第9頁共9頁物品領用管理制?度范本一、總?則為保證辦公?用品的有效使用?和妥善保管，制?定本規定。本規?定適用于全園教?職員工人員。?二、細則第一?條物品類別1?、辦公用品：包?括電腦、打印機?、傳真機、U盤?、刻錄光盤、文?件盒、紙、筆、?筆記本、計算器?、各種辦公表單?等園辦出資購買?的辦公用品。?2、公用物品：?包括訂書機、膠?水、回形針、透?明膠、尺、剪刀?、美工刀等物品?。3、電腦耗?材：包括各類彩?墨、碳粉、硒鼓?、專用彩噴紙、?照片紙，其它特?種紙及各類電腦?、打印機耗材。?第二條教職工?領用物品原則?1、需購買急用?物品時，必須先?寫一份申請報告?，經園長請示批?準后，才由本園?派出專人購買，?購買物品票據齊?全，交園長審批?后方能報銷。?2、保育員必須?在每個小禮拜星?期一將兩周的幼?兒生活用品計劃?交后勤組長，由?后勤組長統計交?園長簽字后派專?人領取，然后根?據領物計劃統一?登記收發。3?、各教職工平時?需要領物品，必?須提前一周把領?物計劃交后勤組?長。4、借用?幼兒園財產（包?括圖書等），須?寫借條或簽名，?并在規定時間內?歸還。如有損壞?或不按時歸還者?，視情節輕重，?照價賠償或加倍?賠償。賠償金從?本月工資中扣除?。6、電腦耗?材：實行各班級?領取，由各班級?指定責任人自行?保管，遺失自負?，浪費重處的原?則。各班級必須?在每學期開學每?一周制定出本年?級各班一學期所?需的辦公用品計?劃，經園長審批?后，由后勤組長?向學校報告統一?購買。第三條?領用及采購程序?1、各部門根?據當月情況，預?測下月工作量，?于每月月底向辦?公室提交下月《?月度物品采購申?請單》，辦公室?匯總后填報《辦?公物品請購單》?到園辦領導處進?行批示后進行采?購。2、物品?采購后，將物品?及填寫物品清單?，辦公室根據物?品按分類、品種?、規格、型號建?立物品保管帳。?（采購人員憑發?票沖銷借支3?、物品保管所有?帳冊、帳單要填?寫整潔、清楚、?計算準確，不得?隨意涂改。物資?入庫、出庫后，?應當日入帳。入?庫憑入庫單，物?品出庫必須憑《?物品領用單》?4、每月初第一?周，各部門負責?人根據《月度物?品采購申請單》?填寫《物品領用?單》，到辦公室?領取當月所需物?品，并按領用程?序簽字。5、?物品屬自然磨損?者，則以舊換新?;凡屬遺失或被?盜者，及時報辦?公室備補。第?四條：應急物品?采購原則上按?計劃采購使用，?計劃外物品采購?領用只能用于應?急物品，應急物?品采購必須說明?采購理由，由單?位領導批準后方?可購買。新聘?人員辦公用品，?辦公室根據部門?提供的名單，負?責為其配備。?第五條：物品采?購的報銷物品?采購人員憑入庫?單、采購發票到?單位領導簽字審?批后，由財務部?直接報銷。物?品領用管理制度?范本（二）第?一章總則第一?條為規范集團行?政采購行為，加?強對采購過程的?管理和監控，本?著“保證質量、?節約開支、堵塞?漏洞、避免損失?、提高效益”的?原則，特制定本?辦法。第二條?基本原則一、?遵循公開、公平?、公正原則，維?護公共利益，保?證行政效率，最?大限度地提高資?金的使用效益。?二、采購應當?符合節能和環境?保護的要求，優?先采購低能耗低?污染的貨物和工?程。三、行政?部作為采購工作?的管理和執行部?門，須詳細進行?采購物資的成本?核算，有權根據?各部門的具體使?用情況選擇產品?的品牌、檔次及?供貨渠道，從而?控制產品價位，?降低物資成本。?四、在物資采?購過程中要做到?采購經手人員、?保管人員、審批?人員分離制衡。?第三條適用范?圍一、本辦法?適用集團及直屬?全資子公司辦公?用品、辦公設備?、辦公家具及工?程的采購管理（?不包括生產材料?及生產設備的采?購），集團控股?公司參照執行。?二、集團行政?采購實行集中采?購和分散采購兩?種形式。符合下?列條件之一的，?原則上實行集中?采購：1、單?價在____萬?元，批量在__?__萬元以上的?辦公設備、辦公?用品和家具;?2、合同價值_?___萬元以上?公共工程按工程?招標、投標辦法?執行。3、合?同價值____?萬元以上的服務?項目。第二章?采購方式第四?條集中采購原則?上統一到集團指?定的采購定點單?位實施采購;如?果沒有集中的采?購定點單位，則?由各企業行政部?與使用單位共同?確定專人組成不?少于____人?的采購小組，按?采購規定及程序?實施采購，分散?采購由各企業行?政部根據本企業?情況組織采購。?第五條行政采?購以競爭性談判?采購、詢價采購?為主，同時，可?根據實際，采取?公開招標采購、?邀請招標采購和?直接采購等方法?。一、公開招?標采購指招標人?以公告的方式邀?請不特定的法人?或其它組織參與?投標。二、邀?請招標是指招標?人以投標邀請書?的方式邀請特定?的法人或者其它?組織投標。三?、競爭性談判采?購是直接邀請三?家以上的供應商?就采購事宜進行?談判的采購。?四、詢價采購是?對三家以上的供?應商提供的報價?進行比較，以確?保競爭性價格的?采購。五、直?接采購是指采購?人向供應商（廠?家）直接購買的?方式。第六條?實行競爭性談判?采購的項目，應?當遵循下列基本?程序：一、確?定采購談判小組?成員、談判程序?、談判內容、定?標準等。二、?談判人擬定合同?條款，提出邀請?參加談判的供應?商____。?三、參加談判的?所有供應商應在?規定時間內提出?最后報價及有關?承諾，談判人據?此確定中標供應?商。第七條實?行詢價采購的項?目，應當遵循下?列基本程序：?一、定詢價小組?成員、價格構成?、定標準等。?二、詢價人擬定?合同條款，提出?報價供應商__?__。三、詢?價活動必須公平?進行，詢價人應?要求供應商書面?一次報出不得更?改的價格，詢價?人確定的中標人?是符合采購要求?且報價最低的供?應商。第八條?采購員對于小額?物品的采購，應?盡量去正規商場?采購，并做到貨?比三家，嚴格控?制采購物品的質?量\價格及售后?服務。第三章?采購程序第九?條采購計劃與申?請一、屬行政?采購項目，申請?部門須擬訂本部?門年度采購計劃?，并附采購項目?的名稱、數量、?估計價值、供貨?時間等有關材料?，報行政部審核?。二、行政部?對申請部門上報?的年度采購計劃?進行審核后，制?定公司年度采購?計劃預案。三?、公司年度采購?計劃須經總裁批?準方可實施。?四、根據采購計?劃制作的采購預?算表，分別需經?行政部負責人、?主管領導、總裁?按權限簽批核準?。五、屬于臨?時采購項目，申?請部門須提供按?權限簽批核準的?申購單，并附采?購項目的名稱、?數量、規格、質?量、性能、供貨?時間等有關資料?，報行政部辦理?。第十條采購?實施一、采購?員收到被批復后?的請購單或采購?計劃，立刻開展?多方詢價、比價?、議價，按照貨?比三家的原則，?詢價人員將三家?以上候選供應商?的品種、規格型?號、報價、數量?、性能指標等情?況整理填寫報行?政負責人，行政?部負責人填寫采?購意見報財務部?及主管領導審批?。二、對大宗?、貴重、批量性?的采購可采取公?開競價、招標、?產品訂貨會等方?式進行采購。盡?量提高每次采購?批量，獲得批量?折扣，降低采購?成本。三、報?價審批獲準后，?如需簽定合同，?采購員即與供應?商洽談買賣合同?條款。合同文本?經法律室審核后?須經行政部負責?人、財務部負責?人、主管領導及?總裁按權限簽批?核準。四、采?購合同經雙方簽?章生效。生效后?的采購合同交財?務部備案，行政?部留復印件。采?購員按合同付款?進度，向財務部?申請借款，支付?給供應方。五?、采購員按合同?交貨進度，及時?催促供應方按時?發貨。六、采?購員對所有采購?單位的基本情況?（包括單位名稱?\地址\辦公電?話\傳真\聯系?人\手機號碼\?營業執照復印件?及資信情況等）?應建立一個完整?的供應商檔案，?報行政部備案。?七、采購員要?定期或不定期對?市場辦公用品的?價格行情進行調?查了解，掌握市?場信息，善于收?集相關資料，及?時采購到質好價?廉的物品，建立?各類辦公用品價?格數據庫，做為?核價的依據。?第十一條驗收與?結算一、貨到?，采購員會同使?用部門進行驗收?，清點貨物品種?、質量、數量或?重量，相符后簽?收并填寫驗收報?告。二、如發?現貨物品種、數?量或重量與合同?不符，質量經檢?測與合同約定標?準不符，采購員?將貨物退回供應?方，并與供貨方?就退貨、經濟補?償、賠償和罰款?事宜進行談判。?三、采購員對?缺貨、供貨延遲?、驗收不合格、?貨款詐騙等問題?，應及時上報主?管領導處置。?四、驗收合格的?貨物及時運抵倉?庫，辦理移交入?庫手續，行政部?做好固定資產或?低值易耗品的登?記\建賬工作。?五、采購員持?請購單、入庫單?及有關發票到財?務部銷帳;財務?部作好資產登記?入帳工作。六?、實施大額（壹?仟元或以上）物?品采購原則上以?支票形式支付。?臨時采購或以支?票形式支付不便?時，需將情況予?以說明并經部門?經理批準后實施?采購。第四章?采購監督第十?二條財務部結合?采購付款、報銷?及年度盤點實施?監督;審計部結?合財務審計或專?項內部審計實施?監督。第十三?條被檢查的人必?須如實提供檢查?所必需的材料和?情況，不得拒絕?。第十四條有?下列行為之一的?，將根據有關法?律法規，追究有?關負責人的責任?;觸犯刑律的，?將移交司法機關?追究法律責任。?一、采購活動?中拒絕監督，或?招標采取走過場?，明招暗送，泄?露標底的;二?、與投標者相互?串通，阻撓、排?擠其他投標者公?平競爭或干擾招?標活動，使招投?標不能正常進行?的;三、與供?貨單位相互溝通?，高估冒算，有?意多付貨款的;?四、采購過程?中，接受供貨方?的吃請、娛樂和?旅游等，私自參?與供貨方組織的?活動的;五、?接受供貨方的回?扣或有價證券等?各種好處而不上?交的;六、揮?霍浪費或挪用、?貪污、私分采購?款的;七、不?履行或不正確履?行職責，購進的?貨物為以次充好?、價高貨次、假?冒偽劣產品的;?八、利用各種?理由把采購款和?采購物品化整為?零進行采購，逃?避上述條款約束?的。第十五條?行政采購接受各?部門的監督