差旅管理辦法第一章 總則第一條 目的為了加強福建省海都公眾服務股份有限公司（以下簡稱總部）內部管理、規范公司出感謝閱讀差管理工作，本著高效、節儉的原則結合公司實際情況制定本辦法。謝謝閱讀第二條 報銷范圍因公司業務需要安排人員到異地進行業務擴展、商務談判、分公司業務支持及參加行精品文檔放心下載業論壇、會議等工作。依本辦法辦理出差事宜，包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費謝謝閱讀和公雜費等。第三條 適用范圍本辦法適用于總部及所屬各中心、分子公司(以下統稱各公司）。感謝閱讀第四條 報銷原則差旅費報銷必須嚴格控制在報銷標準內，超過標準的報銷必須經過事前申請.感謝閱讀第二章 差旅費報銷制度及流程第五條 辦理流程（一）各部門人員出差必須事前提出書面申請,填制《出差申請單》并由其部門負責人感謝閱讀安排，并審批確認。凡未得事先批準的一律不予報銷。審批權限表如下:審批級次審批層級職務級別總經理分管副總裁裁總裁副總裁/子公司總經理—-√總部職能部門-√—子公司員工√-—(二）出差人員填報《出差申請單》,應寫明出差目的地、出差事由、日程安排等，經部門負責人簽字后交行政專員備案.出差途中，因工作需要臨時增加出差行程到新的出差地點，經出差簽批人書面/郵件確認后，其增加的行程作為另一次出差時間，與原出差時間不連續計算。精品文檔放心下載（三）出差人需預支差旅費時,應填寫《借款單》，預借款需由部門經理審核，財務負責人復核后報公司負責人審批。分子公司超過1萬元（含)需由分管副總裁審批，超過3萬(含）需由集團財務負責人審核，總裁審批。感謝閱讀(四）出差人員出差歸來應形成書面的《出差報告》，報告中應注明出差時間、出差出發地及目的地、出差完成事項等.謝謝閱讀(五）根據《出差報告》及有效的費用報銷憑證到財務進行報銷以及借款核銷。謝謝閱讀第六條差旅費使用原則實行“按職劃線、定額包干、超支自負、節約獎勵"的原則。公司各部門人員要本著合謝謝閱讀理、節約、高效的原則使用差旅費；能通過電話、郵件等其他方式解決的盡量不安排出差;精品文檔放心下載禁止以出差名義外出旅游或參加其他私人性質的活動;在時間允許的情況下，能坐火車的就精品文檔放心下載不安排乘飛機；同等住宿條件下，住宿費應就低不就高.每筆差旅費使用必需有明確的目的。謝謝閱讀第七條差旅費報銷標準：一、乘坐交通工具的標準和說明:交通費是指從出發地到目的地的交通費用(含城際間費用).感謝閱讀1、出差標準乘坐交通工具：機票必須由行政專員統一預訂，按照當天固定時段的最佳折扣進行預訂,其他交通工具購票由出差人員自行購買。乘坐航班或大巴時,公司要求給出差人員購買相關保險（如航空意外保險、交通意外保險）.感謝閱讀工具飛機輪船火車/動車長途汽車職務總裁經濟艙二等座軟臥軟座/一等座實報實銷副總裁/總經理經濟艙二等座硬臥軟座/一等座實報實銷部門經理二等座硬臥硬座/二等座實報實銷其他人員三等座硬臥硬座/二等座實報實銷部門經理、其他員工出差因特殊情況確需乘坐飛機，需經分管副總裁審批。(特殊情況謝謝閱讀指：至目的地無直達列車或有直達列車但超過12小時車程的、處理緊急公務、與副總裁以精品文檔放心下載上人員一同出差）。購買臥鋪的規定:20：00至次日凌晨7：00，在火車上過夜達6小時以上者，或連續乘精品文檔放心下載車10小時以上可購買硬臥.夜間(20點至凌晨6點）連續乘坐長途汽車、輪船統艙6個小感謝閱讀時以上的，加發一天出差補貼。機場、火車站、汽車站、碼頭等出發地點至住所之間的交通費：出差人員市內往返機謝謝閱讀場、火車站、長途車站的車費實報實銷，盡量選擇機場大巴。到達時間在晚上10點之后的謝謝閱讀市內交通費可乘坐出租車憑票報銷.第八條住宿費的等級標準和補充說明對出差人員的住宿費實行限額報銷，節余獎勵。住宿標準：項目省會城市省會以下城市北上廣深職別（含計劃單列市）領導層（總經理及以300400500上）其他人員180250300（部門經理含以下）說明：1．住宿標準是以一個標準間同時住兩位同性同事為準。出差人員住宿原則上在指定經濟型商務酒店的標準間（如：如家連鎖酒店、7天連鎖酒店、漢庭連鎖酒店等）,無以上經濟型商務酒店的城市住宿費在限額標準內實報實銷.因特殊情況,出差人員住宿費用支出超出標準的，必須提前報備部門負責人,報銷時注明原因并經部門負責人簽署意見，公司負責人特準否則不予報銷.謝謝閱讀2．住宿費必須附具體的住宿費用清單，公司只負責住宿費用，產生的其它雜費（如洗衣費、餐費)一概不予報支.感謝閱讀3．出差不報銷住宿費的,按100元/天給予補貼（除公司、客戶安排住宿外）,需提供感謝閱讀出差地的住宿發票或計入工資補貼繳納個人所得稅。4．駐外員工住宿要求租房由行政部統一辦理，公司予以報銷房費、水電、寬帶費用，感謝閱讀床被等生活必需品，費用標準見《外派駐地房租標準》。駐外員工可享受差旅費包干，但不精品文檔放心下載再享受100元/天的住宿補貼?！锻馀神v地房租標準》外派區域等級每月租金（含房租、水電、寬帶)北京、上海、廣州、深圳3,000。00省會城市2，500。00地市1，300。00第十條出差交通及伙食補貼標準及補充說明：出差期間的交通及伙食補貼均實行“包干制"，即出差期間包干費的費用不在另行報銷。精品文檔放心下載包干補助中包含出差期間的伙食費、出差地的市內交通費、出差期間的通訊費。謝謝閱讀出差交通及伙食補貼標準及補充說明，國內差旅費標準表：精品文檔放心下載項目金額（元)省內工作日當日往返20元/天省內不能當地往返40元/天省內假日及法定節假日60元/天？省外工作日60元/天省外假日及法定節假日80元/天？備注：若出差在高原2000—2500米，加補20元/日；出差在高原2500—3000米,加補30元/日；出差在高原3000米以上，加補50元/日精品文檔放心下載說明：1．出差補貼按定額發放，差旅費包干應扣除已發放的誤餐補貼，除法定節假日與雙休日例外。如遇對方公休日,無法開展工作時可在當地休息，按上述補助標準給予出差補貼.感謝閱讀2．出差補貼天數計算：按行程票面日期計算，如遇晚點等特殊情況,需提供相應的證明資料。中午12點以前離開出發地的按出差全天計算，12點以后離開按出差半天計算；中午12點以前到達目的地按出差半天計算，12點以后到達目的地按出差全天計算，時間以交通工具離京或到京時間為準。精品文檔放心下載3、出差不報銷住宿費的住宿補助天數以出差的差旅時間計算補助。謝謝閱讀4、使用公車出差的不享受路途交通費報銷和市內交通費補助,只享受包干的其他補助，按照包干補助的80％予以補助。公車出差的相關油費、過路費等據實報銷.精品文檔放心下載5、夜間乘車的不享受住宿報銷和住宿補助.6、出差時如接待方提供吃住（如出席會議）,依上述標準報銷包干補助的60％，不享受住宿報銷及住宿補助；對方提供住宿不提供其他配套服務的,依上述標準給與包干補助。感謝閱讀第三章 差旅費報銷第十一條 報銷憑證員工申請報銷差旅費時需附相應《出差審批單》原件，并提供以下正規憑證：感謝閱讀1．交通費憑乘車憑證或飛機票；2．住宿費必須取得住宿發票并附帶住宿清單；3．因公攜帶行李的運費，應以正式的運費單據為憑。第十二條 費用報銷注意事項（一）出差人員必須在返回公司后三個工作日內提交《差旅費報銷單》。感謝閱讀發票日期超過10個工作日以上的報銷單，給予報銷票面金額80％，超過20個工作以上的，給予報銷50％。感謝閱讀（二）報銷單的填寫注意事項1．報銷憑證應包括《出差申請單》、《出差報告單》、發票、超規使用交通工具審批郵件等組成。謝謝閱讀1）．發票內容包括:城際交通費、住宿費用。2）．在異地產生的市內交通費已在包干補助中不再另行報銷；業務招待費根據《費用報銷管理辦法》執行。精品文檔放心下載（三）出差人填寫/粘貼完畢后交由部門經理審核、財務負責人復核、公司負責人審批后提交財務報銷。分子公司超過1萬元（含）需由分管副總裁審批，超過3萬(含)需由總部財務負責人審核，總裁審批.精品文檔放心下載（四）出差人員出差期間因私請事假，則應扣除相應補助和費用報銷.感謝閱讀(五)共同出差的費用各自報銷，不得代他人報銷。（六）出差存在借款的，在報銷款項中直接扣除并核銷。第四則 附則第十三條 本制度的修改和解釋由海都公眾公司總裁辦負責。謝謝閱讀第十四條 本制度自發布之日起執行。附件目錄:附件一、出差申請單附件二、出差報告單附件三、差旅費報銷單出差申請單出差人姓名 出差人職務所在部門 出差地點出差時間 年 月 日 年 月 日 共 天出差事由部門主管審批意見總經理/分管副總裁審批意見總裁審批意見

年 月 日年 月 日年 月 日出差報告單出差人姓名 職