第7頁共7頁2023公?司財務的下?半年工作計?劃模板時?光飛逝，轉?瞬間已進入?____年?____月?份，回顧上?半年，財務?部全體人員?對待工作兢?兢業業，較?為圓滿的完?成了公司賦?予的各項任?務。根據上?半年工作完?成情況，現?對____?年度下半年?的工作作出?如下計劃：?一、加強?會計核算工?作目前財?務部會計核?算是在初步?實現會計電?算化的基礎?上進行的，?已基本建立?電算化為主?、手工賬為?輔，電算化?手工賬相互?印證的核算?管理模式，?較好的處理?了手工核算?中的計賬不?規范和大量?重復勞動產?生的錯記、?漏計、錯算?、重復等錯?誤。下一步?將繼續加大?財務基礎工?作建設，從?票據粘貼、?憑證裝訂、?賬證登錄、?報表出具等?工作抓起，?認真審核原?始票據，細?化賬務處理?流程，內控?與內審結合?，每月進行?自查、自檢?，做到賬目?清楚，賬證?、賬實、賬?表、賬賬相?符，使財務?基礎工作更?加規范化。?為做好以上?工作，要求?全體財務人?員在工作中?認真學習，?不斷總結經?驗及教訓，?把財務核算?工作做得更?精細化，能?夠全面、細?致、及時地?為公司及相?關部門提供?翔實信息，?并要從單一?的會計核算?向前端的財?務籌劃、過?程中的財務?監督、事后?的財務分析?轉移，為公?司領導層決?策提供可靠?依據。二?、增強財務?監督職能?在工作中，?嚴格按照國?家相關會計?法規及公司?財務管理制?度的規定，?對違法違規?的活動進行?制止，預防?財務風險。?在報銷方面?，加強內部?監督，嚴格?遵照相關財?務管理制度?執行，對不?符合規定的?單據一律予?以退回，努?力開源節流?，使有限的?經費發揮最?大的作用。?三、科學?合理安排調?度資金，充?分發揮資金?利用效率?1、加強并?規范現金管?理，做好日?常核算，按?照財務制度?，辦理現金?收付和銀行?結算業務，?強化資金使?用的計劃性?、效率性和?安全性，結?合實際，重?點加強對房?地產項目投?資的分析與?管理，盡可?能地規避因?政策變化帶?來的資金風?險。2、?加強與各開?戶行的合作?，搭建安全?、快捷的資?金結算網絡?;通過內部?管理控制，?合理籌措、?統籌安排運?用資金。庫?存現金管理?方面，除滿?足集團公司?日常開支外?，要繼續和?各開戶行協?調，解決大?額現金支取?難的問題，?保障各個項?目在下半年?秋收季節的?大量現金需?求。3、?加強對公司?金錢需求及?回籠情況的?分析，主動?與公司生產?經營部門進?行信息交流?，掌握公司?生產經營過?程中存在的?資金缺口，?加大資金籌?措力度，提?高項目融資?貸款能力。?為此，下半?年的工作中?一方面要克?服困難，做?好老貸款的?還舊續新;?一方面要與?銀行方面保?持主動溝通?，爭取更多?條件優惠的?貸款，降低?融資費用。?個人貸款方?面，要及時?支付到期本?金及利息，?維護公司信?用，為進一?步融資創造?優良的平臺?。四、加?強與銀行、?稅務等有關?部門的合作?，主動研究?稅收政策，?合法避稅增?加效益在?下半年的工?作中，全體?財務人員應?加強稅收政?策法規的研?究，加強與?稅務部門對?各項工作的?聯系和協調?，需特別關?注的是省直?地稅上至局?長下至專管?員全部履新?，稅務方面?的交流與溝?通要重新開?展。五、?組織全體人?員主動參加?各種形式的?在崗培訓?財務部既是?一個職能管?理部門、同?時更是一個?信息部門，?要求能夠隨?時為公司的?決策提供準?確的參考信?息和決策依?據。在本職?工作方面，?全體財務人?員兢兢業業?，基本滿足?公司需求，?但對比公司?快速發展，?還存在人員?業務素質明?顯偏低、財?務管理認識?較為淡薄、?執行公司高?層決策不力?、綜合協調?能力亟待提?高等一系列?問題。因此?，全面深入?的學習財務?知識，開拓?視野，改進?工作方法，?增強財務管?理認識等對?財務全體人?員十分必要?。綜上，下?半年將通過?每周部門工?作例會、平?時專題探討?、中財訊會?計人員培訓?等內外結合?的方法對財?務人員進行?在崗培訓。?進一步完善?財務人員知?識結構，培?養一專多能?、德才兼備?、富有創新?精神和進取?認識的復合?型財會人才?。六、加?強與公司其?他部門之間?的溝通1?、做好下半?年集團公司?及四個子公?司營業稅、?所得稅的納?稅申報及匯?算清繳工作?，合理降低?各項稅務風?險。2、?領導帶頭、?全員參與，?堅信辦法總?比困難多，?通過各種途?徑加大收集?材料發票力?度，搞好集?團公司成本?核算，做好?第四季度稅?務稽查的準?備工作。這?是財務部下?半年的工作?重點也是難?點。3、?在上半年的?對賬工作基?礎上，將繼?續分施工項?目、分負責?人、按照日?期分別統計?公司開具的?每一張發票?及甲方支付?的每一筆款?項，遵循先?內部、后甲?方的對賬原?則，分別與?項目經理、?建設單位核?對工程款往?來賬項，重?點關注甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結?果形成并存?檔，切實維?護公司及項?目經理的經?濟利益。?4、加強公?司投標保證?金管理，建?立投標保證?金統計檔案?，對每一筆?投標保證金?的收取、支?付、退回都?詳細登記，?做到有案可?查，變混亂?為清晰、變?被動為主動?。最后，?我部門全體?人員將緊緊?跟隨公司的?發展步伐，?堅持過程化?控制、準確?性核算的工?作方法和態?度，為公司?全面完成下?半年的指標?任務而努力?。202?3公司財務?的下半年工?作計劃模板?（二）公?司財務工作?的指導思想?是：在公司?黨組領導下?，認真__?__南方電?網公司工作?會議精神;?圍繞公司資?產經營考核?目標，開源?節流，增收?節支，強化?成本控制，?完善公司預?算管理體系?;加強資產?、資金管理?和運作，防?范和化解財?務風險，確?保公司可持?續發展;以?現代化財務?管理為目的?，全面推進?財務經營管?理信息系統?建設。_?___年下?半年公司財?務工作要重?點抓好以下?工作一、?以電價為突?破口，解決?經營中的主?要矛盾電?價矛盾是當?前電網經營?工作中最突?出的問題，?合理的電價?是保證電網?實現經營效?益的前提，?是公司發展?的生命線。?二、繼續?強化預算管?理，確保資?產經營目標?的實現全?面預算管理?貫穿企業經?營工作的始?終，是實現?企業經營目?標最主要和?最有效的控?制機制。不?但要抓發展?更要考慮經?濟效益，要?開源節流，?挖掘內部潛?力，控制投?資和生產成?本。公司系?統要把降低?成本作為加?強公司經營?管理的一項?重要工作來?抓，牢固樹?立成本管理?理念，從嚴?控制生產經?營、項目建?設和融資成?本。1、?降低生產經?營成本。要?求各單位_?___年的?成本費用必?須控制在預?算內，確保?資產經營目?標實現。?2、建立項?目財務評價?體系，防范?投資風險。?要建立健全?投資項目（?包括基建、?技改、大修?等）評價制?度，包括建?設前的財務?預評估制度?與項目投產?后的后評估?制度，提高?項目投資經?濟效益。?3、加強資?金管理，降?低融資成本?。進一步加?強項目資金?的監管力度?，完善資金?流動計劃管?理，提高項?目融資計劃?的準確性和?可靠性，爭?取貸款優惠?利率，優化?債務結構，?降低融資成?本。三、?加強資金管?理和資本運?作，提高資?金效益，為?電網建設提?供財務支持?進一步發?揮電網公司?現金流量的?優勢，優化?資金調度，?在保證生產?經營資金需?求的前提下?，加大資本?運作力度，?充分發揮_?___財務?公司___?_業務部的?融資理財功?能，提高資?金的效益。?繼續保持良?好的銀企合?作關系，充?分利用銀行?授信，選擇?靈活多樣的?融資方式，?為電網建設?提供財務支?持。四、?積極參與電?力體制改革?方案的實施?，確保各項?財務工作順?利進行認?真研究財政?部《___?_電力企業?重組工作中?有關資產財?務劃分問題?____》?和其___?_有關政策?，做好廠網?分開過程_?___企業?資產財務劃?分及資產交?接工作，理?順財務關系?。對資產劃?轉和交接中?出現的財務?問題，提出?解決辦法。?要積極參與?主輔分離研?究，解決主?輔分離過程?中的相關財?務問題。?五、大力推?進財務經營?管理信息系?統建設，推?動財務管理?現代化_?___年項?目計劃要完?成軟件開發?、系統初始?數據的整理?與錄入、系?統試運行等?，并爭取實?現在線運行?。公司各部?門和南寧供?電局（試點?單位）及各?相關單位在?今后的工作?階段中要配?合項目實施?，確保項目?順利完成。?六、做好?城農網工程?的竣工決算?工作今年?將農網工程?的竣工決算?工作列入對?供電局內部?經營責任制?的考核，我?們要求各供?電局采取措?施，切實將?城農網項目?竣工決算工?作抓緊做好?。七、規?范代管縣供?電企業的財?務管理，提?高管理水平?我們要繼?續開展對代?管供電企業?財務調查，?進一步摸清?代管供電企?業的財務情?況以及存在?問題，制定?相應的管理?辦法，規范?代管供電企?業的財務管?理行為。?八、進一步?加強財務監?督，做好迎?審工作今?年，受__?__組織部?委托，國家?審計署將在?電力系統進?行____?年財務收支?和領