輪臺縣杏寶果品工貿有限公司可行性研究報告輪臺縣杏寶果品工貿有限公司可行性研究報告主任：李欣總工：趙陳海新疆巴州工程咨詢中心目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 11.1項目概況 11.2可研報告編制依據及研究范圍 21.3結論與建議 3第二章項目背景及建設必要性 42.1項目背景 42.2項目建設的必要性 4第三章市場分析 83.1設施建設現狀 83.2項目定位及前景分析 8第四章項目建設條件 94.1自然概況 94.2社會經濟條件 104.3項目的優勢條件 104.4項目的主要風險因素及解決方案 12第五章項目建設方案 135.1項目建設指導思想和原則 135.2建設規模和產品方案 135.3建設標準和技術方案 145.4建設內容 175.5安全監控中心 23第六章消防與節能 256.1消防 256.2節能 26第七章環境保護與安全生產 267.1環境保護 267.2節能設計 297.3工藝節能措施 297.4電氣節能措施 297.5其它節能措施 297.6節能管理 307.7環境評價 30第八章項目管理與勞動組織 318.1項目管理 318.2招標采購制 328.3勞動組織 32第九章項目實施進度 349.1建設工期 349.2項目實施進度安排 34第十章投資估算及資金籌措 3510.1投資估算 3510.2資金籌措 36第十一章財務評價 3711.1財務評價依據 3711.2財務評價基礎數據選取 3711.3銷售收入及成本預測 3711.4財務指標分析 3911.5財務分析結論 41第十二章結論與建議 4212.1結論 4212.2建議 42PAGE45第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱：特色林果業儲藏及深加工建設項目1.1.2項目建設單位：輪臺縣杏寶果品工貿有限公司項目法人代表：吐尼牙孜·依明1.1.3項目建設地點：新疆輪臺縣紅橋開發區（314國道旁）1.1.4項目建設性質：新建1.1.5項目建設期限：2年，2011年3月～2012年12月1.1.6建設主要內容及規模：1、6000平方米的原料儲藏冷庫1座2、新建低糖杏脯生產線2條3、充分利用原廠現有廠房及生產設施，新建原料貯藏冷庫6000平方米、杏脯車間800平方米、鍋爐房140平方米、在滿足生產工藝流程的同時，所有生產設施必須符合食品生產衛生要求、環保要求及消防等規范的要求。1.新建場區位于輪臺縣輪臺縣紅橋工業園區314國道625公里處，按照輪臺縣土地規劃管理局規劃的設計條件，項目占地面積91334平方米。基本呈南北長150米，東西寬609米的長方形。在項目建設區域中，平面布置中廠區按功能由南向北分為廠前區、廠中區和廠后區三部分。其中廠前區西側布置辦公樓，中間布置了企業文化雕塑及小廣場，東側為預留建設用地。廠中區為生產和倉儲區，以廠區中間南北向主干道為界，西側為生產區，由南向北依次布有杏脯、杏醬生產車間、開心杏核生產車間、杏仁油生產車間；東側布置為倉儲區，設有相應的庫房。廠后區為生活區和輔助生產區，西側布置宿舍樓和食堂，東側布置有配電室、鍋爐房及地埋式污水處理設施。1.1.8項目建設工期為2年。2011年3～5月前期工作；6～10月建設工程；2012年2～3月采購設備；2012年4-6月設備安裝，7月設備調試；8月投入運轉，12月項目驗收。1.1.9·通過本項目建設，提高特色林果業的產業鏈，延長疆內外市場銷售期、保證果品品質、提高附加值、對提高輪臺縣鮮杏、香梨等特色林果業產品保鮮產業技術裝備水平和規模化發展水平都有很好的示范帶動作用。由于果品品質的提高和外銷規模的擴大，將有效帶動輪臺縣特色林果業種植、加工水平和規范化、標準化水平的提升，因而，進一步完善農產品的交易能力，提高產品信譽，提高市場的規模和檔次，降低農產品流通成本，促進當地農業產業結構調整和農民增收，帶動周邊地區農產品流通，實現杏子、杏干、甜瓜、香梨、葡萄等農產品交易安全。1.1.10項目建設總投資2500萬元，銀行貸款1800萬元，企業自籌500萬元，申請國家補助200萬元。1.1.11可研報告編制單位：1.2可研報告編制依據及研究范圍1.2.1編制依據本項目依據我國相關法律法規、規劃、有關文件及項目業主的要求編制。1、自治區特色林果業“十二五”發展規劃；2、《投資項目可行性研究指南》；3、《新疆維吾爾自治區國民經濟發展“十二五”規劃綱要》；4、《新疆維吾爾自治區西部大開發規劃》；5、《巴州“十二五”規劃綱要》；6、《輪臺縣“十二五”規劃綱要》7、《巴音郭楞統計年鑒2010》；1.2.2研究工作范圍根據國家對基本建設項目可行性研究的內容和深度要求，并結合國家對發展特色林果基地建設和農產品加工的有關規定，結合輪臺縣特色林果業發展的實際，重點研究以下內容：1、分析研究項目的產業政策、市場導向、投資環境和可行性；2、項目建設的資源、環境、社會和實施配套條件；3、確定項目的建設內容、建設規模和實施方案；4、估算項目建設投資和安排資金使用計劃；5、計算和評價項目的經濟效益。1.3結論與建議1、項目建設對輪臺縣特色林果業發展有顯著的社會效益、對企業增收有明顯的經濟效益，對輪臺縣發展農村經濟、促進農業結構調整和農民增收、擴大就業、提高農業產業化經營水平具有十分重要的意義。2、本項目建設包括農殘快速檢測、安全監控系統等先進的管理方式，科技含量高，有一定的實施難度，建議建設單位組織人員考察學習，盡快掌握設備性能，發揮設備效益。

第二章項目背景及建設必要性2.1項目背景輪臺縣位于新疆巴音郭楞蒙古自治州境內，地處塔克拉瑪干沙漠北緣，東臨庫爾勒市，西連庫車縣，北為天山山脈與和靜縣相鄰，南至塔里木盆地和尉犁縣接壤。地理坐標為東經83°38′，至85°26′，北緯41°06′至42°32′。境內面積為14789.39平方公里，轄7鄉4鎮3場65個行政村，總人口近12萬人。其中非農業人口為5.5萬余人，農業人口6.5萬余人。輪臺縣地處歐亞大陸中心，屬暖溫大陸性干旱氣候，其特點為:光熱資源豐富，無霜期長(200天)，降水少，平均年降水量為65.6mm，蒸發量大，晝夜溫差大。平均年日照時數為2658小時，有效積溫為4081℃，適于經濟作物(尤其是杏子，香梨等水果類經濟作物)的生長。輪臺縣現有杏子種植面積20.062萬畝，其中結果面積已近8萬畝，2010年產量近20萬噸。香梨種植面積已達5.5萬畝，屬于庫爾勒香梨主產區，并已被自治區列為杏子基地縣。經過輪臺縣杏寶果品工貿有限公司多年的生產、加工、貿易實踐，并經近二年的對市場調查研究及對國家產業政策的學習，管理層經充分研究后決定，在輪臺實施“一一二O”工程，即成立一家以杏寶公司為主的杏產品加工龍頭企業，帶動一萬戶杏子種植果農，發展與確保二十萬畝原料基地，即以“公司+農戶”的形式帶動這一萬戶果農共同致富。為使“公司+農戶”的形式下確保農民增收，公司應投入大量資金，進行基本設施建設，目前急需建設5000噸果品保鮮庫一座、低糖杏脯生產線2條。2.2項目建設的必要性2.2.1符合國家產業政策和行業發展規劃食品加工業總產值與農業總產值之比是衡量一個國家乃至一個地區食品業發展程度的重要標志。我國食品工業產值與農業產值的比值在0.3—0.4：1之間，而西部省區為0.18：1，輪臺縣卻連0.1：1都達不到，遠遠低于國內平均水平，更不用說與發達國家2—3：1相比較了，這說明了輪臺縣的食品工業潛力很大。1、輪臺縣現有水果保鮮庫和果品加工普遍規模小，設施簡陋，已不能適應當前輪臺縣特色林果產業的發展、農業產業結構的調整和農業產業化發展的需要。2、現有的農產品交易場所都是傳統的集貿市場，功能很不完善，管理方式和交易方式都十分落后，主要表現在：一是檢測檢疫制度尚未建立，檢測、檢疫設施嚴重不足，難以對生產者和中間商起到制約作用，直接影響人民生活的質量和安全；二是市場信息網絡建設落后，在當今信息時代已遠遠不能適應經濟的發展；三是龍頭企業的帶動作用發揮不夠，企業、農民之間尚未形成緊密的經濟利益共同體；四是農產品的儲藏、配送設施落后，所以急需高起點、上檔次、上水平地建設大型保鮮庫，完善各類配套服務設施，采用先進的儲藏技術和管理方式，使之成為現代化的農產品保鮮基地。3、信息處理系統、信息采集發布系統、電子結算系統、網上交易系統等先進的信息處理設施和技術都不具備，不適應當前現代市場的發展。4、農產品儲藏、加工、運銷能力嚴重不足，每年因腐爛而損失的農產品數量占收購量相當大的比例。農產品因缺少專用制冷能力和制冷設備，每年運輸損耗高達20%以上，損失很大。輪臺縣杏寶果品工貿公司作為農業產業化的龍頭企業，可以帶動西部地區包括貧困落后地區農牧業的發展，同時也可以為發展其它工業和基礎設施建設、環境改造積累資金。該縣大量的鮮杏、香梨收獲季節特別強，沒有一定規模的水果保鮮庫，是無法保證特色林果業的健康發展。尤其是結合輪臺特色林果業特點與優勢發展水果保鮮庫既符合國家產業政策，更符合行業發展規劃，符合自治區支持環塔里木特色林果業發展的政策。還能為當地的經濟發展、擴大就業起到一個推動作用。項目完成后，主要每年可吸收城鎮下崗職工，待業青年，農村富余勞動力等150多人。為擴大就業，保持穩定做出積極貢獻。2.2.2是響應國家食品行業“十二五”我國目前果蔬加工處理率僅為20—30%，而輪臺縣的果蔬加工處理率達不到50%，能夠達到稍有規模的工廠化生產僅有輪臺華隆農林開發公司和輪臺杏寶果品工貿有限公司兩家。目前輪臺杏寶果品工貿有限公司果品加工處理的品種僅限于果脯、天然杏干、開口杏核、杏仁油，杏醬等，在輪臺縣沒有規模較大的保鮮庫。而保鮮庫的建設，不但延長了杏產品、甜瓜、香梨、葡萄等水果的保鮮儲藏時間，而且延長了農產品加工鏈，增加了產品的附加值，而且為輪臺縣杏資源轉換，增加農民收入起到推動作用。產品市場預測與技術條件分析是可行的，庫址選擇、建設條件、建設規模等也是適宜的，經濟、社會效益亦非常顯著；建設地點具有優越的地理位置和良好的交通運輸條件，且項目法人有較強的資金籌措能力和銀行貸款誠信度，建設資金和建設用地等前期工作已經完全落實，并可實現當年建設、當年投產、當年受益。2.2.3是提高地方經濟、增加就業、保持邊疆安定團結的需要輪臺縣以農業人口為主，少數民族人口占總人口85％以上，項目的建設不但能夠帶動地方經濟的發展，吸收城鎮失業人員和農村富余勞動力再就業，在擴大就業、安置富余人員方面具有積極作用，同時是為發展民族經濟，促進各民族共同繁榮，加強民族團結，保持少數民族地區的安定團結和可持續發展的需要。2.2.4有利于輪臺農業和農村經濟結構的戰略性調整推進農業和農村經濟結構的戰略性調整，必須堅持以市場為導向，發展市場上需求量大的農產品。隨著經濟的發展,人民生活水平的不斷提高以及對果品營養價值的普遍認識，果品需求潛力較大。輪臺鮮杏資源豐富，依據資源優勢和市場優勢，結合產業結構的調整，采取“公司+農戶”的產業模式，走種、加、銷產業化綜合開發路子。項目的建設將有利于促進當地農業的發展，有利于拉動產業結構調整和增加農牧民收入，給農業、種植業及其他相關產業帶來了發展的契機。2.2.5是增加農民收入，全面建設小康社會目標的需要綜上所述，本項目將帶動整個南疆地區農業及相關產業的健康發展，對自治區特色農業的發展也將起到積極的推動作用。項目具有投資大，回收快，風險小，社會效益顯著特點，改變當地農民傳統儲藏的習慣，延伸產業鏈，形成公司加農戶，帶動千家萬戶致富奔小康是實現宏偉目標必由之路。使農民從特色輕工發展項目經營中得到好處，切實帶動農民致富奔小康。因此，該項目符合國家產業政策和西部大開發戰略的需要，對自治區農業產業結構調整、農村經濟發展和農民生活水平的提高都具有十分重要的意義。當前新疆正處于一個跨越式發展期，新疆工作座談會的召開，正像一股強勁的春風，給企業發展帶來前所未有的機遇，我公司一定搶抓機遇做好“特色林果業儲藏及深加工建設”項目。因此，項目的建設是十分必要和緊迫的。

第三章市場分析3.1設施建設現狀1、農產品的儲藏、加工、運銷能力不斷增加。一些個體工商戶相應建設了儲藏、加工設施，從事儲藏設施租賃、運銷服務的社會化設施也有一定的發展。2、項目的建設將有利促進輪臺縣及南疆特色林果業產業化發展，促進相關產業的協調，對全縣特色林果產品貯藏保鮮將起到積極的推動作用，該項目一頭連著千家萬戶的林果業生產者，為果農銷售果品提供服務，另一頭連著國際國內消費者，為市場提供優質新鮮的果品。該項目建設提升農業產業化水平，促進輪臺小白杏種植規模和管理水平的提高，擴大出口創匯，有效地帶動果農增產增收。3、農產品的跨區域流通初步形成，農產品城市供應品種豐富，淡旺季、地區差異明顯減小。新鮮小白杏作為精品水果在北京、上海等大城市不但價格高，而且市場巨大。但由于受季節性太強的影響，無法讓大城市人經常吃到新鮮小白杏，特色林果業大型保鮮儲藏庫的建設將改變這種現狀，而且能給企業帶來顯著的經濟效益，能帶動農民增產增收。3.2項目定位及前景分析輪臺縣通過314國道、高速公路、南疆鐵路的暢通，使得輪臺縣成為南疆地區的輪臺小白杏等特色林果產品儲藏、加工和銷售的戰略基地，利用其地緣優勢和資源優勢，對南疆地區特色林果業發展創造了有利條件。

第四章項目建設條件4.1自然概況1、地形地貌輪臺縣杏寶果品工貿有限公司，位于輪臺縣城南(城邊)。輪臺縣位于天山南麓，塔里木盆地北緣，地勢由北向南減低，坡度變緩。地貌類型屬山前洪積沖積扇，地形開闊平坦，特別是綠洲南緣屬洪積沖積扇邊緣地帶，地形更加平坦。2、氣候項目區屬暖溫帶大陸性干旱氣候，干旱炎熱，降水稀少，蒸發量大，晴多雨少，光熱資源豐富，風沙浮塵天氣較多，日照充足，晝夜溫差大，全年四季分明，夏季長而酷熱，冬季短而嚴寒。全年平均氣溫為11.1℃,極端最高氣溫40.9℃，極端最低氣溫-23.5℃，年平均降水量約78.5毫米，年日照時數為2672小時，年太陽總輻射量為137千卡/平方厘米，年蒸發量2011毫米，≥10℃年活動積溫4140℃，≥0℃年活動積溫4556℃，年無霜期199天，災害性天氣主要有干旱、大風、干熱風、凍害、冰雹等。3、土壤項目區內土壤類型單一，以灌淤土為主，伴有棕漠土、鹽土、草甸土及風沙土。風沙土生物積累過程不明顯，質地粗，結構松散，透水性好，保水積肥能力差，有機肥含量僅為0.1-0.4%，易于風蝕流動。棕漠土分布于洪積沖積扇上，地表多裸露，植被覆蓋度低，有飄礫或風沙巖礫碎石覆蓋，十分干燥，土壤中夾有厚度不同的鹽塊、石膏塊，不易流動。土壤養分為全氮、速效磷含量低，全鉀、速效鉀含量高，有機質含量一般。4、植被由于受內陸干旱氣候影響，植被屬典型的荒漠植被。山前洪積扇地帶是以勃式麻黃、泡泡刺等旱生超生灌木半灌木為主組成的荒漠植被，洪水沖積平原和鹽堿洼地廣泛分布著檉柳、鹽穗木、鹽節木等鹽生灌木，沖積平原上則零星分布著胡楊、灰楊和沙棗，沿主要河流兩岸分布著檉柳、鈴鐺刺、蘆葦、大花羅布麻等植物。5、水資源輪臺縣地表水總徑流量為5.614億立方米，其特點是春秋季節水量小，夏季節水量大，以融雪水為主，另有少量泉水補給。迪那河、塔里木河、陽霞河、策大雅河、野云溝河等五條河流年徑流量為5.234億立方米。4.2社會經濟條件輪臺縣轄七鄉、四鎮、二場，2009年全縣總人口11.2萬人，其中少數民族人口占85%以上，主要有維、漢、回等民族。地理位置優越，314國道、高速公路、南疆鐵路從縣城通過，運輸條件便利，通訊便捷。改革開放以來，特別是自塔里木石油開發以后，輪臺縣國民經濟持續、快速、健康發展。輪臺縣政治穩定，社會安定，民族團結，多民族和睦相處，種植小白杏、香梨是當地各民族的傳統習慣，也符合區域經濟發展規劃。這些都是冷藏保鮮庫建設和發揮重要作用的重要保證。4.3項目的優勢條件4.3輪臺縣縣委、政府認真分析我國農業面對的形勢和挑戰，科學論證和利用輪臺縣得天獨厚的光熱、氣候資源，按照特色林果業、生態農業、節水農業的思路，積極培植新的經濟增長點和農業發展思路，確立了“輪臺小白杏產業發展戰略”，組織制定了《輪臺小白杏產業發展綱要》，把杏子產業的發展作為全縣經濟工作的一項重要工作，加快農業產業化的戰略性結構調整，確立了建立全疆最優質小白杏基地的宏偉目標。由于急需為農民的水果提供保鮮儲藏的需求，因此縣委、政府對本項目給予了極大的關注和支持。4.3杏子在未來五年內，將作為輪臺縣的主要經濟作物，種植面積2010年已達到20萬畝。約占全縣農林作物面積的71.43%以上。鮮杏因其保存性差，無法長途外運與保鮮，除少量鮮食外，其余均加工成杏干，部分由“杏寶果品公司”和2個公司制成杏系列產品。幾十年來已形成了傳統習慣。因此在離項目建設地80公里內，資源即原料的供給量可大大超過需求量。4.3項目區交通方便，通訊便捷，基礎設施條件較好。近年來,輪臺縣農業基礎設施也得到了加強，項目區基礎設施較好，主要表現在以下幾方面：供水：廠區自來水井為2010年5月所打，出水量60立方米/小時，水質、衛生指標均經縣防疫站檢驗合格，該項目生產用水量為10-20立方米/小時，可以滿足新項目的實施，項目區獨立供水系統，完全可滿足生活、生產、保鮮和消防用水的需求。供電：新廠區自有變壓器為250千伏安，新項目需要用電量(高峰期)為250千伏安，己有輪臺縣供電局批文，可滿足擴建所需的電力供應。4.4項目的主要風險因素及解決方案4.4.1項目由于受資金、技術條件的限制，項目的實施，需投入巨額資金，靠自籌資金建立難度較大。項目建成后須納入統一管理，缺少專業人才隊伍等。4.4為解決上述問題，使項目早日實施，早受益，項目業主應做到：加強項目融資，積極爭取國家補助資金。積極與有關科研院所建立技術協作關系。及時選派人員到國內外同行業中先進單位參觀學習，加強經驗交流。

第五章項目建設方案5.1項目建設指導思想和原則5.1.1建設指導思想充分利用當地的資源優勢和地緣優勢，在加快農藥殘留檢驗檢測系統、信息管理系統、信息采集發布系統、電子結算系統和儲藏、加工和運銷等設施建設的基礎上，盡快提升工程的功能和檔次，因而擴大市場銷售網絡，增強經營管理水平，提高市場輻射范圍，將本項目建成南疆區域農產品的集散中心，面向全國，輻射南疆各地區，從而促進南疆地區農業產業結構調整，增加農民收入，便利市民生活，擴大城鄉居民就業，完善市場功能，應對加入WTO的挑戰，增強農產品的國際市場競爭力。5.1.2建設原則1、遵循以市場為導向，因地制宜，適當超前的原則。2、堅持統一規劃、合理布局、分步實施的原則。3、堅持從本地區實際出發的原則，搞好農產品流通，有利于發展農副業生產，增加農民收入。4、堅持杏系列加工和保鮮庫建設是輪臺縣城市建設發展規劃的一部分，建設用地符合城市總體規劃。5、堅持高起點、上檔次、上水平的原則，依托先進的科學技術，提高深加工保鮮水平。5.2建設規模和產品方案本項目新建6000平方米的原料儲藏冷庫1座。新建低糖杏脯生產線2條。本項目采用傳統工藝加工的杏脯加工產品含糖量過高、營養成分損失嚴重，致使這種傳統產品的市場占有率越來越低，產品缺乏競爭力，致使許多杏脯加工企業紛紛停產或減產；杏脯加工最大的特點是原料可以用鮮杏、杏干為原料生產，如果能形成規模化生產則可以緩解鮮杏集中上市銷售難的問題，也是當前杏產業發展中亟待解決的難題，為提高產品的市場競爭力、杏產業走上規模化道路，公司經市場調查，決定以新疆農業大學為技術依托，采用“十一五’科研成果，實現對原有杏脯生產進行技術提升，擬對原有生產設備進行改造，并新建兩條低糖杏脯生產線，使公司年增加加工鮮杏達到6000噸左右。項目加工產品所需主要原料為輪臺縣小白杏和大油杏，其中：小白杏占80%，大油杏占20%。5.2表5-1擬建生產規模及產品方案序號產品名稱原料量（噸）產量（噸）單價萬元/噸總產值萬元備注１低糖杏脯6000噸鮮杏60031800新建2儲藏運輸收入50000.201000新建合計6000噸鮮杏28005.3建設標準和技術方案5.3.1用于儲藏的農副產品收購標準采用新疆地方標準，產品標準由新疆衛生廳頒布實施，出口香梨達到出口國規定的標準。輪臺縣杏寶果品有限責任公司為項目的實施和技術依托單位，并與新疆農業大學食品科學院合作組成研發機構。低糖杏脯質量技術指標見表5-2。

表5-2低糖杏脯質量技術指標項目指標水分≤24總糖（以轉化糖計）%≤55含硫量g/kg≤0.35總酸%≤4.5鉛mg/kg≤1.0銅mg/kg≤10砷mg/kg≤0.5真含量，g按包裝、標志規定、負偏差符合《定量包裝商品計量監督規定》5.3.21、工藝流程通過自控冷卻系統和對保鮮庫內的溫度和濕度實行自動取樣分析、檢測、控制，使果品長時間存放而保持新鮮。2、低糖杏脯生產工藝流程杏干→清洗→復水→回軟→去核，原料驗收→硫處理→清洗→去核→硬化→漂燙→一次真空滲糖→一次糖漬→二次真空滲糖→二次糖漬→瀝糖→整形→烘制→回軟→包裝3、加工工藝流程（1）杏干復水回軟：將杏干浸入一定比例的水中，在水中浸泡一定時間、浸泡后瀝干密封回軟，至能去核為止。（2）清洗去核：將預處理過的鮮杏或復水回軟后的杏干經水漂洗干凈，自果蒂部位開始沿杏果合縫線處劃開約1/3～1/2，輕輕將杏核自果蒂部位擠出。（3）硬化護色:將鮮杏坯放入一定濃度是硬化劑溶液浸泡4h，同時添加一定濃度的亞硫酸鹽進行護色。（4）漂燙：將經硬化護色過的杏坯放入沸水中漂燙2～3min，撈出。（5）二次真空滲糖、糖漬工藝：采用一定濃度的填充劑濃度及甜味劑分別進行二次真空滲糖和二次常壓糖漬：一次真空滲糖糖液濃度40%、時間20min，常壓糖漬時間10小時；二次真空滲糖糖液濃度50%、時間20min，常壓糖漬時間10小時。（6）瀝糖、整形：將糖漬好的杏坯從糖液中撈出置于篩網上，瀝去表面糖液，然后將杏坯逐個捏合、使兩瓣杏肉重合成圓片狀，呈魚鱗狀擺放在烤盤中。（7）烘制：將烤盤中送入烘房中烘制，烘制溫度為60-65℃（8）回軟：將烘制好的杏脯收入容器中密封，放置5-8小時，使大小片形、及內外水分均衡，以保證杏脯的柔軟性和良好的彈性。（9）包裝：采用阻濕性好的復合、透明軟塑料包裝材料進行定量包裝。4、主要技術來源（1）知識產權的獲得方式項目技術來源于自治區“十一五”重大專項“果品生產工藝開發”部分研究成果，由新疆農業大學食品科學學院完成；輪臺縣杏寶果品工貿有限公司、新疆農業大學均為企業聯盟成員單位，成果、利益共享。（2）技術成熟度和先進性評價該技術經過了實驗室研究、中式試驗、產品保藏等方面的研究認為：該項目產品技術方案合理，能夠進行產業化生產；項目組成員及產業化實施單位有多年從事杏脯生產的經驗，能夠解決生產過程中出現的問題，保證項目的順利實施。目前文獻中關于低糖果脯的報道較多，但市場上銷售的果脯仍為高糖產品，被廣泛關注的低糖果脯還處在研究階段，特別杏脯產品，傳統工藝生產的杏脯含糖量均大于60%。該產品關鍵工序中填充劑的選擇、甜味劑的選擇、品質評價標準均無文獻報道，專利申報工作正在進行過程中。5.4建設內容主要由生產工程、輔助生產工程、公用工程和服務工程四部分組成。主要生產工程包括、冷庫主體、杏脯車間，包裝廠（分檢）；輔助生產工程包括機房、變配電室等；公用工程包括警衛室、機修間、供排水、消防設施、庫區道路、廠區綠化等。5.設備清單見表5-3。表5-3低糖杏脯車間主要設備一覽表單位：萬元序號設備名稱規格電機容量數量（臺）參考單價/元金額/元1清洗、篩選，脫硫機20t/h24318542行車5t32243微波殺菌機連續式7.5310304不銹鋼調配罐5.552105不銹鋼浸泡池3101.5156真空滲糖罐10.589727微波脫硫機5.5215308自動成型機2.227.5159微波烘干機426813610真空包裝機連續式331.54.511自動包裝機連續式2.242812自動打碼機連續式0.752122413叉車1353514蒸汽鍋爐4噸1656515其他輔助設備34.5合計7.1548=SUM(ABOVE)537表5-4新建特色林果業倉儲保鮮庫設備一覽表單位：萬元序號名稱型號數量單位單價/元金額（元）備注制冷機K7500CS6臺6300037.80意大利都靈原裝機頭制冷機H1500CS4臺2900011.6意大利都靈原裝機頭水冷凝器570kw2臺490009.80南京金典冷卻塔175t2臺210004.20廣東凌科冷卻水泵90m34臺49501.98冷卻水管件PVC2套50001.00機組控制箱2臺260005.20并聯機組控制器為意大利蒂斯機組輔材2棕60001.40貯液器4002臺95001.90南京金典吊頂排管（鋁排）9000㎡119107.10山東棗莊雪峰智能恒溫控制箱24臺12002.88意大利蒂斯控溫器制冷系統管件無縫鋼管+銅管24套450010.80￠22mm以上為鋼管，￠22mm以下為銅管，膨脹閥TEX-272套3002.16丹麥丹佛斯制冷劑R2240瓶3901.56南京金典冷凍油3GS20瓶1500.3濟南格斯特集中遠程控制器XWEB5001臺210002.10意大利蒂斯熱氟沖霜系統24套30007.2電線電纜特變電工24套9002.16只含恒溫控制箱以下部分保溫管及扎帶橡塑1棕60000.6小五金及配件1棕50000.5電磁閥SV1620只4000.8上海奉申安裝調試費24間500012.00消防設備1套28環保設備1套22合計=SUM(ABOVE)275.05.4.2建筑工程5.4.2.1建筑設計原則1、應滿足工藝流程要求，平面緊湊，布局合理，便于生產操作與管理，做到“技術先進，經濟合理，安全適用，確保質量”。2、庫區建筑造型簡潔明快，整個庫區基本統一。3、遵照國家規范，妥善處理好防火、防噪聲、保溫等問題。4、工程設計均遵照執行國家計委、建設部頒發的現行設計規范、規定計量單位。5.4.2.2建筑設計方案選擇1、原料儲藏冷庫6000平方米、新建杏脯車間800平方米、鍋爐房140平方米。在滿足生產工藝流程的同時，所有生產設施必須符合食品生產衛生要求、環保要求及消防等規范的要求。2、保鮮庫采用組裝結構，庫基礎采用砼獨立基礎，在砼基礎上預埋庫體鋼架地腳；3、各冷藏間地坪保溫采用直噴聚氨脂，其厚度不低于80mm；4、廠房采用磚混結構，5.4.2.3主要生產工程生產加工廠房為輕鋼結構，單層，平面尺寸為152×25㎡，高度5米，生產類別為丙類，耐火等級為B1級。鋼結構主體工程H鋼，鋼材Q235B，±060㎝以上為100加芯彩，板屋頂為C型鋼領條，放100加芯彩板，墻面設塑鋼窗，門為推拉式彩板門。±0以下為鋼筋混凝土獨立基礎，標號C20，地面為普通砼地面，±0以上60㎝為240磚墻，抹灰后貼磚。保鮮庫采用輕鋼結構，庫基礎采用獨立柱基，在柱基上預埋庫體鋼架地腳螺栓。庫體為拼接組裝，庫體所需的墻體、屋頂、梁都以成品出廠運到建設工地。設置冷藏間5間，單間面積15m×12m=180m2，庫體凈高8m；庫體特征是金屬門式鋼架內裝聚氨脂組合庫體外罩彩色金屬壓型瓦，墻面裝飾輔以藍白色相間涂料，罩金屬彩瓦。冷藏門采用聚氨脂成型氣密門，外包0.6mm厚不銹鋼面板，設庫內自動脫鎖及安全呼救系統。5.4.2.4建筑特征與結構采用彩鋼板，建筑類別三級，耐火等級二級，按８度抗震烈度設防，設計耐久年限為20年。1、室內水電暖設施①給水設計水源及水壓：生活用水及消防用水由縣自來水公司統一供給，管網水壓大于0.3MPa。用水量：綜合生活用水可按每人74升計算，平均日用水量為2立方米。室內消防用水量按10升/秒計算。管材及用水器具：給水管道采用PP－R管，消防管道采用外壁熱浸鍍鋅鋼管。用水器具均采用節水器具。②排水設計排水方式：排水系統采用污廢合流收集方式直接排入城鎮污水管網。管材及防腐：排水管道采用硬聚氯乙烯排水塑料管，出戶埋地管為鑄鐵管，出戶埋地鑄鐵管防腐刷冷底子油一道，熱瀝青兩道。③電氣設計供電系統：包括電源和供電方式。電源：供電負荷為三級，采用低壓供電，電源為380/220V，直接就近新廠區250KVA公用變壓器引入。供電方式：建筑物設總配電箱，采用放射式和樹干式供電至各實驗室。照明設計：包括電源、系統、燈具。電源：照明電源為三相四線制380/220V供電方式，按標準照明度設計。系統：分正常照明和應急照明，走道均設指示照明和疏散指示標志燈。燈具：均采用高效節能型熒光燈，管、線采用暗埋方式。2、給、排水系統項目給、排水設計依據為《建筑給水排水設計規范》（GB50015-2003）。擬建項目給水、排水系統與縣城給排水網相接。供水：給水管選用PP-R管，公稱壓力0.6Mpa，熱熔粘接，消防系統采用內外熱鍍鋅鋼管，卡箍式接口。排水：建筑物排水主要是衛生設備沖洗和部分生活用水，經處理后達到排放標準后排入縣城排水管網。排水管采用建筑用UPVC排水塑料管，承插粘接。3、電氣供電：本項目均采用低壓供電，電源采用380/220V，電纜直埋引入，電纜室外埋深0.8米，供電負荷為三級。宜采用雙路電源供電，設總電源控制開關。配電線路按功能分區劃分支路，插座回路單獨回路配電，走道等公共場所單獨照明回路。在電源總進線處做重復接地，工程供電制式為TN-C-S系統。照明：功能用房照度值為300~500LX，照度均勻度為0.7，布燈采用與視線相平行布置。弱電：房間按功能要求設電視、電話插座，電視系統采用雙向輸出。各房間采用綜合布線，傳輸介質為超五類雙絞線。4、消防：項目消防設計依據《建設防火規范》GBJ16-87。項目區四鄰環境對本項目無消防安全影響。項目采取的消防措施主要有：項目消防設計依據《建設防火規范》要求配套消防設備。在實驗區內各層設有消火栓箱，消火栓箱保護范圍按防火規范確定，消火栓水量達到15升／秒，外部設消防泵。項目區建筑物分布合理，出入口及車行道寬度均可滿足消防設計規范。定期對項目區內消防設施檢查更換，建立健全防火制度，對工作人員進行消防知識教育。表5-5建筑工程投資估算明細表序號設備名稱單位工程量單價（萬元）合價（萬元）備注一主要建（構）筑工程8331杏脯車間m28000.1296新建2原料儲藏冷庫m260000.12720新建3鍋爐房m21400.1217新建三建筑工程總合計69408335.5安全監控中心5.5.1基本功能要求1、能夠全方位實施24小時市場監控，監控覆蓋率達到95％以上。2、錄像可采取定時錄像、移動偵測錄像、報警錄像和手動錄像等多種方式，能夠對監控圖像進行成組和萬能切換。3、視頻監控信息能夠保存15天以上。4、具有報警系統，能夠支持報警觸發錄像和預報警自動錄像。在監控室可現場指揮處理突發事件。5、可實現遠程網絡控制、錄像文件傳輸。5.5.2建設要求1、建設原則安全監控中心建設應按照經濟實用、安全可靠、功能齊全、操作簡便、可擴展原則進行。設計符合國家相關規定和國家、行業標準要求。2、設施設備（1）監控室監控室建筑面積在30□以上，具有避雷和接地裝置。避雷措施應符合GB50057等國家標準的規定。（2）主要設備主要設備由彩色轉黑白（自動轉換攝像頭在照度不夠的情況下也能實現監控）一體化攝像機、彩色低照度攝像機、云臺、變焦鏡頭、數字硬盤錄像機、控制臺、控制鍵盤、遠程分控臺、電視墻、顯示器、UPS電源、報警探測器、報警控制主機等構成。設備的采購應本著技術先進、經濟適用原則進行，優先采購符合國際、國家、行業標準，且在同等設備中排名位于前列的知名品牌設備。選用屬于公安系統規定的設備應由公安部安全與警用電子產品質量檢測中心出具檢驗報告。設備安裝應符合國家有關規定和相關技術規范。系統分為監控中心和監控點兩部分。監控中心設在交易市場門衛室邊，包括監控室、技術室、數據處理室、信息室、保密室、溯源室等。監控點按公安監控要求設在市場內，能滿足市場監控要求。

第六章消防與節能6.1消防6.1.1總平面與建筑1、總平面（1）總平面設計按使用功能分區布置，項目區與倉儲區、生活辦公區分別在相對獨立的區域。以減少火災發生及蔓延的可能性。（2）各建、構筑物之間設有通道，其間距均滿足防火間距的需要。2、建筑單體（1）各建筑單體的生產類別、結構類型、主要承重構建的耐火等級等均按有關標準設計。（2）各建筑單體的安全出口數量及寬度均符合防火規范的規定。6.1.2消防系統消防系統分為室內消火栓系統和室外消火栓系統。1、室外消防采用沿主要建筑物周邊的給水管網設2個消火栓。并按消防規范的規定，設置適量室外消火栓、消防箱和滅火器。設備用房使用配套的防火器材。2、消防用水由項目區供水管網直接供給。6.1.3消防給水消防用水量，根據《建筑設計防火規范》（GBJ16-87）的有關規定，該項目冷庫為戊級庫耐火等級為二級，室外消防用水量為108m3/h；室內消防用水量為72m3/h，本設計總消防用水量為180m3/h。6.1.4防報警控制按國家標準“火災自動報警系統”要求對災情進行監視，并控制（手動或自動）有關通機及放水閥等設備的聯動。6.1.5安全設施定期檢查、校正和維修計量儀表，定期清除設備內沉積的灰塵、水垢和其他附著物，杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏現象，保證其良好的傳熱性能。在生產前對設備進行維護、檢查，使之保持良好的狀態，做好各部門用水、用電記錄，以提高設備的使用。為調節消火栓栓口的不同壓力和出流量，設置減壓孔板進行均衡調節。為解決室內消防水泵可能發生故障，室內消防用水量因某種原因滿足不了消防需要，需設置2個以上的消防水泵接合器，同時設置2臺消防水泵（1用1備），每臺泵有獨立的吸水管。6.2節能6.2.1設計依據本項目設計貫徹執行《節約能源暫行條例》。項目中選用的設備均為國家推廣的節能產品，性能可靠，能耗低，力求獲得較好的節能效果。6.2.2節能措施本項目定員編制內設有專人負責節能工作，其任務是制定規章制度及節能措施并監督管理。定期對職工進行節能工作的教育，以提高職工對節能工作重要性的認識。第七章環境保護與安全生產7.1環境保護7.1.1“三廢”GB8978-96《污水綜合排放標準》中二級標準；GB13271-91《鍋爐大氣污染物排放標準》；GB12348-90《工業企業廠界噪聲標準》。7.1.2輪臺縣杏寶果品工貿公司位于輪臺縣城南(城邊)，再往南部即為農田，主要生產杏脯、杏醬、杏包仁、杏核、杏仁、杏仁油等產品，各種產品在生產過程中均不會產生有毒有害氣體、污水等污染環境。7.1.31、廢氣本項目需新增4t/h蒸汽鍋爐一臺，煙氣排放量為100m3/h，經高效多管除塵器收塵，達到國家規定的排放標準后，高空排放，煙囪高度為30m。2、廢水本項目生產時的污水排放量為1t/h，主要是清洗用水，無毒無害，污水可通過排污管道直接排入城市下水管網。3、廢渣1臺4t/h蒸汽爐年排渣量約40t，可集中堆放于鍋爐房側面的爐渣堆放處，然后定期集中運出作建筑材料用。每年杏子產品加工時產生的廢渣約有10t左右，主要為杏子皮、渣、碎核等，這些廢渣無毒無害，可以拉往附近農田作為肥料用。4、噪音：鍋爐房及生產設備是主要噪音源，會對工作人員產生不利影響，因此，對噪音較大的工作場所可采取獨立運行的控制室與操作間隔離。其余小型機械設備可采取加隔振墊層隔聲墊等處理措施，進行消聲減噪處理，一般情況生產設備噪聲聲強在80dB（A）以內，均可符合《工業企業廠界噪聲標準》。7.1.4本項目生產區內由于空地已很少，綠化工作只能是見縫插針地進行，在職工住宅區內，綠化率可達40%以上。本項目用于環保的投資約15萬元，主要用于以下內容：1、擴大主下水管道，管徑全部為φ400，并增加長度600m，約需投資72、增加一套鍋爐消煙除塵裝置，使其排出的煙塵能保證達到國家標準，約需投資5萬元。3、改造全廠排水系統，增加阻物篩、沉淀池，以使排入下水系統的活水不夾帶雜物，約需投資2萬元。4、增加綠化面積，栽種部分觀賞樹種及果樹約投資1萬元。7.1.5職業衛生項目區盡可能做到人貨分流；利用一切條件搞好項目區綠化，以提高環境質量，為職工創造安靜、舒適的工作條件，建立必要的生活設施，如休息室、食堂、浴室、更衣室及衛生室等；項目區道路用水泥鋪砌，垃圾及下腳料放在遠離生產車間的地方集中堆放，并于當天處理。7.2節能設計本項目設計貫徹執行國務院（1996）4號文件發布的《節約能源暫行條例》。項目中選用的設備均為國家推廣的節能產品，性能可靠，能耗低，力求獲得較好的節能效果。7.3工藝節能措施1、在滿足工藝作業的前提下，盡可能以最短的工藝路線完成較多的工藝作業功能。2、在滿足產量的情況下，選用性能穩定、可靠、操作和維修保養簡便，耗能低的先進設備，設備的裝機容量配備合理，動力消耗低。3、在操作、維修管理中，要求操作人員在各個生產環節上，嚴格執行操作規程，減少設備故障，并及時排除故障，防止設備空載；4、設備開啟和關閉采用集中控制與人工操作相結合，避免設備空轉。7.4電氣節能措施本工程國內配套設備選用推廣的節能產品，國外設備選用性能可靠、構造合理，配套有電氣及控制設備，力求獲得較好的節能效果。1、電動機采用節能電機；2、變壓器選節能變壓器；3、采用電力電容器補償無功容量，減少線路損耗和變壓器損耗。7.5其它節能措施1、工業用水在能保證使用的情況下盡量循環使用，節約用水。2、水、電均有計量裝置，便于管理核算。7.6節能管理本項目定員編制內設有專人負責節能工作，其任務是制定規章制度及節能措施并監督管理。定期對職工進行教育，以提高職工對節能工作重要性的認識。定期檢查、校正和維修計量儀表，定期清除設備內沉積的灰塵、水垢和其他附著物，杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏現象，保證其良好的傳熱性能。在生產前對設備進行維護、檢查，使之保持良好的狀態，做好各部門用水、用電記錄，以提高設備的使用效率。7.7環境評價本建設項目位于輪臺縣城南(城邊)，再往南部即為農田，四周無污染源對其影響。本次建設中電器設施有部分輻射污染，在建設過程中有部分建筑垃圾。在設計中根據國家有關標準的要求，采取必要的措施，保證各項指標達到國家標準，不會對環境產生不利影響。

第八章項目管理與勞動組織8.1項目管理8.1.1組織機構項目要按照現代企業制度的要求，組建企業法人，實行總經理負責制。設總經理、總經濟師和總會計師和總經理辦公室、財務部、市場招商部、經營策劃部、信息管理部、物業管理部和保安部。由企業法人統一管理，建立“誰投資、誰管理、誰受益”的發展機制。應具有完備的管理制度，并和經營企業和政府有關部門成立管理監督委員會。實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，并承擔項目的資金投入，工程建設，經營管理和償還貸款、債務的責任。8.1.2實施措施1、項目法人責任制由組建的項目法人負責項目建設方案籌劃、項目申報、組織招標、項目管理及竣工驗收等工作。2、資金管理制度項目投資資金的撥付及財務管理，要嚴格執行有關財務管理制度法規進行使用。嚴禁以任何名義、任何方式擠占挪用項目建設資金，不得擅自提高建設標準，增加建設內容。在項目實施過程中，如對批準的建設內容和規模進行調整，須報經原審批部門審批。3、合同管理制應嚴格按照工程項目合同管理制的要求，項目業主應與供貨商、施工承包商訂立、履行合同，合同的內容、形式、程序都要符合法律法規規定，不得擾亂社會秩序，損害社會公共利益。在合同履行過程中，按照規范、標準要求，保證工程質量。8.2招標采購制本項目的建設，經有關部門批準建設后，依據《中華人民共和國招標投標法》的規定，對本工程建設項目應進行招標，對國家和地方政府扶持部分的設計、施工和主要設備的招標采購，采用公開招標的方式，擇優選擇勘察設計單位、施工隊伍和供貨單位。其中勘察設計、土建施工、監理單位由發改委負責組織，主要設備由國家發改委確定技術標準統一招標采購。設計單位、監理單位必須具有乙級以上資質，通過招標方式確定。1、招標階段：對項目建設工程進行招標方案研究、編制招標文件，發布招標公告或邀請，對投標人的資格預審通過后向其出售招標文件。2、招標階段：投標人參加現場踏勘并出席答辯會、編制投標文件，在招標文件確定的地點和期限投標。3、開標階段：投標人按照招標順序進行符合性審查、依次開標、唱標并請投標人澄清。4、評標階段：組織評委進行閱讀標書、填寫評審意見，推薦中標人選。5、定標階段：根據評委意見匯總結果確定中標人順序，公布中標結果。8.3勞動組織8.3.1勞動定員根據定崗、定人的原則，因崗設人。本項目定員為80人，其中：管理人員20人，技術人員10人，員工50人。8.3.2勞動力來源所需用工主要從當地下崗職工和社會中招聘，并經考試后擇優錄取。管理人員和從事專業技術人員必須具有大學專科以上學歷，并有從事專業工作3年以上經歷。其他員工需具有中等專業學校、技校、高中以上學歷或經過有關部門的職業培訓。8.3.3人員培訓需建立一個完整、規范的職業技術培訓系統，定期對員工進行政治理論、技術專業理論和職業技能的培訓，應建立高標準的培訓、考核機制，以滿足公司技術、生產、倉儲、營銷和管理的需要。凡在低糖杏脯生產和保鮮庫主要崗位的操作工人，必須進行嚴格的技術培訓，參加設備安裝、調試，通過安裝過程基本上了解設備的基本結構，掌握本崗位設備的簡單修理和維護才方可上崗。其他人員將進行必要的管理業務知識培訓后方可上崗。

第九章項目實施進度9.1建設工期為了讓本項目能盡早地發揮作用，根據以往的經驗，項目建設期定為2年。9.2項目實施進度安排計劃在2年內完成：2011年3～4月完成可研編制及審批等前期工作，2011年5～6月完成施工圖設計，6～10月進行工程建設，2012年2～3月采購設備；2012年3月設備安裝，4月設備調試；5月投入運轉，12月項目驗收。建設進度安排如下表。建設進度規劃表項目2011年2012年345689102345121.可研編制審批2.施工圖設計3.土建施工4.設備采購4.2安全監測中心用房5.設備安裝6.竣工、驗收及運轉第十章投資估算及資金籌措10.1投資估算10.1.1投資估算依據建筑工程根據項目的建設內容和工程量，按照庫爾勒市建筑工程單位估算指標、綜合定額和參考2004年《巴州地區單位估價匯總表》、2004年《新疆維吾爾自治區建筑工程補充預算定額》、2007年《全國統一建筑工程基礎定額》以及烏魯木齊同類建筑單位造價對比測算。主要設備價格以生產企業報價為依據，并參考市場現行價格進行估算。設備安裝費根據相關行業規定，并結合實際發生比例確定。建設管理費按5萬元估列。勘察設計費按土建工程費的2%估列。工程監理費用按土建工程費的1.5%估列。基本預備費按工程費的6%計取。10.1.2建設投資估算項目總投資為2500萬元，詳見《總投資估算匯總表》。表10-1投資估算匯總表序號設備名稱單位工程量單價（萬元）合價（萬元）備注一主要建（構）筑工程833二設備購置812一、二、部分費用合計1645三工程建設其它費用311規劃設計及工程監理費5%202技術培訓及咨詢費11四建設期利息24五流動資金800總投資250010.2資金籌措項目融資方案如下：項目建設總投資2500萬元，銀行貸款1800萬元，企業自籌500萬元，申請中小企業發展資金200萬元。固定資產投資的土建部分833萬元，在2011年一次性投入使用，設備購置部分812萬元在2012年上半年投入使用。流動資金800萬元在投產時向銀行貸款。投資計劃與資金籌措表序號籌資方式金額(萬元)占總投資比例(%)備注1銀行貸款1800722企業自籌500203申請政府投資2008總投資2500100第十一章財務評價11.1財務評價依據本項目財務評價主要依據國家發展計劃委員會和建設部發布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）及結合輪臺縣實際情況編制。11.2財務評價基礎數據選取1計算期與運營負荷本項目為新建項目，建設期2年，運營期為20年。2013年正式投入運營，儲藏能力當年達到60%。2、財務基準收益率設定財務效益分析中財務基準收益率取定為10%。11.3銷售收入及成本預測11.3.1營業收入及稅金估算1、年營業收入正常年每年增量生產量為:加工600噸低糖杏脯，售價30000元/噸，則正常年份杏脯銷售收入為:600噸×30000元/噸=1800萬元儲藏運輸收入：5000噸×2000元/噸=1000萬元銷售收入總計2800萬元。2、銷售成本計算銷售收入總計2800萬元。（1）、銷售成本：2030.5萬元。（2）、管理費用：110萬元。（3）、銷售費用：168萬元。按銷售收入的6%計算為168萬元。（4）、財務費用：50.5萬元。本項目申請銀行流動資金貸款800萬元，貸款利率6.31%，財務費用為50.5萬元。總成本為：2359萬元。11.本項目繳納的稅種有增值稅、城市維護建設稅及教育費附加和所得稅。增值稅率按17%計算，收購農產品增值稅（進項稅）按13%計算。儲藏運輸收入繳納營業稅，稅率為5%。城市維護建設稅按增值稅的5%計算，教育費附加按增值稅的3%計算。增值稅＝銷項稅－進項稅。年銷售收入達到2800萬元，減總成本2359萬元，減營業稅及其他稅金68萬元，利潤總額為373萬元，上繳稅金總額可達260.3萬元。其中：增值稅99萬元，營業稅50萬元，所得稅93.3萬元，其他稅金及附加18萬元。利稅總額：經上述計算利潤總額為373萬元，上繳稅金為260.3萬元。凈利潤為297.7萬元。11.（1）根據財務現金流量計算，稅后財務內部收益率為22.5%，財務凈現值（IC=12%）為396.4萬元，投資回收期（含建設期）為5.42年。詳見財務分析表。（2）根據損益表和投資估算表以下指標：投資利潤率=年利潤總額/總投資×100%=14.9%投資利稅率=年利潤總額+銷售稅金/總投資×100%=25.33%本項目投資利潤率等指標均大于行業平均指標，說明項目投資對國家貢獻超過了本行業平均水平。11.4財務指標分析11.4.1主要經濟指標匯總表主要經濟指標匯總表序號項目名稱單位數值備注1計算期年202建設期年23生產期年204項目總投資萬元2500.005銀行貸款萬元1800.006自籌資金萬元500.00國家補助萬元200.008財務內部收益率%22.59財務凈現值萬元396.410利潤總額萬元37311投資利潤率%14.912投資利稅率%25.3313貸款償還期年4.5414投資回收期年5.4215盈虧平衡點%61.8811.項目資金來源為業主自籌和銀行貸款，項目財務內部收益率為22.5%，貸款償還期4.54年，大于銀行同期貸款利率，經濟效益良好，具有一定的償還能力。11.4.3正常年稅后利潤為297.7萬元。所得稅稅率為25%，盈余公積金按稅后利潤的10%，公益金按稅后利潤的5%計取，計算結果見損益表。財務內部收益率22.5％財務凈現值396.4萬元投資回收期(含建設期)5.42年投資利潤率和投資利稅率：投資利潤率14.9%，投資利稅率25.33%。通過以上指標分析，項目有較強盈利能力，能滿足要求，財務上是可行的。11.4.41、盈虧平衡分析該項目的盈虧平衡生產能力利用率表示為：BEP=年固定總成本÷（年銷售收入—可變成本—稅金及附加）×100%=29%該項目年生產負荷達29%，項目就可以保持盈虧平衡，盈虧平衡分析滿足行業要求。2、敏感性分析預測在項目計算期內可能發生變化的因素為營業收入、經營成本、固定資產投資、營業稅金及附加和建設期延長。為此，分別通過項目營業收入、固定資產投資、經營成本等因素的變化(變化率分別為+10%，-10%)，對財務內部收益率、投資回收期等指標的影響程度進行了分析，從計算結果可以看出，營業收入是影響財務內部收益率的最敏感因素，而控制投資，降低經營成本可以使項目的抗風險能力顯著增強。詳見敏感性分析表。敏感性分析表序號項目基本方案營業收入經營成本總投資10.0%-10.0%10.0%-10.0%10.0%-10.0%1財務收益率％24.26%43.3%17.8%22.0%39.4%17.2%22.1%較基本方案增減19.1%-6.4%-2.3%15.1%-7.1%-2.2%2投資回收期（年）5.023.316.115.303.526.185.2411.5財務分析結論從上述財務評價看，項目具有很好的盈利能力和清償能力，并具有一定的抗風險能力，因此項目財務分析結論可行。附表：附表1《資金籌措》附表2《財務指標匯總表》附表3《銷售收入、稅金及附件估算表》附表4《總成本費用表》附表5《損益表》附表6《現金流量表》

第十二章結論與建議12.1結論項目建設符合國家“十二五”發展規劃和相關政策，符合農產品質量安全體系建設發展規劃，符合現代農業發展趨勢，適應農業生產需要，為發展有機農產品奠定基礎。項目建成后，將有效提升農產品質量安全水平，提高農產品在市場競爭力，對增加農民收入，促進農業可持續發展、維護社會穩定都將產生積極作用。同時對交易量提高也有積極的意義。1、項目的建設，有利于搞活農村經濟，促進農業產業發展。廣大農戶通過市場獲得及時準確的信息，來組織安排農產品生產，避免了盲目性，緩解了生產與市場脫節的矛盾，促進了農產品經營機制的轉變，是農民實現增收目標的一個有效途徑。2、輪臺縣目前的保鮮及加工倉儲管理方式和經驗方式都十分落后，不利于農產品的有序流動配置，無法保障農產品種植者、銷售者和消費者的利益。而通過建設管理規范的現代化農產品保鮮倉儲管理，以市場引導農產品有序流動配置，充分發揮加工和保鮮庫的調節作用。3、先進的信息網絡化管理系統的引入，進一步奠定了本保鮮庫作為現代化農產品保鮮倉儲管理設施的地位。通過及時了解和掌握全國各地及世界農產品的供求信息，迅速地調整農業種植結構，緊跟市場步伐，保持農村經濟的穩步發展，作用巨大。4、本項目的建設是輪臺縣非常重要的農產品流通設施建設項目，它們的建成將有效地解決輪臺、庫車等地農產品保鮮倉儲、“賣難”等問題，促進農村經濟的發展，是一項難得的民心工程。12.2建議建議上級領導及有關部門積極支持，政策上給予優惠，以使本項目能盡快付諸實施。目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總論 11.1項目概況 11.2可研報告編制依據及研究范圍 21.3結論與建議 3第二章項目背景及建設必要性 42.1項目背景 42.2項目建設的必要性 4第三章市場分析 83.1設施建設現狀 83.2項目定位及前景分析 8第四章項目建設條件 94.1自然概況 94.2社會經濟條件 104.3項目的優勢條件 104.4項目的主要風險因素及解決方案 12第五章項目建設方案 135.1項目建設指導思想和原則 135.2建設規模和產品方案 135.3建設標準和技術方案 145.4建設內容 17