、70萬元；客房部收入324、72萬元；開元會所收入68、3萬元。（二）20xx年度酒店經營成績指標完成情況1、營業收入：700、72萬元，營業本錢202、42萬元，營業費用565、05萬元，管理費用178、14萬元，財務費用2、93萬元，營業外收入1、87萬元，營業外支出1、81萬元；凈利潤272、9萬元。2、全年度向稅務局繳納稅款共計25、48萬元。3、20xx年客房共接待人數17，474人（系統上），客房部出租率53%（系統上）平均房價為187、29元。中餐廳接待人數27，424人，餐飲毛利率50%。平均餐費112、2元。4、全年酒店從陜西達倫石化科技進展有限公司（簡稱總公司）借款共計236萬元，緊要用于酒店員工工資的發放。（三）財務工作1、日常會計核算工作。包含審核原始憑證、收付每筆款項、錄入會計記賬憑證，裝訂保管憑證、核對現金銀行存款賬目、合同的整理和適時精準的申報繳納各項稅款工作等。2、月末結賬、上報報表工作。每個月月末完成月末的結賬工作、編制財務報表。每月定時向領導上報酒店財務報表及完成領導交代的其他工作等3、每月核對往來款項。搭配銷售部對酒店的協議單位的應收賬款進行適時的催收。同時和酒店的供應商進行應付賬款的對賬及結賬工作。4、poss機安裝、稅務管理工作。2/17日酒店聯系彬縣工商銀行完成了酒店3臺poss機的安裝工作，基本充足了酒店客戶的需求和酒店財務工作的順當進行。完成了發票數量的增額工作（由原來的200份發票加添到400份）同時對單張發票的開票額度進行了提升（由原來的50，000元申請加添到100，000元）5、與西安真實信息技術有限公司（中軟公司）進行了聯系對酒店管理系統進行了維護及一些項目進行了嚴格的要求設置。6、20xx年11月份完成了酒店20xx年預算工作。由各部門搭配完成20xx年度預算工作（營業額為950萬），定時向公司領導（原總經理杜克科）上報酒店財務預算報表。（四）本錢核算工作日常本錢核算工作。目前本錢核算只是停留在一些基礎性的工作上，每日審核各部門操作、各部門上報本錢日報表，審核出入庫票據、票據錄入到系統中、核對餐飲酒水日報表，并計算月末酒水庫存本錢；月末對后廚、客房部、吧臺進行盤點；依據試算平衡報表，盤點情況分析本錢率及毛利率等指標。后續的本錢核算分析還有待明年加強。（五）資產管理工作1、對各部門的固定資產下發了登記表。2、制作了酒店固定資產卡片，要求各部門做好自身部門內資產的管理登記工作。（六）人員培訓、酒店活動11月份搭配人力資源部和安全部參加了酒店組織的消防演練工作，積極參加公司組織的員工生日聚會、春節員工聚會等工作。在行政部的組織下，搭配了中餐廳對酒店20xx年度大型宴會工作由于人員緊缺進行了幫助工作。二、工作中存在的不足及改進（一）財務部人員分工不是很明確，每個人的工作專業性不強，而在完本錢職工作時，不樂意接受新的事物，自助學習本領弱，往往是被動的接受工作、業務水平有待提高。在今后的工作中，我們會在做好本職工作的同時，還要多學習其他同事的工作，進行多元化的進展，團結同事，互幫互助。（二）部門之間存在信息不對稱，相互溝通不足。財務部每個員工的工作能否順當開展，離不開各部門的支持和搭配。在今后的工作中，需要多聽取其他部門看法和建議，尋求多方支持，并加強與其他部門的交流和溝通，大家攜手促進工作的協調和穩步進展。（三）有關制度和規定執行力度不足。公司的各種規章制度和財務制度，需要花更多的時間討論和學習并貫徹執行。建議各部門在一起定期召開工作討論會，分析工作搭配中存在的問題，及一些活動的實施搭配的緊密性和困難的存在，全方面的站在公司的利益上考慮問題削減不必須損失的顯現。（例如：1、20xx年10月22日對中軟系統的短時間停止，對酒店的前臺人員的操作和財務后臺帳造成了嚴重的混亂，對對賬工作產生了不必須的麻煩。2、酒店客人連光亮9003、8005房帳的欠款，實現16，123、00元。3、銷售部人員韓偉、秦春寧所擔保的協議單位的掛賬問題，未能適時的依照酒店所規定的制度進行操作，也未能適時的辦理離職交接手續，給后續的財務工作和銷售工作帶來了嚴重的負面影響。）三、20xx年工作計劃（一）財務工作1、連續做好日常工作，快速、精準、有效的完成領導交代的工作。2、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并相互協作增補，在相互搭配的工作中不絕學習，對各項費用的合理支出起到監督把關作用。3、加強對應收賬款的催收力度。4、連續做好年末預算、審計、建賬工作。5、嚴格依照酒店的各種規章制度和財務制度執行。（二）財務制度及監管1、建立健全財務制度，訂立一套完整的酒店財務制度實行方案，對前期的制度方案切合酒店實際情況進行修改，以及對已經過期和不符合酒店所使用的文件重新修改和訂立新的文件。2、對其他各部門所發布的文件的漏洞和合理性進行審查，3、對酒店一些重點合同的簽訂進行審查和復核。4、深入一線部門去對工作中存在的問題進行矯正和要求，嚴格的依照酒店所規定的規章制度進行操作。5、對一些資產管理的重點部門（吧臺、庫房、前臺等）的賬務進行定期和不定期的抽查。6、每年二次，即6月份和12月份對酒店的各部門固定資產、低值易耗品、辦公用品進行實地盤點，并對其中的損耗追查原因，對過期的貨物追查相關責任人的責任。7、實行獎罰分明的規章制度，對酒店作出重點貢獻的員工進行嘉獎，對因個人失誤給酒店造成損失的進行懲罰，當然罰款不是目的，是為了讓其他人員能認得到自身工作和責任的緊要性。四、建議及看法1、依據季節和氣候變更，適時的調整和修正各種技術參數，在保證充足客人對空調、熱水需求的基礎上，調整好用水溫度和時間，降低損耗，盡量節省能源，使本錢消耗減至最低程度。2、酒店要重視營銷工作，不絕強大營銷氣力，銷售部要聯合餐飲部、客房部、開元會所及廚房做好酒店“團隊會議、零點散客、宴會接待”三大塊的營銷工作，打好酒店的營銷牌，做好酒店的營銷工作。建立健全vip檔案，提高酒店的知名度和美譽度。3、豐富員工文化生活，員工是企業的寶貴財富，是推動企業進展的源動力。重視員工在企業中的核心作用，制造各種條件改善員工生活、豐富員工文化，提高員工對酒店的歸屬感，對員工工作中和生活中提出看法和訴求并盡力解決。評比年終優秀員和季度優秀員工，實行獎罰分明的公司制度。總之在20xx年里，我們在做好本職工作同時，提高自身業務操作本領，充足發揮財務的職能作用，積極完成20xx年公司戰略目標的各項任務，以最大限度地回報于公司，為我們公司的穩健進展而做出更大的貢獻。財務工作年度總結和計劃篇5這一年即緊張有序又充實。一年來在公司領導的領導下，通過自身的努力，無論是在敬業精神、還是在業務素養、工作本領上都得到進一步提高，并取得了確定的工作成績，本人能夠遵紀守法、認真學習、堅固結實工作，以勤勤懇懇的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用。為了總結閱歷，發揚成績，克服不足，也算經過了一段不平凡的考驗和磨礪。現將本年的工作做如下簡要回顧和總結：在日常會計業務中，顧全大局、服從布置、團結協作。平常審核原始憑證、整理原始憑證，布置有關人員出記賬憑證，并對所出憑證進行檢查、復核，對不正確的記賬憑證，指明原因，要求改正，對其他同事不懂的地方耐性講解。負責三級本錢賬，獨立核算本錢，出憑證、會計記賬憑證的錄入，本錢、費用的結轉到編制財務會計報表，登記各賬本。今年由于場合整體搬離和工作量的大幅度加添，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成公司的賬務，還同時兼