第5頁共5頁現金管理?制度標準?范文（?一）1?為了加強?現金管理?，根據_?___頒?發的《現?金管理暫?行條例》?及中國人?民銀行制?定的《現?金管理暫?行條例實?施細則》?，結合本?公司的實?際狀況，?特制定本?制度_?___公?司及各部?門同各企?業單位之?間的經濟?往來，凡?到達支票?起點的，?務必透過?銀行辦理?轉帳結算?，屬下列?范圍的可?支付現金?。2。?1職工工?資、津貼?。2。?____?個人勞務?報酬，包?括稿費和?講課費及?其它專門?工作報酬?。2。?____?支付給個?人的各種?獎金。?2。4各?種勞保、?福利費用?以及國家?規定的對?個人的其?他現金支?出2。?5出差人?員務必隨?身攜帶的?差旅費。?2。6?結算起點?以下的零?星開支（?結算起點?為___?_元）。?3財務?部門現金?的存放務?必使用保?險柜，并?做到鑰匙?由專人負?責保管和?使用，用?后及時鎖?好。存放?保險柜的?房間無人?時，需將?保險柜的?____?調亂報警?器開關打?開。當保?管鑰匙的?人員有特?殊狀況請?假時，需?事先向領?導請示，?請假獲準?后，鑰匙?要由部門?領導責成?專人代管?。4財?務部門要?建立健全?現金日記?帳，每發?生一筆現?金收（支?）都有要?及時在收?、付憑證?上加蓋現?金收（付?）訖章及?收（付）?款人名章?，及時記?帳，逐筆?記載現金?收支。結?出每日余?額，月末?做出月結?和累計收?支發生額?。5購?買物品在?____?元以下的?需借用現?金時，由?借款人填?寫借款單?（現金）?經總經理?審批并簽?章后由出?納員付款?，所借現?金務必當?日歸還，?遇特殊狀?況當日不?能歸還的?，財務部?門憑借款?單及時轉?帳，不得?以白條抵?庫。6?因公外出?，包括去?外埠采購?人員，要?將本部門?經理導審?批意見及?簽章的借?款憑證交?總經理審?批，然后?到財務部?門辦理借?款手續，?去外埠采?購人員要?先編制采?購計劃，?否則出納?人員不予?付款。外?埠出差歸?寧的人員?，務必在?返寧后的?三日內報?帳。7?出納員在?每日業務?終了務必?核對庫存?現金和業?務周轉金?，做到每?日現金、?帳相符。?對超過現?金限額的?部分及時?送存銀行?。8送?交款，提?取現金務?必保證安?全。每次?到銀行交?大額現金?款務必有?兩人以上?同行，使?用報警安?全包，有?保衛人員?同行，以?確保安全?。9有?關現金管?理的其他?幾項規定?：9。?1不準超?出規定限?額范圍使?用現金。?9。2?不準以不?貼合財會?制度規定?的憑證頂?替庫存現?金和業務?周轉。?9。3不?準因私事?借用公款?，不得將?單位的現?金收入按?個人儲蓄?方式存入?銀行。?9。4不?準私用帳?戶替其他?單位和個?人套取現?金，不準?單位之間?相互借用?現金。?9。5不?準編造用?途套取現?金和用轉?帳支票套?取現金。?9。6?不準保留?帳外公款?和私設小?金庫。?9。7財?務部門存?放現金過?夜，不準?超過一萬?元（待定?）。因特?殊狀況超?限，應有?主管領導?同意。?現金管理?制度標準?范文（二?）1為?了加強現?金管理，?根據__?__頒發?的《現金?管理暫行?條例》及?中國人民?銀行制定?的《現金?管理暫行?條例實施?細則》，?結合本公?司的實際?狀況，特?制定本制?度__?__公司?及各部門?同各企業?單位之間?的經濟往?來，凡到?達支票起?點的，務?必透過銀?行辦理轉?帳結算，?屬下列范?圍的可支?付現金。?2。1?職工工資?、津貼。?2。_?___個?人勞務報?酬，包括?稿費和講?課費及其?它專門工?作報酬。?2。_?___支?付給個人?的各種獎?金。2?。4各種?勞保、福?利費用以?及國家規?定的對個?人的其他?現金支出?2。5?出差人員?務必隨身?攜帶的差?旅費。?2。6結?算起點以?下的零星?開支（結?算起點為?____?元）。?3財務部?門現金的?存放務必?使用保險?柜，并做?到鑰匙由?專人負責?保管和使?用，用后?及時鎖好?。存放保?險柜的房?間無人時?，需將保?險柜的密?碼調亂報?警器開關?打開。當?保管鑰匙?的人員有?特殊狀況?請假時，?需事先向?領導請示?，請假獲?準后，鑰?匙要由部?門領導責?成專人代?管。4?財務部門?要建立健?全現金日?記帳，每?發生一筆?現金收（?支）都有?要及時在?“收”、?“付”憑?證上加蓋?“現金收?（付）訖?章”及收?（付）款?人名章，?及時記帳?，逐筆記?載現金收?支。結出?每日余額?，月末做?出月結和?累計收支?發生額。?5購買?物品在_?___元?以下的需?借用現金?時，由借?款人填寫?“借款單?（現金）?”經總經?理審批并?簽章后由?出納員付?款，所借?現金務必?當日歸還?，遇特殊?狀況當日?不能歸還?的，財務?部門憑“?借款單”?及時轉帳?，不得以?白條抵庫?。6因?公外出，?包括去外?埠采購人?員，要將?本部門經?理導審批?意見及簽?章的借款?憑證交總?經理審批?，然后到?財務部門?辦理借款?手續，去?外埠采購?人員要先?編制采購?計劃，否?則出納人?員不予付?款。外埠?出差歸寧?的人員，?務必在返?寧后的三?日內報帳?。7出?納員在每?日業務終?了務必核?對庫存現?金和業務?周轉金，?做到每日?現金、帳?相符。對?超過現金?限額的部?分及時送?存銀行。?8送交?款，提取?現金務必?保證安全?。每次到?銀行交大?額現金款?務必有兩?人以上同?行，使用?報警安全?包，有保?衛人員同?行，以確?保安全。?9有關?現金管理?的其他幾?項規定：?9。1?不準超出?規定限額?范圍使用?現金。?9。2不?準以不貼?合財會制?度規定的?憑證頂替?庫存現金?和業務周?轉。9?。3不準?因私事借?用公款，?不得將單?位的現金?收入按個?人儲蓄方?式存入銀?行。9?。4不準?私用帳戶?替其他單?位和個人?套取現