天宇運輸物流基地新建項目可行性研究報告新建鳳陽縣天宇運輸物流基地項目可行性研究報告第一章總論1.1項目概況一、項目名稱：新建鳳陽縣天宇運輸物流基地項目二、建設(shè)性質(zhì)：新建三、項目業(yè)主：鳳陽縣天宇運輸有限公司四、法定代表人：五、項目選址：鳳陽寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園六、現(xiàn)有車輛及擴建后運輸能力：現(xiàn)今：公司現(xiàn)有大、中、小型運輸車輛100多臺，預(yù)計每輛車平均每天運貨1次。運輸規(guī)模估計：70萬噸/年。擴建后：公司將擁有大、中、小型運輸車輛200多臺，預(yù)計每輛車平均每天運貨1次。運輸規(guī)模估計：250萬噸/年。七、項目總投資：6000萬元八、資金籌措：業(yè)主自籌九、建設(shè)周期：一年半十、建設(shè)年限：2013年6月30日~2014年3月31日（一期）；2014年4月1日~2014年12月31日（二期）。1.2項目承辦單位項目單位是鳳陽縣天宇運輸有限公司，以普通貨運為主，具有獨立法人資格的有限公司。公司經(jīng)營范圍包括普通貨運、一般經(jīng)營項目、貨物配載。公司現(xiàn)有大、中、小型運輸車輛100多臺，為公司承接大量業(yè)務(wù)提供了堅實的基礎(chǔ)。秉承“服務(wù)有起點，滿意無終點”的經(jīng)營理念，堅持“安全、快捷、優(yōu)質(zhì)、誠信”的服務(wù)宗旨，竭誠為新老客戶提供一流的貨運和物流服務(wù)。公司建成后，力爭將本公司建設(shè)成為本地區(qū)最具規(guī)模優(yōu)勢、實力最強，服務(wù)最好的現(xiàn)代化運輸公司。1.3編制主要依據(jù)及范圍1.3.1報告編制主要依據(jù)在本項目可行性研究報告編制過程中，國家和安徽省關(guān)于物流業(yè)尤其是道路運輸業(yè)發(fā)展的規(guī)劃是我們開展工作的基礎(chǔ)；交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃和安徽省道路運輸“十二五”規(guī)劃是我們報告編制的基本依據(jù)；最終調(diào)研數(shù)據(jù)和訪談資料則是本可行性研究報告準(zhǔn)確和可信的基礎(chǔ)。具體來說，在鳳陽縣天宇運輸可行性報告編制過程中，我們將嚴(yán)格依據(jù)和遵循以下法規(guī)章程、數(shù)據(jù)資料：交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃；安徽省道路運輸“十二五”規(guī)劃；安徽省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃；安徽省貨運行業(yè)調(diào)研與訪談資料；《滁州市城市綜合交通規(guī)劃（2012-2030）》；《滁州統(tǒng)計年鑒2010》；運輸業(yè)管理相關(guān)法律法規(guī)；運輸行業(yè)公布統(tǒng)計資料。1.3.2編制原則鳳陽縣天宇運輸有限公司的立項、建設(shè)及運營不僅要符合政府有關(guān)法律章程的規(guī)定，而且要適應(yīng)市場需求、創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益，另外還要求該報告在論證過程中確保實事求是和準(zhǔn)確可信。因此鳳陽縣天宇運輸有限公司項目可行性研究報告的編制將嚴(yán)格遵守以下原則：執(zhí)行國家關(guān)于交通運輸業(yè)發(fā)展和貨物運輸管理的政策，符合國家相關(guān)法律、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。在安徽省交通運輸業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃的指導(dǎo)下，針對項目成立后運營區(qū)域，將本項目成立與運營與滿足區(qū)域貨物運輸服務(wù)需求緊密結(jié)合，更好的滿足區(qū)域市場物流需求，提供物流更為完善的物流服務(wù)。嚴(yán)格以市場供需分析為依據(jù)，合理設(shè)計項目的服務(wù)功能與能力，以財務(wù)分析與敏感度分析為基準(zhǔn)，力求取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。項目規(guī)劃方案力求安全可靠、技術(shù)進(jìn)步、經(jīng)濟(jì)合理、節(jié)約用水、節(jié)約用地和節(jié)約能源等。1.3.3可行性研究范圍本報告通過對項目的必要性進(jìn)行論證，通過對公司開展并提供運輸服務(wù)的市場環(huán)境和潛在需求進(jìn)行分析后，確定項目建設(shè)規(guī)模、服務(wù)范圍、服務(wù)方式和運營方案。研究本項目方案的技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)可行性、社會可行性，對經(jīng)濟(jì)效益和社會效益進(jìn)行了分析和評價。1.3.4項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1-1項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1總投資萬元60002固定資產(chǎn)投資萬元40003營業(yè)收入（年平均）萬元60004營業(yè)稅金及附加（年平均）萬元3225總成本費用（年平均）萬元35006利潤總額（年平均）萬元21787所得稅（年平均）萬元5448稅后利潤（年平均）萬元1634二財務(wù)評價指標(biāo)1所得稅前%9.262所得稅后%6.193自有資金內(nèi)部收益率%12.144全部投資回收期5自有資金內(nèi)部回收期年3.61.4建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目擬投資6000萬元，需用地100畝（66700平方米），具體包括：新建貨物倉庫20010平方米，修理車間10005平方米，停車場16675平方米，綜合辦公樓8671平方米，職工宿舍1875平方米，輔助配套設(shè)施用房2668平方米，道路及綠化6003平方米。在公司正常運營的情況下，從一線員工到后勤人員，全廠可滿足300人就業(yè)，可解決當(dāng)?shù)氐囊恍┚蜆I(yè)問題。年運輸量達(dá)250萬噸/年，銷售額在6000萬元。1.5簡要結(jié)論及建議1.5.1簡要結(jié)論本項目為鳳陽縣天宇運輸有限公司所投資，計劃在2013年7月開始新建運輸公司，業(yè)主自籌得資金6000萬元，將新建大型停車場及貨物中轉(zhuǎn)中心，使得物流成本居高不下，產(chǎn)業(yè)規(guī)模分散、品牌意識差、停車難、治安管理難度大等問題得到有效的遏制。公司將完善運輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。一、項目經(jīng)濟(jì)效益本項目可以為業(yè)主帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)年營業(yè)收入6000萬元，年平均利潤總額2178萬元，項目全部投資稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為：12.14%，稅后投資利潤率為：23.58%。本項目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好，在財務(wù)上是可行的。二、項目社會效益本項目的建設(shè)符合國家和某地區(qū)的有關(guān)政策及總體發(fā)展規(guī)劃,建設(shè)內(nèi)容合理，外部建設(shè)條件良好。對鳳陽縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極作用。項目建成后，將緩解地區(qū)運輸服務(wù)供應(yīng)壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。項目建設(shè)對區(qū)域社會、經(jīng)濟(jì)、發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用，項目也所在地有較強的互適性，社會可行性良好。1.5.2主要建議鑒于本項目系物流業(yè)子行業(yè)項目，符合國家重點鼓勵產(chǎn)業(yè)目錄，建議給予相關(guān)所得稅減免。

第二章項目建設(shè)的必要性及可行性2.1項目背景物流業(yè)是融合運輸、倉儲、流通加工、配送、信息服務(wù)等多種服務(wù)功能的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是重要的生產(chǎn)型服務(wù)業(yè)，物流業(yè)與其它產(chǎn)業(yè)有著密切的聯(lián)系。物流業(yè)是“國民經(jīng)濟(jì)的血脈”，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分。物流業(yè)涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面發(fā)揮著重要作用。近年來我國物流運行形勢總體良好，物流需求顯著增加，運行效率有所提高，物流業(yè)增加值快速增長，為保證國民經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要的支撐保障作用。2012年社會物流總費用9.4萬億元，同比增長11.4%，增幅比上年回落7.1個百分點國家和地方政府高度重視物流業(yè)的發(fā)展，金融危機以來，2009年國家出臺了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，是十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中唯一的服務(wù)業(yè)規(guī)劃，指明了我國物流行業(yè)的轉(zhuǎn)型和發(fā)展方向。2011年8月國務(wù)院辦公廳下發(fā)38號文件《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》，各地、各有關(guān)部門積極推動落實，在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進(jìn)展，以促進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展。安徽現(xiàn)代物流業(yè)振興規(guī)劃明確提出，到2015年，基本建成與全省國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的現(xiàn)代物流體系，全省物流業(yè)增加值年均增長14%左右，成為安徽有競爭力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。交通運輸業(yè)是物流業(yè)的重要組成部分之一，交通運輸業(yè)尤其是貨運業(yè)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展密切相關(guān)，貨運業(yè)的快速、平穩(wěn)發(fā)展為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、提高人們生活水平、維持社會穩(wěn)定做出了重大貢獻(xiàn)。2012年社會物流總費用中運輸費用4.9萬億元，占社會物流總費用的比重為52.5%，改革開放以來，安徽省加大交通運輸業(yè)的投入和建設(shè)力度，全面放開運輸市場，交通運輸業(yè)取得長足發(fā)展。2012年滁州市全年交通運輸、倉儲和郵政業(yè)增加值38.28億元，比上年增長9.7%。全年貨物運輸周轉(zhuǎn)量437.35億噸公里，比上年增長19.6%。其中，公路貨物運輸周轉(zhuǎn)量407.52億噸公里，增長20.0%；水運貨物運輸周轉(zhuǎn)量2.98億噸公里，增長14.8%。安徽省交通運輸業(yè)近年來規(guī)模不斷發(fā)展壯大，運輸網(wǎng)絡(luò)日臻完善，運輸裝備不斷優(yōu)化升級，運輸服務(wù)水平得到較大提高，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供了保障。運輸業(yè)的快速發(fā)展依賴于運輸企業(yè)參與和市場制度的建設(shè)。我國的交通運輸企業(yè)主要有外資的、國有的和民營的三類企業(yè)。具體的組成在不同細(xì)分行業(yè)又各有不同，取決于該行業(yè)的開放程度。比如，公路運輸市場已在2005年前后對所有類型的企業(yè)開放，因此競爭極為激烈，而空運市場，外資企業(yè)仍然受到較大的限制。安徽省運輸企業(yè)伴隨著物流業(yè)的發(fā)展取得了長足的發(fā)展。運輸行業(yè)快速發(fā)展與運輸服務(wù)市場的不斷增長緊密相關(guān)。隨著行業(yè)競爭的加劇，越來越多的企業(yè)傾向于將非核心業(yè)務(wù)外包給轉(zhuǎn)業(yè)的第三方公司，其中物流業(yè)務(wù)外包的比重較高。隨著企業(yè)外包業(yè)務(wù)的不斷增加和對供應(yīng)鏈運營的關(guān)注，企業(yè)對物流服務(wù)的需求從傳統(tǒng)的單一功能，向綜合物流服務(wù)轉(zhuǎn)變，單純提供倉儲服務(wù)或運輸服務(wù)的企業(yè)越來越無法滿足需求方的要求。同時，需求方對于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力的要求也在不斷提升，部分大型企業(yè)在選擇物流服務(wù)商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應(yīng)的是我國和安徽省交通運輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為“散、小、亂”。交通運輸業(yè)的主體包含大量的個體運輸業(yè)和小型運輸公司，運輸市場較為分散、運輸市場管理和運輸市場秩序相對混亂，運輸公司能夠提供的服務(wù)較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。現(xiàn)階段我縣物流行業(yè)集中度較低，長期以來多數(shù)企業(yè)仍為個體經(jīng)營模式，以貨運信息部或小型物流等低端形態(tài)占據(jù)市場，規(guī)模較小、運營效率低、治安管理難度大、經(jīng)營設(shè)施和信息技術(shù)落后，難以擴大經(jīng)營適應(yīng)日益激烈的行業(yè)競爭。公司經(jīng)過慎重考慮，為了向客戶提供更全面、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，加強對運輸模式的垂直管理，完善公司運輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。2.2項目建設(shè)的必要性一、是發(fā)展物流現(xiàn)代化的要求由于傳統(tǒng)的運輸行業(yè)已經(jīng)不能滿足日益發(fā)達(dá)的物流行業(yè)，所以必須發(fā)展現(xiàn)代化物流。物流現(xiàn)代化意味著由傳統(tǒng)物流的非標(biāo)準(zhǔn)化、人工作業(yè)和紙質(zhì)單據(jù)傳遞，發(fā)展成為標(biāo)準(zhǔn)化（譬如：集裝箱化）、自動化、信息化。物流現(xiàn)代化還意味著更加低廉的物流成本、更加快捷的信息傳遞和更加周到的服務(wù)，緊跟日趨全球一體化的供應(yīng)鏈體系。二、是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求“十二五”期間中國將處于工業(yè)化趨于完成，現(xiàn)代化建設(shè)大規(guī)模展開階段，產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)的變化對交通運輸貨運業(yè)影響有以下幾個方面：1.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向高附加值方向發(fā)展，對運輸?shù)乃俣取①|(zhì)量、服務(wù)提出了更高的要求；2.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整對各種運輸方式統(tǒng)一規(guī)劃、協(xié)調(diào)運作提出了新的要求。由于運輸全程化的需要，要求各種運輸方式改變過去自成體系的模式，形成有效銜接協(xié)調(diào)發(fā)展，重視綜合運輸網(wǎng)的布局以及大型運輸通道的建設(shè)；3.要求建立符合市場競爭新要求的運輸組織及結(jié)構(gòu)；4.要求提高交通運輸裝備水平。三、是提升需求方對于服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)能力的要求。部分大型企業(yè)在選擇物流服務(wù)商時對物流企業(yè)的規(guī)模、自由資源比例等都做了明確的要求。而與之不相適應(yīng)的是我國和安徽省交通運輸業(yè)仍然存在諸多問題，整體表現(xiàn)為“散、小、亂”。運輸業(yè)的主體包含大量的個體運輸業(yè)和小型運輸公司，運輸市場較為分散、運輸市場管理和運輸市場秩序相對混亂，運輸公司能夠提供的服務(wù)較為單一，企業(yè)整體競爭力較弱。四、是推動鳳陽縣運輸及物流行業(yè)快速發(fā)展的需要。項目建成后對促進(jìn)滁州市乃至安徽物流產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、專業(yè)化發(fā)展具有積極的作用。對于解決各商貿(mào)企業(yè)多頭對外，向供貨廠（商）進(jìn)貨以及為銷售客戶、消費者各自上門送貨服務(wù)所造成的人、財、物資源分散、成本倍增的問題，具有十分重要的意義。鳳陽縣交通運輸快速便捷，便利的交通即為運輸行業(yè)提供了基礎(chǔ)，同時發(fā)達(dá)的運輸行業(yè)也為鳳陽當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展帶來了機遇。綜上所述，可以得出項目建設(shè)是必要的。2.3項目建設(shè)的可行性一、符合國家產(chǎn)業(yè)政策在國家層面上，2004年國家發(fā)改委等九部委出臺《關(guān)于促進(jìn)我國現(xiàn)代物流發(fā)展的意見》。根據(jù)意見的要求，由國家發(fā)改委牽頭，商務(wù)部等13個政府部門和中國物流與采購聯(lián)合會、中國交通運輸協(xié)會，組成了“全國現(xiàn)代物流工作部際聯(lián)席會議”。此舉標(biāo)志著我國推動物流發(fā)展的綜合協(xié)調(diào)機制在中央政府層面開始形成。同時還出臺了取消國際貨代企業(yè)經(jīng)營資格審批、擴大設(shè)立保稅物流基地、降低車輛通行費收費標(biāo)準(zhǔn)、啟用新版聯(lián)運發(fā)票、放寬國內(nèi)航空貨運市場準(zhǔn)入門檻、允許跨國采購集團(tuán)以獨資形式開展出口業(yè)務(wù)等舉措。2004年7月《中華人民共和國道路運輸條例》開始實施，全國各地全面開展了聯(lián)合“治超”工作。這一系列文件的出臺和工作的開展，大大促進(jìn)了我國現(xiàn)代物流業(yè)的發(fā)展。二、項目建設(shè)單位基礎(chǔ)好鳳陽天宇物流運輸公司地處鳳陽寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園，在該區(qū)內(nèi)建設(shè)集銷售、加工、倉儲、配送和售后服務(wù)的大型現(xiàn)代化物流運輸中心具有得天獨厚的地理條件，與鳳陽同行業(yè)相比，有著立地條件好、運輸成本低、投資效益高和比較競爭力強等優(yōu)勢。另外，本項目的建設(shè)符合國家十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，集中體現(xiàn)國家政策導(dǎo)向，能夠增加國民經(jīng)濟(jì)收入，提高當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)水平。另一方面，本項目具有投資回收期短，效益好，利潤高等特點，有利于公司較快實現(xiàn)盈利。因此，從國家和公司的角度雙重評價都是可行的。三、區(qū)位對物流運輸需求大鳳陽寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園是安徽省目前唯一的硅產(chǎn)業(yè)特色園區(qū)，對于物流運輸?shù)男枨蠛鸵蠖己芨摺Ｔ擁椖拷ǔ珊蟛粌H給鳳陽天宇物流運輸公司帶來強大動力，而且對促進(jìn)滁州市乃至安徽物流產(chǎn)業(yè)向現(xiàn)代化、信息化、專業(yè)化發(fā)展具有積極的作用。對于解決各商貿(mào)企業(yè)多頭對外，向供貨廠（商）進(jìn)貨以及為銷售客戶、消費者各自上門送貨服務(wù)所造成的人、財、物資源分散、成本倍增的問題，具有十分重要的意義。鳳陽縣交通運輸快速便捷，便利的交通即為運輸行業(yè)提供了基礎(chǔ)，同時發(fā)達(dá)的運輸行業(yè)也為鳳陽當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展帶來了機遇。四、區(qū)位交通優(yōu)勢明顯項目建設(shè)地點選擇在鳳陽寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園，該地區(qū)緊鄰長三角，交通便捷，公路、水路、鐵路和航空四通八達(dá)，距省會合肥市公路147公里。縣境東西長74.64公里，南北寬49.6公里，面積1949.5平方公里。過境鐵路有京滬鐵路、淮南鐵路，京滬高鐵、合蚌鐵路客運專線正在建設(shè)中；過境高速公路有合徐（合肥至徐州）、南洛（南京至洛陽）3條，；過境省級公路5條；縣級公路16條311.9公里，實現(xiàn)了農(nóng)村道路“村村通”。2009年底，境內(nèi)公路密度達(dá)125.7公里/百平方公里。境內(nèi)淮河航道52.5公里。公司擬選址在307省道與港口大道交界處，位于鳳陽縣寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園。交通位置極為便利，地理位置十分優(yōu)越。

第三章項目投資環(huán)境分析3.1宏觀環(huán)境分析3.1.1經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)角度分析，中國目前重化工業(yè)占有很大比重，制造業(yè)發(fā)達(dá)，無疑在這樣的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)下，單位GDP的貨物運輸量肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于其它西方發(fā)達(dá)國家，GDP的增長對貨物運輸量的增長具有很大影響。近十幾年來，中國經(jīng)濟(jì)取得了驚人業(yè)績，常年保持了較高的速度增長，即使在2011年前后，面對全球金融危機，中國經(jīng)濟(jì)仍然保持了7%以上的高增長，成為世界經(jīng)濟(jì)中最為亮麗的一道風(fēng)景。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，“十一五”期間，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值年均實際增長11.2%，“十二五”期間，我國GDP增長調(diào)控目標(biāo)或在7%-7.5%之間，政府將更加注重經(jīng)濟(jì)質(zhì)量的提高。遠(yuǎn)高于同期世界經(jīng)濟(jì)年均增速，是中國改革開放以來增長最快的時期之一。扣除價格因素，中國十一五期間經(jīng)濟(jì)累計增長69.9%，國內(nèi)生產(chǎn)總值按平均匯率折算達(dá)到58791億美元，超過日本，成為僅次于美國的世界第二大經(jīng)濟(jì)體。如圖1所示。由于現(xiàn)代物流信息不對稱，社會物品流通環(huán)節(jié)眾多，導(dǎo)致了中國現(xiàn)代物流運作中出現(xiàn)貨物周轉(zhuǎn)次數(shù)多，倒運次數(shù)多，無效的物流作業(yè)多，因此，中國出現(xiàn)了一個很奇怪的現(xiàn)象，就是中國社會物流總額的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于GDP的增長速度，社會物流總額是同期GDP的三倍左右，2011年達(dá)到158.4萬億元。物流總額是指第一次進(jìn)入全社會物流系統(tǒng)的貨物總價值，遠(yuǎn)高于社會物品總價值的物流總額不是一個好現(xiàn)象，它表明物品流通環(huán)節(jié)多，物品倒運次數(shù)多，物品價值被重復(fù)計算；更代表了社會物流效率低下。當(dāng)然這樣的物流系統(tǒng)也說明了GDP的高速增長將帶來貨物運輸?shù)母痈咚僭鲩L。如圖2所示。根據(jù)上述分析，我們可以知道，中國GDP的高速發(fā)展極大的刺激了中國貨運量的超高速發(fā)展。由于公路貨運擔(dān)負(fù)著75%以上的貨運量運輸任務(wù)，因此隨著GDP的快速發(fā)展，也必然促進(jìn)了近十幾年的公路運輸業(yè)的超高速發(fā)展，帶動了中國卡車市場的大發(fā)展。3.1.2區(qū)位環(huán)境分析鳳陽緊鄰長三角，交通便捷，公路、水路、鐵路和航空四通八達(dá)，縣人民政府駐地府城鎮(zhèn)距省會合肥市公路147公里。縣境東西長74.64公里，南北寬49.6公里，面積1949.5平方公里。過境鐵路有京滬鐵路、淮南鐵路，京滬高鐵、合蚌鐵路客運專線正在建設(shè)中；過境高速公路有合徐（合肥至徐州）、南洛（南京至洛陽）2條，蚌淮高速公路正在建設(shè)中；過境省級公路5條；縣級公路16條311.9公里，實現(xiàn)了農(nóng)村道路“村村通”。2009年底，境內(nèi)公路密度達(dá)125.7公里/百平方公里。境內(nèi)淮河航道52.5公里。公司擬選址在307省道與港口大道交界處，位于鳳陽縣寧國現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園。這交通更加便利，將為公司長遠(yuǎn)的發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)。3.1.3行業(yè)環(huán)境分析隨著交通運輸業(yè)近年來的快速擴張，各地交通投資平臺的負(fù)債率大幅上升，后期持續(xù)擴張資金緊缺，加之政府對公路行業(yè)融資平臺進(jìn)行清理，嚴(yán)格控制普通公路信貸規(guī)模，導(dǎo)致公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金緊張，公路信貸資金進(jìn)一步趨緊。此外，考慮目前路網(wǎng)已經(jīng)比較完備，公路建設(shè)投資增速必然持續(xù)下降，行業(yè)供給壓力將會持續(xù)減輕。短期來看，在信貸資源依然偏緊的環(huán)境下，預(yù)計2012年公路投資將完成1.2萬億元，同比下降5.0%。長期來看，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展的階段，公路尤其是高速公路處于高投入建設(shè)期的階段，公路行業(yè)的發(fā)展還需要大規(guī)模投資來推動，預(yù)計投資增速在“十二五”初期會保持較高的水平。但隨著投資總量的逐步擴大，“十二五”中后期公路行業(yè)將逐漸步入“高投資規(guī)模、低投資增速”的軌道。根據(jù)《交通運輸“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，“十二五”期間我國公路投資規(guī)模將在5萬億元相比“十一五”期間增長22.7%。一、宏觀經(jīng)濟(jì)增速逐季放緩，公路貨運需求增長空間受限2011年以來，我國國民經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，但增速逐季放緩。12月末，我國累計實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值471563.7億元，同比增長9.2%，增速較上年同期和上季度分別下降1.2個和0.2個百分點。公路運輸業(yè)是與宏觀經(jīng)濟(jì)運行密切相關(guān)的行業(yè)，由于經(jīng)濟(jì)增速逐季放緩，抑制了貨車需求，導(dǎo)致公路貨運需求增長空間受限。不過受益于高速公路通車?yán)锍痰睦^續(xù)增長以及社會物流業(yè)的快速發(fā)展，2011年公路貨運量依然維持較快增長，增速與上年基本持平。二、汽車銷量增速大幅下滑，限制公路車流量的增長宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降使汽車行業(yè)遭受較大沖擊，加之2011年以來多項汽車消費鼓勵政策集體淡出、部分城市采取限購限行等措施影響，汽車產(chǎn)銷量增速大幅放緩。2011年，汽車銷量累計1850.51萬輛，同比增長2.45%，增速較上年同期大幅下降29.92個百分點。其中，乘用車銷量同比增長5.19%，商用車銷量同比下降6.31%。乘用車銷量增速的下滑，尤其是商用車銷量的下降，一定程度上限制了公路車流量的增長，導(dǎo)致全年公路客運量增速有所回落，貨運量增速與上年基本持平。三、油價持續(xù)上漲，推高公路運輸企業(yè)運營成本2011年以來，國內(nèi)外天然原油價格總體呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢，汽油價格漲至歷史高位。盡管下半年以來，國際原油價格震蕩回落，我國汽油出廠價格漲幅不斷縮小，但汽油價格依然處于相對高位，公路客貨運成本不斷提高。2011年2月，汽油、柴油價格每噸均上調(diào)350元；4月，汽油、柴油價格每噸分別上調(diào)500元和400元；10月，汽油、柴油價格每噸均下調(diào)300元；12月，我國汽油出廠價格同比增長12.81%，較9月下降6.8個百分點。2012年2月，汽油、柴油價格每噸上調(diào)300元。國家發(fā)改委于2012年2月份和3月份兩次提高成品油價格，汽柴油價格分別累計上調(diào)900元/噸，出廠價格分別同比增長10.45%和9.14%，成品油價格首次突破8元/升，創(chuàng)歷史新高。由于燃料成本在公路運輸成本中所占比例較大，油價上漲對公路運輸業(yè)影響較大。客運方面，運營成本增加明顯，如載客40座的客車，兩次提價后，每百公里燃料成本增加18元，貨運方面，由于貨運燃料成本所占比重比客運更大，因此所受影響比客運更嚴(yán)重，如載重50噸貨運汽車，每百公里燃料成本增加46.8元。貨運市場的競爭比較激烈，加之油價持續(xù)上漲，使得公路企業(yè)經(jīng)營成本普遍增加。雖然油價兩次上調(diào)，但是貨運運輸價格并沒有隨之上漲，油價與運價聯(lián)動機制尚未完全建立，且政府財政補貼相對較少，導(dǎo)致企業(yè)利潤空間不斷縮小，經(jīng)濟(jì)效益下滑3.2政策環(huán)境分析3.2.1物流服務(wù)業(yè)相關(guān)政策一、部門性的物流相關(guān)政策主要有：相關(guān)政策要點《關(guān)于商品物流（配送）中心發(fā)展建設(shè)的意見》重點提出發(fā)展配送中心《全國連鎖經(jīng)營發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于加強商業(yè)物流配送中心發(fā)展建設(shè)工作的通知》《關(guān)于加快發(fā)展國際集裝箱聯(lián)運的通知》實現(xiàn)道路貨物運輸企業(yè)集約化經(jīng)營和規(guī)范化服務(wù)《關(guān)于道路貨物運輸企業(yè)經(jīng)營資質(zhì)管理辦法的通知》《關(guān)于印發(fā)（道路運輸業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見）的通知》明確提出發(fā)展物流服務(wù)的指導(dǎo)思想與總體目標(biāo)《關(guān)于促進(jìn)運輸企業(yè)發(fā)展綜合物流服務(wù)的若干意見》《關(guān)于加快我國流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的指導(dǎo)意見》，指出了我國流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的重要性和必要性，并提出了我國流通領(lǐng)域現(xiàn)代物流發(fā)展的主要目標(biāo)、主要工作任務(wù)以及六項具體政策措施。《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃的通知》制定和完善相關(guān)配套政策措施，促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展《道路運輸業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃綱要》重點突破綜合運輸體系，建設(shè)現(xiàn)代物流業(yè)

二、綜合性的物流相關(guān)政策主要有：相關(guān)政策要點《關(guān)于加快我國現(xiàn)代物流發(fā)展的若干意見》是我國促進(jìn)現(xiàn)代物流發(fā)展的最高指針與行動綱領(lǐng)《關(guān)于加快發(fā)展我國集裝箱運輸?shù)娜舾梢庖姟贰蛾P(guān)于促進(jìn)我國現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的意見》《關(guān)于促進(jìn)物流業(yè)健康發(fā)展政策措施的意見》在稅收、交通、投融資和土地等政策方面，都有不同程度進(jìn)展，以促進(jìn)物流業(yè)的發(fā)展。《珠三角洲地區(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要》提出珠三角經(jīng)濟(jì)一體化優(yōu)先發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，重點發(fā)展物流業(yè)。3.2.2運輸業(yè)相關(guān)政策一、國務(wù)院常務(wù)會議決定擴大營業(yè)稅改征增值稅試點范圍。自2012年8月1日起至年底，將交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營改增”試點范圍，由上海市分批擴大至北京、天津、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、廣東和廈門、深圳10個省、直轄市和計劃單列市。在此制度下，有利于原本規(guī)模較小的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)做大做強，同時也幫助交通運輸業(yè)降低綜合稅負(fù)成本，并間接造福其下游多個行業(yè)。二、《“十二五”綜合交通運輸體系規(guī)劃》目標(biāo)是在“十二五”時期初步形成以“五縱五橫”為主骨架的綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)，基本建成國家快速鐵路網(wǎng)和國家高速公路網(wǎng)，海運服務(wù)通達(dá)全球，70%以上的內(nèi)河高等級航道達(dá)到規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，民用航空網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴大和優(yōu)化，基本建成42個全國性綜合交通樞紐。更重要的是，《規(guī)劃》將推動“十二五”時期綜合交通運輸體系的建設(shè)，推動交通運輸網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步擴大和優(yōu)化，推進(jìn)路網(wǎng)布局合理化發(fā)展，為綜合交通運輸網(wǎng)絡(luò)的形成提供政策保障。三、建立貨運行業(yè)成本核算等機制。相關(guān)部門通過指導(dǎo)道路貨運經(jīng)營者實行運輸價格與成品油價格聯(lián)動，建立全省道路貨物運輸行業(yè)成本核算、企業(yè)成本報送和發(fā)布機制，組織行業(yè)協(xié)會及時調(diào)查、測算道路貨物運輸平均合理成本并定期向社會公布。四、加大對“綠色貨運”優(yōu)惠傾斜力度。安徽省將全面清理道路運輸行業(yè)收費項目，加大對道路運輸行的政策指引和扶持力度，加強對道路運輸市場的監(jiān)管。其中，將針對國際標(biāo)準(zhǔn)集裝箱、大噸位貨車、甩掛運輸推薦車型車輛的道路通行優(yōu)惠政策。五、切實減輕物流企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)。完善物流企業(yè)營業(yè)稅差額納稅試點辦法，擴大試點范圍，盡快全面推廣。研究解決倉儲、配送和貨運代理等環(huán)節(jié)與運輸環(huán)節(jié)營業(yè)稅稅率不統(tǒng)一問題。完善大宗商品倉儲設(shè)施用地的土地使用稅政策。六、加大對物流業(yè)的土地政策支持力度。科學(xué)制定物流園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，對納入規(guī)劃的物流園區(qū)用地給予重點保障。支持將工業(yè)企業(yè)舊廠房、倉庫和存量土地資源用于發(fā)展物流業(yè)。七、促進(jìn)物流車輛便利通行。降低過路過橋收費，大力推行不停車收費系統(tǒng)。加強城市配送管理，解決城市中轉(zhuǎn)配送難、配送貨車停靠難等問題。八、交通運輸領(lǐng)域投資完全開放，繼續(xù)鼓勵民間資本進(jìn)入交通運輸業(yè)。交通部門將進(jìn)一步開放投資領(lǐng)域，搞好投資服務(wù)與管理，不僅強調(diào)鼓勵民間資本參與交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，而且還進(jìn)一步強調(diào)了鼓勵民間資本以獨資、控股、參股等多種方式進(jìn)入交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施、交通運輸服務(wù)和交通運輸新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

第四章市場分析與預(yù)測4.1運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展概況自1998年以來，發(fā)展現(xiàn)代運輸產(chǎn)業(yè)的積極性和熱情在全國被喚醒，工業(yè)、商業(yè)及物流企業(yè)運用物流技術(shù)的領(lǐng)域不斷擴展，各類運輸產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)也呈現(xiàn)出良好勢頭，運輸產(chǎn)業(yè)正是在此種背景下出現(xiàn)并開始大力發(fā)展的。一、運輸產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的能力大大提高經(jīng)過多年發(fā)展，目前我國已經(jīng)在交通運輸、倉儲設(shè)施、信息通訊、貨物包裝與搬運等運輸基礎(chǔ)設(shè)施和裝備方面取得了長足的發(fā)展，為運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了必要的物質(zhì)基礎(chǔ)。目前絕大部分生產(chǎn)資料已通過市場解決，物資流通市場主體向多元化發(fā)展。過去從事物資流通的企業(yè)已經(jīng)脫離了計劃體制的束縛,大步走向市場經(jīng)濟(jì),初步形成社會化、專業(yè)化的產(chǎn)業(yè)隊伍，并建立了以中心城市為依托的城鄉(xiāng)一體的流通網(wǎng)絡(luò)。二、運輸服務(wù)質(zhì)量有所提高,運輸效率有待改善運輸質(zhì)量主要由運輸時間、運輸費用和運輸效率來衡量。中國運輸業(yè)由于受多方面因素的影響，運輸服務(wù)質(zhì)量總體水平比較低。據(jù)有關(guān)資料介紹，工業(yè)生產(chǎn)中運輸所占用時間幾乎為整個生產(chǎn)過程的90%。在貨物運輸中，中國現(xiàn)行運輸管理體制也制約了不同運輸方式之間的高效銜接，一定程度上也減緩了運輸速度。在國民經(jīng)濟(jì)各部門中，運輸費用在生產(chǎn)費用中因各部門產(chǎn)品對運輸?shù)囊蕾嚦潭炔煌渌急戎匾膊煌Ｈ⑦\輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展正在引起各級政府的高度重視隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展和大陸經(jīng)濟(jì)的快速增長，國內(nèi)的物流需求市場環(huán)境已發(fā)生了較大的變化，其中最為重要的變化是企業(yè)客戶的物流需求不斷向高度化，精細(xì)化方向發(fā)展。貨主對運輸?shù)臅r效性提出了更高的要求，對服務(wù)品質(zhì)的期望水準(zhǔn)不斷提高，同時還表現(xiàn)出個性化的趨勢，中央政府有關(guān)部，如國家經(jīng)貿(mào)委、國家計委、交通部、外經(jīng)貿(mào)部等，也從不同角度關(guān)注著我國運輸產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并積極地研究促進(jìn)運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策。國務(wù)院常務(wù)會議決定擴大營業(yè)稅改征增值稅試點范圍。自2012年8月1日起至年底，將交通運輸業(yè)和部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)“營改增”試點范圍，由上海市分批擴大至北京、天津、江蘇、浙江、安徽、福建、湖北、廣東和廈門、深圳10個省、直轄市和計劃單列市。在此制度下，有利于原本規(guī)模較小的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)企業(yè)做大做強，同時也幫助交通運輸業(yè)降低綜合稅負(fù)成本，并間接造福其下游多個行業(yè)。4.2運輸產(chǎn)業(yè)市場預(yù)測全縣運輸產(chǎn)業(yè)目前還處于由傳統(tǒng)運輸向現(xiàn)代運輸轉(zhuǎn)型的初級階段，其中相當(dāng)部分因經(jīng)營方式落后而面臨淘汰，或因企業(yè)發(fā)展負(fù)擔(dān)較重經(jīng)營難以為繼，運輸基礎(chǔ)設(shè)施如倉儲設(shè)施陳舊、裝運機械化水平低，缺乏現(xiàn)代運輸所必需的網(wǎng)絡(luò)信息設(shè)施，運輸信息化普及程度低，制約了運輸功能的發(fā)揮和效率的提高。相當(dāng)數(shù)量的設(shè)施在布局上已不能適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與城市功能調(diào)整的要求，本項目的建設(shè)在適應(yīng)鳳陽地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求的基礎(chǔ)上，還可對周邊縣、市、區(qū)產(chǎn)生一定的輻射作用，完全符合市場需求方向，其市場前景廣闊，生命力強，必然能夠帶動區(qū)域內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展和整體經(jīng)濟(jì)的增長。“十二五”期間，國際經(jīng)濟(jì)格局將發(fā)生重大變化和調(diào)整，我國的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展也處于重要的轉(zhuǎn)折時間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性的調(diào)整。社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制進(jìn)一步完善，改革開放力度進(jìn)一步加大。交通作為國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也將得到完善和發(fā)展。鳳陽縣位于安徽省東北部。鳳陽處于淮河中下游南岸，北緯32°37′-33°03′、東經(jīng)117°19′-117°57′。北瀕淮河與五河縣相望，東、南部與、明光市,定遠(yuǎn)縣毗連，西部和西北部與淮南市、蚌埠市接壤。交通運輸快速便捷。境內(nèi)有京滬和淮南兩條鐵路經(jīng)過70公里，設(shè)立8個站點；省道101、307公路和合徐、蚌寧高速公路穿過縣境長度1720公里；鳳陽縣城距蚌埠機場20公里、合肥130公里、南京150公里；縣鄉(xiāng)公路通車?yán)锍?500公里，密度達(dá)1.24公里/平方公里。是重要的商品集散地，隨著經(jīng)濟(jì)全球化戰(zhàn)略全面實施，改革開放向縱深發(fā)展，工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)不斷發(fā)展，貨物集散量迅速膨脹，極大帶動了交通運輸業(yè)的發(fā)展，貨物運輸量年年增長。因此，該項目面臨的市場前景十分廣闊。交通優(yōu)勢明顯，交通網(wǎng)絡(luò)遍及全國，運輸信息迅速、便捷，同時該公司擁有一批具有豐富運輸經(jīng)驗的人才，因此，在此發(fā)展現(xiàn)代運輸具有廣闊的發(fā)展前景。4.3運輸產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢運輸在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家備受關(guān)注，因為運輸成本在各國經(jīng)濟(jì)中占有相當(dāng)大的比重，根據(jù)全球運輸費用的市場規(guī)模，運輸費用占GDP的比重約為11%-15%，全球每年用于運輸?shù)馁M用大3.43萬億美元。從國外發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗來看，短短的幾十年中，運輸已成為一國經(jīng)濟(jì)的重要支柱。隨著世界經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步，運輸產(chǎn)業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中一個新興的服務(wù)部門，正在全球范圍內(nèi)迅速發(fā)展。在國際上，運輸產(chǎn)業(yè)被認(rèn)為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動脈和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展程度成為衡量一國現(xiàn)代化程度和綜合國力的重要標(biāo)志之一。當(dāng)經(jīng)濟(jì)全球化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化的大潮日益席卷整個世界的時候，運輸業(yè)也在悄然發(fā)生著一場革命。其已成為除生產(chǎn)、銷售之外的企業(yè)發(fā)展的第三大支柱和第三種利潤源泉，在國民經(jīng)濟(jì)中的地位和作用也得到顯著提高，已成為能夠制約國民經(jīng)濟(jì)長遠(yuǎn)發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)。

第五章運輸公司業(yè)務(wù)模式分析鳳陽縣天宇運輸有限公司順應(yīng)運輸業(yè)快速發(fā)展和客戶對于高質(zhì)量運輸服務(wù)的需求的趨勢，整理現(xiàn)有資源發(fā)展運輸業(yè)務(wù)，是非常明智的戰(zhàn)略選擇。鳳陽縣天宇運輸有限公司的業(yè)務(wù)模式是基于運輸基地和客戶需求，向客戶提供運輸及輔助運輸服務(wù)。在分析鳳陽縣天宇運輸有限公司競爭對手的基礎(chǔ)上，從價值定位、運營模式、發(fā)展模式、收入模式等四個方面分析運輸公司業(yè)務(wù)模式。5.1競爭對手分析近幾年，運輸市場的競爭是非常激烈的，運輸行業(yè)的利潤空間已近壓縮至極點。下面為鳳陽縣天宇運輸有限公司與各類型運輸企業(yè)優(yōu)劣勢的比較。

物流企業(yè)優(yōu)勢劣勢鳳陽縣天宇運輸有限公司1、可以提供靈活多樣的顧客服務(wù)，為顧客創(chuàng)造更多的價值；2、保證供貨的及時性和準(zhǔn)確性，保證顧客服務(wù)的質(zhì)量；3、擁有相對穩(wěn)定的客戶資源；4、積極拓展相關(guān)多元化業(yè)務(wù)，未來具有持續(xù)增長點。1、雖然受市場淡旺季運輸價格影響甚微,但受自身企業(yè)的淡旺季影響巨大2、風(fēng)險無法轉(zhuǎn)移,運輸途中及交貨過程中所有風(fēng)險均由自身承擔(dān),即使購買運輸保險貨運公司1、擁有自己的運輸車隊；2、具有豐富的運輸經(jīng)驗和較高的管理水平；3、擁有豐富的運輸網(wǎng)絡(luò)。1、油氣服務(wù)業(yè)務(wù)受市場影響波動較大，成為盈利提升的障礙；2、主營業(yè)務(wù)過于單一，營業(yè)收入高度集中于運輸收費。貨運代理公司1、可以專心致志地從事自己所熟悉的業(yè)務(wù)，將資源配置在核心事業(yè)上；2、靈活運用新技術(shù)，實現(xiàn)以信息換運輸，降低成本。1、不能直接控制運輸職能，不能保證供貨的及時性和準(zhǔn)確性，不能保證顧客服務(wù)的質(zhì)量；2、收費會高于運輸公司。5.2價值定位硅產(chǎn)業(yè)價值鏈就是圍繞玻璃制品生產(chǎn)及服務(wù)所形成的一系列相互聯(lián)系、相互依存的環(huán)節(jié)之間的上下游鏈條，包括礦產(chǎn)勘探、礦產(chǎn)開采、選礦、冶煉、玻璃加工(含粗加工和精加工)、終端消費晶生產(chǎn)等主要環(huán)節(jié)。其供應(yīng)鏈的成員關(guān)系如下圖生產(chǎn)制造商生產(chǎn)制造商礦山企業(yè)勘探企業(yè)自然原料設(shè)備供應(yīng)商材料供應(yīng)商運輸企業(yè)用戶玻璃企業(yè)鳳陽縣天宇運輸有限公司于鳳陽向外輻射，形成規(guī)模經(jīng)營，以充分利用運輸企業(yè)的資源及能力，降低運輸服務(wù)的單位運營成本。5.3運營模式分析鳳陽縣天宇運輸有限公司運輸作業(yè)的全過程，一般可分為三個階段，即業(yè)務(wù)受理、調(diào)度、過程管理/查詢。這三個階段又分為七個環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)受理、車輛調(diào)度、資源管理、運輸過程管理、客戶服務(wù)、財務(wù)結(jié)算及決策支持等。其具體的業(yè)務(wù)流程如下圖所示，其中虛線部分為倉儲模塊及配送模塊，其余部分則屬于運輸管理信息系統(tǒng)的范圍。5.4發(fā)展模式分析隨著國家對運輸服務(wù)市場的不斷開放，鳳陽縣天宇運輸有限公司所面臨的競爭壓力將會越來越大，要想在未來的市場競爭中獲勝，就必須轉(zhuǎn)變觀念，努力適應(yīng)市場需求，善于抓住市場機會，開發(fā)和拓展新業(yè)務(wù)，積極發(fā)展和壯大起來。根據(jù)鳳陽縣天宇運輸有限公司目前的規(guī)模、能力及服務(wù)，大致可以劃分為三個發(fā)展階段：第一階段，鳳陽縣天宇運輸有限公司應(yīng)充分利用鳳陽縣天宇運輸有限公司自有資源不斷提高，集中企業(yè)資源，打開出庫業(yè)務(wù)的突破口，專營好自己的主業(yè)。第二階段，鳳陽縣天宇運輸有限公司應(yīng)大力推行運輸信息技術(shù)，引進(jìn)先進(jìn)的現(xiàn)代運輸技術(shù)，全面提高企業(yè)的信息管理水平。然后，進(jìn)一步推進(jìn)網(wǎng)上運輸信息和商務(wù)平臺的建設(shè)，將散布在不同區(qū)域的服務(wù)網(wǎng)點聯(lián)結(jié)起來，提高運輸營運水平。第三階段，鳳陽縣天宇運輸有限公司應(yīng)加快速度向第三方運輸轉(zhuǎn)化。運輸服務(wù)連接著制造業(yè)與銷售業(yè)，鳳陽縣天宇運輸有限公司應(yīng)努力抓住機遇，將服務(wù)向兩頭延伸，加強與制造商、銷售商的合作，同他們建立起戰(zhàn)略伙伴協(xié)作關(guān)系，形成集運輸、倉儲、配送、信息服務(wù)等功能一體的運輸中心。5.5收入來源分析我國運輸產(chǎn)業(yè)已成為了國民經(jīng)濟(jì)中的一個重要組成部分和新的經(jīng)濟(jì)增長點。而傳統(tǒng)的貨運已不能滿足現(xiàn)代運輸發(fā)展的需要，必須向提供運輸、配送、貨運代理、信息處理等多種服務(wù)的現(xiàn)代運輸業(yè)發(fā)展。面對機遇和挑戰(zhàn)，公司在運輸業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，增設(shè)了貨運代理業(yè)務(wù)和其它業(yè)務(wù)。5.6運輸模式分析汽車運輸是現(xiàn)代交通運輸中的重要組成部分。它具有機動靈活，適應(yīng)性強；可實現(xiàn)“門到門”直達(dá)運輸；在中、短途運輸中，運送速度較快；原始投資少，資金周轉(zhuǎn)快等特點。鳳陽縣天宇運輸有限公司可根據(jù)實際情況，盡量采用直達(dá)運輸與定點運輸結(jié)合法。通過減少中轉(zhuǎn)過載換裝，提高運輸速度，節(jié)省裝卸費用，降低中轉(zhuǎn)貨損；并且加速車輛周轉(zhuǎn)，提高運輸效率，提高裝卸工作效率與服務(wù)質(zhì)量，更有利于行車安全和節(jié)油。

第六章信息化建設(shè)方案6.1信息系統(tǒng)需求為了實運輸公司業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)，天宇運輸有限公司必須建設(shè)發(fā)達(dá)的物流運輸與配送體系，并以此構(gòu)建運輸公司未來的核心能力，這不僅需要具備先進(jìn)的運輸車輛，還需要具有先進(jìn)的信息化系統(tǒng)作為支撐和保障。運輸公司的整體IT需求有以下幾個方面：1、全面訂單管理2、運輸配送管理3、倉庫存貨管理4、管理信息系統(tǒng)5、全球定位系統(tǒng)6、客戶服務(wù)管理7、財務(wù)管理天宇運輸有限公司對于信息系統(tǒng)的基本需求為：信息類型多樣、涉及領(lǐng)域多、涵蓋范圍廣；信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)承載量大、處理速度快、穩(wěn)定性高、響應(yīng)靈活、易于更新；強調(diào)信息一致性，精確度高；數(shù)據(jù)共享程度要求高；系統(tǒng)兼容性強，易于系統(tǒng)間對接。此外，還需要信息系統(tǒng)具備庫存管理、擬定運輸方案、GPS跟蹤定位等輔助功能。6.2信息系統(tǒng)建設(shè)的具體目標(biāo)和原則運輸公司的信息化建設(shè)應(yīng)該實現(xiàn)組織流程、信息管理、基礎(chǔ)設(shè)施、應(yīng)用系統(tǒng)等四個方面的目標(biāo)。一、信息系統(tǒng)建設(shè)的具體目標(biāo)：1、提供物流信息化的整體解決方案，在解決局部業(yè)務(wù)信息化的同時，要充分考慮物流企業(yè)未來的業(yè)務(wù)發(fā)展和IT的擴展。運用先進(jìn)的企業(yè)客戶關(guān)系的管理(CRM)、供應(yīng)鏈管理(SCM)、企業(yè)資源計劃(ERP)等思想和技術(shù)，為物流企業(yè)提供一個物流實際運作的集成解決方案。2、充分考慮系統(tǒng)互聯(lián)和物流對接，在方案設(shè)計時除了提供與其它物流系統(tǒng)的接口外，還要充分考慮物流企業(yè)與物流企業(yè)之間的物流對接，保證系統(tǒng)有能力適應(yīng)企業(yè)的變化。3、牢固樹立面向業(yè)務(wù)流程和流程創(chuàng)新的思想，一個根據(jù)業(yè)務(wù)流程設(shè)計的系統(tǒng)能提高信息處理效率，更好地實現(xiàn)信息集成，更好地適應(yīng)組織機構(gòu)變化。面向業(yè)務(wù)流程的思想使人們有意識地審視現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的運作情況并發(fā)現(xiàn)其中的問題，通過取消一些不必要的活動并重新設(shè)計業(yè)務(wù)流程，在流程合理化和優(yōu)化的基礎(chǔ)上再設(shè)計開發(fā)相應(yīng)的信息系統(tǒng)，從而充分挖掘信息系統(tǒng)的潛力，大大地提高了流程的營運效率。二、信息系統(tǒng)建設(shè)的原則：1、軟件操作簡單、界面友好：物流信息管理系統(tǒng)的使用者包括各個層次員工，因此必須易于使用；2、精確性：物流信息系統(tǒng)必須精確反映當(dāng)前物流服務(wù)狀況；3、及時性：物流信息的時效性很重要，特別是對于物流行業(yè)很重要，比如庫存水平。物流信息系統(tǒng)必須能夠提供及時、快速的管理信息反饋；4、以客戶為中心：物流企業(yè)的目標(biāo)就是以客戶為中心。物流信息系統(tǒng)建設(shè)的優(yōu)劣是能否贏得客戶的重要因素；5、靈活性：高效的物流信息系統(tǒng)必須具有靈活反應(yīng)能力，以滿足系統(tǒng)用戶和顧客需求；6、識別異常情況：物流作業(yè)要與大量的客戶、產(chǎn)品、供應(yīng)商和服務(wù)公司進(jìn)行協(xié)作，這就要求物流信息系統(tǒng)能有效識別異常情況；7、易于擴展：物流的業(yè)務(wù)可能會隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展而發(fā)生變化，因此物流信息系統(tǒng)必須很容易擴展或二次開發(fā)；8、系統(tǒng)整體性：就是根據(jù)企業(yè)物流管理的實際需要，制定的系統(tǒng)能滿足全面、完整覆蓋物流管理信息化的要求；9、實用性與先進(jìn)性原則：物流信息系統(tǒng)必須適應(yīng)本企業(yè)的實際狀況，并且具有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢；10、經(jīng)濟(jì)性：物流信息系統(tǒng)應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)實用的；6.3系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃明確天宇公司的信息架構(gòu)規(guī)劃，是進(jìn)行企業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃的基礎(chǔ)，將提高公司總體信息管理水平，有效支持公司信息化。在仔細(xì)分析調(diào)查南儲運公司信息需求的基礎(chǔ)上，對本系統(tǒng)進(jìn)行總體設(shè)計，該車輛運輸管理系統(tǒng)是一個協(xié)助單位進(jìn)行全面車輛管理的系統(tǒng)。包括車輛信息管理，司機信息管理,及業(yè)務(wù)管理（事故信息管理、運營信息管理、維修信息管理等），系統(tǒng)還提供了各種管理的報表功能。系統(tǒng)開發(fā)的總體任務(wù)是實現(xiàn)車輛信息的系統(tǒng)化、規(guī)范化和自動化。系統(tǒng)功能分析是在系統(tǒng)開發(fā)的總體任務(wù)的基礎(chǔ)上完成的。對應(yīng)用系統(tǒng)的功能需求進(jìn)行劃分，并對各功能進(jìn)行詳細(xì)說明，闡明各個功能模塊間的內(nèi)在聯(lián)系和各功能模塊應(yīng)用實現(xiàn)的操作，從而確定系統(tǒng)的主要功能，包括以下幾部分：（1）對錄入信息的修改：因為原始數(shù)據(jù)隨著時間的推移，有可能發(fā)生變化，所以對于以前的數(shù)據(jù)需要隨時的改變，這樣才能夠適應(yīng)環(huán)境的要求。（2）分析統(tǒng)計：分析統(tǒng)計是對數(shù)據(jù)庫中的內(nèi)容進(jìn)行匯總，這樣對適合某些條件的數(shù)據(jù)在比較時觀察的更直觀。（3）信息查詢：信息的有條件查詢，查詢的內(nèi)容包括原始的記錄和最終的分析結(jié)果。（4）數(shù)據(jù)庫維護(hù)：數(shù)據(jù)庫中包含很多的代碼信息，需要進(jìn)行一定的維護(hù)工作。（5）權(quán)限分配：為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，有必要區(qū)分不同的用戶。用戶共分兩類：普通用戶只需要能夠完成信息的查詢工作；管理員則需要輸入和維護(hù)大量的原始數(shù)據(jù)，維護(hù)各類基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如用戶管理、數(shù)據(jù)修改等。根據(jù)系統(tǒng)的需求及功能分析，確定了該應(yīng)用系統(tǒng)的主要的功能模塊，如下：系統(tǒng)管理：在這一部分，如果是管理員登錄，則能對信息進(jìn)行增加、刪除、修改等操作，如果是普通用戶的話，則只能進(jìn)行瀏覽記錄等操作，而不能進(jìn)行其它的操作。另外，管理員還可對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行備份管理、增加、刪除用戶等操作。基礎(chǔ)信息設(shè)置：包括司機基本信息管理、車輛基本信息管理、客戶基本信息管理、車輛保險基本信息管理。業(yè)務(wù)信息管理：包括車輛運營管理、車輛維修管理、車輛事故管理、車輛費用管理。作業(yè)信息管理：包括用車計劃管理、調(diào)度信息管理（編輯調(diào)度信息、派車車輛調(diào)度、車輛狀態(tài)顯示、車輛狀態(tài)查詢、車輛返回登記）。統(tǒng)計：包括車輛統(tǒng)計表、車輛統(tǒng)計圖及費用統(tǒng)計。報表與打印：包括錄入的一些基本信息的報表，隨著數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)動態(tài)變化。幫助：幫助是介紹本應(yīng)用系統(tǒng)的指導(dǎo)手冊，它能對使用者提供系統(tǒng)的使用方法及了解本系統(tǒng)的詳細(xì)開發(fā)過程。根據(jù)上述各項功能進(jìn)行集中分塊按照結(jié)構(gòu)化程序設(shè)計的要求，得到下圖：數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)信息管理數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)信息管理車輛運輸管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理修改密碼添加用戶刪除用戶數(shù)據(jù)恢復(fù)基礎(chǔ)信息設(shè)置車輛信息管理司機信息管理客戶信息管理車輛保險信息作業(yè)信息設(shè)置運營管理維修管理事故管理費用管理用車計劃管理調(diào)度信息管理編輯調(diào)度信息派車車輛調(diào)度車輛狀態(tài)顯示車輛狀態(tài)查詢車輛返回登記分析統(tǒng)計車輛統(tǒng)計表車輛統(tǒng)計圖燃料費用洗車費用其它費用報表與打印重新登錄費用統(tǒng)計第七章經(jīng)營管理7.1項目建設(shè)管理一、嚴(yán)格執(zhí)行項目法人制項目在建設(shè)過程中，項目法人應(yīng)做好與項目相關(guān)協(xié)調(diào)工作，確保計劃的落實，并對整個項目的質(zhì)量、進(jìn)度、投資負(fù)責(zé)。二、嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)制在項目勘察設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備采購等重要環(huán)節(jié)中，依據(jù)法律、法規(guī)確定招標(biāo)方式，嚴(yán)格實行招投標(biāo)。堅持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入競爭機制，在保證項目建設(shè)質(zhì)量的前提下，科學(xué)地實行降低工程成本、提高投資效益。三、嚴(yán)格執(zhí)行項目監(jiān)理制應(yīng)委托監(jiān)理公司對項目建設(shè)實行科學(xué)管理。確保項目質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。四、嚴(yán)格執(zhí)行竣工驗收制度按照國家相關(guān)規(guī)范及程序組織驗收，并只有在項目竣工驗收合格后方可投入使用。及時辦理竣工決算，做好項目建設(shè)過程中的檔案收集、整理、歸檔等工作。五、嚴(yán)格項目資金管理建立嚴(yán)格的財務(wù)管理制度，加強項目建設(shè)的資金管理，設(shè)立專門的基建帳戶，加強項目資金使用情況的檢查和審計，確保所有建設(shè)資金都用在項目上。7.2項目運營管理7.2.1組織結(jié)構(gòu)運輸公司項目將實行現(xiàn)代企業(yè)管理，項目建成后將成立運輸公司，設(shè)總經(jīng)理一名，公司實行總公司領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司采用目標(biāo)責(zé)任方式實施經(jīng)營管理，通過公司的不斷改革，組織結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，實現(xiàn)工作效能的不斷提高。為實現(xiàn)運輸公司的主要功能：運輸、配送、信息服務(wù)、輔助運輸服務(wù)等，運輸有限公司成立初期，擬建立以下職能部門：1、運輸部2、客服中心3、財務(wù)部4、人事部5、市場部6、辦公室

7.2.2人力資源配置表8-1運輸公司人員配置方案表部門部門合計崗位額定人員備注總經(jīng)理辦公室1總經(jīng)理1運輸部251主管1調(diào)度員20司機230客服中心11主管1客服人員10財務(wù)部3主管1會計2人事部3主管1專員2市場部26主管1業(yè)務(wù)員25辦公室5主任1文員47.2.3人員培訓(xùn)企業(yè)根據(jù)經(jīng)營需要，設(shè)置部門及相應(yīng)工作人員。對企業(yè)的負(fù)責(zé)人、運輸、市場等部門負(fù)責(zé)人以及從事運輸、客服、市場、財務(wù)、人事部等部門的管理人員和操作工人均進(jìn)行不同內(nèi)容、不同要求、不同方式的培訓(xùn)。員工的培訓(xùn)工作由人事部負(fù)責(zé)。年初制定員工培訓(xùn)年度計劃，明確培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、授課人、培訓(xùn)對象及課時，根據(jù)培訓(xùn)對象確定培訓(xùn)方式、方法。培訓(xùn)的內(nèi)容涉及到企業(yè)文化、崗位操作規(guī)范、運輸管理制度、勞動保護(hù)和安全消防等方面。每個員工均可經(jīng)過多次不同內(nèi)容的培訓(xùn)。并建立員工個人培訓(xùn)檔案。對司機等關(guān)鍵崗位人員，由專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)、經(jīng)考核合格持證上崗。7.2.4實施原則與步驟項目的實施首先應(yīng)符合國內(nèi)的建設(shè)審批進(jìn)度，同時要積極創(chuàng)造條件，保證各項建設(shè)費用的落實。成立公司下屬的項目部負(fù)責(zé)項目實施的組織、協(xié)調(diào)和管理工作。設(shè)項目經(jīng)理，作為項目的法人及用戶代表。項目實施進(jìn)程中的決策、指揮、執(zhí)行以及對外談判與聯(lián)絡(luò)等均由項目經(jīng)理負(fù)責(zé)。經(jīng)理向公司負(fù)責(zé)，公司對項目經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。在項目實施過程中，公司作為項目執(zhí)行單位應(yīng)與項目的設(shè)計、供貨、施工、安裝等履行單位簽訂相關(guān)合同，履行必要的法律手續(xù)，按照國家的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。與有關(guān)項目履行單位協(xié)商制定項目實施計劃，并于履行前通知有關(guān)各方。7.3勞動定員7.3.1勞動定員本著務(wù)實、高效、精干的原則，在滿足項目生產(chǎn)經(jīng)營和管理需要，保證項目順利進(jìn)行的前提下，合理設(shè)置勞動定員。該項目實施后，新增勞動定員300人，其中管理人員7人，員工293人。人員實行招聘制，一部分來自項目單位原有工作人員，大部分公開從社會招聘。7.3.2人員培訓(xùn)運輸公司擁有專業(yè)技術(shù)人員，對員工可采取內(nèi)部培訓(xùn)的方式和到外地進(jìn)行研修、帶培的方式對員工進(jìn)行100%上崗前培訓(xùn)。7.3.3工作制度該項目全年作業(yè)天數(shù)360天，人員年工作日251天，行政管理實行單班制，倉儲區(qū)三班制，每班工作8小時。

第八章項目建設(shè)實施計劃8.1建設(shè)工期本項目建設(shè)投資分為兩期，共需18個月一期建設(shè)時間為：2013年6月30日～2014年3月31日二期建設(shè)時間為：2014年4月1日～2014年12月31日8.2項目實施進(jìn)度安排本項目計劃從2013年7月開始建設(shè)，于2014年12月底完成建設(shè)。2013年7月完成可行性研究報告；2012年7月完成可行性研究報告的審批；2013年7月至2014年7月完成車輛購置。2013年7月至2014年2月完成員工招聘；2014年3月底完成職工培訓(xùn)。

8.3項目實施進(jìn)度表項目進(jìn)度計劃表時間工作內(nèi)容7677789911011111211223344555677立項、可行性研究可行性審查、審批車輛購置員工招聘職工培訓(xùn)8.4招標(biāo)方案地區(qū)：安徽鳳陽詳細(xì)內(nèi)容：天宇運輸有限公司對本文件所述貨物、服務(wù)進(jìn)行國內(nèi)詢價采購，現(xiàn)歡迎國內(nèi)合格的投標(biāo)人前來提交密封的投標(biāo)。招標(biāo)貨物(服務(wù))名稱、數(shù)量及主要技術(shù)規(guī)格：核定載重量30噸的運輸車輛，30輛。時間安排（北京時間）：1.投標(biāo)報名時間：2013年6月1日～2013年8月1日(節(jié)假日除外)。2.投標(biāo)文件遞交截止時間和開標(biāo)時間：2013年8月2日9：00，逾期收到的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。地點安排：1.投標(biāo)咨詢及來往信函地點：鳳陽縣臨淮關(guān)濠路38號，聯(lián)系人：趙杰。2.投標(biāo)文件遞交、招標(biāo)答疑及開標(biāo)地點：鳳陽縣臨淮關(guān)濠路38號。投標(biāo)文件由招標(biāo)人的工作人員接收。3.招標(biāo)答疑及開標(biāo)地點：鳳陽縣臨淮關(guān)濠路38號四、天宇運輸有限公司指定帳戶：1.保證金繳納帳戶：開戶單位名稱：鳳陽縣天宇運輸有限公司。2.標(biāo)書費、郵購費、中標(biāo)服務(wù)費繳納帳戶：開戶名--鳳陽縣天宇運輸有限公司。五、資格標(biāo)準(zhǔn)：1.投標(biāo)人應(yīng)具有道路運輸?shù)慕?jīng)營范圍，請?zhí)峁┩稑?biāo)人合格有效的法人營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、經(jīng)營許可證的復(fù)印件。2.投標(biāo)人的注冊資金必須為1000萬元及以上。3.投標(biāo)代表必須經(jīng)投標(biāo)人的法定代表人關(guān)于參與本項目投標(biāo)的授權(quán)，請?zhí)峁┓ǘù砣耸跈?quán)投標(biāo)代表的授權(quán)委托書原件（投標(biāo)代表是法定代表人無需），法定代表人和投標(biāo)代表的身份證復(fù)印件。4.投標(biāo)人提供的安全生產(chǎn)承諾書；運輸車輛總載重量承諾書。5.投標(biāo)人需出具沒有被司法部門或行業(yè)管理部門查處有不良記錄的承諾函，并承諾在中標(biāo)后向招標(biāo)代理機構(gòu)提供沒有被司法部門或行業(yè)管理部門查處有不良記錄的相關(guān)證明文件。6.投標(biāo)人應(yīng)具備相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章條例中規(guī)定的參加招標(biāo)采購活動應(yīng)當(dāng)具備的條件。六、投標(biāo)人對本次招標(biāo)活動事項提出疑問的，請在投標(biāo)截止時間5日之前，以信函或傳真的形式與招標(biāo)人聯(lián)系。招標(biāo)人：天宇運輸有限公司聯(lián)系人：趙杰聯(lián)系地址：鳳陽縣臨淮關(guān)濠路38號聯(lián)系方式/p>

第九章投資估算及資金籌措9.1投資估算根據(jù)國家概算指標(biāo)及六安市有關(guān)部門規(guī)定的收費標(biāo)準(zhǔn)，對本項目進(jìn)行了初步估算。9.1.1投資估算編制依據(jù)《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》（2003年）《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB50500-2013）；《安徽省建筑工程消耗量定額》（2006）；滁州市對建筑安裝工程的有關(guān)規(guī)定；土地征用費按業(yè)主提供的有關(guān)資料結(jié)合項目所在的用地性質(zhì)及土地價格綜合考慮；建設(shè)單位管理費等工程建設(shè)其他費用根據(jù)《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》（建標(biāo)（1996）68號文）有關(guān)規(guī)定并結(jié)合當(dāng)前國家建設(shè)部有關(guān)政策、項目特點綜合考慮。具體取費標(biāo)準(zhǔn)如下：勘察設(shè)計費，按工程費的3.5%計算；建設(shè)單位管理費，按工程費用的1.2%計算；工程監(jiān)理費，按工程費用的1.5%計算；臨時設(shè)施費，按工程費用的0.5%計算；工程保險費，按工程費的0.5%計算；基本預(yù)備費為工程和其他費用的6%計算；流動資金按固定資產(chǎn)投資的10%計算；其他一些費用按照建設(shè)部門的相關(guān)規(guī)定及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行估算。9.1.2項目總投資本項目總投資6000萬元人民幣，分兩期建設(shè)，每期投資3000萬元。包括工程及設(shè)備費用、工程建設(shè)其它費用、不可預(yù)見費。本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動資金需求量為600萬元人民幣。9.1.3主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見表10－1。表10－1項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)值備注一主要技術(shù)指標(biāo)1總用地面積畝1002總建筑面積m2262.1物流中轉(zhuǎn)倉庫m2200102.2修理車間m2100052.3停車場m2166752.4綜合辦公樓m286712.5職工宿舍m218752.6輔助配套設(shè)施用房m22668包括行政辦公樓、變電室、泵房、發(fā)電機房等用房3綠化率%104建設(shè)周期年1.55勞動定員人300二主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)1項目總投資萬元60002固定資產(chǎn)投資總額萬元40003鋪底流動資金萬元6004營業(yè)收入萬元6000正常年5營業(yè)稅金及附加萬元322正常年6總成本費用萬元3500正常年7利潤總額萬元2178正常年8所得稅萬元544正常年9稅后利潤萬元1634正常年10主要財務(wù)評價指標(biāo)10.1全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前%9.26所得稅后%6.19自有資金內(nèi)部收益率%12.1410.2全部投資回收期自有資金內(nèi)部回收期年3.6含建設(shè)期一年半備注為方便核算，各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)已折合成人民幣9.1.4投資估算說明1、根據(jù)工程建設(shè)方案，本項目需新建貨物倉庫20010平方米，修理車間10005平方米，停車場16675平方米，綜合辦公樓8671平方米，輔助配套設(shè)施用房2668平方米，職工宿舍1875平方米，道路及綠化6003平方米。建筑工程費根據(jù)滁州市的實際情況，主體工程按每平方米建筑面積1200元造價估算；輔助配套設(shè)施工程按每平方米建筑面積1000元造價估算。專業(yè)工程中的給排水工程（包括消防設(shè)施）按每平方米130元估算；電氣工程包括消防電設(shè)施按每平方米380元估算；暖通工程按每平方米450元估算；室外工程按建筑工程與給排水及消防、電氣、暖通等專業(yè)工程費用之和的12%估算。2、本項目所需設(shè)備包括物流配送中心所需的物流設(shè)備、運輸車輛、計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備系統(tǒng)、辦公用具等有關(guān)設(shè)備設(shè)施，設(shè)備購置費需4000萬元。3、土地費用的構(gòu)成：另計4、市政公用基礎(chǔ)設(shè)施配套費按190元/m2計取。5、新型墻體材料發(fā)展基金按18元/m2計算。6、消防設(shè)施建設(shè)費按5元/m2計算。7、結(jié)建人防費按40元/m2計算。8、教育地方附加費按30元/m2計算。9、咨詢費按工程費用的0.5%估算。10、工程監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)費按工程費用的1.7%估算。11、勘察設(shè)計費按工程費用的1.7%估算。12、建設(shè)單位管理費按工程費用的1.9%估算。13、不可預(yù)見費按工程費用和工程建設(shè)其它費用之和的5%估算。9.1.5固定資產(chǎn)及流動資金投資總額構(gòu)成本項目全部工程固定資產(chǎn)投資總額為6000萬元人民幣，其中：工程及設(shè)備費用4000萬元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的66.67%；工程建設(shè)其它費用240萬元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的4%;不可預(yù)見費200萬元人民幣，占固定資產(chǎn)投資總額的3.33%。本項目流動資金按物流配送中心運轉(zhuǎn)需求情況進(jìn)行估算，正常年流動資金需求量為600萬元人民幣。9.2資金籌措9.2.1固定資產(chǎn)投資來源1、資金籌措根據(jù)投資估算，本項目固定資產(chǎn)投資總額為6000萬元人民幣。本項目投資的資金來源：全部為公司自籌資金2、盈利能力分析項目在計算期內(nèi)全部投資內(nèi)部收益率為9.26%，可見項目盈利能力較強。第十章財務(wù)評價10.1營業(yè)收入和營業(yè)稅金及附加估算本項目的營業(yè)收入根據(jù)現(xiàn)有物流中心的實際運轉(zhuǎn)情況并結(jié)合項目的具體情況進(jìn)行估算。一、營業(yè)收入估算主要為配送業(yè)務(wù)收入：本項目貨物配送分短途及長途配送，短途配送主要為蚌埠及及周邊縣，長途配送主要考慮周邊輻射，平均半徑以160公里計算。在項目擴建完成后，全天配送貨物量達(dá)600多噸，全年配送貨物量達(dá)250萬噸左右，所以本項目正常年配送業(yè)務(wù)收入共計為6000萬元。二、營業(yè)稅金及附加估算根據(jù)國家有關(guān)的稅收規(guī)定，本項目裝卸費收入營業(yè)稅率為3%，庫房倉儲、配送業(yè)務(wù)、分揀配貨、批發(fā)交易中心租金及管理服務(wù)等收入營業(yè)稅率為5%，城市維護(hù)建設(shè)稅按營業(yè)稅額的7%計算，教育費附加按營業(yè)稅額的4%計算。測算出本項目正常年營業(yè)稅金及附加為322萬元。10.2總成本費用估算一、成本費用估算范圍本項目總成本費用估算包括運營成本、外購燃料費、水電費、房產(chǎn)費、土地使用費、職工工資及福利、折舊攤銷費用、修理費用、財務(wù)費用、其它費用等。本項目總成本費用主要依據(jù)國家計委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）》及有關(guān)物流配送公司的實際運營情況進(jìn)行估算。二、成本費用估算依據(jù)1、外購燃料、動力費用參照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本項目燃料費按配送及裝卸收入的5%估算，水電費按營業(yè)收入0.8%估算。2、房產(chǎn)稅和土地使用費房產(chǎn)稅率按固定資產(chǎn)投資70%的1.2%估算，土地使用費按0.5元/平方米估算。3、職工工資及福利項目投入營業(yè)后預(yù)計定員300人，其中司機為230人、客服、業(yè)務(wù)以及其他人員共70人，職工均年工資福利按1.5萬元計。本項目正常年職工工資及福利為450萬元。4、折舊、攤銷費固定資產(chǎn)折舊按照國家有關(guān)規(guī)定，采用分類直線折舊計算，房屋建筑按35年折舊，殘值率為4%，機器設(shè)備按10年折舊，殘值率為4%。土地使用權(quán)攤銷年限按35年，無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)均按10年攤銷。5、維修費用維修費用按年折舊費用的10%估算。6、銷售費用參照商業(yè)物流企業(yè)并結(jié)合股份公司目前的銷售費用水平測算。7、其它費用其它費用包括辦公費、差旅費、交際應(yīng)酬費、會議費、工會經(jīng)費等費用，參照以往物流企業(yè)有關(guān)費用綜合水平及股份公司的實際情況，其它費用按營業(yè)收入的0.5%估算。三、總成本費用構(gòu)成本項目正常年總成本費用為3500萬元。10.3項目盈利能力分析一、項目損益情況分析本項目正常年收入總額為6000萬元，營業(yè)稅及附加為322萬元，總成本費用為3500萬元，計算可知稅前利潤總額為2178萬元。根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的《企業(yè)所得稅條例》規(guī)定，本項目所得稅率為25%，正常年所得稅為544萬元，所得稅后利潤提取10%的盈余公積金和5%的盈余公益金，正常年盈余公積金為163萬元，盈余公益金為81萬元。該項目正常年未分配利潤為1390萬元。投資利潤率和投資利稅率本項目投資利潤率和投資利稅率如下：年利潤總額投資利潤率＝─────────────────────=3.16%項目總投資（投資總額＋流動資金）年利潤總額＋銷售稅金及附加投資利稅率=───────────────────────＝27.23%項目總投資（投資總額＋流動資金）三、財務(wù)現(xiàn)金流量分析以上結(jié)果表明：本項目財務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，投資回收期3.6年，說明企業(yè)盈利能力能滿足基準(zhǔn)要求。

第十一章經(jīng)濟(jì)效益與社會效益評價11.1經(jīng)濟(jì)效益評價本項目的建設(shè)符合國家和某地區(qū)的有關(guān)政策及總體發(fā)展規(guī)劃,建設(shè)內(nèi)容合理，外部建設(shè)條件良好。對安徽鳳陽的當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展將起到積極作用。本項目建成后能夠帶動當(dāng)?shù)夭ＡА⒔ú漠a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提高當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)水平。在一定程度下緩解當(dāng)?shù)氐倪\輸壓力，為安徽鳳陽經(jīng)濟(jì)的發(fā)展作出巨大的貢獻(xiàn)。該項目估算投資6000萬元，該項目投產(chǎn)后年均經(jīng)營收入6000萬元，年均利潤總額1390萬元，所得稅544萬元，項目投資利潤率23.16%，投資利稅率27.23%，投資回收期3.6年，從以上各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)可以看出，該項目經(jīng)濟(jì)效益良好。11.2社會效益評價本項目與當(dāng)?shù)厣鐣h(huán)境適應(yīng)良好。同時，項目本身不會誘發(fā)民族矛盾，宗教矛盾，不存在社會風(fēng)險，而且有利于促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。故在社會評價中，本著以人為本的原則出發(fā)，重點研究項目的社會影響。經(jīng)考察，項目社會影響主要表現(xiàn)在如下幾個方面。帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率本項目的建成不但解決了全縣材料、貨物的運輸，促進(jìn)了物流運輸行業(yè)的健康發(fā)展。還提供城鄉(xiāng)居民更多的就業(yè)機會，帶來300個就業(yè)崗位，可以解決部分剩余勞動力就業(yè)問題，將有力地促進(jìn)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展，創(chuàng)造良好的社會效益。二、促進(jìn)運輸行業(yè)發(fā)展本項目建成后可為當(dāng)?shù)夭ＡА⒔ú牡犬a(chǎn)業(yè)有需求的企業(yè)提供一個正規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)化的運輸服務(wù)，使得安徽鳳陽的玻璃、建材等產(chǎn)業(yè)的運輸更加趨于合理化,從而推進(jìn)安徽鳳陽玻璃、建材等貨物發(fā)展走向規(guī)模化、全國化。三、社會評價結(jié)論本項目建成后，將改變本地區(qū)運輸混亂的實質(zhì)情況，促使運輸業(yè)向現(xiàn)代化轉(zhuǎn)變；緩解地區(qū)運輸服務(wù)供應(yīng)壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。項目建設(shè)對區(qū)域社會、經(jīng)濟(jì)、發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用，項目也所在地有較強的互適性，社會可行性良好。

第十二章風(fēng)險分析12.1項目主要風(fēng)險因素識別當(dāng)企業(yè)進(jìn)入一個新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域時，無可避免的會面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險，資料表明，運輸公司業(yè)務(wù)可能會面臨市場風(fēng)險、意外事故、經(jīng)營和決策風(fēng)險、政策風(fēng)險等四個方面的風(fēng)險。一、市場風(fēng)險：市場風(fēng)險是指由于某種全局性的因素引起的投資收益的可能變動，這些因素來自公司外部，是公司無法控制和回避的。隨著潛在進(jìn)入者與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇與國際油價的變動，公司將面臨運輸價格波動風(fēng)險、油價風(fēng)險、需求變動風(fēng)險等。二、意外事故：指因遭遇外來的、突然的、不可預(yù)料的因素所導(dǎo)致的傷害，包括火災(zāi)、爆炸、盜竊、破壞以及車輛碰撞、傾覆等現(xiàn)象和行為。由于道路運輸企業(yè)主要經(jīng)營是依靠機動車輛獨立完成的，多數(shù)車輛分散在各自行駛路線上，造成很多不可預(yù)料的風(fēng)險。三、經(jīng)營和決策風(fēng)險：項目的實施有一定的周期，涉及的環(huán)節(jié)也較多，在這期間如果出現(xiàn)一些人力不可抗拒的意外事件或某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題以及宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)生較大的變化，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境，將會大大影響項目的進(jìn)展或收益。四、政策風(fēng)險：政府有關(guān)運輸業(yè)的政策發(fā)生重大變化或是有重要的舉措、法規(guī)出臺，如國家宏觀調(diào)控政策，財政貨幣政策，稅收政策，引起運輸收入等方面的改變，從而給企業(yè)帶來的風(fēng)險。12.2風(fēng)險程度分析風(fēng)險程度分析采用等級劃分法。風(fēng)險等級按風(fēng)險因素對投資項目影響程度和風(fēng)險發(fā)生的可能性大小進(jìn)行劃分，風(fēng)險等級分為一般風(fēng)險、較大風(fēng)險、嚴(yán)重風(fēng)險和災(zāi)難性風(fēng)險。一般風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，或者即使發(fā)生，造成的損失較小，一般不影響項目的可行性。較大風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，或者發(fā)生后造成的損失較大，但造成的損失程度是項目可以承受的。嚴(yán)重風(fēng)險：有兩種情況，一是風(fēng)險發(fā)生的可能性較大，風(fēng)險造成的損失達(dá)，使項目由可行變?yōu)椴豢尚校欢秋L(fēng)險發(fā)生后造成的損失嚴(yán)重，但是風(fēng)險發(fā)生的概率很小，采取有效的防范措施，項目仍然可以正常實施。災(zāi)難性風(fēng)險：風(fēng)險發(fā)生的可能性很大，一旦發(fā)生將產(chǎn)生災(zāi)難性后果，項目無法承受。表11-1項目主要風(fēng)險因素及其影響程度分析表序號風(fēng)險因素名稱風(fēng)險程度說明災(zāi)難性嚴(yán)重較大一般1市場風(fēng)險√2意外事故√3經(jīng)營和決策風(fēng)險√4政策風(fēng)險√12.3防范和降低風(fēng)險的對策一、應(yīng)對市場風(fēng)險的對策：現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)已步入以顧客為核心的3C時代，面對運輸市場的激烈競爭和飛速變化，運輸企業(yè)正在不斷強化內(nèi)部管理，實現(xiàn)以服務(wù)為中心。1.規(guī)范內(nèi)部管理，固化運作流程，實現(xiàn)對經(jīng)營流程各環(huán)節(jié)的優(yōu)化和控制，提高企業(yè)管控水平，降低經(jīng)營風(fēng)險；2.建立科學(xué)、實時、準(zhǔn)確的成本核算體系和統(tǒng)計分析體系，滿足經(jīng)營分析、績效考核和管理決策需要；3.實現(xiàn)全過程的客戶關(guān)系管理，密切顧客聯(lián)系，科學(xué)進(jìn)行顧客需求和行為分析，提高顧客滿意度和忠誠度；4.實現(xiàn)業(yè)務(wù)與工作流整合，流程推動業(yè)務(wù)，提高辦公效率；5.優(yōu)化人力資源管理，提升組織能力，確保戰(zhàn)略實施；6.全面收集、整理、分析和展現(xiàn)數(shù)據(jù)，支持管理決策。二、應(yīng)對意外事故的風(fēng)險：不可抗拒因素造成的風(fēng)險，包括各種自然災(zāi)害、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、政策變化、人為事故等。為避免企業(yè)在發(fā)生意外及其它各種不可抗拒因素給企業(yè)造成損失，將在財務(wù)預(yù)算中撥出專款，購買各種商業(yè)保險以規(guī)避可能遇到的風(fēng)險。三、經(jīng)營和決策風(fēng)險的對策：1.建立健全的管理制度，加強對管理人員組織結(jié)構(gòu)、管理制度、管理方法等方面的內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)，提高其整體素質(zhì)和經(jīng)營管理水平；2.推行目標(biāo)成本全面管理，加強成本控制；3.倡導(dǎo)組織創(chuàng)新、思想創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境。四、應(yīng)對政策風(fēng)險的對策：1.公司將在國家各項經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的指導(dǎo)下，匯聚各方信息，提煉最佳方案，統(tǒng)一指揮調(diào)度，合理確定公司發(fā)展目標(biāo)和戰(zhàn)略；2.加強內(nèi)部管理，提高服務(wù)管理水平，降低營運成本，努力提高經(jīng)營效率，形成公司的獨特優(yōu)勢，增強抵御政策風(fēng)險的能力。

第十三章結(jié)論與建議13.1主要結(jié)論一、項目總體描述本項目為鳳陽縣天宇運輸有限公司所投資，計劃在2013年擴建運輸公司，業(yè)主自籌得資金6000萬元，一年半內(nèi)購置大型運輸車輛共100輛。公司將完善運輸服務(wù)范疇，整合物流倉儲業(yè)務(wù)鏈各部分的功能，培植新的利潤增長點，打造一體化綜合型物流企業(yè)。1.經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論本項目總投資6000萬元，投資期為一年半，投入運營后，實現(xiàn)年營業(yè)收入6000萬元，年平均利潤總額1634萬元，項目全部投資稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為：12.06%，稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（ic＝10%）為：1634萬元，稅后投資利潤率為：23.58%。本項目投資效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益較好。2.社會評價結(jié)論本項目建成后，將緩解地區(qū)運輸服務(wù)供應(yīng)壓力，平衡供需；降低物流基地上下游企業(yè)運輸費用，節(jié)約社會成本。項目建設(shè)對區(qū)域社會、經(jīng)濟(jì)、發(fā)展將有較大的促進(jìn)作用，項目在所在地有較強的互適性，社會可行性良好。13.2建議本項目屬于服務(wù)業(yè)投資，投資周期短，固定資產(chǎn)投資占比較大，項目運營過程中受到市場環(huán)境和運營成本變化影響較大，而運營成本企業(yè)很難控制。因此，企業(yè)組織項目實施和運營過程中尤其要注意風(fēng)險防控和運營成本管理。對業(yè)主經(jīng)營管理的建議如下：一、業(yè)主應(yīng)加強項目的組織管理，配備專人進(jìn)行項目前期準(zhǔn)備工作，抓好項目的考察、論證、申請立項、資金籌措、工作人員培訓(xùn)等工作，確保項目的健全、穩(wěn)定的實施，如期取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。二、業(yè)主應(yīng)抓緊項目有關(guān)配套工作，壓縮審批程序，縮短申請周期，盡快落實配套資金，為項目的前期工作提供資金保障，加快工作進(jìn)度，提高工作效率，使項目的建設(shè)少走彎路，早建設(shè)、早投產(chǎn)、早見效三、業(yè)主應(yīng)根據(jù)項目經(jīng)營的實際情況，構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)制度，注重以人為本的人力資源管理，逐步建立符合企業(yè)實際的包括具有激勵體制的薪酬和福利待遇制度體系的完整的管理制度體系，不斷將企業(yè)整體利益與員工個人利益密切結(jié)合，將短期利益和長期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)，穩(wěn)定主要管理人員和核心員工隊伍,不斷提升員工的整體素質(zhì)，實現(xiàn)其人生價值，促進(jìn)企業(yè)的良性循環(huán)和健康發(fā)展。四、業(yè)主應(yīng)加強對資金運行情況的監(jiān)控，實行嚴(yán)格的資金借貸和運用審批制度，根據(jù)公司發(fā)展情況和資金市場成本變化，調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，以及加強對業(yè)務(wù)收入、業(yè)務(wù)支出、日常現(xiàn)金等的管理，在保持較高的流動性的基礎(chǔ)上，減少資金占用。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1概述 11.2研究結(jié)論 2第二章市場預(yù)測分析 42.1產(chǎn)品市場分析 42.2市場預(yù)測分析 42.3價格分析 4\l"_Toc