2023/7/22某公司集約化管理體系的構建及實施內容概要一、背景介紹二、內涵與做法三、實施過程四、取得的效益一、背景介紹公司情況管理模式發展生產管理型經營管理型集約化管理型以安全生產為中心經濟效益為主導以戰略為導向企

業

規

模管理模式以戰略為導向的集約化管理體系，有效支撐了公司的集團化發展，使華電國際步入了健康、快速、持續、協調發展的軌道面臨的管理挑戰快速、有效、科學的決策靈活、高效、責權清晰的組織管理體系節約挖潛，發揮規模優勢

促核心競爭力提升管理提效、深化內涵高效物流、資金流、信息流風險管理融入管理和流程中

降低經營風險，培育風險管理文化。公司面臨

的挑戰戰略

決策組織結構業務管理模式運營成本費用控制風險與內控集團化企業

成功要素二、內涵與做法公司戰略“145131”管理模型一個戰略四個管控體系五種核心業務管理一個信息化平臺三個基礎規范一條監控線

數據規范體系

發展戰略關鍵業績指標組織管理體系預算管理體系項目財務物資生產標準制度體系燃料企業編碼體系業務模板體系語義規范體系集約化

管理風險與內控體系一體化信息平臺以戰略為導向，以信息為實現手段，以體現價值鏈的核心業務為主體，全面預算，標準制度、業績指標、組織管理體系為保障、風險內控體系為控制線，支撐公司管理戰略。以戰略導向的管理體系實施重點“145131”管理模式的做法做法1：以信息化為手段，支撐集約化管理模式（1）

及時披露信息管理提效實現管理戰略提高戰略執行力管理持續提升需求

彈性域結構

適應需求提升統一工作流引擎支持多組織結構靈活模塊化部署先進的

安全機制華電國際

信息系統特點集成化、一體化發展迅速地域分布廣管理模式差異大現狀境內外上市公司做法1：以信息化為手段，支撐集約化管理模式（2）數據規范體系企業編碼體系業務模板體系語義規范體系共計設備編碼、物資編碼、故障編碼等120余種.規范了業務模板，如：項目模板、合同模板等50余種，有效規范了管理行為，約束了管理細度。解決了因地域差異導致的管理對象描述歧義較大的情況。統一了基礎管理“語言”，規范了具體的管理工作內容和行為，為實現管理體系的部署和融合，打下了堅實的基礎。按照精細化專業化管理要求，建立數據規范體系做法2：推動資源整合，發揮規模優勢

（1）信息管理資金管理業務

管理燃料

公司物資

公司華電

國際對燃料業務集中管理對物資采購集中管理明確職能、

責任劃分集中管理，減少閑置利用一體化系統，共享企業人、財、物資源1、調整組織架構，再造管控模式2、集中管理企業資源做法2：推動資源整合，發揮規模優勢

（2）3、基于集團化管控模式，以信息化系統為手段，延伸企業價值鏈鏈條做法3：加強業務集成，深化管理內涵（1）門戶系統統一數據接口OA人力資源實時數據決策支持采購管理燃料管理設備管理庫存管理人力資源財務管理核算/現金/預算/財務報告電力銷售采購計劃入庫需求計劃人力成本人力成本物料成本庫存/物料成本收入資產成本項目管理項目成本FAM以FAM為核心的一體化系統強化了業務集成性基礎信息方法論做法3：加強業務集成，深化管理內涵（2）資產管理方面：優化了設備管理模式，通過FAM系統加以規范落實。缺陷

管理維護、

維修安全

管理兩票技術

監督工單知識庫檢修

工作包工作資源工藝安全質量

要求RCMII做法3：加強業務集成，深化管理內涵（3）物資管理方面：支持了物資集中采購、分散庫存的管理模式可修復件管理、事故備品、隨機備品管理功能，共儲共備，優化了公司整體庫存結構實現了消耗品以寄售為主的物資超市管理模式，降低了流動資金占用。物資總公司物資分公司電廠財務管理方面通過FAM系統，實現了以財務為核心，基于底層業務的緊密集成實現了財務數據單點輸入和業務信息追溯統一了財務管理體系，規范了財務處理流程基于預算管理，開發了資金管理、借款管理、網銀系統、費用報銷管理，合同管理等，實現了自電廠車間，到公司總部的全過程費用管控。做法3：加強業務集成，深化管理內涵（3）做法4：推行基于戰略目標的預算管控體系（1）1、與戰略深層次整合。與戰略、績效互動。通過將財務活動和業務活動關鍵控制點相互整合，建立預算與戰略快速響應；業績報告外部數據運營數據財務數據糾偏預測業務計劃戰略計劃外部價值的溝通客戶財務人力供應鏈運營預算執行和控制信息管理預算利用信息系統實現預算管控體系預算分析做法4：推行基于戰略目標的預算管控體系（2）2、廣泛參與，內容全面部門、車間電廠財務業務處室電廠領導公司財務公司領導公司員工電廠員工3、進行滾動預測、調整>>>三月一月戰略二月四月計劃做法4：推行基于戰略目標的預算管控體系（3）4、結合預算的項目全過程管理前評估>后評估>績效集成化的全過程管理5、建立了完善的費用控制體系各項費用支出，通過集成信息平臺進行即時控制預算為引導，費用管控關口充分前移提高了費用管控能力做法5：規范管理流程，降低管理風險做法6：依托信息平臺，建立指標分析業績評價系統

將戰略轉化為指標體系，即時展現將戰略向業績、薪酬反饋與內外部關鍵指標進行比對，了解差距對風險因素進行辨識，并迅速反應做法7：依托信息系統，進行管理體系快速部署（1）1、對管理體系進行的優化和升級，可快速通過信息系統加以部署，增強了戰略執行力FAM

數據規范體系

發展戰略關鍵業績指標組織管理體系預算管理體系項目財務物資生產標準制度體系燃料企業編碼體系業務模板體系語義規范體系集約化

管理風險與內控體系一體化信息平臺做法7：依托信息系統，進行管理體系快速部署對新建、并購單位，以信息系統為支撐，快速導入管理體系，使其納入公司的管理軌道數據規范

體系專業管理

體系組織機構

體系業績指標

體系（FAM）信息化平臺宣貫實施執行2個月可實施完成三、實施過程實施過程資源整合功能完善集成上線需求調研明確管理戰略組建管理組織體系確定管理流程；依托一體化信息平臺完成管理體系構建實現業務集成和數據共享全面預算管理內控體系建設實現關鍵業務管理閉環決策支持平臺2003年10月2006年12月31日實施過程目前已成功推廣到公司所屬全部36家單位，有力支撐了公司的發展戰略，全面完成了以戰略為導向的集約化管理模式的構建和實施工作。四、實施效果實施效果1：提升了戰略執行力互動：通過預算、業務、決策、考核的充分集成，加強上下貫通能力，公司的戰略目標可迅速得到分解、貫徹和互動；

整合：以戰略為統領通，并層層分解，與績效目標對應，形成戰略合力；

加速、強化：通過信息化系統，將業務組織網絡化，虛擬化，迅速進行重組和調整，加速戰略的執行，加強執行力。實施效果2：管理效率、效益大幅度提升通過信息化系統構建集約化管理模式，管理效率、效益大幅度提升物資和燃料的采購價格明顯降低；財務月結時間減少60%電廠的資金存量每月同比減少約100萬元優化庫存，節約費用2400萬元集中化部署方式，節約費用2500萬元以上由于采用精細化的設備管理模式，各項檢修、維護、管理費用顯著降低。實施效果3：公司規模、效益大幅度增長以戰略為導向的集約化管理模式有力的支撐了公司的快速、高效發展從2002年到2006年這五年間，控參股容量年均增長率為23.73%，2006年，裝機容量增長率達到了43.42%公司資產規模年均增長率為30.11%